| Nazwa: | MATECO PODESTY RUCHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MATECO PODESTY RUCHOME |
| Data rejestracji: | 05 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000049914 |
| NIP: | 9542239908 |
| REGON: | 27393535400000 |
| Adres: | MURARSKA, 27, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542239908 |
| Data rejestracji: | 01 sie 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17160014620008806167006195 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 86160010550002321167006140 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 56160010550002321167006001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 98160010550002321167006021 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FREDERIC PATRICE ANDREAS VANHALST | Beneficjent | 1997-02-11 |
| MAREK JAROSŁAW KORDIALIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARGAUX LIES DIMITRI VANHALST | Beneficjent | 2000-11-09 |
| PASCAL GILBERT LIEVEN VANHALST | Beneficjent | 1969-12-26 |
| OLIVIER RIK LYDIE VANHALST | Beneficjent | 1998-09-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA MAMAK | Prokurent | 2021-12-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| ANNA MARIA CHABOWSKA | Prokurent | 2006-03-27 | 2022-03-21 | SAMOISTNA |
| JANUSZ KANDZIORA | Prokurent | 2021-12-15 | 2022-03-21 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MATECO GMBH | Wspólnik | 2001-10-05 | 2013-09-12 | 10000/DZIESIĘĆ TYSIĘCY/UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000/JEDEN MILION/ZŁOTYCH |
| TVH GROUP NV | Wspólnik | 2013-09-12 | 2017-10-06 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| MATECO SÁRL | Wspólnik | 2017-10-06 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDREAS PIECH | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2002-05-21 |
| HANS PETER KAUDERER | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2002-05-21 |
| WOLFGANG WALTER ROTH | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-05 | 2002-05-21 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FREDERIC PATRICE ANDREAS VANHALST | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 99,99% UDZIAŁÓW WE FRELON PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W QUERTUS GROUP S.A.R.L., KTÓRY Z KOLEI POSIADA 99,66% PROCENT UDZIAŁÓW W MATECO S.A.R.L., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O. |
| MARGAUX LIES DIMITRI VANHALST | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 99,99% UDZIAŁÓW W EUNOIA HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W QUERTUS GROUP S.A.R.L., KTÓRY Z KOLEI POSIADA 99,66% PROCENT UDZIAŁÓW W MATECO S.A.R.L., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O. |
| PASCAL GILBERT LIEVEN VANHALST | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 0,01% UDZIAŁÓW I 99% GŁOSÓW W FRELON PUBLIC LIMITED COMPANY, CONTIGUS PUBLIC LIMITED COMPANY I EUNOIA HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRE Z KOLEI POSIADAJĄ PO 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁOW W QUERTUS GROUP S.A.R.L., KTÓRY Z KOLEI POSIADA 99,66% PROCENT UDZIAŁÓW W MATECO S.A.R.L., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O. |
| OLIVIER RIK LYDIE VANHALST | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 99,99% UDZIAŁÓW W CONTIGUS PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W QUERTUS GROUP S.A.R.L., KTÓRY Z KOLEI POSIADA 99,66% PROCENT UDZIAŁÓW W MATECO S.A.R.L., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MATECO PODESTY RUCHOME SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS HASSO KERSTEN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-06-25 | 2015-02-18 |
| ARMIN FRIEDRICH RAPPEN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-22 | 2019-03-19 |
| MAREK JAROSŁAW KORDIALIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-21 | Brak danych |
| JANUSZ KANDZIORA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-21 | Brak danych |
| WOLFGANG WALTER ROTH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-03-27 | 2007-04-27 |
| DIRK KLAUS KEHLER | WICEPREZES | 2007-04-27 | 2008-01-30 |
| SŁAWOMIR JANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU | 2002-01-11 | 2021-08-31 |
| MAREK JAROSŁAW KORDIALIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-31 | 2022-03-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 2023-12-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 189116643.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22215313.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 180892044.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8224599.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176028192.9 |
| I. Amortyzacja | 2253621.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10939099.2 |
| III. Usługi obce | 133025649.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 508722.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18494620.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4482492.07 |
| – emerytalne | 1672696.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1073091.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5250895.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13088450.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4162051.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 550356.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 840422.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2771272.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3883664.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3005764.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 877899.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13366837.64 |
| G. Przychody finansowe | 847459.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 847459.8 |
| – od jednostek powiązanych | 732827.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 519850.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 311296.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 291355.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 208553.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13694446.62 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10428954.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49097134.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28161658.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12402920.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12402920.65 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4329782.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10428954.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20935476.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2842119.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271865 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2520755.82 |
| – długoterminowa | 411556 |
| – krótkoterminowa | 2109199.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 49499.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 49499.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18093356.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11368113.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11368113.14 |
| – do 12 miesięcy | 11368113.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6690664.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2498407.41 |
| – do 12 miesięcy | 2498407.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 135372.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4016211.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5800 |
| I. inne | 34873.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 34578.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 49097134.81 |
| A. Aktywa trwałe | 5023856.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4436734.32 |
| 1. Środki trwałe | 4306956.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 293450.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2033691.53 |
| D. środki transportu | 1902306.9 |
| E. inne środki trwałe | 77507.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 129778.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 587121.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 582252 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4869.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 44073278.63 |
| I. Zapasy | 1734186.8 |
| 1. Materiały | 1702005.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27516.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4664.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28973499.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1816171.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1816171.19 |
| – do 12 miesięcy | 1816171.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27157328.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24650393.32 |
| – do 12 miesięcy | 24650393.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1241151.61 |
| C. inne | 225232.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1040550.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13181067.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13181067.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12780126.63 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 12780126.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 400941.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 400941.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184524.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17732703.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17732703.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12402920.65 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12402920.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4329782.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4329782.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4329782.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4329782.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4329782.93 |
| 6. Wynik netto | 10428954.62 |
| A. zysk netto | 10428954.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28161658.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14661658.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10428954.62 |
| II. Korekty razem | -9524.79 |
| 1. Amortyzacja | 2253621.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -456109.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -550356.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1030446.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -695146.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3258954 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1861849.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -194877.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10419429.83 |
| I. Wpływy | 1379972.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 752186.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 627785.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 627785.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11364626.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1630067.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9678705.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9678705.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 55853.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9984654.95 |
| I. Wpływy | 56521200 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 56521200 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 56797918.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 56521200 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 276718.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -276718.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 158056.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 158056.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 242884.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 400941.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 389241.62 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
