CLYDE BERGEMANN POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000069756

NIP5471896085

REGON07231373400000

NazwaCLYDE BERGEMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaCLYDE BERGEMANN POLSKA

Data rejestracji 07 gru 2001 (23 lata temu) 07 gru 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres MURARSKA, 27, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5471896085

data rejestracji 07 gru 1999

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

62249000050000460044520661

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

55249000050000460034603701

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

06114010780000263367001001

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

09249000050000453073918673

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

22114010780000263367001004

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

76116022020000000074583900

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

76114010780000263367001002

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

24116022020000000073208309

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

49114010780000263367001003

mBank Oddział Korporacyjny Katowice

Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA

87249000050000460035494846

ALIOR Centrala

ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

LAO GUO JIN

Beneficjent

1965-10-06

SONG XIAO

Beneficjent

1971-03-29

PIOTR MARCIN ZARMUTEK

ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

PIOTR MARCIN ZARMUTEK

Prokurent

2005-09-26

SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

CLYDE BERGEMANN LTD.

Wspólnik

2001-12-07

160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

PIOTR ANDRZEJ PIETRUSIŃSKI

Wspólnik

2001-12-07

2005-08-30

1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

LAO GUO JIN

Beneficjent

58,51% UDZIAŁÓW W CLYDE BERGEMANN POWER GROUP

SONG XIAO

Beneficjent

41,41% UDZIAŁÓW W CLYDE BERGEMANN POWER GROUP

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DIETMAR KEẞLER

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-06-27

HEINER BERGER

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-06-27

PIOTR ANDRZEJ PIETRUSIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-12-07

2005-08-30

KEITH GORDON MURRAY

PREZES ZARZĄDU

2002-01-23

2005-08-30

JAMES BENNET FAIRBAIRN

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-08-30

2008-09-18

BARTELS FRANZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-08-30

2012-10-02

PETRUS HENRICUS HENDRIKX

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-08-30

2007-09-17

BERNHARD HEINRICH ROGALLA

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-09-17

2012-10-02

ERICH STRATMANN

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-09-18

2019-07-15

RALPH LUDWIG

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-10-02

2019-09-13

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-03-01

2022-02-28

2022-05-20

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	16439460.75
A. Kapitał (fundusz) własny	11308649.88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	160000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4180440.7
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3215166.03
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3753043.15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5130810.87
I. Rezerwy na zobowiązania	3133547.63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	122582
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	209413.76
– długoterminowa	60946.85
– krótkoterminowa	148466.91
3. Pozostałe rezerwy	2801551.87
– długoterminowe	595999.14
– krótkoterminowe	2205552.73
II. Zobowiązania długoterminowe	84352.41
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	84352.41
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	84352.41
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1912910.83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	917217.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	917217.31
– do 12 miesięcy	917217.31
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	995693.52
A. kredyty i pożyczki	53.27
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	120457.64
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	237283.32
– do 12 miesięcy	237283.32
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	630596.27
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	7303.02
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	16439460.75
A. Aktywa trwałe	1277485.32
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	518800.42
1. Środki trwałe	518800.42
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	10034.37
D. środki transportu	499815.81
E. inne środki trwałe	8950.24
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	115781.86
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	115781.86
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	642903.04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	635039
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7864.04
B. Aktywa obrotowe	15161975.43
I. Zapasy	658061.75
1. Materiały	555712.48
2. Półprodukty i produkty w toku	77058.43
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	25290.84
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3405679.62
1. Należności od jednostek powiązanych	51011.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51011.52
– do 12 miesięcy	51011.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3354668.1
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3248398.06
– do 12 miesięcy	3248398.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9858.71
C. inne	96411.33
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11050143.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11050143.75
A. w jednostkach powiązanych	3616100
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3616100
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7434043.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7434043.75
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48090.31
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7555606.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7555606.73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	160000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	160000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4180440.7
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4180440.7
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1932534.88
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1282631.15
A. zwiększenie (z tytułu)	1282631.15
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3215166.03
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4782631.15
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4782631.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4782631.15
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4782631.15
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3753043.15
A. zysk netto	3753043.15
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11308649.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11308649.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3753043.15
II. Korekty razem	1480385.56
1. Amortyzacja	254887.05
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-112678.5
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-79741.89
5. Zmiana stanu rezerw	-1273030.94
6. Zmiana stanu zapasów	128858.8
7. Zmiana stanu należności	2666803.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-395135.91
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	290423.24
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5233428.71
I. Wpływy	1049706.59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	114634.13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	935072.46
A. w jednostkach powiązanych	921900
B. w pozostałych jednostkach	13172.46
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	13172.46
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2004100
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4100
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2000000
A. w jednostkach powiązanych	2000000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-954393.41
I. Wpływy	-2498.26
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	-2498.26
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	199231.99
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	188938.03
8. Odsetki	10293.96
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-201730.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4077305.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4077305.05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3356738.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7434043.75
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16220585.84
– od jednostek powiązanych	69663.44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12416068.61
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3804517.23
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8368227.38
– jednostkom powiązanym	17996.16
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6762508.01
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1605719.37
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	7852358.46
D. Koszty sprzedaży	1827135.62
E. Koszty ogólnego zarządu	1681828.38
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4343394.46
G. Pozostałe przychody operacyjne	354134.01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	79741.89
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	205717.82
IV. Inne przychody operacyjne	68674.3
H. Pozostałe koszty operacyjne	56013.68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29933.2
III. Inne koszty operacyjne	26080.48
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4641514.79
J. Przychody finansowe	124231.47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	123000.71
– od jednostek powiązanych	109800
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1230.76
K. Koszty finansowe	10317.11
I. Odsetki, w tym:	10317.11
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	4755429.15
M. Podatek dochodowy	1002386
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	3753043.15

