Podimoty.plKRS 0000743242
NIP5272860713
REGON38097008900000
NazwaRAVELIER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRAVELIER INVESTMENTS
Data rejestracji 10 sie 2018 (6 lat temu) 10 sie 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 43595000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2018-08-10
2019-04-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL HOLDING AG
Wspólnik
2019-04-18
584.173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.208.650,00 ZŁ
CSRE I EUROPEAN CLIMATE VALUE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A R.L.
Wspólnik
2019-08-14
287.727 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.386.350,00 ZŁ
TOMAS GONZALEZ RUBIO
Beneficjent
KENNETH ANTHONY MORGAN
Beneficjent
1964-04-25
STEFAN HOFER
Beneficjent
1969-06-23
KENNETH ANTHONY MORGAN
zgłaszający - członek zarządu
1964-04-25
STEFAN HOFER
zgłaszający - członek zarządu
1969-06-23
BEATA JARMOŁKOWICZ
Beneficjent
JAN SLODOWICZ
Prokurent
2020-07-21
2022-08-31
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
STEFAN HOFER
Prokurent
2020-11-13
2023-05-31
1969-06-23
PROKURA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2018-08-10
2019-04-18
JÜRG KRÄNZLIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-18
2023-05-31
TOMÁS GONZÁLEZ RUBIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-03-19
KENNETH ANTHONY MORGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-05-31
1964-04-25
HOLGER HERB
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-05-31
2024-04-10
STEFAN HOFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-05-31
1969-06-23
BEATA JARMOŁKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-07-25
SILVIO PREISIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-18
2019-08-22
STEFAN HOFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-22
2020-07-21
1969-06-23
TOMAS GONZALEZ RUBIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-22
2020-11-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-10-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28457229.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28457229.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28041732.21 |
| I. Amortyzacja | 21170635.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1548827.31 |
| III. Usługi obce | 4353248.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 969021.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 415497.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 454.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 454.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1792.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1792.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 414160.09 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15636739.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 8461927.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 4471730.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7174812.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -15222579.74 |
| J. Podatek dochodowy | -7396361.27 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7826218.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 489761876.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 96194874.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43595000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 109792014.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -49365921.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7826218.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 393567001.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 279068.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 279068.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 391578738.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 107588177.04 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 283990561.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 280494621.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3495939.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 659698.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 659698.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 218967.7 |
| – do 12 miesięcy | 218967.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 440730.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1049496.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1049496.31 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1049496.31 |
| Aktywa razem | 489761876.2 |
| A. Aktywa trwałe | 425130721.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 416984012.23 |
| 1. Nieruchomości | 416984012.23 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8146709.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8146709.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64631154.94 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1434675.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1434675.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1145431.16 |
| – do 12 miesięcy | 1145431.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 289244 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 62551824.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 62551824.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 62551824.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62551824.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 644655.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 104021093.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 104021093.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43595000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 43595000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 101893475.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7898539.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7898539.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7898539.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 109792014.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30220195.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7898539.51 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 7898539.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7898539.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30220195.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -30220195.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -19145726.3 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -49365921.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -49365921.92 |
| 6. Wynik netto | -7826218.47 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -7826218.47 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 96194874.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96194874.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7826218.47 |
| II. Korekty razem | 27876412.58 |
| 1. Amortyzacja | 21170635.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7214893.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8454727.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6510788.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -951775.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -768600.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1208450.78 |
| 10. Inne korekty | 475770.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20050194.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3982997.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3982997.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3982997.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16067196.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16316258.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 249061.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46235565.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 62551824.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-29
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32031294.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32031294.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25288652.15 |
| I. Amortyzacja | 15681132.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2733599.1 |
| III. Usługi obce | 5572545.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1301374.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6742642.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12967.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23133431.81 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23129849.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25529095.58 |
| G. Przychody finansowe | 7921450.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7700236.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 3955345.48 |
| H. Koszty finansowe | 1229823.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5591035.76 |
| J. Podatek dochodowy | -4361212.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 436668162.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 91833661.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 43595000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 109792014.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 101893475.46 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -57192140.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4361212.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 344834500.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 743125.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 330732447.04 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 327960103.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12736049.22 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 9825422.39 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 1731213.01 |
| – Do 12 miesięcy | 1731213.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 622878.88 |
| Aktywa razem | 436668162.75 |
| A. Aktywa trwałe | 383931802.44 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 379145600 |
| 1. Nieruchomości | 379145600 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4786202.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 52736360.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1429802.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 437672.17 |
| – do 12 miesięcy | 437672.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 50216650.22 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 50216650.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50216650.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1089907.93 |
2018-08-10
2019-09-25
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie