Nazwa: | JARROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | JARROW |
Data rejestracji: | 14 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000636759 |
NIP: | 5252676171 |
REGON: | 36539280400000 |
Kod pocztowy: | 00-839 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-839) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 20100,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5252676171 |
Data rejestracji: | 01 lip 2018 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
11124010401978001091013531 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
69124010401978001091015203 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
70124010401111001091013430 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
74124010401111001091015492 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
82124010401111001091014378 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
93124010401111001091013889 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
93124010401978001091014189 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
#41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
#64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-09-14 | 2017-02-24 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14746153700000 |
HB REAVIS GROUP B.V. | Wspólnik | 2017-02-24 | 2018-09-14 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
KWASA EUROPE S.A.R.L. | Wspólnik | 2018-09-14 | Brak danych | 402 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.100,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KENNETH ANTHONY MORGAN | Beneficjent | 1964-04-25 |
KENNETH ANTHONY MORGAN | reprezentant | 1964-04-25 |
CHRISTIAN GUY GAUNT | reprezentant | Brak danych |
CHRISTIAN GUY GAUNT | Beneficjent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
KENNETH ANTHONY MORGAN | Beneficjent | KENNETH ANTHONY MORGAN ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JARROW SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU JARROW SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LITERA A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
CHRISTIAN GUY GAUNT | Beneficjent | CHRISTIAN GUY GAUNT ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JARROW SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU JARROW SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LITERA A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-14 | 2017-02-24 | Brak danych |
STANISLAV FRNKA | PRZEZES ZARZĄDU | 2017-02-24 | 2018-09-14 | Brak danych |
SEBASTIAN MARIUSZ PROĆ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-24 | 2018-09-14 | Brak danych |
CHRISTIAN GUY GAUNT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-14 | Brak danych | Brak danych |
KENNETH ANTHONY MORGAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-14 | Brak danych | 1964-04-25 |
SHE YEN TAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-14 | 2019-05-23 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34182579.07 |
J Należności od jednostek powiązanych | 195573.98 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34182579.07 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 22419222.14 |
I. Amortyzacja | 11134671.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2218275.08 |
III. Usługi obce | 7445924.77 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1493110.32 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127240.31 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11763356.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 34956.59 |
IV. Inne przychody operacyjne | 34956.59 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.1 |
III. Inne koszty operacyjne | 2.1 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11798311.42 |
G. Przychody finansowe | 393214.94 |
II. Odsetki, w tym: | 393214.94 |
– od jednostek powiązanych | 382619.71 |
H. Koszty finansowe | 14164177.49 |
I. Odsetki, w tym: | 6977995.87 |
– dla jednostek powiązanych | 2963332.94 |
IV. Inne | 7186181.62 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1972651.13 |
J. Podatek dochodowy | 224042.41 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2196693.54 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 584749621.53 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 90436254.49 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20100 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 133936081.87 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 133936081.87 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41323233.84 |
VI. Zysk (strata) netto | -2196693.54 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 494313367.04 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 38232987.12 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38232987.12 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 422963727.16 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 91155766.13 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 331807961.03 |
A. kredyty i pożyczki | 328812426.05 |
E. inne | 2995534.98 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30182300.63 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22158133.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 206108.85 |
– do 12 miesięcy | 206108.85 |
B. inne | 21952025.06 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8024166.72 |
A. kredyty i pożyczki | 27026.21 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4038876.66 |
– do 12 miesięcy | 4038876.66 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 824438 |
I. inne | 3133825.85 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2934352.13 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2934352.13 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2934352.13 |
Aktywa razem | 584749621.53 |
A. Aktywa trwałe | 480710493.43 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 431865 |
2. Środki trwałe w budowie | 431865 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 458210671.91 |
1. Nieruchomości | 458210671.91 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22067956.52 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7589270.8 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14478685.72 |
B. Aktywa obrotowe | 104039128.1 |
II. Należności krótkoterminowe | 2514250.84 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2514250.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2378149.35 |
– do 12 miesięcy | 2378149.35 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 135176.49 |
C. inne | 925 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 97457292.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 97457292.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 97457292.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 97457292.83 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4067584.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92632948.03 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92632948.03 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20100 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20100 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 133936081.87 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 133936081.87 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -41379349.39 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -41379349.39 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -41379349.39 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 56115.55 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 56115.55 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -41323233.84 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -41323233.84 |
6. Wynik netto | -2196693.54 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -2196693.54 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90436254.49 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2196693.54 |
II. Korekty razem | 12413578.65 |
1. Amortyzacja | 11134671.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6561567.8 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6092190.64 |
5. Zmiana stanu rezerw | -203483.82 |
7. Zmiana stanu należności | 114210.73 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3481476.79 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13040270.42 |
10. Inne korekty | -1726784.73 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10216885.11 |
I. Wpływy | 55840654.42 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 55840654.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 55840654.42 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 55377330 |
– odsetki | 463324.42 |
II. Wydatki | -943280.94 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -943280.94 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 54897373.48 |
II. Wydatki | 3484451.2 |
8. Odsetki | 3484451.2 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3484451.2 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 61629807.39 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 61787738.88 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -157931.49 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 35669553.95 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 97457292.83 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 124725.66 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36578198.46 |
J Należności od jednostek powiązanych | 178092.64 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36578198.46 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 25517914.12 |
I. Amortyzacja | 11155527.34 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3453452.65 |
III. Usługi obce | 8613201.38 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2093888.62 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 201844.13 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11060284.34 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 320451.9 |
IV. Inne przychody operacyjne | 320451.9 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 416042.83 |
III. Inne koszty operacyjne | 416042.83 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10964693.41 |
G. Przychody finansowe | 27761948.04 |
II. Odsetki, w tym: | 59233.63 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 280280.78 |
V. Inne | 27422433.63 |
H. Koszty finansowe | 16609124.71 |
I. Odsetki, w tym: | 16227140.85 |
– dla jednostek powiązanych | 3081619.06 |
IV. Inne | 381983.86 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22117516.74 |
J. Podatek dochodowy | 5481344.06 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16636172.68 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 570651591.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 107072427.17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20100 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 133936081.87 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 133936081.87 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -43519927.38 |
VI. Zysk (strata) netto | 16636172.68 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 463579164.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 36948242.37 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36948242.37 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 89749371.7 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 84510388.52 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5238983.18 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
E. inne | 5238983.18 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 333753432.31 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25088784.06 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 156628.03 |
– do 12 miesięcy | 156628.03 |
B. inne | 24932156.03 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 308664648.25 |
A. kredyty i pożyczki | 305347359.52 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2752481.72 |
– do 12 miesięcy | 2752481.72 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255392.84 |
I. inne | 309414.17 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3128117.79 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3128117.79 |
– krótkoterminowe | 3128117.79 |
Aktywa razem | 570651591.34 |
A. Aktywa trwałe | 467120591.96 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 447197904.57 |
1. Nieruchomości | 447197904.57 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19922687.39 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2977267.99 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16945419.4 |
B. Aktywa obrotowe | 103530999.38 |
II. Należności krótkoterminowe | 3359367.23 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3359367.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2848168.86 |
– do 12 miesięcy | 2848168.86 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 441963 |
C. inne | 69235.37 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 94728382.02 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 94728382.02 |
B. w pozostałych jednostkach | 287495.42 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 287495.42 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 94440886.6 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23936892.97 |
– inne środki pieniężne | 70503993.63 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5443250.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90436254.49 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90436254.49 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20100 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20100 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 133936081.87 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 133936081.87 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -41323233.84 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -41323233.84 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -41323233.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -2196693.54 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2196693.54 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -43519927.38 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -43519927.38 |
6. Wynik netto | 16636172.68 |
A. zysk netto | 16636172.68 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107072427.17 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 16636172.68 |
II. Korekty razem | -3836555.68 |
1. Amortyzacja | 11155527.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27614440.68 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15724691.39 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1284744.75 |
7. Zmiana stanu należności | -845116.39 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4679851.78 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 963369.09 |
10. Inne korekty | 2744010.1 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12799617 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
II. Wydatki | -127968.85 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -127968.85 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -127968.85 |
I. Wpływy | 444503.06 |
4. Inne wpływy finansowe | 444503.06 |
II. Wydatki | 12972721.53 |
8. Odsetki | 12590737.67 |
9. Inne wydatki finansowe | 381983.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12528218.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 143429.68 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3016406.23 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3159835.91 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 97457292.83 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 94440886.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 38991.24 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-09-14 | 2017-02-24 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
2017-02-24 | 2018-09-14 | UL. POSTĘPU, 14, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
2018-09-14 | 2019-10-09 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc