VERSABOX

Drukuj

Dane

KRS 0000956635

NIP7010393861

REGON14685811000000

NazwaVERSABOX SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaVERSABOX

Data rejestracji 03 mar 2022 (3 lata temu) 03 mar 2022

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 211, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1581932,80 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1581932,80 PLN

Wartość nominalna akcji0,10 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji15819328

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

RAFAŁ PIOTR CHOJECKI

Beneficjent

BOGDAN ANDRZEJ ORZECHOWSKI

Beneficjent

MAREK MICHAŁ BEDNARZ

Beneficjent

MAREK MICHAŁ BEDNARZ

zgłaszający - członek zarządu

BOGDAN ANDRZEJ ORZECHOWSKI

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MICHAŁ MACIEJ WALĘCKI

Prokurent

2023-01-12

2024-05-23

PROKURA ŁĄCZNA

MATEUSZ WIŚNIOWSKI

Prokurent

2023-01-12

2023-03-20

PROKURA ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MICHAŁ STEFAN OLSZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-03-03

2024-05-23

BARTŁOMIEJ GOLA

Członek Organu Nadzoru

2022-03-03

2024-05-23

PIOTR WITOLD SIENKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2022-03-03

2024-05-23

SŁAWOMIR PAWEŁ BORKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-03-03

2024-05-23

BORIS STOKALSKI DZIERZYKRAJ

Członek Organu Nadzoru

2022-03-03

2024-05-23

KRZYSZTOF DOMARECKI

Członek Organu Nadzoru

2022-03-03

2024-05-23

DARIUSZ BĄKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2024-05-23

JAKUB STEFAN TOKARSKI

Członek Organu Nadzoru

2024-05-23

TOMASZ RADOSŁAW KUJAWA

Członek Organu Nadzoru

2024-05-23

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiWOBEC OSÓB TRZECICH SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ CFO (CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO/CFO) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JACEK MARIAN KRÓLIK

PREZES ZARZĄDU

2022-03-03

2023-03-20

JAKUB MATEUSZ MICHALSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-03-03

2024-05-23

MATEUSZ WIŚNIOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-20

2024-05-23

JAKUB JERZY KORCZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-03-20

2023-06-16

MAREK MICHAŁ BEDNARZ

CZŁONEK ZARZĄDU, CFO (CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PEŁNIĄCY FUNKCJĘ DYREKTORA FINANSOWEGO/CFO)

2024-05-23

BOGDAN ANDRZEJ ORZECHOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-05-23

RAFAŁ PIOTR CHOJECKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-03-03

2023-03-20

RAFAŁ PIOTR CHOJECKI

PREZES ZARZĄDU

2023-03-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10166797.19
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9131097.39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1018034.75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17665.05
B. Koszty działalności operacyjnej	17878389.07
I. Amortyzacja	352383.94
II. Zużycie materiałów i energii	6145582.55
III. Usługi obce	5420777.34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	49758.75
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4514657.95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	945565.65
– emerytalne	386999.94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	443617.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6045.64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-7711591.88
D. Pozostałe przychody operacyjne	1873928.33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1592829.86
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	281098.47
E. Pozostałe koszty operacyjne	214761.25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	167173.68
III. Inne koszty operacyjne	47587.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-6052424.8
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	961221.99
I. Odsetki, w tym:	869324.2
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	91897.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-7013646.79
J. Podatek dochodowy	-1296877.08
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-5716769.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	15498454.15
A. Kapitał (fundusz) własny	2078430.83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	404450
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6129781.2
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	6129781.2
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	55555
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1205414.34
VI. Zysk (strata) netto	-5716769.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13420023.32
I. Rezerwy na zobowiązania	422919.6
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	306833.47
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	306833.47
3. Pozostałe rezerwy	116086.13
– długoterminowe	64500
– krótkoterminowe	51586.13
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11815368.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11815368.48
A. kredyty i pożyczki	8535822.54
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2174417.39
– do 12 miesięcy	2174417.39
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	259315.12
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	448526.73
H. z tytułu wynagrodzeń	378224.97
I. inne	19061.73
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1181735.24
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1181735.24
– długoterminowe	413715.4
– krótkoterminowe	768019.84
Aktywa razem	15498454.15
A. Aktywa trwałe	4812487.81
I. Wartości niematerialne i prawne	2067930.69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	930183.05
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	9840.2
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1127907.44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36978.1
1. Środki trwałe	36978.1
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	25193.52
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	11784.58
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	205287.6
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	205287.6
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2502291.42
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2502291.42
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10685966.34
I. Zapasy	4827753.01
1. Materiały	3264740.76
2. Półprodukty i produkty w toku	700694.65
3. Produkty gotowe	669269.6
4. Towary	660
5. Zaliczki na dostawy i usługi	192388
II. Należności krótkoterminowe	4261026.56
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4261026.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3646827.65
– do 12 miesięcy	3646827.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	179485.46
C. inne	434713.45
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1170784.7
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1170784.7
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1170784.7
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1170784.7
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	426402.07
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1589836.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1205414.34
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2795250.54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	404450
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	404450
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8658785.46
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2529004.26
A. zwiększenie (z tytułu)	4944395
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	4944395
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7473399.26
– pokrycia straty	7473399.26
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6129781.2
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	55555
A. zwiększenie (z tytułu)	55555
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	55555
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1513539.3
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1205414.34
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1513539.3
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1205414.34
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	308124.96
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1513539.3
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1205414.34
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1205414.34
6. Wynik netto	-5716769.71
A. zysk netto	0
B. strata netto	-5716769.71
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2078430.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2078430.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-5716769.71
II. Korekty razem	-3952103.21
1. Amortyzacja	352383.94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	869324.2
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-41966.48
6. Zmiana stanu zapasów	-3129943.4
7. Zmiana stanu należności	-2504605.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1824304.72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1325050.19
10. Inne korekty	3449.12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-9668872.92
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1480000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1480000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1480000
I. Wpływy	14250630
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4999950
2. Kredyty i pożyczki	9250680
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2813222.3
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2284034.39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	529187.91
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	11437407.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	288534.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	288534.78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	882249.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1170784.7
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-26

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10116605.68
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10719395.92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-614907.89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12117.65
B. Koszty działalności operacyjnej	18973333.79
I. Amortyzacja	670193.99
II. Zużycie materiałów i energii	6204147.2
III. Usługi obce	5556104.42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	91649.64
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4917500.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1059607.03
– emerytalne	473250.03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	466395.78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7734.74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-8856728.11
D. Pozostałe przychody operacyjne	1534388.42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	1423297.51
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	111090.91
E. Pozostałe koszty operacyjne	1510356.88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1062572.15
III. Inne koszty operacyjne	447784.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-8832696.57
G. Przychody finansowe	38270.83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1029.31
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	37241.52
H. Koszty finansowe	1046628.08
I. Odsetki, w tym:	808736.25
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	237891.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-9841053.82
J. Podatek dochodowy	2502291.42
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-12343345.24

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	6293649.8
A. Kapitał (fundusz) własny	-6819824.91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	581932.8
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3825523.19
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	3825523.19
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1116064.34
VI. Zysk (strata) netto	-12343345.24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13113474.71
I. Rezerwy na zobowiązania	932186.21
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	208332.04
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	208332.04
3. Pozostałe rezerwy	723854.17
– długoterminowe	139760.4
– krótkoterminowe	584093.77
II. Zobowiązania długoterminowe	253993.01
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	253993.01
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	253993.01
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11172574.28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11172574.28
A. kredyty i pożyczki	7592963.47
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2571984.27
– do 12 miesięcy	2571984.27
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.09
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	671256.41
H. z tytułu wynagrodzeń	200116.98
I. inne	136253.06
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	754721.21
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	754721.21
– długoterminowe	357470.78
– krótkoterminowe	397250.43
Aktywa razem	6293649.8
A. Aktywa trwałe	1619204.87
I. Wartości niematerialne i prawne	1393273.84
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	300251.73
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1093022.11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20643.43
1. Środki trwałe	20643.43
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	4290.1
D. środki transportu	16353.33
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	205287.6
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	205287.6
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4674444.93
I. Zapasy	2506867.47
1. Materiały	2116942.01
2. Półprodukty i produkty w toku	148508.67
3. Produkty gotowe	224251.02
4. Towary	660
5. Zaliczki na dostawy i usługi	16505.77
II. Należności krótkoterminowe	2044273.61
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2044273.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1582964.52
– do 12 miesięcy	1582964.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	59687.7
C. inne	401621.39
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	54202.44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54202.44
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54202.44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54202.44
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69101.41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2078430.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2078430.83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	404450
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	177482.8
A. zwiększenie (z tytułu)	177482.8
– wydania udziałów (emisji akcji)	177482.8
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	581932.8
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6129781.2
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-2304258.01
A. zwiększenie (z tytułu)	3412511.7
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	3412511.7
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5716769.71
– pokrycia straty	5716769.71
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3825523.19
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	55555
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-55555
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	55555
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4511355.37
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1205414.34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1205414.34
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	89350
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1116064.34
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5716769.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5716769.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5716769.71
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1116064.34
6. Wynik netto	-12343345.24
A. zysk netto	0
B. strata netto	12343345.24
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-6819824.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-6819824.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-12343345.24
II. Korekty razem	8313774.95
1. Amortyzacja	670193.99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	701120.02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	907306.1
5. Zmiana stanu rezerw	509266.61
6. Zmiana stanu zapasów	2320885.54
7. Zmiana stanu należności	1772622.95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	300064.87
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2597221.06
10. Inne korekty	-1464906.19
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4029570.29
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	886508.57
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	886508.57
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-886508.57
I. Wpływy	6012334.95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3534439.5
2. Kredyty i pożyczki	1012989.26
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1464906.19
II. Wydatki	2212838.35
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2015936.73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	196901.62
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3799496.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1116582.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1116582.26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1170784.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	54202.44
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

VERSABOX

Dane

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres