Podimoty.plKRS 0000787156
NIP5272893960
REGON38340695200000
NazwaOLLORTEEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOLLORTEEN INVESTMENTS
Data rejestracji 21 maj 2019 (5 lat temu) 21 maj 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 40000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHKENNETH ANTHONY MORGAN
Beneficjent
1964-04-25
STEFAN HOFER
Beneficjent
1969-06-23
KENNETH ANTHONY MORGAN
zgłaszający - członek zarządu
1964-04-25
STEFAN HOFER
zgłaszający - członek zarządu
1969-06-23
BEATA JARMOŁKOWICZ
Beneficjent
Wspólnik
2019-05-21
2019-08-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERNATIONAL HOLDING AG
Wspólnik
2019-08-27
800.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000.000 ZŁOTYCH
JEAN PASCAL GREVSMÜHL
Prokurent
2019-08-27
2023-06-26
PROKURA ŁĄCZNA
JAN SŁODOWICZ
Prokurent
2019-08-27
2022-08-19
PROKURA ŁĄCZNA
STEFAN HOFER
Prokurent
2019-08-27
2023-06-26
1969-06-23
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PRZEZ PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2019-05-21
2019-08-27
JÜRG KRÄNZLIN
PREZES ZARZĄDU
2019-08-27
2023-06-26
STEFAN BANGERTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-27
2020-01-29
SYLVIO PREISIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-01-29
2023-06-26
STEFAN HOFER
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-26
1969-06-23
HOLGER HERB
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-26
2024-04-10
KENNETH ANTHONY MORGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-26
1964-04-25
BEATA JARMOŁKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-07-25
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-10-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42381246.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42381246.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36068203.82 |
| I. Amortyzacja | 24274887.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3532270.71 |
| III. Usługi obce | 5246572.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2707070.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 307402.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6313042.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9321.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9321.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7711.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7711.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6314652.08 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 20923447.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 12001234.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 7332033.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8922213.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -14608795.66 |
| J. Podatek dochodowy | -8469490.89 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6139304.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 542498637.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 146758709.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 160435363.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 129620320.12 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -47537349.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6139304.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 395739928.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1511180.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1511180.42 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 388557746.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 91365618.78 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 297192127.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 294653464.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2538662.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1841611.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1841611.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1119666.08 |
| – do 12 miesięcy | 1119666.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 721944.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3829390.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3829390.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3829390.25 |
| Aktywa razem | 542498637.85 |
| A. Aktywa trwałe | 511540938.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 503847583.11 |
| 1. Nieruchomości | 503847583.11 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7693355.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7693355.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30957699.08 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2903187.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2903187.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1688302.06 |
| – do 12 miesięcy | 1688302.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1214885.82 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28049319.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28049319.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28049319.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28049319.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5192.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 152898014.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 152898014.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 159913780.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 521583.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 521583.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 521583.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 160435363.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -45509197.01 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 521583.42 |
| – korekty błędów | 521583.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 521583.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 521583.42 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -45509197.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2028152 |
| – korekty błędów | -2028152 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -47537349.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -47537349.01 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6139304.77 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| A. zysk netto | 146758709.85 |
| B. strata netto | 146758709.85 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6139304.77 |
| II. Korekty razem | 37295961.81 |
| 1. Amortyzacja | 24274887.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8360688.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11996578.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6489559.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -192335.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 779816.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1434114.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31156657.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -274880 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -274880 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -274880 |
| I. Wpływy | 300380812.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 300380812.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -360693893.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -358064152.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2629741.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -60313081.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29431304.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -29730912.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -299608.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 57780232.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28049319.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 528442.91 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51982691.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51982691.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31610359.94 |
| I. Amortyzacja | 17204229.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5186673.31 |
| III. Usługi obce | 5095959.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3695522.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 427975.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20372331.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 536.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 536.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1265173.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1263387.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1785.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19107694.44 |
| G. Przychody finansowe | 27151450.16 |
| V. Inne | 27151450.16 |
| H. Koszty finansowe | 10934553.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 10934553.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 1719746.46 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35324591.12 |
| J. Podatek dochodowy | 7638609.17 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27685981.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 553351928.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 174444691.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 160435363.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 129620320.12 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -53676653.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27685981.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 378907236.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6691389.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6691389.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 334797477.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 58617735.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 276179741.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 271452433.77 |
| E. inne | 4727307.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33558580.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 27757811.79 |
| B. inne | 27757811.79 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5800768.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 1973939 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3255906.26 |
| – do 12 miesięcy | 3255906.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 470145.62 |
| I. inne | 100777.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3859789.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3859789.84 |
| – krótkoterminowe | 3859789.84 |
| Aktywa razem | 553351928.28 |
| A. Aktywa trwałe | 496186730.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 486804986.13 |
| 1. Nieruchomości | 486804986.13 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9381744.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7760376.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1621368.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 57165197.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2392419.53 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2392419.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1984503.53 |
| – do 12 miesięcy | 1984503.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407916 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54768448.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54768448.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54768448.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54768448.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4329.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 146758709.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 146758709.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 160435363.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 160435363.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -47537349.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -47537349.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -47537349.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -6139304.77 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -6139304.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -53676653.91 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -53676653.91 |
| 6. Wynik netto | 27685981.95 |
| A. zysk netto | 27685981.95 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 174444691.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 174444691.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27685981.95 |
| II. Korekty razem | 9311427.19 |
| 1. Amortyzacja | 17204230.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27162528.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10927672.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5180208.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 510768.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4091930.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1440854.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36997409.14 |
| II. Wydatki | -79700.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -79700.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -79700.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -9480055.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | -9480055.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9480055.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 27437653.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26719129.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -718523.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28049319.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54768448.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2671293.69 |
2019-05-21
2019-10-09
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie