| Nazwa: | PCI MEMBRANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PCI MEMBRANES |
| Data rejestracji: | 29 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000110048 |
| NIP: | 7821954164 |
| REGON: | 63099261400000 |
| Kod pocztowy: | 62-025 |
| Województwo: | — |
| Adres: | POLNA, 1B, KOSTRZYN WIELKOPOLSKI, 62-025, KOSTRZYN WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7821954164 |
| Data rejestracji: | 26 wrz 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26128000030000003190717001 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 41128000030000003190717701 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 68128000030000003190717021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 89128000030000003190717031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 96128000030000003190717002 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KONRAD OLEJNIK | Beneficjent | Brak danych |
| CHRISTIAN BERNERT | Beneficjent | 1969-10-13 |
| KONRAD OLEJNIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHRISTIAN BERNERT | zgłaszający - członek zarządu | 1969-10-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDECO AG WATER TECHNOLOGY | Wspólnik | 2002-04-29 | 2005-05-09 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000 ZŁ. | Brak danych |
| WATER PROCESS LTD. | Wspólnik | 2005-05-09 | 2017-04-11 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FILTRATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-04-11 | 2021-08-02 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00 ZŁ | 93016247000000 |
| FILTRATION GROUP INTERNATIONAL B.V. | Wspólnik | 2021-08-02 | Brak danych | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ JANOWSKI | Prokurent | 2009-04-09 | 2012-09-28 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z MNIEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WERNER KLINK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-29 | 2004-07-19 | Brak danych |
| PER-INGE BIRGERSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-09 | 2009-07-29 | Brak danych |
| ALWYN JACOBUS DE LANGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-09 | 2017-04-11 | Brak danych |
| ANDY DECICCO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-29 | 2011-04-14 | Brak danych |
| KONRAD OLEJNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-11 | Brak danych | Brak danych |
| CHRISTIAN BERNERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-11 | Brak danych | 1969-10-13 |
| IAN SADLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-11 | 2024-06-19 | Brak danych |
| PIOTR ŻUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-29 | 2009-04-09 | Brak danych |
| CHRISTOPH DICKS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-19 | 2005-05-09 | Brak danych |
| ANDRE DHAWAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-05-09 | 2007-08-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54905350.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1301.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46971722.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1901180.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6032447.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34962738.34 |
| I. Amortyzacja | 337110.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12327452.01 |
| III. Usługi obce | 15333244.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 137519.28 |
| V. Wynagrodzenia | 3474446.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 629069.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 158171.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2565724.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19942612.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 46588.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12296.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 34291.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 438546.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 438316.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 230.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19550653.92 |
| G. Przychody finansowe | 4085685.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 4085685.46 |
| – od jednostek powiązanych | 4085685.46 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 330598.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 15525.79 |
| IV. Inne | 315073.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23305740.55 |
| J. Podatek dochodowy | 4295637 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19010103.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96398414.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61955627.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42845523.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19010103.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34442786.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1089916.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16557 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 132949.32 |
| – długoterminowa | 50846 |
| – krótkoterminowa | 82103.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 940409.97 |
| – długoterminowe | 365970.42 |
| – krótkoterminowe | 574439.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31984502.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25100536.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25085744.21 |
| – do 12 miesięcy | 25085744.21 |
| B. inne | 14792.24 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6883964.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1712171.92 |
| – do 12 miesięcy | 1712171.92 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1635597.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3338156.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 198039.16 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 1.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1368368.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1368368.39 |
| – krótkoterminowe | 1368368.39 |
| Aktywa razem | 96398414.35 |
| A. Aktywa trwałe | 69621201 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 837.18 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 837.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3135124.82 |
| 1. Środki trwałe | 2697477.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 184329.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2307233.72 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 205914.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 119138.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 318508.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66069658 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 66069658 |
| A. w jednostkach powiązanych | 66069658 |
| – udzielone pożyczki | 66069658 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 415581 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415581 |
| B. Aktywa obrotowe | 26777213.35 |
| I. Zapasy | 8907103.05 |
| 1. Materiały | 4374819.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 659750.97 |
| 3. Produkty gotowe | 3276067.87 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 596464.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10504260.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 221.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 221.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10504039.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10503646.04 |
| – do 12 miesięcy | 10503646.04 |
| C. inne | 393.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7286901.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7286901.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7286901.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7286901.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78948.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42945523.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42945523.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24761018.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18084505.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18084505.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18084505.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42845523.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18084505.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18084505.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18084505.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18084505.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19010103.55 |
| A. zysk netto | 19010103.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61955627.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61955627.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19010103.55 |
| II. Korekty razem | 7132947.77 |
