REDROCK INVESTMENTS

Dane

Nazwa:	REDROCK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	REDROCK INVESTMENTS
Data rejestracji:	01 lip 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2013)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000467887
NIP:	5272696343
REGON:	14676635800000
Kod pocztowy:	00-032 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-032)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	157091900,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5272696343
Data rejestracji:	08 lip 2013
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
18188000090000001102524000	Brak danych	Brak danych
50188000090000001102524006	Brak danych	Brak danych
61188000090000001102524002	Brak danych	Brak danych
88188000090000001102524001	Brak danych	Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z

WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#4120Z	ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#6810Z	KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#4110Z	REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4690Z	SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#5210B	MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
ALEXANDER OTTO	Beneficjent	1967-07-07
FRANK LAURINAT	Beneficjent	1953-10-21
MARKUS OSKAR SCHMITT-HABERSACK	reprezentant	Brak danych
JAN-ROBERT HAMANN	reprezentant	Brak danych
CHRISTIAN MUELLER	reprezentant	Brak danych
VOLKER KRAFT	reprezentant	Brak danych
KURT ZECH	Beneficjent	1957-01-02

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2013-07-01	2014-01-14	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH	01571658600000
AVENIDA POZNAN HOLD CO.	Wspólnik	2014-01-14	Brak danych	3.141.838 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157.091.900,00 ZŁ	Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
ALEXANDER OTTO	Beneficjent	OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA UDZIAŁOWCEM, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
FRANK LAURINAT	Beneficjent	OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
KURT ZECH	Beneficjent	OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PREZES I WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ KTÓRAKOLWIEK Z TYCH OSÓB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (INNYM NIŻ PREZES LUB WICEPREZES). JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
CHRISTIAN GUY GAUNT	PREZES ZARZĄDU	2013-07-01	2014-01-14
MARKUS OSKAR SCHMITT HABERSACK	WICEPREZES ZARZĄDU	2020-01-10	Brak danych
JAN-ROBERT HAMANN	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-01-10	Brak danych
CHRISTIAN MÜLLER	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-01-10	Brak danych
THOMAS FINNE	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-01-14	2019-05-24
VOLKER KRAFT	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-01-14	2020-01-10
VOLKER KRAFT	PREZES ZARZĄDU	2020-01-10	Brak danych
RUEDIGER JOACHIM CORNEHL	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-01-14	2018-02-23
HENNING EGGERS	CZŁONEK ZARZĄDU	2014-01-14	2019-05-24
MARKUS OSKAR SCHMITT HABERSACK	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-02-23	2020-01-10

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-04

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	71287897.2
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71287897.2
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-76268595.19
I. Amortyzacja	-40511380.2
II. Zużycie materiałów i energii	-5630117.41
III. Usługi obce	-25039464.35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-5087633.23
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4980697.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	2500656.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1147347.65
IV. Inne przychody operacyjne	1353308.83
E. Pozostałe koszty operacyjne	-3036174.7
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-30388.75
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1743974.85
III. Inne koszty operacyjne	-1261811.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-5516216.21
G. Przychody finansowe	305371.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	305371.7
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-40656893.37
I. Odsetki, w tym:	-26606857.09
– dla jednostek powiązanych	-16604248
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-14050036.28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-45867737.88
J. Podatek dochodowy	-2876945
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-48744682.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	759443976.91
A. Kapitał (fundusz) własny	-11058505.04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	157091900
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	352966484.53
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	352966484.53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-472372206.69
VI. Zysk (strata) netto	-48744682.88
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	770502481.95
I. Rezerwy na zobowiązania	4456054.41
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1448502.71
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	3007551.7
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3007551.7
II. Zobowiązania długoterminowe	744122619.91
1. Wobec jednostek powiązanych	277704433.85
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	466418186.06
A. kredyty i pożyczki	459101343.85
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	7316842.21
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17322898.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17322898.37
A. kredyty i pożyczki	8298517.5
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7721151.05
– do 12 miesięcy	7721151.05
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	203515.06
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1099714.76
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4600909.26
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4600909.26
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4600909.26
Aktywa razem	759443976.91
A. Aktywa trwałe	715639861.75
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	705013798.88
1. Środki trwałe	700794347.35
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	68177169.35
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	463826572.64
C. urządzenia techniczne i maszyny	165134725.45
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	3655879.91
2. Środki trwałe w budowie	4219451.53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10626062.87
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1448502.71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9177560.16
B. Aktywa obrotowe	43804115.16
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5429391.94
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5429391.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4051608.13
– do 12 miesięcy	4051608.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1377783.81
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	29755479.73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29755479.73
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29755479.73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29755479.73
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8619243.49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40834127.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-3147950
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37686177.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	157091900
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	157091900
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	352966484.53
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	352966484.53
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-454571974.57
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-454571974.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-3147949.98
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-457719924.55
A. zwiększenie (z tytułu)	-14652282.17
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-14652282.17
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-472372206.72
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-472372206.69
6. Wynik netto	-48744682.88
A. zysk netto	0
B. strata netto	-48744682.88
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-11058505.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-11058505.04

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-48744682.88
II. Korekty razem	69018306.55
1. Amortyzacja	40511380.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	14332203.05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	26606857.09
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	30388.75
5. Zmiana stanu rezerw	-8061290.96
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	2549111.38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1006485.06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-8939130.24
10. Inne korekty	982302.22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	20273623.67
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-4870264.19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4870264.19
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4870264.19
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-29007470.83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-17435447.32
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-11572023.51
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-29007470.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-13604111.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-13604111.33
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	43359591.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	29755479.71
– o ograniczonej możliwości dysponowania	123834.51

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-27