OLLORTEEN INVESTMENTS

Dane

Nazwa:	OLLORTEEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	OLLORTEEN INVESTMENTS
Data rejestracji:	21 maj 2019 (6 lat temu) (Firmy założone w maj 2019)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000787156
NIP:	5272893960
REGON:	38340695200000
Kod pocztowy:	00-839 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-839)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	40000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7022Z

POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z	REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z	ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4791Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#6420Z	DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#6492Z	POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z	WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#7010Z	DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
KENNETH ANTHONY MORGAN	Beneficjent	1964-04-25
STEFAN HOFER	Beneficjent	1969-06-23
KENNETH ANTHONY MORGAN	zgłaszający - członek zarządu	1964-04-25
STEFAN HOFER	zgłaszający - członek zarządu	1969-06-23
BEATA JARMOŁKOWICZ	Beneficjent	Brak danych

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2019-05-21	2019-08-27	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ	01571658600000
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL HOLDING AG	Wspólnik	2019-08-27	Brak danych	800.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000.000 ZŁOTYCH	Brak danych

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia	Notatki
JEAN PASCAL GREVSMÜHL	Prokurent	2019-08-27	2023-06-26	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA
JAN SŁODOWICZ	Prokurent	2019-08-27	2022-08-19	Brak danych	PROKURA ŁĄCZNA
STEFAN HOFER	Prokurent	2019-08-27	2023-06-26	1969-06-23	PROKURA ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
CHRISTIAN GUY GAUNT	PREZES ZARZĄDU	2019-05-21	2019-08-27	Brak danych
JÜRG KRÄNZLIN	PREZES ZARZĄDU	2019-08-27	2023-06-26	Brak danych
STEFAN BANGERTER	CZŁONEK ZARZĄDU	2019-08-27	2020-01-29	Brak danych
SYLVIO PREISIG	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-01-29	2023-06-26	Brak danych
STEFAN HOFER	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-06-26	Brak danych	1969-06-23
HOLGER HERB	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-06-26	2024-04-10	Brak danych
KENNETH ANTHONY MORGAN	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-06-26	Brak danych	1964-04-25
BEATA JARMOŁKOWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2024-07-25	Brak danych	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-10-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42381246.72
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42381246.72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	36068203.82
I. Amortyzacja	24274887.87
II. Zużycie materiałów i energii	3532270.71
III. Usługi obce	5246572.7
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2707070.05
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	307402.49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6313042.9
D. Pozostałe przychody operacyjne	9321.03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	9321.03
E. Pozostałe koszty operacyjne	7711.85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	7711.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6314652.08
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	20923447.74
I. Odsetki, w tym:	12001234.18
– dla jednostek powiązanych	7332033.88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	8922213.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-14608795.66
J. Podatek dochodowy	-8469490.89
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-6139304.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	542498637.85
A. Kapitał (fundusz) własny	146758709.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	160435363.63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	129620320.12
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-47537349.14
VI. Zysk (strata) netto	-6139304.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395739928.13
I. Rezerwy na zobowiązania	1511180.42
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1511180.42
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	388557746.43
1. Wobec jednostek powiązanych	91365618.78
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	297192127.65
A. kredyty i pożyczki	294653464.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	2538662.71
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1841611.03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1841611.03
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1119666.08
– do 12 miesięcy	1119666.08
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	721944.95
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3829390.25
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3829390.25
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3829390.25
Aktywa razem	542498637.85
A. Aktywa trwałe	511540938.77
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	503847583.11
1. Nieruchomości	503847583.11
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7693355.66
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7693355.66
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30957699.08
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2903187.88
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2903187.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1688302.06
– do 12 miesięcy	1688302.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1214885.82
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	28049319.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28049319.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28049319.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	28049319.1
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5192.1
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	152898014.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	152898014.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	159913780.21
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	521583.42
A. zwiększenie (z tytułu)	521583.42
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	521583.42
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	160435363.63
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-45509197.01
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	521583.42
– korekty błędów	521583.42
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	521583.42
A. zwiększenie (z tytułu)	521583.42
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-45509197.01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-2028152
– korekty błędów	-2028152
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-47537349.01
B. zmniejszenie (z tytułu)	-47537349.01
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6139304.77
6. Wynik netto	0
A. zysk netto	146758709.85
B. strata netto	146758709.85
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	0
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-6139304.77
II. Korekty razem	37295961.81
1. Amortyzacja	24274887.75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	8360688.32
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11996578.31
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-6489559.54
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-192335.18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	779816.68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1434114.53
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	31156657.04
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-274880
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-274880
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-274880
I. Wpływy	300380812.5
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	300380812.5
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-360693893.88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-358064152.48
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-2629741.4
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-60313081.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-29431304.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-29730912.91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-299608.57
F. Środki pieniężne na początek okresu	57780232.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	28049319.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	528442.91

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-29