| Nazwa: | ZDROWIT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZDROWIT |
| Data rejestracji: | 17 lis 2017 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000704305 |
| NIP: | 5272827710 |
| REGON: | 36877558100000 |
| Kod pocztowy: | 41-902 |
| Miasto: | Bytom |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. SIEMIANOWICKA, 84, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1197432,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1197432,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1197432 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@APTEKIZDROWIT.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KENNETH ANTHONY MORGAN | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-17 | 2019-08-06 | 1964-04-25 |
| ANNA MAGDALENA POLISZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-17 | 2019-08-06 | Brak danych |
| ALWYN JACOBUS DE LANGE | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-17 | 2019-08-06 | Brak danych |
| JAROSŁAW ADAM KAŹMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-06 | Brak danych | Brak danych |
| ARKADIUSZ RUDOLF ZDEBEL | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-06 | Brak danych | Brak danych |
| FRANCISZEK JÓZEF WITASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-13 | 2022-02-08 | Brak danych |
| ZBIGNIEW WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-08 | Brak danych | Brak danych |
| GRZEGORZ OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-06 | 2020-07-13 | Brak danych |
| PAWEŁ WITASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-13 | 2022-02-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ RUDOLF ZDEBEL | Beneficjent |
| BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA GÓRBSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| ARKADIUSZ RUDOLF ZDEBEL | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA BĘDZIE PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM W KAŻDYM JEDNAK PRZYPADKU PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z INNYMI CZŁONKIEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-17 | 2019-08-06 |
| BARTOSZ RADOSŁAW OLSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-06 | Brak danych |
| ANNA GÓRBSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-13 | 2024-10-10 |
| JAKUB GIERSZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-19 | 2023-10-18 |
| MIRELA LUCYNA KRÜGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-19 | 2023-10-18 |
| ANNA PARDEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84210067.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 290996.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82583008.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -44259.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1671318.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44199240.7 |
| I. Amortyzacja | 2561646.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2952258.93 |
| III. Usługi obce | 23580908.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 174285.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10553661.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2086740.65 |
| – emerytalne | 1004561.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 733760.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1555978.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40010826.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3839425.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6560.38 |
| II. Dotacje | 67564.05 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3765300.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5118089.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 276527.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4841561.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38732162.8 |
| G. Przychody finansowe | 14681312.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14606727.26 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 74585.44 |
| H. Koszty finansowe | 13909037.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 11359769.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 442725 |
| IV. Inne | 2106542.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39504438.28 |
| J. Podatek dochodowy | 6325601 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33178837.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 276254050.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 151832774.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1197432 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 117905842.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -449337.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33178837.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124421276.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4361610 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3654598 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 639112 |
| – długoterminowa | 158448.17 |
| – krótkoterminowa | 480663.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 67900 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 67900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 56026101.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 56026101.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 41614669.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 11389933.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3021499.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63832000.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5535 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5535 |
| – do 12 miesięcy | 5535 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63826465.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 48144280.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5642361.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5110641.1 |
| – do 12 miesięcy | 5110641.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2675595.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 804803.76 |
| I. inne | 1448782.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 201564.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 201564.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 201564.72 |
| Aktywa razem | 276254050.71 |
| A. Aktywa trwałe | 210150961.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 52611819.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 28727239.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23569884.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 314695.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4462197.68 |
| 1. Środki trwałe | 4373593.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 458881.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 321686.61 |
| D. środki transportu | 3535053.84 |
| E. inne środki trwałe | 57972.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 88603.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 186492.78 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 186492.78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 150847652.41 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 150847652.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1110609.14 |
| – udziały lub akcje | 1110609.14 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 149737043.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 147929959.95 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1807083.32 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2042799 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2042799 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 66103089.48 |
| I. Zapasy | 1419856.39 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 463660.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 956196.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28714450.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 59631.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 59631.99 |
| – do 12 miesięcy | 59631.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28654818.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19989300.87 |
| – do 12 miesięcy | 19989300.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 8647948.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 17568.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31274322.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31274322.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 152900.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 152900.19 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7133299.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7048299.86 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 85000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23988122.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 177442.88 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 23810679.9 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4694459.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119134747.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -480810.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 118653936.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1197432 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1197432 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 95352282.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22553559.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22553559.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22553559.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 117905842.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22585032.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22585032.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -31472.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22553559.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22553559.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 449337.68 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 449337.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 449337.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -449337.68 |
| 6. Wynik netto | 33178837.28 |
| A. zysk netto | 33178837.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 151832774.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 151832774.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33178837.28 |
| II. Korekty razem | -10024338.61 |
| 1. Amortyzacja | 2561646.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3246957.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6560.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2332108.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -254822.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3916167.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3829643.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4106667.89 |
| 10. Inne korekty | 442725 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23154498.67 |
| I. Wpływy | 16565472.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7791.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16449764.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16449764.34 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11827727.04 |
| – odsetki | 4622037.3 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 107916.68 |
| II. Wydatki | 16756837.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 992837.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15764000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15764000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 15764000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -191365.05 |
| I. Wpływy | 10953746.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10953746.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12071174.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3212769.81 |
| 8. Odsetki | 8858404.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1117428.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21845705.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21845705.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2142417.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23988122.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6594.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87620405.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8978369.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85722267.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1898138.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71084216.55 |
| I. Amortyzacja | 3831346.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4336364.52 |
| III. Usługi obce | 39673511 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 153627.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16950999.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3982430.48 |
| – emerytalne | 1482328.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 399932.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1756004.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16536189.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23392248.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21227.09 |
| II. Dotacje | 86934.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23284087.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30268370.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30268370.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9660067.48 |
| G. Przychody finansowe | 28501338.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28500494.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 843.48 |
| H. Koszty finansowe | 24810412.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 20789119.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 356102.06 |
| IV. Inne | 3665190.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13350993.48 |
| J. Podatek dochodowy | 2980948 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10370045.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 416105329.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 160220598.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1197432 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 117905842.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 30747278.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10370045.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 255884730.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4627983.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3233302 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1168086.4 |
| – długoterminowa | 137179 |
| – krótkoterminowa | 1030907.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 226594.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 226594.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 149107993.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 149107993.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 134917034.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 12240550.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1950408.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 101779152.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12300 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12300 |
| – do 12 miesięcy | 12300 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 101727601.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 45876846.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12796264 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31977034.89 |
| – do 12 miesięcy | 31977034.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4402195.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1183915.98 |
| I. inne | 5491344.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 39251.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 369600.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 369600.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 369600.74 |
| Aktywa razem | 416105329.04 |
| A. Aktywa trwałe | 211282311.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57032895.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2815330.22 |
| 2. Wartość firmy | 27003605.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21386869.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 5827091.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8624777.81 |
| 1. Środki trwałe | 5886914.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 671898.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 628199.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 497124.89 |
| D. środki transportu | 4044327.62 |
| E. inne środki trwałe | 45365.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2737862.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 224536.23 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 224536.23 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 144130352.31 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 144130352.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1115609.14 |
| – udziały lub akcje | 1115609.14 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 143014743.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 141292659.93 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1722083.24 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1269750 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1269750 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 204823017.06 |
| I. Zapasy | 1679440.78 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 706944.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 972496.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 47500071.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6089702.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6089702.66 |
| – do 12 miesięcy | 6089702.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41410368.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33639066.38 |
| – do 12 miesięcy | 33639066.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8051461.14 |
| C. inne | 164997.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | -445156.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 152548090.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 152548090.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200285.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 200285.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 83304570.95 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 83219570.95 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 85000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69043233.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4700335.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 64342898.41 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3095414.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 151832774.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1982220.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 149850553.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1197432 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1197432 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 117905842.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 117905842.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 32729499.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33178837.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33178837.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 33178837.28 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 449337.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1982220.7 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2431558.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2431558.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 30747278.9 |
| 6. Wynik netto | 10370045.48 |
| A. zysk netto | 10370045.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 160220598.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 160220598.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10370045.48 |
| II. Korekty razem | 22157915.66 |
| 1. Amortyzacja | 3831346.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7711374.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 171490.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -259584.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18823664.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44296909.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 652792.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32527961.14 |
| I. Wpływy | 31576047.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31491047.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31491047.18 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1727000 |
| – odsetki | 29764047.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 85000.08 |
| II. Wydatki | 84991912.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12415002.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 72576909.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 72571909.22 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 72571909.22 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -53415864.95 |
| I. Wpływy | 123054999.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 123054999.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 57111985.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30016858.91 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4302795.92 |
| 8. Odsetki | 22792330.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 65943014.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 45055110.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45055110.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23988122.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 69043233.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39251.03 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-17 | 2019-08-06 | ESTLEY INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-17 | 2019-08-06 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-08-06 | 2020-01-28 | UL. BYTOMSKA, 88, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA |
| 2020-01-28 | 2020-03-16 | RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
