Podimoty.plKRS 0000578015
NIP9512399406
REGON36272741100000
NazwaTHE HEART SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTHE HEART
Data rejestracji 13 paź 2015 (9 lat temu) 13 paź 2015
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 487092,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 487092,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji487092
Dane podatkowe
NIP 9512399406
data rejestracji 01 paź 2015
status Czynny
14114020620000233299001002
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
35114020620000233299001012
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
41114020620000233299001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
46114020620000233299001008
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGRZEGORZ ALBRECHT
Członek Organu Nadzoru
2015-10-13
2016-09-23
MAGDALENA JACKOWSKA REJMAN
Członek Organu Nadzoru
2015-10-13
2020-09-02
KATARZYNA BEATA KRÓLAK WYSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-13
2018-04-12
BARBARA ANNA SOBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-04-12
TOMASZ ANDRZEJ RUDOLF
Członek Organu Nadzoru
2020-09-02
CHRISTIAAN WILLY M. HEGGERICK
Członek Organu Nadzoru
2023-04-14
JEROEN VAN DER TOOLEN
Członek Organu Nadzoru
2016-09-23
2023-04-14
MACIEJ ARTUR MARSZAŁEK
zgłaszający - członek zarządu
PAUL GHEYSENS
Beneficjent
1953-11-05
PAUL GHEYSENS
Beneficjent
PAN PAUL GHEYSENS JEST WYŁĄCZNYM BENEFICJENTEM FUNDUSZU STAK VITRUVIUS ZAREJESTROWANEGO W HOLANDII, KTÓRY SPRAWUJE 96,67% KONTROLI NAD INTERNATIONAL REAL ESTATE SERVICES COMM. VA ZAREJESTROWANĄ W BELGII, KTÓRA SPRAWUJE WYŁĄCZNĄ KONTROLĘ NAD HANSETA HOLDINGS LTD ZAREJESTROWANĄ NA CYPRZE, KTÓRA SPRAWUJE WYŁĄCZNĄ KONTROLĘ NAD RE COMMERCIAL SERVICES SP. Z O.O. Z KOLEI RE COMMERCIAL SERVICES SP. Z O.O. POSIADA 42,68% AKCJI SPÓŁKI THE HEART S.A. TYM SAMYM PAN PAUL GHEYSENS SPRAWUJE POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD 41,26% AKCJI THE HEART S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: (I) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) W KAŻDYM PRZYPADKU WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU; LUB (II) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SERGIUSZ MICHAŁ SAWIN
WICEREZES ZARZĄDU
2015-10-13
2020-09-02
JĘDRZEJ ALEKSANDER IWASZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-08
2021-07-12
JĘDRZEJ ALEKSANDER IWASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-07-12
MACIEJ ARTUR MARSZAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2020-09-02
WITOLD JERZY RZEWUSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-02
2021-07-12
JAROSŁAW PAWEŁ ZAGÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-08
2021-07-12
TOMASZ ANDRZEJ RUDOLF
PREZES ZARZĄDU
2015-10-13
2020-09-02
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10394630.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2553002.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10394630.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12442768.49 |
| I. Amortyzacja | 250819.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 329582.7 |
| III. Usługi obce | 10153760.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16195 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1402531.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 210390.56 |
| – emerytalne | 100792.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 79489.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2048137.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 961938.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3008.13 |
| II. Dotacje | 930342 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28588.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 45684.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45684.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1131883.72 |
| G. Przychody finansowe | 7647.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1232.75 |
| – od jednostek powiązanych | 1232.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6414.5 |
| H. Koszty finansowe | 72780.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 34969.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 7528.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 37811.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1197017.35 |
| J. Podatek dochodowy | -25264.91 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1171752.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5987024.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2496256.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 469363 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5325281.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2126635.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1171752.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3490768.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 183115.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1239.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 181875.69 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 181875.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3307653.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30084.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9584.1 |
| – do 12 miesięcy | 9584.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20500 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3277568.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 1154166.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2055315.19 |
| – do 12 miesięcy | 2055315.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60331.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 72.55 |
| I. inne | 7683.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 5987024.74 |
| A. Aktywa trwałe | 2349966.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 537404.21 |
| 1. Środki trwałe | 537404.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1695.09 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 535709.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1775750 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1775750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1775750 |
| – udziały lub akcje | 1775750 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36812.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32860.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3951.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 3637057.88 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3318560.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1671660.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1664280.48 |
| – do 12 miesięcy | 1664280.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7380 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1646899.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230597.28 |
| – do 12 miesięcy | 1230597.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75427.31 |
| C. inne | 340874.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 217109.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 217109.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23344.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23344.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 193765.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 193765.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101387.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2725176.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2725176.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 436404 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 32959 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32959 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 32959 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 469363 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2858300.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2466981.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2466981.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2466981.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5325281.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1884800.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -0.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -0.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22806.58 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 22806.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22806.57 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1884800.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1884800.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 264641.88 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 264641.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2149442.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2126635.6 |
| 6. Wynik netto | -1171752.44 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1171752.44 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2496256.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1171752.44 |
| II. Korekty razem | -651017.5 |
| 1. Amortyzacja | 250819.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33642.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43048.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 38141.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -752471.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -264199.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1822769.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1666218.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 276218.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1390000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1390000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1383000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 7000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1666218.59 |
| I. Wpływy | 4193940.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2499940.14 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1694000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 874709.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 844000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 30709.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3319231.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -169757.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -169757.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 363522.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 193765.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25697.65 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-25
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9166683.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2912930.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9166683.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12624426 |
| I. Amortyzacja | 185106.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73243.4 |
| III. Usługi obce | 10486059.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 592 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1512382.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 247963.77 |
| – emerytalne | 111596.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 119078.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3457742.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 56186.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21032.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35153.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 82627.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82627.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3484183.83 |
| G. Przychody finansowe | 510973.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2473.09 |
| – od jednostek powiązanych | 2473.09 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 508500.36 |
| – w jednostkach powiązanych | 508500.36 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 347736.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 277925.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 602.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 69810.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3320947.05 |
| J. Podatek dochodowy | 81542.9 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3402489.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8207489.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -906233.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 469363 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5325281.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3298388.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3402489.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9113723.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 106536.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1477.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 82267.06 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 82267.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22792.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22792.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9007186.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 216843.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 200393.44 |
| – do 12 miesięcy | 200393.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16450 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8790342.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 5963327.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2667842.76 |
| – do 12 miesięcy | 2667842.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 113572.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 45600 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 8207489.37 |
| A. Aktywa trwałe | 2308471.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 425016.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59072.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 365944.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 392545.97 |
| 1. Środki trwałe | 392545.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1118.99 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 391426.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1440270 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1440270 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1440270 |
| – udziały lub akcje | 1440270 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50638.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48170.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2468.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 5899017.83 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5468490.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 725558.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 718178.82 |
| – do 12 miesięcy | 718178.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7380 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4742931.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1471196.12 |
| – do 12 miesięcy | 1471196.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 432613.51 |
| C. inne | 2839121.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 229412.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 229412.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 53817.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 53817.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 175595.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 175595.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201114.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2496256.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2496256.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 469363 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 469363 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5325281.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5325281.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2126635.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22806.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22806.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22806.58 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2149442.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2149442.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1171752.44 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1171752.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3321194.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3298388.03 |
| 6. Wynik netto | -3402489.95 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3402489.95 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -906233.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3402489.95 |
| II. Korekty razem | 867689.22 |
| 1. Amortyzacja | 185106.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 273854.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -529532.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -76578.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 300069.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 728595.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13826.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2534800.73 |
| I. Wpływy | 246032.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21032.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 225000.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 225000.36 |
| – zbycie aktywów finansowych | 225000.36 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2262234.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99320.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 365944.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1796970 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1796970 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1768970 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 28000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2016202.07 |
| I. Wpływy | 5374000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5374000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 841167.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 649000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 192167.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4532832.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18170.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18170.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 193765.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 175595.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2015-10-13
2021-07-12
D-RAFT SPÓŁKA AKCYJNA
2015-10-13
2020-04-09
UL. KOSIARZY, 7B, WARSZAWA, 02-948, WARSZAWA, POLSKA
2020-04-09
2020-10-27
PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
2020-10-27
2021-07-16
UL. PROSTA, 70, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2021-07-16
2022-09-06
UL. GRZYBOWSKA, 62, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie