| Nazwa: | THE HEART SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | THE HEART |
| Data rejestracji: | 13 paź 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w październik 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000578015 |
| NIP: | 9512399406 |
| REGON: | 36272741100000 |
| Kod pocztowy: | 00-843 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-843) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 487092,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 487092,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 487092 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512399406 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14114020620000233299001002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 35114020620000233299001012 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 41114020620000233299001001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 46114020620000233299001008 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ ALBRECHT | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-13 | 2016-09-23 |
| MAGDALENA JACKOWSKA REJMAN | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-13 | 2020-09-02 |
| KATARZYNA BEATA KRÓLAK WYSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-13 | 2018-04-12 |
| BARBARA ANNA SOBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-04-12 | Brak danych |
| TOMASZ ANDRZEJ RUDOLF | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-02 | Brak danych |
| CHRISTIAAN WILLY M. HEGGERICK | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-14 | Brak danych |
| JEROEN VAN DER TOOLEN | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-23 | 2023-04-14 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MACIEJ ARTUR MARSZAŁEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAUL GHEYSENS | Beneficjent | 1953-11-05 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAUL GHEYSENS | Beneficjent | PAN PAUL GHEYSENS JEST WYŁĄCZNYM BENEFICJENTEM FUNDUSZU STAK VITRUVIUS ZAREJESTROWANEGO W HOLANDII, KTÓRY SPRAWUJE 96,67% KONTROLI NAD INTERNATIONAL REAL ESTATE SERVICES COMM. VA ZAREJESTROWANĄ W BELGII, KTÓRA SPRAWUJE WYŁĄCZNĄ KONTROLĘ NAD HANSETA HOLDINGS LTD ZAREJESTROWANĄ NA CYPRZE, KTÓRA SPRAWUJE WYŁĄCZNĄ KONTROLĘ NAD RE COMMERCIAL SERVICES SP. Z O.O. Z KOLEI RE COMMERCIAL SERVICES SP. Z O.O. POSIADA 42,68% AKCJI SPÓŁKI THE HEART S.A. TYM SAMYM PAN PAUL GHEYSENS SPRAWUJE POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD 41,26% AKCJI THE HEART S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: (I) PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 400.000,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) W KAŻDYM PRZYPADKU WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU; LUB (II) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SERGIUSZ MICHAŁ SAWIN | WICEREZES ZARZĄDU | 2015-10-13 | 2020-09-02 |
| JĘDRZEJ ALEKSANDER IWASZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-08 | 2021-07-12 |
| JĘDRZEJ ALEKSANDER IWASZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-12 | Brak danych |
| MACIEJ ARTUR MARSZAŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-02 | Brak danych |
| WITOLD JERZY RZEWUSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-02 | 2021-07-12 |
| JAROSŁAW PAWEŁ ZAGÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-08 | 2021-07-12 |
| TOMASZ ANDRZEJ RUDOLF | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-13 | 2020-09-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10394630.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2553002.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10394630.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12442768.49 |
| I. Amortyzacja | 250819.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 329582.7 |
| III. Usługi obce | 10153760.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16195 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1402531.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 210390.56 |
| – emerytalne | 100792.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 79489.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2048137.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 961938.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3008.13 |
| II. Dotacje | 930342 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28588.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 45684.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45684.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1131883.72 |
| G. Przychody finansowe | 7647.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1232.75 |
| – od jednostek powiązanych | 1232.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6414.5 |
| H. Koszty finansowe | 72780.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 34969.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 7528.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 37811.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1197017.35 |
| J. Podatek dochodowy | -25264.91 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1171752.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5987024.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2496256.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 469363 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5325281.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2126635.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1171752.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3490768.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 183115.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1239.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 181875.69 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 181875.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3307653.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30084.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9584.1 |
| – do 12 miesięcy | 9584.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20500 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3277568.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 1154166.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2055315.19 |
| – do 12 miesięcy | 2055315.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60331.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 72.55 |
| I. inne | 7683.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 5987024.74 |
| A. Aktywa trwałe | 2349966.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 537404.21 |
| 1. Środki trwałe | 537404.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1695.09 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 535709.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1775750 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1775750 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1775750 |
| – udziały lub akcje | 1775750 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36812.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32860.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3951.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 3637057.88 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3318560.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1671660.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1664280.48 |
| – do 12 miesięcy | 1664280.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7380 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1646899.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230597.28 |
| – do 12 miesięcy | 1230597.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75427.31 |
| C. inne | 340874.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 217109.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 217109.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23344.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23344.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 193765.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 193765.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101387.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2725176.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2725176.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 436404 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 32959 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32959 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 32959 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 469363 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2858300.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2466981.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2466981.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2466981.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5325281.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1884800.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -0.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -0.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22806.58 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 22806.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22806.57 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1884800.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1884800.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 264641.88 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 264641.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2149442.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2126635.6 |
| 6. Wynik netto | -1171752.44 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1171752.44 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2496256.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1171752.44 |
| II. Korekty razem | -651017.5 |