2023

2022-03-01

2023-02-28

2023-05-08

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18771372.11
A. Kapitał (fundusz) własny	14927883.08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	160000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4180440.7
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4968209.18
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5619233.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3843489.03
I. Rezerwy na zobowiązania	2403271.55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83355
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	268014.48
– długoterminowa	60584.22
– krótkoterminowa	207430.26
3. Pozostałe rezerwy	2051902.07
– długoterminowe	613526.91
– krótkoterminowe	1438375.16
II. Zobowiązania długoterminowe	72503.93
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	72503.93
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	72503.93
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1349597.25
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	85020.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85020.56
– do 12 miesięcy	85020.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1264576.69
A. kredyty i pożyczki	8602.28
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	63173.6
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	522467.32
– do 12 miesięcy	522467.32
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	667592.97
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	2740.52
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	18116.3
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18116.3
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	18116.3
Aktywa razem	18771372.11
A. Aktywa trwałe	1073263.65
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	396035.5
1. Środki trwałe	396035.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	5594.81
D. środki transportu	386069.19
E. inne środki trwałe	4371.5
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	192509.15
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	192509.15
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	484719
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	482662
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2057
B. Aktywa obrotowe	17698108.46
I. Zapasy	554562.45
1. Materiały	433501.88
2. Półprodukty i produkty w toku	76042.47
3. Produkty gotowe	42939.4
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2078.7
II. Należności krótkoterminowe	3070582.52
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3070582.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2988674.72
– do 12 miesięcy	2988674.72
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10485.66
C. inne	71422.14
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14007458.24
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14007458.24
A. w jednostkach powiązanych	9549307.65
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	9549307.65
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	19064
– udziały lub akcje	19064
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4439086.59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4439086.59
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65505.25
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11308649.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11308649.88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	160000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	160000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4180440.7
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4180440.7
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3215166.03
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1753043.15
A. zwiększenie (z tytułu)	1753043.15
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4968209.18
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3753043.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3753043.15
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3753043.15
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5619233.2
A. zysk netto	5619233.2
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14927883.08
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14927883.08

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5619233.2
II. Korekty razem	-1050257.78
1. Amortyzacja	225096.11
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-501619.57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-30570.2
5. Zmiana stanu rezerw	-730276.08
6. Zmiana stanu zapasów	103499.3
7. Zmiana stanu należności	239305.81
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-514578.55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	158885.4
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4568975.42
I. Wpływy	609501.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	34146.34
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	575355.51
A. w jednostkach powiązanych	418785.88
B. w pozostałych jednostkach	156569.63
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	156569.63
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6000000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6000000
A. w jednostkach powiązanych	6000000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-5390498.15
I. Wpływy	8549.01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	8549.01
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2181983.44
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	175039.85
8. Odsetki	6943.59
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2173434.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2994957.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2994957.16
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7434043.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4439086.59
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20107413.38
– od jednostek powiązanych	312141.53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14063402.5
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6044010.88
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9576502.1
– jednostkom powiązanym	224186.2
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7192280.44
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2384221.66
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	10530911.28
D. Koszty sprzedaży	2153354.26
E. Koszty ogólnego zarządu	1955628.94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6421928.08
G. Pozostałe przychody operacyjne	135446.51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29795.2
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	72844.84
IV. Inne przychody operacyjne	32806.47
H. Pozostałe koszty operacyjne	117718.29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32594.74
III. Inne koszty operacyjne	85123.55
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	6439656.3
J. Przychody finansowe	520450.19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	513370.6
– od jednostek powiązanych	351993.53
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	7079.59
K. Koszty finansowe	6954.29
I. Odsetki, w tym:	6954.29
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	6953152.2
M. Podatek dochodowy	1333919
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	5619233.2

2024

2023-03-01

2024-02-29

2024-05-22

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	19526270.67
A. Kapitał (fundusz) własny	14990715.2
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	160000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4180440.7
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7587442.38
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5562832.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2500000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4535555.47
I. Rezerwy na zobowiązania	2788481.37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54568
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	304634.96
– długoterminowa	73649.96
– krótkoterminowa	230985
3. Pozostałe rezerwy	2429278.41
– długoterminowe	943159.03
– krótkoterminowe	1486119.38
II. Zobowiązania długoterminowe	33166.73
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	33166.73
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	33166.73
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1713907.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	574327.02
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	574327.02
– do 12 miesięcy	574327.02
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1139580.35
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	54507.16
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	397244.01
– do 12 miesięcy	397244.01
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	684478.82
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	3350.36
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	19526270.67
A. Aktywa trwałe	969310.96
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	197308.53
1. Środki trwałe	197308.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	3276.25
D. środki transportu	178597.15
E. inne środki trwałe	15435.13
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	209324.43
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	209324.43
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	562678
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	562678
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18556959.71
I. Zapasy	817280.34
1. Materiały	776782.22
2. Półprodukty i produkty w toku	40498.12
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3235832.13
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3235832.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3096734.96
– do 12 miesięcy	3096734.96
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6054.66
C. inne	133042.51
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14477659.48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14477659.48
A. w jednostkach powiązanych	9590804.19
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	9590804.19
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4886855.29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4666182.79
– inne środki pieniężne	220672.5
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26187.76
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14927883.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14927883.08
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	160000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	160000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4180440.7
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4180440.7
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4968209.18
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2619233.2
A. zwiększenie (z tytułu)	2619233.2
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7587442.38
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5619233.2
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5619233.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5619233.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5619233.2
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3062832.12
A. zysk netto	5562832.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2500000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14990715.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11990715.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5562832.12
II. Korekty razem	-271059.47
1. Amortyzacja	216437.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-746688.59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-6056.92
5. Zmiana stanu rezerw	385209.82
6. Zmiana stanu zapasów	-262717.89
7. Zmiana stanu należności	-182064.89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	381578.84
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-56757.81
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5291772.65
I. Wpływy	736984.95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6056.92
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	730928.03
A. w jednostkach powiązanych	626353.62
B. w pozostałych jednostkach	104574.41
– zbycie aktywów finansowych	19064
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	85510.41
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	736984.95
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5580988.9
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8602.28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	65714.64
8. Odsetki	6671.98
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5580988.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	447768.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	447768.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4439086.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4886855.29
– o ograniczonej możliwości dysponowania	220672.5

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25701021.45
– od jednostek powiązanych	17209.5
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19964855.62
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5736165.83
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	15196185.9
– jednostkom powiązanym	8616.93
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12851155.41
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2345030.49
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	10504835.55
D. Koszty sprzedaży	2214020.53
E. Koszty ogólnego zarządu	2152402.83
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	6138412.19
G. Pozostałe przychody operacyjne	188050.05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6056.92
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	42447.33
IV. Inne przychody operacyjne	139545.8
H. Pozostałe koszty operacyjne	173999.64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	80724.99
III. Inne koszty operacyjne	93274.65
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	6152462.6
J. Przychody finansowe	753841.65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	753360.57
– od jednostek powiązanych	667850.16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	481.08
K. Koszty finansowe	27562.13
I. Odsetki, w tym:	6814.08
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	3531.66
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	17216.39
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	6878742.12
M. Podatek dochodowy	1315910
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	5562832.12

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-12-07

2002-02-04

"CLYDE BERGEMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-12-07

2006-02-20

FRYCZA MODRZEWSKIEGO, 20, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CLYDE BERGEMANN POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres