Podimoty.plKRS 0000848400
NIP5272359947
REGON01743276900000
NazwaBRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRUNO TASSI
Data rejestracji 01 lip 2020 (4 lata temu) 01 lip 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANIEWICKA, 12, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 7331550,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMJAROSŁAW KOŁTUN
Beneficjent
JAROSŁAW KOŁTUN
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2024-01-26
2024-05-29
146.631 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.331.550,00 ZŁ
52557722700000
Wspólnik
2024-05-29
146.631 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.331.550,00 ZŁ
52562868600000
Wspólnik
2020-07-01
2024-01-26
146.631 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.331.550,00 ZŁ
38185229700000
FILIP DOMINIK DWORAKOWSKI
Prokurent
2020-09-02
2024-01-26
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW KOŁTUN
Beneficjent
PRAWO WŁASNOŚCI DO 100% UDZIAŁÓW W ZEMPORTIC INVESTMENTS SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BRUNO TASSI SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
FILIP DOMINIK DWORAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-07-01
2020-09-02
MARIUSZ WYCISZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-01
2020-09-02
KRZYSZTOF MAREK RICHERT
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-07-01
2022-10-13
JAROSŁAW KOŁTUN
PREZES ZARZĄDU
2020-09-02
TOMASZ REK
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-05-21
2022-10-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 681472751.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20779230.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4038479.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 677434272.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 675086875.86 |
| I. Amortyzacja | 4069626.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12867062.8 |
| III. Usługi obce | 11937416.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 504141.66 |
| V. Wynagrodzenia | 36614831.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7896871.29 |
| – emerytalne | 3424218.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17912795.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 583284129.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6385875.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8673124.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3696970.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4976153.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3202689.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3202689.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11856311.1 |
| G. Przychody finansowe | 1516449.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 1484401.64 |
| – od jednostek powiązanych | 1461520.52 |
| V. Inne | 32047.88 |
| H. Koszty finansowe | 1643600.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 1459583.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 203856.2 |
| IV. Inne | 184017.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11729160.06 |
| J. Podatek dochodowy | 1938823 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9790337.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 126745469.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50875129.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6061800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33947177.16 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3552187.85 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2476372.57 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9790337.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75870339.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1056626 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1056626 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11608418.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1975142.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9633275.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 3961051.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5672223.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63205295 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3635463.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 97514.85 |
| – do 12 miesięcy | 97514.85 |
| B. inne | 3537949.04 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59569831.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 3884392.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4590301.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41121034.38 |
| – do 12 miesięcy | 41121034.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7524536.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2232920.07 |
| I. inne | 216645.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 126745469.11 |
| A. Aktywa trwałe | 65735699.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 80926.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80926.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30125654.89 |
| 1. Środki trwałe | 26618320.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3511911.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14279735.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 781145.51 |
| D. środki transportu | 7999297.88 |
| E. inne środki trwałe | 46230.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3507334.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 35131826.1 |
| 1. Nieruchomości | 3859175.65 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31272650.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31234650.45 |
| – udziały lub akcje | 12895379.32 |
| – inne papiery wartościowe | 16616541.62 |
| – udzielone pożyczki | 1722729.51 |
| C. w pozostałych jednostkach | 38000 |
| – inne papiery wartościowe | 38000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 397292 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397292 |
| B. Aktywa obrotowe | 61009770.1 |
| I. Zapasy | 14687551.05 |
| 4. Towary | 14678476.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9075 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41796061.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8351488.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3688987.54 |
| – do 12 miesięcy | 3688987.54 |
| B. inne | 4662501.03 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33444572.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31076687.21 |
| – do 12 miesięcy | 31076687.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1957952.25 |
| C. inne | 407183.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2749.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3831963.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3831963.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2682171.23 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2682171.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1149792.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 884995.44 |
| – inne środki pieniężne | 264796.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 694194.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41084792.44 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41084792.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6061800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6061800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33947177.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33947177.16 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3552187.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3552187.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2476372.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2476372.57 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2476372.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2476372.57 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2476372.57 |
| 6. Wynik netto | 9790337.06 |
| A. zysk netto | 9790337.06 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50875129.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50875129.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9790337.06 |
| II. Korekty razem | -5898238.05 |
| 1. Amortyzacja | 4069626.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1255576.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3696970.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 152923 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4248309.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9908269.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8866518.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 121820.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3892099.01 |
| I. Wpływy | 5313221.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4285073.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1000000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 28147.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28147.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 24000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4147.52 |
| II. Wydatki | 3214954.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 714954.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2098266.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6241563.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2830300.31 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2733120.36 |
| 8. Odsetki | 678142.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6241563.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -251197.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -251197.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1400989.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1149792.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24740.9 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 795777934 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6243281.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 789534652.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 790112744.57 |
| I. Amortyzacja | 4818349.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13161984.97 |
| III. Usługi obce | 19476917.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 467924.65 |
| V. Wynagrodzenia | 44934872.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9668332.97 |
| – emerytalne | 4136536.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20692491.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 676891870.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5665189.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5421079.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 179682.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5241396.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3192757.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3192757.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7893511.71 |
| G. Przychody finansowe | 1368551.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 1186830.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 181720.92 |
| H. Koszty finansowe | 1970646.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1838490.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 132156.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7291416.43 |
| J. Podatek dochodowy | 1623596 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5667820.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 114925165.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41961668.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7331550 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28005788.12 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3552187.85 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2595677.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5667820.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 72963497.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 357278 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 357278 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6097934.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6097934.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6097934.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66504534.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66504534.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2199658.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56727955.9 |
| – do 12 miesięcy | 56727955.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4514533.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2930353.28 |
| I. inne | 132033.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3750 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3750 |
| – krótkoterminowe | 3750 |
| Aktywa razem | 114925165.9 |
| A. Aktywa trwałe | 34564906.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2469095.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2469095.45 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28175240.71 |
| 1. Środki trwałe | 27991790.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5445626.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13668603.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1317474.1 |
| D. środki transportu | 7477461.82 |
| E. inne środki trwałe | 82625.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 183450 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3734392.53 |
| 1. Nieruchomości | 3720392.53 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14000 |
| – inne papiery wartościowe | 14000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186178 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 186178 |
| B. Aktywa obrotowe | 80360259.21 |
| I. Zapasy | 18204721.15 |
| 4. Towary | 18204721.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55475519.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 55475519.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51816590.08 |
| – do 12 miesięcy | 51816590.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2280288.43 |
| C. inne | 1378641.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5735326.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5735326.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5735326.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5735326.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 944691.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50875129.5 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50875129.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6061800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1269750 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1269750 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7331550 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33947177.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5941389.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18216325.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24157714.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28005788.12 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3552187.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3552187.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9790337.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9790337.06 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9790337.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9790337.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2476372.57 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2476372.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 119305.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2595677.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2595677.67 |
| 6. Wynik netto | 5667820.43 |
| A. zysk netto | 5667820.43 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41961668.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41961668.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5667820.43 |
| II. Korekty razem | 11461923.97 |
| 1. Amortyzacja | 4818349.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1712362.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -179682.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3517170.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8772876.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7743381.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35633.28 |
| 10. Inne korekty | 9693193.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17129744.4 |
| I. Wpływy | 3171483.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 254891.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2916592.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2916592.59 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2916592.59 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 2375912.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2375912.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 795571.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13339781.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8767037.22 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2860381.06 |
| 8. Odsetki | 1712362.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13339781.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4585534.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4585534.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1149792.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5735326.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2020-07-01
2020-11-20
UL. GÓRCZEWSKA, 181, WARSZAWA, 01-459, WARSZAWA, POLSKA
2020-11-20
2020-12-02
UL. STANIEWICKA, 12, WARSZAWA, 00-310, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie