| Nazwa: | ESTLIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ESTLIN INVESTMENTS |
| Data rejestracji: | 14 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000636799 |
| NIP: | 5223071442 |
| REGON: | 36539550100000 |
| Kod pocztowy: | 00-839 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-839) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5223071442 |
| Data rejestracji: | 07 paź 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36124059181111001022008252 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 12124059181978001041313245 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 27124059181978001041313072 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 28124059181978001022008308 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 94124059181111001041312730 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 37124059181111001041312495 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 33124059181111001080561483 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 65124059181111001041312961 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KENNETH ANTHONY MORGAN | reprezentant | 1964-04-25 |
| CHRISTIAN GUY GAUNT | reprezentant | Brak danych |
| KENNETH ANTHONY MORGAN | Beneficjent | 1964-04-25 |
| CHRISTIAN GUY GAUNT | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-09-14 | 2018-05-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 01571658600000 |
| KWASA EUROPE S.Á R.L. | Wspólnik | 2018-05-21 | Brak danych | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KENNETH ANTHONY MORGAN | Beneficjent | KENNETH ANTHONY MORGAN ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO ESTLIN INVESTMENTS SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU ESTLIN INVESTMENTS SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LITERA A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
| CHRISTIAN GUY GAUNT | Beneficjent | CHRISTIAN GUY GAUNT ZOSTAŁ UZNANY ZA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO ESTLIN INVESTMENTS SP. Z O.O. JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU ESTLIN INVESTMENTS SP. Z O.O.) W ZWIĄZKU Z ART. 2 UST. 2 PUNKT 1) LITERA A) TIRET 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (Z PÓŹN. ZM). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-14 | 2018-05-21 | Brak danych |
| CHRISTIAN GUY GAUNT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-21 | Brak danych | Brak danych |
| KENNETH ANTHONY MORGAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-21 | Brak danych | 1964-04-25 |
| SHE YEN TAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-21 | 2019-06-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97561564.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97561564.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39099079.89 |
| I. Amortyzacja | 33411.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7918010.41 |
| III. Usługi obce | 26281754.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4411721.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 454182.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 58462484.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 125825101.93 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124532296.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1292805.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2335687.4 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2335687.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 181951898.71 |
| G. Przychody finansowe | 750314.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 750314.05 |
| – od jednostek powiązanych | 750234.76 |
| H. Koszty finansowe | 28213169.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 11923845.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 267535.19 |
| IV. Inne | 16289324.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 154489043.57 |
| J. Podatek dochodowy | 31766980.86 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 122722062.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1597865700.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 449867330.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 514735206.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 439343895.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 122722062.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1147998370.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 158560119.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158560119.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 956710968.11 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 956710968.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 953495700.1 |
| E. inne | 3215268.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24405027.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13864234.83 |
| B. inne | 13864234.83 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10540792.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 78371.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2137593.48 |
| – do 12 miesięcy | 2137593.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6746691.07 |
| I. inne | 1578136.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8322254.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8322254.81 |
| – krótkoterminowe | 8322254.81 |
| Aktywa razem | 1597865700.95 |
| A. Aktywa trwałe | 1367290282.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8500.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8500.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 170908.75 |
| 1. Środki trwałe | 156338.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 123205.26 |
| E. inne środki trwałe | 33133.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14570 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1351394685 |
| 1. Nieruchomości | 1351394685 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15716188.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10985134.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4731053.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 230575418.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11854409.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11854409.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11830308.93 |
| – do 12 miesięcy | 11830308.93 |
| C. inne | 24100.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 213859389.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 213859389.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 213859389.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 213844971.46 |
| – inne aktywa pieniężne | 14417.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4861620.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 327145268.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 327145268.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 514735206.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 514735206.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 449560124.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 449560124.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 449560124.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10216229.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 439343895.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 439343895.32 |
| 6. Wynik netto | 122722062.71 |
| A. zysk netto | 122722062.71 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 449867330.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 449867330.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 122722062.71 |
| II. Korekty razem | -66310824.72 |
| 1. Amortyzacja | 33411.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16217533.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9729851.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -114386055 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22649861.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 74252.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2717717.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4135824.38 |
| 10. Inne korekty | 788426.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56411237.99 |
| I. Wpływy | 108569179.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 108569179.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 108569179.32 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 107660700 |
| – odsetki | 908479.32 |
| II. Wydatki | 26580 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26580 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 108542599.32 |
| II. Wydatki | 10168257.86 |
| 8. Odsetki | 10168257.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10168257.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 154785579.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 155136350.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 350771.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 58723038.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 213859389.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52858.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106452460.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106452460.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43974348.52 |
| I. Amortyzacja | 32534.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7921533.2 |
| III. Usługi obce | 29412207.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6103032.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 505041 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62478112.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1715647.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1715647.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 135942393.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 135705884.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 236509.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -71748633.6 |
| G. Przychody finansowe | 65691626.57 |
| II. Odsetki, w tym: | 218813.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 812758.6 |
| V. Inne | 64660054.83 |
| H. Koszty finansowe | 38287039.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 37175608.4 |
| – dla jednostek powiązanych | -1010721.32 |
| IV. Inne | 1111430.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -44344046.09 |
| J. Podatek dochodowy | -9609308.13 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -34734737.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1471029660.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 415132592.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 514735206.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 562065958.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -34734737.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1055897067.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 132617401.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132617401.31 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3698699.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3698699.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 3698699.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 912823678.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12853513.51 |
| B. inne | 12853513.51 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 899970165.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 885451313.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5653215.16 |
| – do 12 miesięcy | 5653215.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6433002.5 |
| I. inne | 2432634.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6757287.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6757287.94 |
| – krótkoterminowe | 6757287.94 |
| Aktywa razem | 1471029660.5 |
| A. Aktywa trwałe | 1228516720.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 132304.58 |
| 1. Środki trwałe | 132304.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 105604.5 |
| E. inne środki trwałe | 26700.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1216020390 |
| 1. Nieruchomości | 1216020390 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12364026.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3467698.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8896327.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 242512939.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9739353.03 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9739353.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9722703.67 |
| – do 12 miesięcy | 9722703.67 |
| C. inne | 16649.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 226561630.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 226561630.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 833679.71 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 833679.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 225727950.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44155179.85 |
| – inne środki pieniężne | 181558352.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 14417.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6211956.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 449867330.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 449867330.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 514735206.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 514735206.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 439343895.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 439343895.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 439343895.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 122722062.71 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 122722062.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 562065958.03 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 562065958.03 |
| 6. Wynik netto | -34734737.96 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -34734737.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 415132592.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 415132592.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -34734737.96 |
| II. Korekty razem | 87598272.7 |
| 1. Amortyzacja | 32534.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -65069146.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35651868.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 135693885 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -25942718.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2115056.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4056430.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 436858.71 |
| 10. Inne korekty | 623503.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52863534.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 1288977.33 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1288977.33 |
| II. Wydatki | 37678014.27 |
| 8. Odsetki | 36566583.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1111430.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -36389036.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16474497.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11868561.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4605936.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 213859389.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 225727950.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 29740.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-09-14 | 2019-09-24 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
