| Nazwa: | FREMATO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FREMATO POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000503476 |
| NIP: | 6462933686 |
| REGON: | 24352750300000 |
| Adres: | MURARSKA, 27, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 27100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6462933686 |
| Data rejestracji: | 07 maj 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26160010551849226040000002 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 42160010551849226040000005 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 53160010551849226040000001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OLIVIER RIK LYDE VANHALST | Beneficjent | 1998-09-15 |
| MARGAUX LIES DIMITRI VANHALST | Beneficjent | 2000-11-09 |
| MAREK JAROSŁAW KORDIALIK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| FREDERIC PATRICE ANDREAS VANHALST | Beneficjent | 1997-02-11 |
| PASCAL GILBERT LIEVEN VANHALST | Beneficjent | 1969-12-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK TEKIELA | Prokurent | 2022-04-27 | Brak danych | SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR JANKOWSKI | Prokurent | 2014-04-01 | 2018-09-12 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TVH PARTS HOLDING NV | Wspólnik | 2014-04-01 | 2019-04-09 | 5800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.800.000,00 ZŁ |
| FREMATO GROUP NV | Wspólnik | 2016-03-31 | 2021-06-14 | 8300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.300.000,00 ZŁ |
| QUERTUS GROUP SARL | Wspólnik | 2021-06-14 | Brak danych | 27 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| OLIVIER RIK LYDE VANHALST | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 99,99 % UDZIAŁÓW W CONTIGUS PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W QUERTUS S.A.R.L, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM FREMATO POLSKA SP. Z O.O. |
| MARGAUX LIES DIMITRI VANHALST | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 99,99 % UDZIAŁÓW W EUNOIA HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W QUERTUS S.A.R.L, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM FREMATO POLSKA SP. Z O.O. |
| FREDERIC PATRICE ANDREAS VANHALST | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 99,99 % UDZIAŁÓW WE FRELON PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRA POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W QUERTUS S.A.R.L, KTÓRY JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM FREMATO POLSKA SP. Z O.O. |
| PASCAL GILBERT LIEVEN VANHALST | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE 0,01% UDZIAŁÓW I 99% GŁOSÓW WE FRELON PUBLIC LIMITED COMPANY, CONTIGUS PUBLIC LIMITED COMPANY I EUNOIA HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANY, KTÓRE Z KOLEI POSIADAJĄ PO 33,33% UDZIAŁÓW W QUVA INVEST NV, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W QUERTUS GROUP S.A.R.L, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM FREMATO POLSKA SP. Z O.O. I POSIADA 100% UDZIAŁÓW. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOHN LAEBENS | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-01 | 2021-06-14 |
| SŁAWOMIR JANKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-09-12 | 2021-07-22 |
| MAREK JAROSŁAW KORDIALIK | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaMikro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3992062.58 |
| - zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3099665.92 |
| I. Amortyzacja | 873131.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 615681.49 |
| III. Usługi obce | 180840.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1430012.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 354718.06 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1219815.34 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54539 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -27239.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24373210.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13098730.2 |
| - Kapitał (fundusz) podstawowy | 8300000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11274480.43 |
| - Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 11084850 |
| Aktywa razem | 24373210.63 |
| A. Aktywa trwałe | 23596798.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 776412.54 |
| - Zapasy | 0 |
| - Należności krótkoterminowe | 124280.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3680226.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2832391.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3680226.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2775095.24 |
| I. Amortyzacja | 767585.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 647387.18 |
| III. Usługi obce | 680259.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 488146.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 152121 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 35364.7 |
| – emerytalne | 15158.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4230.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 905131.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3506.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3506.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 108801.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14800 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94001.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 799836.73 |
| G. Przychody finansowe | 681351.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 681351.85 |
| H. Koszty finansowe | 823474.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 636816.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 636776.37 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 186658.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 657713.59 |
| J. Podatek dochodowy | 29647 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 539532.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43353630.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32438262.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 798730.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 539532.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10915367.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 128792 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128792 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10572000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10572000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 214575.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30258.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30258.14 |
| – do 12 miesięcy | 30258.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 184317.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 121005.82 |
| – do 12 miesięcy | 121005.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56111.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7200 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 43353630.71 |
| A. Aktywa trwałe | 42375927.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42335669.72 |
| 1. Środki trwałe | 42321919.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26151054.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15820132.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 341324.22 |
| D. środki transportu | 6515.34 |
| E. inne środki trwałe | 2893.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13750 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 977702.99 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 492102.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 92243.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 92243.35 |
| – do 12 miesięcy | 92243.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 399859.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31434.76 |
| – do 12 miesięcy | 31434.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 401014.29 |
| C. inne | -32589.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 482467.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 482467.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 476776.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 476776.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5691.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5691.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3132.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13098730.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8300000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18800000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 18800000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 825969.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -27239.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -27239.62 |
| – pokrycia straty | -27239.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 798730.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 539532.59 |
| A. zysk netto | 539532.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32438262.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32438262.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 539532.59 |
| II. Korekty razem | 136773.41 |
| 1. Amortyzacja | 767585.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1186874.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 599466.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 128792 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -532620.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 444297.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -38812.2 |
| 10. Inne korekty | -45061.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19506457.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19506457.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19506457.39 |
| I. Wpływy | 18800000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18800000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -27239.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -27239.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18827239.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2911.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2911.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8602.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5691.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5691.16 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
