| Nazwa: | NOWY TARG WROCLAW REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOWY TARG WROCLAW REAL ESTATE |
| Data rejestracji: | 27 maj 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000788204 |
| NIP: | 5272894652 |
| REGON: | 38345185200000 |
| Adres: | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 32051300,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMÁS GONZÁLEZ RUBIO | Beneficjent | Brak danych |
| KENNETH ANTHONY MORGAN | Beneficjent | 1964-04-25 |
| KENNETH ANTHONY MORGAN | zgłaszający - członek zarządu | 1964-04-25 |
| BEATA JARMOŁKOWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| TOMÁS GONZÁLEZ RUBIO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-05-27 | 2019-08-08 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 01571658600000 |
| CSRE I EUROPEAN CLIMATE VALUE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A R.L. | Wspólnik | 2019-08-08 | Brak danych | 641.026 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.051.300,00 ZŁ | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-27 | 2019-08-08 | Brak danych |
| TOMÁS GONZÁLEZ RUBIO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-08 | Brak danych | Brak danych |
| DENNIS STACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-08 | 2020-12-30 | Brak danych |
| SILVIO PREISIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-04 | 2020-12-30 | Brak danych |
| JÜRG JOSEF KRÄNZLIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-30 | 2023-06-05 | Brak danych |
| KENNETH ANTHONY MORGAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-05 | Brak danych | 1964-04-25 |
| DIANE GROELL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-05 | 2024-07-29 | Brak danych |
| BEATA JARMOŁKOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-29 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27856726.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27856726.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21238113.88 |
| I. Amortyzacja | 14362597.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2002700.96 |
| III. Usługi obce | 3821694.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 841950 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 209171.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6618612.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1283938.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1283938.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 64846.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64846.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7837704.99 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 13051156.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 6965446.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 5466900.82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6085709.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5213451.26 |
| J. Podatek dochodowy | 1405992 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6619443.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 324894136.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75983229.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32051300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88844473.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 74500858.91 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38293099.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6619443.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 248910906.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 243542942.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 103646790 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 139896152.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 139558818.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 337334.59 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1891445.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 848633.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 180093.5 |
| – do 12 miesięcy | 180093.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 668540.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1042812.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 186950.21 |
| – do 12 miesięcy | 186950.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 855862.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3476517.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3476517.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3476517.93 |
| Aktywa razem | 324894136.54 |
| A. Aktywa trwałe | 310262595.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 310262595.32 |
| 1. Nieruchomości | 310262595.32 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14631541.22 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3143762.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 234495 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 234495 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2909267.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2052267.45 |
| – do 12 miesięcy | 2052267.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 857000 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11487778.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11487778.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11487778.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11487778.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82602673.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82602673.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32051300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32051300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 83580177.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5264295.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5264295.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5264295.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88844473.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33028804.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -5264295.18 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -31614826.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6678273.19 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -38293099.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -38293099.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -38293099.89 |
| 6. Wynik netto | -6619443.26 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -6619443.26 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75983229.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75983229.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6619443.26 |
| II. Korekty razem | 29977163.17 |
| 1. Amortyzacja | 14362597.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7222398.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13067421.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 219058.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5623542.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 729230.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23357719.91 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 226700.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 226700.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -226700.7 |
| I. Wpływy | 142865735.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 142865735.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 186670221.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 173602800 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 13067421.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -43804486.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20673466.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20673466.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32161245.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11487778.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28695122.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28695122.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23794608.95 |
| I. Amortyzacja | 14810833.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2395985.48 |
| III. Usługi obce | 5591751.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 969885 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26153.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4900513.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1272010.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1272010.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12899412.63 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12831761.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67650.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6726888.77 |
| H. Koszty finansowe | 11177686.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 8381660.43 |
| – dla jednostek powiązanych | 2249254.11 |
| IV. Inne | 2796025.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -17904574.78 |
| J. Podatek dochodowy | 1276356 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -19180930.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 302531965.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56802299.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 32051300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88844473.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 74500858.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -44912543.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | -19180930.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 245729666.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 239431559.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 109362800 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 130068759.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 129528194.51 |
| E. inne | 540565.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2866547.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1135545.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1135545.38 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1731002.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1281324.93 |
| – do 12 miesięcy | 1281324.93 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 216229.14 |
| I. inne | 233448.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3431559.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3431559.32 |
| – krótkoterminowe | 3431559.32 |
| Aktywa razem | 302531965.71 |
| A. Aktywa trwałe | 282620000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 282620000 |
| 1. Nieruchomości | 282620000 |
| B. Aktywa obrotowe | 19911965.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1801109.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1801109.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1333833.45 |
| – do 12 miesięcy | 1333833.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 467276 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18099606.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18099606.26 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18099606.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18099606.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11250 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75983229.88 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75983229.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 32051300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 32051300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 88844473.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88844473.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38293099.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -38293099.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -38293099.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -38293099.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -38293099.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -38293099.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -38293099.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -44912543.15 |
| 6. Wynik netto | -19180930.78 |
| B. strata netto | -19180930.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56802299.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56802299.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -19180930.78 |
| II. Korekty razem | 40264819.87 |
| 1. Amortyzacja | 14810833.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2244485.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8379967.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 12831761.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1342653 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 711326.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56208.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21083889.09 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 14136031.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6661200 |
| 8. Odsetki | 7474831.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14136031.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6947857.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6947857.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11487778.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18435635.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-05-27 | 2019-08-08 | SUMELIN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-05-27 | 2019-10-24 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
