PORTA KMI POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000838758

NIP5850006204

REGON19054242300000

NazwaPORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaPORTA KMI POLAND

Data rejestracji 04 maj 2020 (4 lata temu) 04 maj 2020

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. SZKOLNA, 54, BOLSZEWO, 84-239, BOLSZEWO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 125704899,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 125704899,00 PLN

Wartość nominalna akcji1,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji125704899

Dane kontaktowe

Email INFO@PORTA.COM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK

Beneficjent

GRZEGORZ BIAŁCZAK

zgłaszający - członek zarządu

ARTUR MARCIN PĘKSYK

zgłaszający - członek zarządu

ŁUKASZ LUTO

zgłaszający - członek zarządu

JOLANTA ŁYKOWSKA

zgłaszający - członek zarządu

JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JULIA ELIZA CIOMEK

Członek Organu Nadzoru

2020-05-04

JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2023-07-07

PIOTR TOMASZ WŁODARSKI

Członek Organu Nadzoru

2020-05-04

KATARZYNA LUDWIKA SARNOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2020-05-04

2023-07-07

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

MIECZYSŁAW IGNACY CIOMEK

Beneficjent

POSIADANIE 30% AKCJI W BALTIS INVESTMENT S.A. BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA I BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM PORTA KMI POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI

Beneficjent

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2020-05-04

2023-07-07

MAREK MICHAŁ BEDNARZ

WICEPREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

2020-05-04

2021-01-29

MAREK MICHAŁ BEDNARZ

DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU

2021-01-29

2021-09-22

GRZEGORZ BIAŁCZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-05-04

2021-01-29

GRZEGORZ BIAŁCZAK

PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU

2021-01-29

2021-12-08

GRZEGORZ BIAŁCZAK

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-12-08

ARTUR MARCIN PĘKSYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-05-04

ŁUKASZ LUTO

PREZES ZARZĄDU

2023-07-07

JOLANTA ŁYKOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-01-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-12

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	559860693.91
A. Kapitał (fundusz) własny	439896712.64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	126185273
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	266071765.34
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	29871.67
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2500000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-609342.21
VI. Zysk (strata) netto	45719144.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119963981.27
I. Rezerwy na zobowiązania	39901060.96
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2299134
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5339705.14
– długoterminowa	990512
– krótkoterminowa	4349193.14
3. Pozostałe rezerwy	32262221.82
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	32262221.82
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50899686.46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	887554.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	887554.57
– do 12 miesięcy	887554.57
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	49490937.33
A. kredyty i pożyczki	108228.72
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	34526724.65
– do 12 miesięcy	34526724.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1966204.4
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8183519.05
H. z tytułu wynagrodzeń	4481766.59
I. inne	224493.92
4. Fundusze specjalne	521194.56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29163233.85
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29163233.85
– długoterminowe	27716899.02
– krótkoterminowe	1446334.83
Aktywa razem	559860693.91
A. Aktywa trwałe	316853346.72
I. Wartości niematerialne i prawne	78236263.62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	41349516.05
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	36886747.57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	209426477.22
1. Środki trwałe	186516359.62
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4055676.55
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67669435.2
C. urządzenia techniczne i maszyny	111599149.43
D. środki transportu	1846263.98
E. inne środki trwałe	1345834.46
2. Środki trwałe w budowie	21967976.03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	942141.57
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	20400556.87
1. Nieruchomości	5717420.8
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14683136.07
A. w jednostkach powiązanych	14683136.07
– udziały lub akcje	14683136.07
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8790049.01
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7929992
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	860057.01
B. Aktywa obrotowe	240999383.87
I. Zapasy	104875545.26
1. Materiały	71356661.86
2. Półprodukty i produkty w toku	6317988.18
3. Produkty gotowe	23087319.93
4. Towary	3964381.58
5. Zaliczki na dostawy i usługi	149193.71
II. Należności krótkoterminowe	94206314.71
1. Należności od jednostek powiązanych	746520.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	746520.09
– do 12 miesięcy	746520.09
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	93459794.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	79790698.83
– do 12 miesięcy	79790698.83
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5042727.77
C. inne	8626368.02
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	36791621.73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36791621.73
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36791621.73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36791621.73
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5125902.17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	2007963.32

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	402834251.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	526375.85
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	403360627.76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	125704899
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	480374
A. zwiększenie (z tytułu)	480374
– wydania udziałów (emisji akcji)	480374
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	126185273
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	211195530.77
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	54876234.57
A. zwiększenie (z tytułu)	54876234.57
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	54876234.57
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	266071765.34
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	29871.67
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	29871.67
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2500000
A. zwiększenie (z tytułu)	2500000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2500000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	65903950.47
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	67039668.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	526375.85
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	67566044.38
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	67039668.53
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	526375.85
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1135718.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1135718.06
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1135718.06
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-609342.21
6. Wynik netto	45719144.84
A. zysk netto	45719144.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	439896712.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	429896712.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	45719144.84
II. Korekty razem	7948590.5
1. Amortyzacja	16091997.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1030.33
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12035924.7
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	763410.72
5. Zmiana stanu rezerw	-9318506.81
6. Zmiana stanu zapasów	4647020.16
7. Zmiana stanu należności	3568589.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6395105.25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2162070.55
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	53667735.34
I. Wpływy	12264803.96
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	12264803.96
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	12264803.96
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	12264803.96
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	50355717.71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41810300.17
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	706426.8
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	7838990.74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-38090913.75
I. Wpływy	6616812.8
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	480374
2. Kredyty i pożyczki	17808.54
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	6118630.26
II. Wydatki	12356260.92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	2007963.32
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	9663433.96
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	684863.64
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5739448.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	9837373.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9838403.8
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1030.33
F. Środki pieniężne na początek okresu	26974549.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	36811923.43
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3357614.86

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	637003874.14
– od jednostek powiązanych	54445594.11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	594671048.36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	42332825.78
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	456258531.23
– jednostkom powiązanym	41845237.41
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	420322965.97
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35935565.26
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	180745342.91
D. Koszty sprzedaży	40490011.86
E. Koszty ogólnego zarządu	99070063.28
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	41185267.77
G. Pozostałe przychody operacyjne	9507406.28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	2407293.33
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11930.42
IV. Inne przychody operacyjne	7088182.53
H. Pozostałe koszty operacyjne	13881921.08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1138675.31
III. Inne koszty operacyjne	12743245.77
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	36810752.97
J. Przychody finansowe	12679957.03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	12264803.96
A. od jednostek powiązanych, w tym:	12264803.96
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12264803.96
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	100410.63
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	314742.44
K. Koszty finansowe	561189.53
I. Odsetki, w tym:	244292.77
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	316896.76
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	48929520.47
M. Podatek dochodowy	3210375.63
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	45719144.84

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-10

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	574203482.32
A. Kapitał (fundusz) własny	478020172.59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	125704899
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	300065482.06
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	29871.67
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2500000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-701459.53
VI. Zysk (strata) netto	50421379.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96183309.73
I. Rezerwy na zobowiązania	22534042.68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2776139
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6914896.46
– długoterminowa	1280423
– krótkoterminowa	5634473.46
3. Pozostałe rezerwy	12843007.22
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	12843007.22
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	44019926.18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	529730.37
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	529730.37
– do 12 miesięcy	529730.37
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43011861.3
A. kredyty i pożyczki	118069.42
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28587754.19
– do 12 miesięcy	28587754.19
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1777349.08
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8281197.9
H. z tytułu wynagrodzeń	4148579.56
I. inne	98911.15
4. Fundusze specjalne	478334.51
IV. Rozliczenia międzyokresowe	29629340.87
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	29629340.87
– długoterminowe	27285067.07
– krótkoterminowe	2344273.8
Aktywa razem	574203482.32
A. Aktywa trwałe	354294969.83
I. Wartości niematerialne i prawne	85992871.72
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	77830804.8
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8162066.92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	241277424.18
1. Środki trwałe	180717778.76
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4045840.51
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66743202.89
C. urządzenia techniczne i maszyny	106885355.96
D. środki transportu	1749420.91
E. inne środki trwałe	1293958.49
2. Środki trwałe w budowie	60530605.42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	29040
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	20698133.87
1. Nieruchomości	6014997.8
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14683136.07
A. w jednostkach powiązanych	14683136.07
– udziały lub akcje	14683136.07
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6326540.06
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5867803
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	458737.06
B. Aktywa obrotowe	219908512.49
I. Zapasy	96446994.44
1. Materiały	63380195.67
2. Półprodukty i produkty w toku	6931690.56
3. Produkty gotowe	22303557.94
4. Towary	3428516.21
5. Zaliczki na dostawy i usługi	403034.06
II. Należności krótkoterminowe	90290438.17
1. Należności od jednostek powiązanych	1813927.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1813927.85
– do 12 miesięcy	1813927.85
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	88476510.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	75284314.23
– do 12 miesięcy	75284314.23
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6175775.44
C. inne	7016420.65
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	27943449.18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27943449.18
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27943449.18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13943449.18
– inne środki pieniężne	14000000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5227630.7
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	439896712.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-92117.32
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	439804595.32
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	126185273
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-480374
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	480374
– umorzenia udziałów (akcji)	480374
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	125704899
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	266071765.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	33993716.72
A. zwiększenie (z tytułu)	35628936.72
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	35628936.72
B. zmniejszenie (z tytułu)	1635220
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	300065482.06
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	29871.67
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	29871.67
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2500000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2500000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	45109802.63
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	45719144.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	45719144.84
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	45719144.84
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	609342.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	92117.32
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	701459.53
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	701459.53
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-701459.53
6. Wynik netto	50421379.39
A. zysk netto	50421379.39
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	478020172.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	467318713.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	50421379.39
II. Korekty razem	-5441852.52
1. Amortyzacja	18955980.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	60478.72
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9745352.85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1790991.88
5. Zmiana stanu rezerw	-17367018.28
6. Zmiana stanu zapasów	8428550.82
7. Zmiana stanu należności	2449344.35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6822755.94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	974383.42
10. Inne korekty	-584471.48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	44979526.87
I. Wpływy	13993473.15
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4338578.49
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9654894.66
A. w jednostkach powiązanych	9654894.66
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	58574288.38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	58276711.38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	297577
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-44580815.23
I. Wpływy	1214550.87
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	9840.7
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1204710.17
II. Wydatki	10400956.34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10090208.12
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	310748.22
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9186405.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-8787693.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8848172.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-60478.22
F. Środki pieniężne na początek okresu	36791621.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	28003927.9
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1557462.98

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	592244294.03
– od jednostek powiązanych	54905777.69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	550308647.16
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	41935646.87
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	402849140.32
– jednostkom powiązanym	41440812.03
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	369194243.37
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33654896.95
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	189395153.71
D. Koszty sprzedaży	40237589.11
E. Koszty ogólnego zarządu	100312292.95
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	48845271.65
G. Pozostałe przychody operacyjne	10178239.04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2818259.43
II. Dotacje	1842822.64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1638.36
IV. Inne przychody operacyjne	5515518.61
H. Pozostałe koszty operacyjne	12570909.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	737472
III. Inne koszty operacyjne	11833437.99
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	46452600.7
J. Przychody finansowe	9813435.86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	9654894.66
A. od jednostek powiązanych, w tym:	9654894.66
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	158541.2
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	235137.65
I. Odsetki, w tym:	14759.41
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	220378.24
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	56030898.91
M. Podatek dochodowy	5609519.52
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	50421379.39

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

TechnoPORTA. Inteligentna, customizowana linia technologiczna do zautomatyzowanej produkcji drzwi technicznych.

48 965 731,55 zł

19 586 292,62 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

PortaFRAME. Inteligentna technologia zautomatyzowanej produkcji customizowanych ościeżnic technicznych

40 747 417,50 zł

16 607 919,50 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

LogPorta. Opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w optymalizacji działalności produkcyjno-logistycznej.

18 715 577,23 zł

3 571 870,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1.2. Innowacyjne firmy

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PORTA KMI POLAND

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres