| Nazwa: | PGE ENERGETYKA KOLEJOWA OBSŁUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PGE ENERGETYKA KOLEJOWA OBSŁUGA |
| Data rejestracji: | 04 kwi 2016 (9 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000610778 |
| NIP: | 7010564340 |
| REGON: | 36412143400000 |
| Kod pocztowy: | 00-681 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. HOŻA, 63/67, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010564340 |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 79105000861000009090052500 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 37109028510000000144180342 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 82124062921111001084428083 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 41105000861000009090052505 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 32109028510000000135244404 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 28103015080000000818908000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 25105000861000009090052502 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 52105000861000009090052501 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 95105000861000009090052503 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 59124062921111001084428012 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-04-04 | 2016-09-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| PGE ENERGETYKA KOLEJOWA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-09-21 | Brak danych | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH | 36076661900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK STERNICZUK | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-05 | Brak danych |
| DOMINIK ZYGMUNTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-05 | 2024-09-02 |
| STEFAN KALICKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-29 | 2024-09-02 |
| RAFAŁ DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-02 | Brak danych |
| TOMASZ WOŁUJEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-03 | Brak danych |
| ALEKSANDRA WILIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-05 | Brak danych |
| JAROSŁAW KOCHANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-17 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ BESZTAK | Beneficjent |
| TADEUSZ KRAWCZYK | Beneficjent |
| TOMASZ BESZTAK | zgłaszający - członek zarządu |
| TADEUSZ KRAWCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-04 | 2016-09-21 |
| RAFAŁ GRZEGORZ CIEĆWIERZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-21 | 2016-12-30 |
| MARTA KATARZYNA TOWPIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-30 | 2017-03-21 |
| MAREK WOJCIECH KLESZCZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-06 | 2023-05-30 |
| STANISŁAW KUBACKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-21 | 2020-05-06 |
| LESZEK WŁADYSŁAW HOŁDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-21 | 2023-05-30 |
| TOMASZ WAWRZKOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-05-30 | 2024-10-17 |
| ROBERT ANTONI RYSZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-21 | 2019-09-03 |
| MAREK JÓZEF MAZIERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-03 | 2020-05-06 |
| MAREK JÓZEF MAZIERSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-06 | 2023-05-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 379312000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 352097000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 375829000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3483000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 313527000 |
| I. Amortyzacja | 6380000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62572000 |
| III. Usługi obce | 114468000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2318000 |
| V. Wynagrodzenia | 99337000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 27364000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 818000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 65785000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 794000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 794000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 35356000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35356000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31224000 |
| G. Przychody finansowe | 2370000 |
| II. Odsetki, w tym: | 2370000 |
| – od jednostek powiązanych | 2354000 |
| H. Koszty finansowe | 4476000 |
| I. Odsetki, w tym: | 4380000 |
| – dla jednostek powiązanych | 700000 |
| IV. Inne | 96000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29118000 |
| J. Podatek dochodowy | 5968000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23150000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 212234000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27065000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1905000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23150000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185169000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 62567000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3165000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22162000 |
| – długoterminowa | 17902000 |
| – krótkoterminowa | 4260000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 37240000 |
| – krótkoterminowe | 37240000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7550000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7297000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 253000 |
| E. inne | 253000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 115042000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25387000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15830000 |
| – do 12 miesięcy | 15830000 |
| B. inne | 7020000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89655000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15986000 |
| – do 12 miesięcy | 15986000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 22000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11270000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 14553000 |
| I. inne | 166000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10000 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| Aktywa razem | 212234000 |
| A. Aktywa trwałe | 31734000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8995000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8995000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3687000 |
| 1. Środki trwałe | 3687000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3685000 |
| E. inne środki trwałe | 2000 |
| III. Należności długoterminowe | 2056000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2056000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16995000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16874000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121000 |
| B. Aktywa obrotowe | 180500000 |
| I. Zapasy | 10451000 |
| 1. Materiały | 10281000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 170000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 136625000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 130298000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73271000 |
| – do 12 miesięcy | 73271000 |
| B. inne | 57027000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6327000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6249000 |
| – do 12 miesięcy | 6249000 |
| C. inne | 78000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8098000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8098000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8098000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8098000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25326000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56307000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56307000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1905000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1905000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52392000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52392000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 52392000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 52392000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23150000 |
| A. zysk netto | 23150000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27065000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27065000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23150000 |
| II. Korekty razem | 114837000 |
| 1. Amortyzacja | 6380000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 318000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 33832000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8098000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11221000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 98047000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4421000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 137987000 |
| II. Wydatki | -1289000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1289000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1290000 |
| I. Wpływy | 13728000 |
| II. Wydatki | -147547000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -52392000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -133819000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2877000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2877000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5221000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8098000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4858000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 426258000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 398805000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 426258000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 342364000 |
| I. Amortyzacja | 7394000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 87746000 |
| III. Usługi obce | 101910000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2498000 |
| V. Wynagrodzenia | 106388000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 35522000 |
| – emerytalne | 10994000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 906000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 83894000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3960000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3960000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 261000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 261000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 87593000 |
| G. Przychody finansowe | 4410000 |
| II. Odsetki, w tym: | 4378000 |
| – od jednostek powiązanych | 4374000 |
| V. Inne | 32000 |
| H. Koszty finansowe | 6795000 |
| I. Odsetki, w tym: | 6795000 |
| – dla jednostek powiązanych | 796000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 85208000 |
| J. Podatek dochodowy | 16668000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 68540000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 264122000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95605000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25055000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 68540000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168517000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 61263000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4146000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29854000 |
| – długoterminowa | 24633000 |
| – krótkoterminowa | 5221000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27263000 |
| – krótkoterminowe | 27263000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4228000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4150000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 78000 |
| E. inne | 78000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 103023000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25662000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12866000 |
| – do 12 miesięcy | 12866000 |
| B. inne | 5432000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 77361000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9891000 |
| – do 12 miesięcy | 9891000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16814000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13201000 |
| I. inne | 971000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3000 |
| – krótkoterminowe | 3000 |
| Aktywa razem | 264122000 |
| A. Aktywa trwałe | 24830000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5482000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5482000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3590000 |
| 1. Środki trwałe | 3590000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3589000 |
| E. inne środki trwałe | 1000 |
| III. Należności długoterminowe | 1562000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1562000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14196000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14085000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111000 |
| B. Aktywa obrotowe | 239292000 |
| I. Zapasy | 2702000 |
| 1. Materiały | 2344000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 358000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 167288000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 159217000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 71433000 |
| – do 12 miesięcy | 71433000 |
| B. inne | 87784000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8071000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7078000 |
| – do 12 miesięcy | 7078000 |
| C. inne | 993000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13949000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13949000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13949000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13949000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55353000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27065000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27065000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1905000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23150000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23150000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 23150000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25055000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23150000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23150000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23150000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23150000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 68540000 |
| A. zysk netto | 68540000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95605000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95605000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 68540000 |
| II. Korekty razem | -26991000 |
| 1. Amortyzacja | 7394000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -274000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1304000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7749000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 588000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13909000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27235000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41549000 |
| II. Wydatki | -1167000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1167000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1167000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -34531000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34531000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5851000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5851000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8098000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13949000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2624000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-04 | 2017-02-28 | FENNERMORE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2017-02-28 | 2023-10-05 | PKP ENERGETYKA OBSŁUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-04-04 | 2017-03-21 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-03-21 | 2023-12-06 | UL. HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
