KRS 0000622919
NIP5252662482
REGON36470206500000
NazwaBUDLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUDLEX
Data rejestracji 13 cze 2016 (8 lat temu) 13 cze 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3828300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252662482
data rejestracji 05 wrz 2016
status Czynny
09114019770000311647001007
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
25114019770000311647001010
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
36114019770000311647001006
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
47114019770000311647001002
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
52114019770000311647001009
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
63114019770000311647001005
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
68114019770000311647001012
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
74114019770000311647001001
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
79114019770000311647001008
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
95114019770000311647001011
mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2016-06-13
2016-08-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
01562807200000
Wspólnik
2016-08-02
2020-04-21
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
36454215300000
Wspólnik
2020-04-21
35.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750.000,00 ZŁOTYCH
36429401100000
POSELLA LIMITED
Wspólnik
2020-04-21
2021-01-22
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH
FILIP SZYMON FRIEDMANN
Wspólnik
2021-01-22
24.547 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.227.350 ZŁOTYCH
MICHAŁ CEZARY KOŚLACZ
Wspólnik
2021-12-28
4.254 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 212.700,00 ZŁOTYCH
POSELLA LIMITED
Wspólnik
2021-12-28
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ CEZARY KOŚLACZ
Wspólnik
2020-04-21
2021-01-22
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2021-01-22
2021-12-28
45.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250.000 ZŁOTYCH
36470206500000
Wspólnik
2020-04-21
2020-07-21
45.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250.000,00 ZŁOTYCH
14743854400000
FILIP FRIEDMANN
Beneficjent
FILIP FRIEDMANN
zgłaszający - członek zarządu
KRYSTYNA EWA BRZEZIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ CEZARY KOŚLACZ
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA ANNA MELLEM
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ WOJCIECH GROCHOCIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ BEŃSKI
Prokurent
2017-07-17
2018-12-04
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRYSTYNA EWA BRZEZIŃSKA
Prokurent
2017-08-25
2018-04-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-06-14
2021-01-11
KATARZYNA ISHIKAWA
Członek Organu Nadzoru
2017-06-14
2021-01-11
FILIP SZYMON FRIEDMANN
Członek Organu Nadzoru
2017-06-14
2021-01-11
FILIP FRIEDMANN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W PROPERTIES & CO SP. Z O.O. , KTÓRA POSIADA 41,14% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BUDLEX SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- LUB WIELO- OSOBOWEGO, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ CHAJEC
PREZES ZARZĄDU
2016-06-13
2016-08-02
FILIP SZYMON FRIEDMANN
PREZES ZARZĄDU
2016-08-02
2017-06-14
MICHAŁ CEZARY KOŚLACZ
PREZES ZARZĄDU
2017-06-14
2021-01-11
MICHAŁ CEZARY KOŚLACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-11
ŁUKASZ WOJCIECH GROCHOCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-17
KRYSTYNA EWA BRZEZIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-06-26
2021-01-11
MAŁGORZATA ANNA MELLEM
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-06-14
2021-01-11
MAŁGORZATA ANNA MELLEM
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-11
FILIP SZYMON FRIEDMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-01-11
KRYSTYNA EWA BRZEZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-20
2019-06-26
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23016121.53 |
J Należności od jednostek powiązanych | 19735967.34 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22883896.53 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -434677.44 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 566902.44 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 17890493.24 |
I. Amortyzacja | 628963.89 |
II. Zużycie materiałów i energii | 345602.02 |
III. Usługi obce | 12928094.29 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 137729.3 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2549318.2 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 486551.74 |
– emerytalne | 232192.54 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 699856.16 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114377.64 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5125628.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 195865.4 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4757.08 |
IV. Inne przychody operacyjne | 191108.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 191760.41 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3145.15 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17417.83 |
III. Inne koszty operacyjne | 171197.43 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5129733.28 |
G. Przychody finansowe | 39183602.99 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 7231417.88 |
– od jednostek powiązanych | 6833501.05 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 5000 |
– w jednostkach powiązanych | 5000 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 31946416.11 |
V. Inne | 769 |
H. Koszty finansowe | 11280189.18 |
I. Odsetki, w tym: | 9995675.83 |
– dla jednostek powiązanych | 6201188.26 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1065189.12 |
IV. Inne | 219324.23 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33033147.09 |
J. Podatek dochodowy | 433896 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32599251.09 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 204036164.98 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 73426971.13 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4253650 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45549342.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 666641.77 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9641914.26 |
VI. Zysk (strata) netto | 32599251.09 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130609193.85 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4451770.44 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1722637 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 112899.88 |
– długoterminowa | 112899.88 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 2616233.56 |
– długoterminowe | 1403344.96 |
– krótkoterminowe | 1212888.6 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 105956082.71 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 72600717.41 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 33355365.3 |
A. kredyty i pożyczki | 32179721.01 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1175644.29 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13726444.37 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 407923.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 407923.53 |
– do 12 miesięcy | 407923.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13318520.84 |
A. kredyty i pożyczki | 10817165.32 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 302016.84 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 984887.68 |
– do 12 miesięcy | 858707.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 126180.09 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1185902.99 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 28548.01 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6474896.33 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6474896.33 |
– długoterminowe | 4010868.41 |
– krótkoterminowe | 2464027.92 |
Aktywa razem | 204036164.98 |
A. Aktywa trwałe | 182268520.75 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 15250.5 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 15250.5 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3054138.58 |
1. Środki trwałe | 2280096.41 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 684695.61 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 23275 |
D. środki transportu | 1441052.24 |
E. inne środki trwałe | 131073.56 |
2. Środki trwałe w budowie | 614550.19 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 159491.98 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 174867668.67 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 174867668.67 |
A. w jednostkach powiązanych | 174862668.67 |
– udziały lub akcje | 92889346.56 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 81973322.11 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
– udziały lub akcje | 5000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4331463 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4331463 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 21767644.23 |
I. Zapasy | 1676890.78 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 46826.44 |
4. Towary | 1630064.34 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6868653.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6208172.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2566113.76 |
– do 12 miesięcy | 2566113.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3642059.17 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 660480.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 493537.63 |
– do 12 miesięcy | 493537.63 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73970.67 |
C. inne | 92972.04 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12809724.74 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12809724.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 1502575.98 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1502575.98 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 5433496.56 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 5433496.56 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5873652.2 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3030652.2 |
– inne środki pieniężne | 2843000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412375.44 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45827720.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45827720.04 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4253650 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4253650 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26438616.57 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19110725.96 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 19110725.96 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 19110725.96 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45549342.53 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 666641.77 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 666641.77 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9641914.26 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 24110725.96 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 24110725.96 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 24110725.96 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9641914.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9641914.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9641914.26 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9641914.26 |
6. Wynik netto | 32599251.09 |
A. zysk netto | 32599251.09 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73426971.13 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63426971.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 32599251.09 |
II. Korekty razem | -26556364.73 |
1. Amortyzacja | 628963.89 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2204.65 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18713960.03 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9408009.01 |
5. Zmiana stanu rezerw | -533982.01 |
6. Zmiana stanu zapasów | 674975.08 |
7. Zmiana stanu należności | 230503.89 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -670941.73 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1277427.73 |
10. Inne korekty | -43547.19 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6042886.36 |
I. Wpływy | 38097827.69 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 38097627.69 |
A. w jednostkach powiązanych | 37869787.21 |
B. w pozostałych jednostkach | 227840.48 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1203.21 |
– odsetki | 226637.27 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 37077465.99 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 932399.97 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 22066.02 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 36123000 |
A. w jednostkach powiązanych | 36123000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1020361.7 |
I. Wpływy | 25969607 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 75500 |
2. Kredyty i pożyczki | 25894107 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 33137262.64 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22797729.53 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 411873.97 |
8. Odsetki | 4927659.14 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7167655.64 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -104407.58 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -104407.58 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5978059.78 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5873652.2 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2843000 |
2016-06-13
2017-02-01
HOLDINVEST1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-06-13
2016-08-02
UL. ZAJĘCZA, 15, WARSZAWA, 00-351, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie