WYSOKA GRZĘDA

Drukuj

Dane

KRS 0000941937

NIP7011065188

REGON52080863300000

NazwaWYSOKA GRZĘDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaWYSOKA GRZĘDA

Data rejestracji 23 gru 2021 (3 lata temu) 23 gru 2021

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ALEJE UJAZDOWSKIE, 13, WARSZAWA, 00-567, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 3700000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

MICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI

Beneficjent

TOMASZ REK

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

MICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI

Wspólnik

2021-12-23

2022-04-13

370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.700.000,00 ZŁ

TERTINALL INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2022-04-13

370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.700.000,00 ZŁ

52012959900000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI

Prokurent

2022-12-21

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

MICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI

Beneficjent

40,49% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI TERTINALL INVESTMENTS S.A., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2021-12-23

2022-03-02

JAROSŁAW KOŁTUN

PREZES ZARZĄDU

2022-03-02

2022-12-21

TOMASZ REK

PREZES ZARZĄDU

2022-12-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-05

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36827188.04
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36879520.1
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-52332.06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	35911380.05
I. Amortyzacja	5242984.83
II. Zużycie materiałów i energii	23192779.1
III. Usługi obce	3795027.68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	58062.08
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2668130.81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	571943.64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	382451.91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	915807.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	2686369.64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2686369.64
E. Pozostałe koszty operacyjne	711292.96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24340.98
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	686951.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2890884.67
G. Przychody finansowe	2795.38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2795.38
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2042011.08
I. Odsetki, w tym:	1792348.57
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	249662.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	851668.97
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	851668.97

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	54127831.98
A. Kapitał (fundusz) własny	6156050.35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3700000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	135805.38
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1468576
VI. Zysk (strata) netto	851668.97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47971781.63
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	24211535.49
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	24211535.49
A. kredyty i pożyczki	23107252.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1104282.75
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15543391.68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15543391.68
A. kredyty i pożyczki	6281515.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1692294.02
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7147568.26
– do 12 miesięcy	7147568.26
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	224426.23
H. z tytułu wynagrodzeń	184154.03
I. inne	13433.57
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8216854.46
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8216854.46
– długoterminowe	8005714.7
– krótkoterminowe	211139.76
Aktywa razem	54127831.98
A. Aktywa trwałe	46542070.47
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46521433.02
1. Środki trwałe	40963235.12
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3961854.78
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27666416.8
C. urządzenia techniczne i maszyny	7008884.88
D. środki transportu	390682.57
E. inne środki trwałe	1935396.09
2. Środki trwałe w budowie	3330033.97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2228163.93
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	20637.45
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20637.45
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	20637.45
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	20637.45
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	7585761.51
I. Zapasy	2611756.24
1. Materiały	2491784.96
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	119971.28
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4823417.96
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4823417.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3232456.03
– do 12 miesięcy	3232456.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1311009.84
C. inne	279952.09
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	20384.21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20384.21
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20384.21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20384.21
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130203.1
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3414035.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3414035.73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3700000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3700000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11965944.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-11830139.18
A. zwiększenie (z tytułu)	135805.38
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	135805.38
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11965944.56
– pokrycia straty	11965944.56
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	135805.38
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2767642.3
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2767642.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12387714.21
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-13856290.21
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1468576
6. Wynik netto	851668.97
A. zysk netto	851668.97
B. strata netto	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6156050.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6156050.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	851668.97
II. Korekty razem	4956142.52
1. Amortyzacja	5242438.67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	229240.25
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1618600.37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-689108.18
7. Zmiana stanu należności	-987629.04
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2807268.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3264667.98
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5807811.49
I. Wpływy	93484.18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	93484.18
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	93484.18
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	83000
– odsetki	10484.18
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6910478.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6910478.83
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6816994.65
I. Wpływy	5017417.51
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5017417.51
II. Wydatki	4038862.07
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2200000.08
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1758102.32
8. Odsetki	80759.67
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	978555.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-30627.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-30627.72
F. Środki pieniężne na początek okresu	51011.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20384.21

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	52180506.25
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39836147.9
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	478490.25
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11865868.1
B. Koszty działalności operacyjnej	49438576.56
I. Amortyzacja	6935616.31
II. Zużycie materiałów i energii	24841752.71
III. Usługi obce	4729950.33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	185200.03
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3757340.66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	874964.77
– emerytalne	317203.5
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	741221.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7372530.5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2741929.69
D. Pozostałe przychody operacyjne	1806845.11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13800.04
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1793045.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	259191.29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	259191.29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4289583.51
G. Przychody finansowe	835183.63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	380
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	834803.63
H. Koszty finansowe	3914823.52
I. Odsetki, w tym:	3914823.52
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1209943.62
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1209943.62

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	101991398.15
A. Kapitał (fundusz) własny	25365993.97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3700000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	987474.35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	18000000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1468576
VI. Zysk (strata) netto	1209943.62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76625404.18
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	45855866.04
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	45855866.04
A. kredyty i pożyczki	44188531.38
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1667334.66
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	22763823.44
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	22763823.44
A. kredyty i pożyczki	9524793.84
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	739348.39
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11715836.29
– do 12 miesięcy	11715836.29
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	415509.83
H. z tytułu wynagrodzeń	347856.09
I. inne	20479
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8005714.7
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8005714.7
– długoterminowe	7794574.94
– krótkoterminowe	211139.76
Aktywa razem	101991398.15
A. Aktywa trwałe	85601256.29
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85601256.29
1. Środki trwałe	80797204.26
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6010680.49
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53883093.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	14835669.73
D. środki transportu	1407780.14
E. inne środki trwałe	4659980.02
2. Środki trwałe w budowie	4804052.03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	16390141.86
I. Zapasy	4965503.65
1. Materiały	4408531.13
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	556972.52
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8231110.23
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8231110.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6238563.49
– do 12 miesięcy	6238563.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1102727.71
C. inne	889819.03
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2914063.03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2914063.03
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2914063.03
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2914063.03
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	279464.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6156050.35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6156050.35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3700000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3700000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	135805.38
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	851668.97
A. zwiększenie (z tytułu)	851668.97
– podziału zysku (ustawowo)	851668.97
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	987474.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	18000000
A. zwiększenie (z tytułu)	18000000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	18000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1468576
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1468576
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1468576
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1468576
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1468576
6. Wynik netto	1209943.62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25365993.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25365993.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1209943.62
II. Korekty razem	13009663.81
1. Amortyzacja	6935616.31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-834803.63
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3914443.52
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13800.04
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-2353747.41
7. Zmiana stanu należności	-3382692.27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9105048.94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-360401.61
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14219607.43
I. Wpływy	46017.45
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	21017.45
B. w pozostałych jednostkach	21017.45
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	18000
– odsetki	3017.45
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	50151782.49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	49371782.49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	780000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-50105765.04
I. Wpływy	51493984.4
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	18000000
2. Kredyty i pożyczki	33493984.4
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12714147.97
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7011010.44
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1898606.91
8. Odsetki	3804530.62
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	38779836.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2893678.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2893678.82
F. Środki pieniężne na początek okresu	20384.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2914063.03

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2021-12-23

2022-01-26

ALEJE UJAZDOWSKIE, 13, WARSZAWA, 00-566, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

WYSOKA GRZĘDA

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres