| Nazwa: | WIKANA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WIKANA RESIDENCE |
| Data rejestracji: | 24 wrz 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000923019 |
| NIP: | 7123398877 |
| REGON: | 38543173000000 |
| Kod pocztowy: | 20-703 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-703) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. CISOWA, 11, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5700,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | 1972-03-18 |
| PAWEŁ CHOŁOTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-09-24 | Brak danych | 57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.700,00 ZŁ | 39028480200000 |
| WIKANA ERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-09-24 | 2023-07-05 | 7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ | 36725833000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KOSIOR | Prokurent | 2021-10-07 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | WŁAŚCICIEL POŚREDNI >25% AKCJI JEDYNEGO WŁAŚCICIELA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-24 |
| PAWEŁ CHOŁOTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44111104.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2437991.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5700 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1022167.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3448758.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41673113.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 608764 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 608764 |
| – krótkoterminowe | 608764 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9790117.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8871305.03 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 918812.42 |
| E. inne | 918812.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26074983.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 790609.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 790609.95 |
| – do 12 miesięcy | 790609.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25284373.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1329451.31 |
| – do 12 miesięcy | 1329451.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 23287406.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 667515 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5199248.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5199248.6 |
| – krótkoterminowe | 5199248.6 |
| Aktywa razem | 44111104.24 |
| A. Aktywa trwałe | 56332.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56332.5 |
| 1. Środki trwałe | 56332.5 |
| E. inne środki trwałe | 56332.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44054771.74 |
| I. Zapasy | 34824487.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 34631093.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 193393.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1262791.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1262791.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74939.24 |
| – do 12 miesięcy | 74939.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 487572.06 |
| C. inne | 700279.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7967174.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7967174.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7967174.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2767925.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 5199248.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1010767.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1010767.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5700 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5700 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5700 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5700 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1022167.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1022167.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1022167.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1022167.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1022167.2 |
| 6. Wynik netto | 3448758.29 |
| A. zysk netto | 3448758.29 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2437991.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2437991.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3448758.29 |
| II. Korekty razem | 7563142.05 |
| 1. Amortyzacja | 7770 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 952943.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 608764 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1020904.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1140477.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 912570.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5200667.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11011900.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 7405000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 7405000 |
| II. Wydatki | 14238077.07 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13080000 |
| 8. Odsetki | 1158077.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6833077.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4178823.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4178823.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3788351.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7967174.58 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22268802.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22268802.86 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16216719.09 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16216719.09 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6052083.77 |
| D. Koszty sprzedaży | 889780.68 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 168141.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4994161.62 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 78667 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78667 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 52.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52.32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5072776.3 |
| K. Koszty finansowe | 956506.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 956506.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 956506.01 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4116270.29 |
| M. Podatek dochodowy | 667512 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3448758.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43256451.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3696922.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2432291.09 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1258931.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39559528.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10028 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10028 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1149412.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1149412.65 |
| E. inne | 1149412.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34212306.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 104679.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 104679.44 |
| – do 12 miesięcy | 104679.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34107627.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 447994.85 |
| – do 12 miesięcy | 447994.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 33349419.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76584 |
| I. inne | 233629.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4187781.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4187781.71 |
| – krótkoterminowe | 4187781.71 |
| Aktywa razem | 43256451.46 |
| A. Aktywa trwałe | 2501342.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48562.5 |
| 1. Środki trwałe | 48562.5 |
| E. inne środki trwałe | 48562.5 |
| III. Należności długoterminowe | 2452780.13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 2452780.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40755108.83 |
| I. Zapasy | 34008040.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 32548448.66 |
| 3. Produkty gotowe | 1458503.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1087.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 75150.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 75150.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23201.86 |
| – do 12 miesięcy | 23201.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 51948.34 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6671918.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6671918.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6671918.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2484136.54 |
| – inne aktywa pieniężne | 4187781.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2437991.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2437991.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5700 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5700 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2426591.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2426591.09 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2426591.09 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2432291.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1258931.39 |
| A. zysk netto | 1258931.39 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3696922.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3696922.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1258931.39 |
| II. Korekty razem | 8868649.48 |
| 1. Amortyzacja | 7770 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98752.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -598736 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 816446.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1187640.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8367923.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1011148.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10127580.87 |
| I. Wpływy | 1200000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3600000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2400000 |
| I. Wpływy | 865000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 865000 |
| II. Wydatki | 9887837.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9504569.62 |
| 8. Odsetki | 383267.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9022837.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1295256.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1295256.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7967174.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6671918.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4187781.71 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14194654.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14194654.72 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11707823.35 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11707823.35 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2486831.37 |
| D. Koszty sprzedaży | 665722.65 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 274842.84 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1546265.88 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 78457.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 78457.16 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 25230.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25230.91 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1599492.13 |
| J. Przychody finansowe | 52780.13 |
| II. Odsetki, w tym: | 52780.13 |
| – od jednostek powiązanych | 52780.13 |
| K. Koszty finansowe | 152388.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 152388.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 151532.17 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1499883.39 |
| M. Podatek dochodowy | 230924 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 10028 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1258931.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-09-24 | 2021-10-07 | UL. CISOWA, 12, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
