| Nazwa: | WIKANA NOWE BRONOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WIKANA NOWE BRONOWICE |
| Data rejestracji: | 09 wrz 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000919908 |
| NIP: | 8133677473 |
| REGON: | 18095324600000 |
| Kod pocztowy: | 20-703 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-703) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | CISOWA, 11, LUBLIN, 20-703, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #412 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KOSIOR | Prokurent | 2021-10-18 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | 1972-03-18 |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAWEŁ CHOŁOTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-09-09 | 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ | 39028480200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT BUCHAJSKI | Beneficjent | WŁAŚCICIEL POŚREDNI >25% AKCJI JEDYNEGO WŁAŚCICIELA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ CHOŁOTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-09 |
| PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30654026.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -937489.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55621.51 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -615590.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | -383020.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31591516.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16915434.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16915434.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11072658.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 105574.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105574.58 |
| – do 12 miesięcy | 105574.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10967083.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 2166114.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1389341.66 |
| – do 12 miesięcy | 1389341.66 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7411627.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3603423.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3603423.06 |
| – krótkoterminowe | 3603423.06 |
| Aktywa razem | 30654026.12 |
| A. Aktywa trwałe | 87073.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 87073.75 |
| 1. Środki trwałe | 87073.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20078.77 |
| E. inne środki trwałe | 66994.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30566952.37 |
| I. Zapasy | 25526932.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 25511965.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14966.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 922613.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 922613.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 845.97 |
| – do 12 miesięcy | 845.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 921767.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4116731.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4116731.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4116731.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 513308.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 3603423.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 675.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -554469.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -554469.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55621.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55621.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -340308.44 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -340308.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -340308.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -275282.45 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 275282.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -615590.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -615590.89 |
| 6. Wynik netto | -383020.53 |
| B. strata netto | 383020.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -937489.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 937489.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -383020.53 |
| II. Korekty razem | 102703.57 |
| 1. Amortyzacja | 8988.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12353581.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -660646.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9502897.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3605044.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -280316.96 |
| I. Wpływy | 30.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 30.72 |
| I. Wpływy | 14801838.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14801838.85 |
| II. Wydatki | 10422646.01 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10400724.48 |
| 8. Odsetki | 21921.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4379192.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4098906.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4098806.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17824.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4116731.1 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 0 |
| D. Koszty sprzedaży | 291542.62 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 159767.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -451309.79 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 96324.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96324.82 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 26702.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26702.68 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -381687.65 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1332.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 1332.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -383020.53 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -383020.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32154839.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 367862.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 55621.51 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -998611.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1305352.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31786977.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1097126.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1097126.76 |
| – krótkoterminowe | 1097126.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7869715.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7869715.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22812658.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 400336.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 400336.5 |
| – do 12 miesięcy | 400336.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22412322.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1545708.33 |
| – do 12 miesięcy | 907253.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 638454.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 20178499.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 688114 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7477 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7477 |
| – krótkoterminowe | 7477 |
| Aktywa razem | 32154839.86 |
| A. Aktywa trwałe | 296294.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78084.97 |
| 1. Środki trwałe | 78084.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19097.99 |
| E. inne środki trwałe | 58986.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 218210 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 218210 |
| B. Aktywa obrotowe | 31858544.89 |
| I. Zapasy | 30378958.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6524546.48 |
| 3. Produkty gotowe | 23846232.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8179.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 221059.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 221059.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88338.26 |
| – do 12 miesięcy | 1638.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 86700 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132720.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1258527.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1258527.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1258527.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1251050.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 7477 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -937489.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -937489.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55621.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 55621.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -615590.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -615590.89 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -615590.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -383020.53 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 383020.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -998611.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -998611.42 |
| 6. Wynik netto | 1305352.39 |
| A. zysk netto | 1305352.39 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 367862.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 367862.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1305352.39 |
| II. Korekty razem | 8313557.92 |
| 1. Amortyzacja | 8988.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 238390.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1097126.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4852026.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 701553.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14933004.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3813480.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9618910.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 4159457.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4159457.55 |
| II. Wydatki | 16626571.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16626571.92 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12467114.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2848204.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2858204.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4116731.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1268527.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8957878.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8957878.55 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6725960.31 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6725960.31 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2231918.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 508521.23 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 233993.67 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1489403.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 110926.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 110926.1 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 59361.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59361.19 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1540968.25 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| K. Koszty finansowe | 232714.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 228955.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 228390.92 |
| IV. Inne | 3759.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1308253.39 |
| M. Podatek dochodowy | 221111 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -218210 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1305352.39 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
