Search icon

MATECO PODESTY RUCHOME

Dane

Nazwa: MATECO PODESTY RUCHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MATECO PODESTY RUCHOME
Data rejestracji: 05 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000049914
NIP: 9542239908
REGON: 27393535400000
Kod pocztowy: 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100)
Miasto: Tychy
Voivodeship: Silesian
Adres: MURARSKA, 27, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9542239908
Data rejestracji: 01 sie 1998
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
17160014620008806167006195 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
86160010550002321167006140 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
56160010550002321167006001 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
98160010550002321167006021 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
#773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
FREDERIC PATRICE ANDREAS VANHALST Beneficjent 1997-02-11
MAREK JAROSŁAW KORDIALIK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
MARGAUX LIES DIMITRI VANHALST Beneficjent 2000-11-09
PASCAL GILBERT LIEVEN VANHALST Beneficjent 1969-12-26
OLIVIER RIK LYDIE VANHALST Beneficjent 1998-09-15

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KATARZYNA MAMAK Prokurent 2021-12-15 Brak danych SAMOISTNA
ANNA MARIA CHABOWSKA Prokurent 2006-03-27 2022-03-21 SAMOISTNA
JANUSZ KANDZIORA Prokurent 2021-12-15 2022-03-21 SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
MATECO GMBH Wspólnik 2001-10-05 2013-09-12 10000/DZIESIĘĆ TYSIĘCY/UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000/JEDEN MILION/ZŁOTYCH
TVH GROUP NV Wspólnik 2013-09-12 2017-10-06 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
MATECO SÁRL Wspólnik 2017-10-06 Brak danych 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDREAS PIECH Członek Organu Nadzoru 2001-10-05 2002-05-21
HANS PETER KAUDERER Członek Organu Nadzoru 2001-10-05 2002-05-21
WOLFGANG WALTER ROTH Członek Organu Nadzoru 2001-10-05 2002-05-21

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
FREDERIC PATRICE ANDREAS VANHALST Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 99,99% UDZIAŁÓW WE FRELON PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W QUERTUS GROUP S.A.R.L., KTÓRY Z KOLEI POSIADA 99,66% PROCENT UDZIAŁÓW W MATECO S.A.R.L., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.
MARGAUX LIES DIMITRI VANHALST Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 99,99% UDZIAŁÓW W EUNOIA HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W QUERTUS GROUP S.A.R.L., KTÓRY Z KOLEI POSIADA 99,66% PROCENT UDZIAŁÓW W MATECO S.A.R.L., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.
PASCAL GILBERT LIEVEN VANHALST Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 0,01% UDZIAŁÓW I 99% GŁOSÓW W FRELON PUBLIC LIMITED COMPANY, CONTIGUS PUBLIC LIMITED COMPANY I EUNOIA HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRE Z KOLEI POSIADAJĄ PO 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁOW W QUERTUS GROUP S.A.R.L., KTÓRY Z KOLEI POSIADA 99,66% PROCENT UDZIAŁÓW W MATECO S.A.R.L., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.
OLIVIER RIK LYDIE VANHALST Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 99,99% UDZIAŁÓW W CONTIGUS PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W QUERTUS GROUP S.A.R.L., KTÓRY Z KOLEI POSIADA 99,66% PROCENT UDZIAŁÓW W MATECO S.A.R.L., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HANS HASSO KERSTEN WICEPREZES ZARZĄDU 2008-06-25 2015-02-18
ARMIN FRIEDRICH RAPPEN WICEPREZES ZARZĄDU 2009-05-22 2019-03-19
MAREK JAROSŁAW KORDIALIK PREZES ZARZĄDU 2022-03-21 Brak danych
JANUSZ KANDZIORA WICEPREZES ZARZĄDU 2022-03-21 Brak danych
WOLFGANG WALTER ROTH WICEPREZES ZARZĄDU 2006-03-27 2007-04-27
DIRK KLAUS KEHLER WICEPREZES 2007-04-27 2008-01-30
SŁAWOMIR JANKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU 2002-01-11 2021-08-31
MAREK JAROSŁAW KORDIALIK CZŁONEK ZARZĄDU 2021-08-31 2022-03-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-12-31 2023-12-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 189116643.72
        J Należności od jednostek powiązanych 22215313.67
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 180892044.1
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8224599.62
B. Koszty działalności operacyjnej 176028192.9
        I. Amortyzacja 2253621.89
        II. Zużycie materiałów i energii 10939099.2
        III. Usługi obce 133025649.22
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 508722.54
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18494620.82
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4482492.07
                – emerytalne 1672696.39
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1073091.6
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5250895.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13088450.82
D. Pozostałe przychody operacyjne 4162051.25
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 550356.22
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 840422.95
        IV. Inne przychody operacyjne 2771272.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 3883664.43
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3005764.9
        III. Inne koszty operacyjne 877899.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13366837.64
G. Przychody finansowe 847459.8
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 847459.8
                – od jednostek powiązanych 732827.39
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 519850.82
        I. Odsetki, w tym: 311296.9
                – dla jednostek powiązanych 291355.44
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 208553.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13694446.62
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10428954.62

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 49097134.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 28161658.2
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 12402920.65
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 12402920.65
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 4329782.93
                VI. Zysk (strata) netto 10428954.62
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20935476.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 2842119.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 271865
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2520755.82
                                – długoterminowa 411556
                                – krótkoterminowa 2109199.82
                        3. Pozostałe rezerwy 49499.15
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 49499.15
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18093356.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 11368113.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11368113.14
                                        – do 12 miesięcy 11368113.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6690664.94
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2498407.41
                                        – do 12 miesięcy 2498407.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 135372.79
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4016211.1
                                H. z tytułu wynagrodzeń 5800
                                I. inne 34873.64
                        4. Fundusze specjalne 34578.56
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 49097134.81
        A. Aktywa trwałe 5023856.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4436734.32
                        1. Środki trwałe 4306956.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 293450.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2033691.53
                                D. środki transportu 1902306.9
                                E. inne środki trwałe 77507.25
                        2. Środki trwałe w budowie 129778.08
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 587121.86
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 582252
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4869.86
        B. Aktywa obrotowe 44073278.63
                I. Zapasy 1734186.8
                        1. Materiały 1702005.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 27516.33
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4664.87
                II. Należności krótkoterminowe 28973499.55
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1816171.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1816171.19
                                        – do 12 miesięcy 1816171.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 27157328.36
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24650393.32
                                        – do 12 miesięcy 24650393.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1241151.61
                                C. inne 225232.53
                                D. dochodzone na drodze sądowej 1040550.9
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13181067.88
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13181067.88
                                A. w jednostkach powiązanych 12780126.63
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 12780126.63
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 400941.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 400941.25
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 184524.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17732703.58
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17732703.58
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 12402920.65
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 12402920.65
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4329782.93
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4329782.93
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4329782.93
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4329782.93
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4329782.93
        6. Wynik netto 10428954.62
                A. zysk netto 10428954.62
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28161658.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14661658.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10428954.62
        II. Korekty razem -9524.79
                1. Amortyzacja 2253621.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -456109.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -550356.22
                5. Zmiana stanu rezerw 1030446.56
                6. Zmiana stanu zapasów -695146.38
                7. Zmiana stanu należności -3258954
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1861849.61
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -194877.24
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10419429.83
        I. Wpływy 1379972.01
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 752186.07
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 627785.94
                        A. w jednostkach powiązanych 627785.94
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 11364626.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1630067.12
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 9678705.9
                        A. w jednostkach powiązanych 9678705.9
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 55853.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9984654.95
        I. Wpływy 56521200
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 56521200
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 56797918.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 56521200
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 276718.38
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -276718.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 158056.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 158056.5
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 242884.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 400941.25
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 389241.62

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc