| Nazwa: | JAMESTOWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JAMESTOWN |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000635438 |
| NIP: | 5252675272 |
| REGON: | 36536492000000 |
| Kod pocztowy: | 00-839 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-839) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252675272 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2018 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07124010401111001091007774 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 15124010401978001091008221 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 48124010401978001091007918 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 57124010401111001091007165 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 58124010401111001091008117 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 82124010401111001091008364 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 96124010401978001091007442 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #683 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2016-09-06 | 2017-04-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH. | 14746153700000 |
| HB REAVIS GROUP B.V. | Wspólnik | 2017-04-05 | 2018-10-03 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| KWASA EUROPE S.Á R.L. | Wspólnik | 2018-10-03 | Brak danych | 402 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.100,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KENNETH ANTHONY MORGAN | reprezentant | 1964-04-25 |
| CHRISTIAN GUY GAUNT | reprezentant | Brak danych |
| KENNETH ANTHONY MORGAN | Beneficjent | 1964-04-25 |
| CHRISTIAN GUY GAUNT | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KENNETH ANTHONY MORGAN | Beneficjent | KENNETH ANTHONY MORGAN ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAMESTOWN SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU JAMESTOWN SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LITERA A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| CHRISTIAN GUY GAUNT | Beneficjent | CHRISTIAN GUY GAUNT ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO JAMESTOWN SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU JAMESTOWN SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LITERA A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK JERZY ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-06 | 2017-04-05 | Brak danych |
| STANISLAV FRNKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-05 | 2018-10-03 | Brak danych |
| SEBASTIAN MARIUSZ PROĆ | CZŁONEK ZRZĄDU | 2017-04-05 | 2018-10-03 | Brak danych |
| CHRISTIAN GUY GAUNT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-03 | Brak danych | Brak danych |
| KENNETH ANTHONY MORGAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-03 | Brak danych | 1964-04-25 |
| SHE YEN TAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-03 | 2019-05-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20717290.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 275760.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20717290.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15965289.35 |
| I. Amortyzacja | 7930313.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1659112.56 |
| III. Usługi obce | 5190063.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1066215 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 119584.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4752001.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 63558.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 63558.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32023.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32023.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4783536.69 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 10146940.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 4109304.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 1021679.31 |
| IV. Inne | 6037635.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5363403.78 |
| J. Podatek dochodowy | -794259 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4569144.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 411845619.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57586882.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 87145572.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 87145572.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25009644.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4569144.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 354258737.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26308840.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26308840.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 307882947.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 54411994.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 253470953.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 252359000.79 |
| E. inne | 1111952.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18102961.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10791655 |
| B. inne | 10791655 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7311306.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 20742.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6005864.84 |
| – do 12 miesięcy | 6005864.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 756825 |
| I. inne | 527874.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1963987.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1963987.21 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1963987.21 |
| Aktywa razem | 411845619.9 |
| A. Aktywa trwałe | 335794359.52 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 321963853.81 |
| 1. Nieruchomości | 321963853.81 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13830505.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5645823.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8184681.97 |
| B. Aktywa obrotowe | 76051260.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1561375.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 69369.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69369.85 |
| – do 12 miesięcy | 69369.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1492006.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 920262.83 |
| – do 12 miesięcy | 920262.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 571743.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70386761.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70386761.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70386761.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70386761.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4103123.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62156027.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62156027.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 87145572.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 87145572.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26383659.37 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26383659.37 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -26383659.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1374014.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25009644.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25009644.85 |
| 6. Wynik netto | -4569144.78 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4569144.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57586882.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4569144.78 |
| II. Korekty razem | 16719865.32 |
| 1. Amortyzacja | 7930313.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5965623.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3719884.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -888149.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | 602082.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4894386.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6344958.43 |
| 10. Inne korekty | 840683.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12150720.54 |
| II. Wydatki | 60615.26 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 60615.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -60615.26 |
| II. Wydatki | 2677462.56 |
| 8. Odsetki | 2677462.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2677462.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9412642.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9419099.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6456.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 60967662.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 70386761.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6989.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25777272.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 323339.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25777272.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19067523.74 |
| I. Amortyzacja | 7931685.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2947780.35 |
| III. Usługi obce | 6554037.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1515807 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 118213.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6709748.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 243205.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 243205.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54767 |
| III. Inne koszty operacyjne | 54767 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6898186.76 |
| G. Przychody finansowe | 22547257.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 60276.23 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 215108.6 |
| V. Inne | 22271872.52 |
| H. Koszty finansowe | 11767902.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 11474734.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 1385594.38 |
| IV. Inne | 293167.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17677542.04 |
| J. Podatek dochodowy | 4276819.14 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13400722.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 400244768.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70987605.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 87145572.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 87145572.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29578789.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13400722.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 329257163.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25530467.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25530467.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 51924147.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 50445286.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1478860.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 1478860.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 249109802.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12121996.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 99256.32 |
| – do 12 miesięcy | 99256.32 |
| B. inne | 12022740.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 236987806.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 234349886.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2176338.24 |
| – do 12 miesięcy | 2176338.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 169392.74 |
| I. inne | 292189.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2692745.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2692745.22 |
| – krótkoterminowe | 2692745.22 |
| Aktywa razem | 400244768.71 |
| A. Aktywa trwałe | 327182901.59 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 314238874.01 |
| 1. Nieruchomości | 314238874.01 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12944027.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2007327.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10936700.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 73061867.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4388559.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 37046.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37046.79 |
| – do 12 miesięcy | 37046.79 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4351512.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3600396.42 |
| – do 12 miesięcy | 3600396.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 751116 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 64006637.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 64006637.5 |
| B. w pozostałych jednostkach | 220645.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 220645.73 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63785991.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11775715.54 |
| – inne środki pieniężne | 52010276.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4666670.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57586882.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57586882.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 87145572.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 87145572.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25009644.85 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25009644.85 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -25009644.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -4569144.78 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4569144.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29578789.63 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29578789.63 |
| 6. Wynik netto | 13400722.9 |
| A. zysk netto | 13400722.9 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70987605.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13400722.9 |
| II. Korekty razem | -10348858.28 |
| 1. Amortyzacja | 7931685.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -22392616.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11088978.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -778373.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2827183.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4553387.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1051689.13 |
| 10. Inne korekty | 130349.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3051864.62 |
| II. Wydatki | 206705.8 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 206705.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -206705.8 |
| I. Wpływy | 341149.94 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 341149.94 |
| II. Wydatki | 9956384.89 |
| 8. Odsetki | 9663217.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 293167.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9615234.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6770076.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6600769.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -169306.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 70386761.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 63785991.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33187.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-09-06 | 2017-04-05 | UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
| 2017-04-05 | 2017-07-06 | UL. POSTĘPU, 14, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-10-03 | 2019-09-25 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