| 1. Amortyzacja | 337110.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4085685.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12296.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13843.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3109501.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1295578.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15411635.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -126578.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26143051.32 |
| I. Wpływy | 4112774.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12296.91 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4100477.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4100477.7 |
| II. Wydatki | 28030874.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1085005.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 26627360 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26627360 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 318508.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23918099.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2224951.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2224951.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5061949.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7286901.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58443136.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54871025.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3847441.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7419553.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40929396.06 |
| I. Amortyzacja | 485745.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12675963.86 |
| III. Usługi obce | 17636492.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349035.85 |
| V. Wynagrodzenia | 3572239.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 765640.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 235112.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5209165.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17513740.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 185325.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 185325.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1106384.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 477608.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 628775.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16592681.96 |
| G. Przychody finansowe | 5467351.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 5467351.37 |
| – od jednostek powiązanych | 5464010.49 |
| H. Koszty finansowe | 26429.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 1373.15 |
| IV. Inne | 25056.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22033603.76 |
| J. Podatek dochodowy | 4120897 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17912706.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94010661.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79868334.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61855627.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17912706.76 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14142327.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3443522.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253240 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152235.11 |
| – długoterminowa | 24126.82 |
| – krótkoterminowa | 128108.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3038047.34 |
| – długoterminowe | 44123.45 |
| – krótkoterminowe | 2993923.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8104167.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3899426.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3899426.57 |
| – do 12 miesięcy | 3899426.57 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4203554.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1794971.48 |
| – do 12 miesięcy | 1794971.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 997168.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1109567.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 301846.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 1186.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2594637.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2594637.36 |
| – długoterminowe | 903773.22 |
| – krótkoterminowe | 1690864.14 |
| Aktywa razem | 94010661.71 |
| A. Aktywa trwałe | 77054128.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 218280.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 218280.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5561261.82 |
| 1. Środki trwałe | 5346312.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 505590.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3508001.02 |
| E. inne środki trwałe | 1332720.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 87773 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 127176.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 70566641.42 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 70566641.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 70566641.42 |
| – udzielone pożyczki | 70566641.42 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 707945 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 707945 |
| B. Aktywa obrotowe | 16956533.21 |
| I. Zapasy | 9802083.59 |
| 1. Materiały | 6002699.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1645152.48 |
| 3. Produkty gotowe | 1782215.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 372016.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7022465.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1288569.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1288569.51 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5733895.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5732121.64 |
| – do 12 miesięcy | 5732121.64 |
| C. inne | 1774.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48834.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48834.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48834.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 48834.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83149.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61955627.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61955627.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42845523.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19010103.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19010103.55 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19010103.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61855627.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19010103.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19010103.55 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19010103.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19010103.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17912706.76 |
| A. zysk netto | 17912706.76 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79868334.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79868334.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17912706.76 |
| II. Korekty razem | -21703246.02 |
| 1. Amortyzacja | 485745.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5467351.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2353606.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -894980.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4770364.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -23880334.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 929703.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3790539.26 |
| I. Wpływy | 4178781.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4178781.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4178781.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7626309.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3002149.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4496983.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4496983.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 127176.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3447527.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7238066.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7238066.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7286901.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48834.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-29 | 2005-09-08 | WEDECO TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-09-08 | 2009-04-09 | WEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-04-09 | 2012-03-14 | ITT PCI MEMBRANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-03-14 | 2017-04-11 | XYLEM PCI MEMBRANES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-29 | 2003-05-09 | ROMANA MAYA, 1, POZNAŃ, 61 - 372, POZNAŃ, POLSKA |
| 2003-05-09 | 2005-09-08 | PILSKA, 10 A, POZNAŃ, 61-045, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
