| Nazwa: | NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NESTMEDIC |
| Data rejestracji: | 28 lut 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000665017 |
| NIP: | 8943054930 |
| REGON: | 02245525500000 |
| Adres: | UL. PASYMSKA, 20, WARSZAWA, 01-993, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2954140,40 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2954140,40 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 29541404 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@NESTMEDIC.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK DOMINIK SZKURŁAT | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-28 | 2018-11-08 |
| BARTŁOMIEJ PAWEŁ GODLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-28 | 2018-11-08 |
| JUSTYNA MAGDALENA DUSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-26 | 2017-08-28 |
| BEATA ANNA TURLEJSKA ZDUŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-28 | 2023-06-16 |
| BARBARA ANNA SOBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-28 | 2019-09-03 |
| MAGDALENA NELLY BARON | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-08 | 2022-01-14 |
| DARIUSZ CHRZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-08 | 2021-01-25 |
| JOANNA TLAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-18 | 2024-08-27 |
| ALEXANDER LINK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-25 | Brak danych |
| MARZENA MAZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-14 | 2024-08-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RENATA BRYKNER RĘCZKOWSKA | Prokurent | 2020-03-24 | 2021-03-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IZABELA ROBACZEWSKA | Prokurent | 2021-03-30 | 2023-06-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRZY CZYM PRZYNAJMNIEJ JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ ZAWSZE PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PATRYCJA ALEKSANDRA WIZIŃSKA SOCHA | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-28 | 2020-01-28 |
| PATRYCJA ALEKSANDRA WIZIŃSKA SOCHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-28 | 2021-01-25 |
| ROMUALD APOLLO HARWAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-28 | 2018-11-08 |
| KRZYSZTOF BOHDAN ANDRIJEW | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-25 | 2023-03-15 |
| BARBARA ZAŁĘSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-16 | 2018-02-08 |
| KONRAD SZYMON KOWALCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-24 | 2020-01-28 |
| JACEK MAREK GNICH | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-28 | Brak danych |
| BEATA TURLEJSKA | WICEPREZES ZARZĄDU (DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI) | 2023-03-15 | 2023-06-16 |
| BEATA TURLEJSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1731725 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 43791.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154363.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1577361.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7985452.53 |
| I. Amortyzacja | 380032.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 257764.41 |
| III. Usługi obce | 3555595.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36544.66 |
| V. Wynagrodzenia | 2044383.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 410206.46 |
| – emerytalne | 203216.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 501218.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 799706.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6253727.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2223882.31 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2174681.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49200.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113947.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100129.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13818.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4143793.15 |
| G. Przychody finansowe | 68551.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 63419.25 |
| – od jednostek powiązanych | 63419.25 |
| V. Inne | 5132.03 |
| H. Koszty finansowe | 888880.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 304561.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 283263.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 584319.25 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4964122.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4964122.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14081099.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3247918.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2146305.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25041314.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 25041314.46 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 318043 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19293621.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4964122.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10833181.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 182328.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25400 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 156928.86 |
| – krótkoterminowa | 156928.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5418445.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5158479.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 259966.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 259966.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1850623.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4404.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4404.2 |
| – do 12 miesięcy | 4404.2 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1846218.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70223.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1410334.77 |
| – do 12 miesięcy | 1410334.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 238811.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 123465.65 |
| I. inne | 3383.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3381783.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3381783.9 |
| – krótkoterminowe | 3381783.9 |
| Aktywa razem | 14081099.64 |
| A. Aktywa trwałe | 991428.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 69979.16 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 69979.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 773634.63 |
| 1. Środki trwałe | 773634.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42858.14 |
| D. środki transportu | 337739.71 |
| E. inne środki trwałe | 393036.78 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 122414.83 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 122414.83 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25400 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25400 |
| B. Aktywa obrotowe | 13089671.02 |
| I. Zapasy | 3409441.65 |
| 1. Materiały | 60609.07 |
| 3. Produkty gotowe | 2890851.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 457981.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1332351.7 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1332351.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 822140.08 |
| – do 12 miesięcy | 822140.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438325.01 |
| C. inne | 71886.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 871044.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 871044.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 122100 |
| – udzielone pożyczki | 122100 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 748944.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 748944.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7476832.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 921685.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 921685.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 996883.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1149422 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1149422 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1149422 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2146305.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16153879.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8887434.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12911440.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 12911440.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4024005.82 |
| – pokrycia straty | 4004980.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25041314.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7069525.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6751482.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 337068 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7088550.02 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 318043 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23298602.77 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23298602.77 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23298602.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4004980.82 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19293621.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19293621.95 |
| 6. Wynik netto | -4964122.62 |
| B. strata netto | 4964122.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3247918.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3247918.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4964122.62 |
| II. Korekty razem | -2737386.65 |
| 1. Amortyzacja | 380032.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 219843.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 549852.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -176893.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2464706.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -335853.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1179808.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2426538.03 |
| 10. Inne korekty | 337068 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7701509.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 795380.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152380.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 523000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 523000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 120000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -795380.87 |
| I. Wpływy | 7058332.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7033750 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 24582.55 |
| II. Wydatki | 121029.18 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28833.01 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88273.79 |
| 8. Odsetki | 3922.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6937303.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1559586.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1559586.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2308531.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 748944.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1456870.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42967.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 132962.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1323907.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7344706.07 |
| I. Amortyzacja | 554011.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 144148.55 |
| III. Usługi obce | 3914297.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9745.14 |
| V. Wynagrodzenia | 1540160.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 408468.63 |
| – emerytalne | 202355.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 322194.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 451679.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5887835.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 390857.29 |
| II. Dotacje | 80159.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 182940.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 127757.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 300162.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150164.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149998.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5797141.65 |
| G. Przychody finansowe | 101486.65 |
| II. Odsetki, w tym: | 101486.65 |
| – od jednostek powiązanych | 74219.41 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 938093.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 413270.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 282665.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 432609.57 |
| IV. Inne | 92213.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -6633748.74 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -6633748.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12619685.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5416608.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2464330.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24275955.37 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 24275955.37 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4603693 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19293621.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6633748.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7203077.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 182954.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28101 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 154853.53 |
| – krótkoterminowa | 154853.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1643192.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 706715.95 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 936476.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 784949.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 151526.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2081763.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1149201.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4404.2 |
| – do 12 miesięcy | 4404.2 |
| B. inne | 1144796.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 932561.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 141291.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 536147.99 |
| – do 12 miesięcy | 536147.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142768.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 107711.63 |
| I. inne | 4642.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3295167.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3295167.33 |
| – krótkoterminowe | 3295167.33 |
| Aktywa razem | 12619685.63 |
| A. Aktywa trwałe | 8061618 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7350601.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7333343.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17258.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 545044.87 |
| 1. Środki trwałe | 545044.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35743.29 |
| D. środki transportu | 234293.01 |
| E. inne środki trwałe | 275008.57 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 137870.21 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 137870.21 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28101 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28101 |
| B. Aktywa obrotowe | 4558067.63 |
| I. Zapasy | 3997747.91 |
| 1. Materiały | 105216.35 |
| 3. Produkty gotowe | 3888547.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3983.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 366752.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 366752.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 85238.05 |
| – do 12 miesięcy | 85238.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 258514.36 |
| C. inne | 23000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 88596.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88596.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 88596.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 88596.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104971.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3247918.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3247918.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2146305.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 318025 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 318025 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 318025 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2464330.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25041314.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -765359.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4198763.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4198763.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4964122.62 |
| – pokrycia straty | 4964122.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24275955.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 318043 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4285650 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4285650 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4603693 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -24257744.57 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 24257744.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24257744.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4964122.62 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 19293621.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19293621.95 |
| 6. Wynik netto | -6633748.74 |
| B. strata netto | 6633748.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5416608.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5416608.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6633748.74 |
| II. Korekty razem | 333253.25 |
| 1. Amortyzacja | 554011.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 273206.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 411781.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 625.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -728571.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 965599.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -984725.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -158674.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6300495.49 |
| I. Wpływy | 120000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 120000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 120000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 120000 |
| II. Wydatki | 373390 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11100 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 362290 |
| A. w jednostkach powiązanych | 362290 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -253390 |
| I. Wpływy | 6399232.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4516788.53 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1882443.55 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 505695.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 407471.45 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70223.58 |
| 8. Odsetki | 28000.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5893536.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -660348.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -660348.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 748944.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 88596.07 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-02-28 | 2017-08-28 | UL. DUŃSKA, 9, WROCŁAW, 54-427, WROCŁAW, POLSKA |
| 2017-08-28 | 2021-01-25 | UL. KRAKOWSKA, 141-155, WROCŁAW, 50-428, WROCŁAW, POLSKA |
| 2021-01-25 | 2022-04-27 | UL. GWIAŹDZISTA, 15A, WARSZAWA, 01-656, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacjonalizacja innowacyjnego systemu telemedycznego firmy NESTMEDIC na rynkach międzynarodowych | 716 647,55 zł | 514 029,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745346/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