| 1. Amortyzacja | 250819.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33642.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43048.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 38141.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -752471.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -264199.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1822769.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1666218.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 276218.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1390000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1390000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1383000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 7000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1666218.59 |
| I. Wpływy | 4193940.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2499940.14 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1694000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 874709.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 844000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 30709.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3319231.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -169757.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -169757.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 363522.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 193765.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25697.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9166683.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2912930.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9166683.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12624426 |
| I. Amortyzacja | 185106.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73243.4 |
| III. Usługi obce | 10486059.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 592 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1512382.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 247963.77 |
| – emerytalne | 111596.32 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 119078.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3457742.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 56186.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21032.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 35153.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 82627.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 82627.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3484183.83 |
| G. Przychody finansowe | 510973.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2473.09 |
| – od jednostek powiązanych | 2473.09 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 508500.36 |
| – w jednostkach powiązanych | 508500.36 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 347736.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 277925.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 602.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 69810.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3320947.05 |
| J. Podatek dochodowy | 81542.9 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3402489.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8207489.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -906233.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 469363 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5325281.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3298388.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3402489.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9113723.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 106536.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1477.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 82267.06 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 82267.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22792.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22792.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9007186.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 216843.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 200393.44 |
| – do 12 miesięcy | 200393.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16450 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8790342.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 5963327.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2667842.76 |
| – do 12 miesięcy | 2667842.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 113572.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 45600 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 8207489.37 |
| A. Aktywa trwałe | 2308471.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 425016.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59072.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 365944.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 392545.97 |
| 1. Środki trwałe | 392545.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1118.99 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 391426.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1440270 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1440270 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1440270 |
| – udziały lub akcje | 1440270 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50638.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48170.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2468.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 5899017.83 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5468490.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 725558.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 718178.82 |
| – do 12 miesięcy | 718178.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7380 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4742931.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1471196.12 |
| – do 12 miesięcy | 1471196.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 432613.51 |
| C. inne | 2839121.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 229412.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 229412.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 53817.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 53817.67 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 175595.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 175595.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201114.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2496256.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2496256.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 469363 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 469363 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5325281.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5325281.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2126635.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22806.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0.01 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22806.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 22806.58 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2149442.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2149442.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1171752.44 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1171752.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3321194.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3298388.03 |
| 6. Wynik netto | -3402489.95 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3402489.95 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -906233.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3402489.95 |
| II. Korekty razem | 867689.22 |
| 1. Amortyzacja | 185106.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 273854.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -529532.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -76578.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 300069.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 728595.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13826.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2534800.73 |
| I. Wpływy | 246032.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21032.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 225000.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 225000.36 |
| – zbycie aktywów finansowych | 225000.36 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2262234.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 99320.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 365944.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1796970 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1796970 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1768970 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 28000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2016202.07 |
| I. Wpływy | 5374000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5374000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 841167.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 649000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 192167.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4532832.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18170.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -18170.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 193765.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 175595.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-13 | 2021-07-12 | D-RAFT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-13 | 2020-04-09 | UL. KOSIARZY, 7B, WARSZAWA, 02-948, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-04-09 | 2020-10-27 | PLAC EUROPEJSKI, 1, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
| 2020-10-27 | 2021-07-16 | UL. PROSTA, 70, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
| 2021-07-16 | 2022-09-06 | UL. GRZYBOWSKA, 62, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
