Podimoty.plKRS 0000842369
NIP5272647215
REGON14278400000000
Nazwa"ELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaELEKTROMONTAŻ-POZNAŃ
Data rejestracji 29 maj 2020 (4 lata temu) 29 maj 2020
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WIERUSZOWSKA, 12/16, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3120600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3120600,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji31206000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIATOMASZ BOCHNA
Prokurent
2020-05-29
2020-10-30
PROKURA ŁĄCZNA ZGODNIE Z ART. 109(4)§ 1(1) K.C. W RAMACH KTÓREJ PROKURENT MOŻE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURENTAMI) LUB REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ŁUKASZ PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI
Prokurent
2020-05-29
PROKURA ŁĄCZNA ZGODNIE Z ART. 109(4)§ 1(1) K.C. W RAMACH KTÓREJ PROKURENT MOŻE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURENTAMI) LUB REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAREK POKRYWKA
Prokurent
2020-05-29
2020-10-30
PROKURA ŁĄCZNA ZGODNIE Z ART. 109(4)§ 1(1) K.C. W RAMACH KTÓREJ PROKURENT MOŻE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURENTAMI) LUB REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ MIESZANEJ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PAWEŁ GRICUK
Beneficjent
MAREK POKRYWKA
reprezentant
TOMASZ BOCHNA
reprezentant
KRZYSZTOF ANTONI STANISŁAW MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2020-05-29
PAWEŁ GRICUK
Członek Organu Nadzoru
2020-10-30
ARTUR LESZEK CĄKAŁA
Członek Organu Nadzoru
2020-10-30
2023-02-27
PIOTR GRICUK
Członek Organu Nadzoru
2023-02-27
MAGDALENA STANILEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2020-05-29
2020-10-30
PAWEŁ MICHAŁ TAMBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-05-29
2020-10-30
PAWEŁ GRICUK
Beneficjent
POSIADANIE 99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PG ENERGY CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O, KTÓRA POSIADA 72,12% AKCJI NINIEJSZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ GRICUK
PREZES ZARZĄDU
2020-05-29
2020-10-30
ARTUR LESZEK CĄKAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-05-29
2020-10-30
TOMASZ BOCHNA
PREZES ZARZĄDU
2020-10-30
MAREK POKRYWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-10-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 371380224.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 371704047.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -478596.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154772.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 292013030.59 |
| I. Amortyzacja | 1595632.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 137358728.31 |
| III. Usługi obce | 92680375.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 712276.18 |
| V. Wynagrodzenia | 46236473.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8536319.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4749433.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143790.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 79367193.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 916821.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14426.21 |
| II. Dotacje | 822.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 901572.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 33093391.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7775550.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25317840.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47190623.12 |
| G. Przychody finansowe | 1663369.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 294006.14 |
| V. Inne | 1369363.14 |
| H. Koszty finansowe | 1696121.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 1239714.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 673743.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 10759.93 |
| IV. Inne | 445646.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 47157871.15 |
| J. Podatek dochodowy | 18379578.87 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28778292.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 225593283.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50262244.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3120600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18363352.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28778292.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175331038.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29696028.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1393969.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1059642 |
| – długoterminowa | 925122 |
| – krótkoterminowa | 134520 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27242416.27 |
| – długoterminowe | 3667607.42 |
| – krótkoterminowe | 23574808.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9885806.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6050593.24 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3835213.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3835213.72 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83967124.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2734.3 |
| B. inne | 2734.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 83930223.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1443076.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53741512.77 |
| – do 12 miesięcy | 47325923.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6415589.25 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27374972.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1215815.82 |
| I. inne | 154845.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 34166.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51782079.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51782079.4 |
| – długoterminowe | 191048.49 |
| – krótkoterminowe | 51591030.91 |
| Aktywa razem | 225593283.27 |
| A. Aktywa trwałe | 60163522.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32390927.74 |
| 2. Wartość firmy | 32342055.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48872.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13569218.3 |
| 1. Środki trwałe | 12859356.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1746030.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5183183.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 889719.89 |
| D. środki transportu | 5039123.88 |
| E. inne środki trwałe | 1299.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 709861.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 42772.07 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 42772.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 42772.07 |
| – udziały lub akcje | 42772.07 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14160604.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14133575.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27028.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 165429760.9 |
| I. Zapasy | 3009945.25 |
| 1. Materiały | 451083.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2209791.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 349069.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 91321761.68 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 91321761.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 89418922.69 |
| – do 12 miesięcy | 88028123.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1390799.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1734582.36 |
| C. inne | 168256.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 62926561.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62926561.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62926561.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62926561.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8171492.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32483952.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32483952.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3120600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3120600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12312355.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6050997.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6050997.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6050997.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18363352.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17050997.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18721744.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18721744.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18721744.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1670747.06 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1670747.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1670747.06 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28778292.28 |
| A. zysk netto | 28778292.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50262244.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30262244.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28778292.28 |
| II. Korekty razem | 13542811.24 |
| 1. Amortyzacja | 1595632.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 731260.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26577.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25360936.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 613122.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17219077.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2345533.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1090465.01 |
| 10. Inne korekty | 1232445.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42321103.52 |
| I. Wpływy | 369430.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 369430.89 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 1070374.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1070374.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -700943.73 |
| II. Wydatki | 20656820.88 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7203297.62 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1803126.15 |
| 8. Odsetki | 650397.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20656820.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20963338.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20872467.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -90871.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 42054093.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 63017432.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 809891.03 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 321607326.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 322135646.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1025624.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 497304.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 293475189.59 |
| I. Amortyzacja | 2073079.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 122361331.09 |
| III. Usługi obce | 81503912.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 642442.18 |
| V. Wynagrodzenia | 70455440.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11869356.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4546241.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23385.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28132137.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 32579969.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 179307.39 |
| II. Dotacje | 822.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32399839.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1606638.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26185.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1580453.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 59105468.5 |
| G. Przychody finansowe | 1755551.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 1744254.24 |
| V. Inne | 11296.97 |
| H. Koszty finansowe | 4928765.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1260163.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 735626.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13650.66 |
| IV. Inne | 3654951.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55932254.01 |
| J. Podatek dochodowy | 8473734.22 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47458519.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 220871519.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77720764.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3120600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27141644.61 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 47458519.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143150755.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10021353.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4290644.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1140534 |
| – długoterminowa | 1028829 |
| – krótkoterminowa | 111705 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4590175.62 |
| – długoterminowe | 4106436.62 |
| – krótkoterminowe | 483739 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3349770.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3349770.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3349770.98 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83514756.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6680377.26 |
| B. inne | 6680377.26 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 76804057.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2099859.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45279959.56 |
| – do 12 miesięcy | 38453439.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 6826520.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10911399.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17147798.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1034143.57 |
| I. inne | 330896.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 30321.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46264873.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46264873.54 |
| – długoterminowe | 187573.89 |
| – krótkoterminowe | 46077299.65 |
| Aktywa razem | 220871519.62 |
| A. Aktywa trwałe | 59025029.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31116841.05 |
| 2. Wartość firmy | 31086053.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30787.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13788050.19 |
| 1. Środki trwałe | 13788050.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1723883.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5002685.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1508117.44 |
| D. środki transportu | 5553363.38 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29121.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 29121.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 29121.41 |
| – udziały lub akcje | 29121.41 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14091016.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14085073.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5942.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 161846490.24 |
| I. Zapasy | 2457790.07 |
| 1. Materiały | 600624.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1184167.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 672997.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47954070.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 47954070.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 47793249.53 |
| – do 12 miesięcy | 46281520.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1511729.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 160820.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 87169201.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 87169201.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 87169201.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 87169201.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24265428.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50262244.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50262244.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3120600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3120600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18363352.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8778292.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8778292.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8778292.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27141644.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28778292.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28778292.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28778292.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28778292.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 47458519.79 |
| A. zysk netto | 47458519.79 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77720764.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57720764.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 47458519.79 |
| II. Korekty razem | 1401016.68 |
| 1. Amortyzacja | 2073079.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2497019.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 31040.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -19674674.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 552155.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 43367691.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7159742.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21541554.35 |
| 10. Inne korekty | 1256002.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48859536.47 |
| I. Wpływy | 52113.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52113.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 392410.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 392410.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -340296.92 |
| II. Wydatki | 22383461.68 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1762962.98 |
| 8. Odsetki | 620498.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22383461.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26135777.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24242639.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1893138.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 63017432.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 89153210.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 208603.76 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie