| Nazwa: | "WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE |
| Data rejestracji: | 23 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000123127 |
| NIP: | 7780164955 |
| REGON: | 63013511700000 |
| Adres: | FREDRY, 8, POZNAŃ, 61 - 701, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 622500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7780164955 |
| Data rejestracji: | 31 mar 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26102040270000110214705695 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 56102040270000180216331308 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 33102040270000100210520650 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 34102040270000110216620428 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5813Z | WYDAWANIE GAZET |
| #5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
| #5812Z | WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #582 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH ROMAN PAWŁOWSKI | Beneficjent |
| JAKUB HOCH | zgłaszający - prokurent |
| ROBERT JACEK FALEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KINGA PATRYCJA LEWANDOWSKA | Prokurent | 2022-08-18 | Brak danych | ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| ROMAN ZBIGNIEW NOWACZYK | Prokurent | 2015-07-28 | 2019-08-02 | ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| ROBERT JACEK FALEWICZ | Prokurent | 2015-07-28 | 2017-07-31 | ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| JAKUB FRANCISZEK HOCH | Prokurent | 2015-07-28 | Brak danych | ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| ANNA WASIK | Prokurent | 2017-07-31 | 2019-08-02 | ŁĄCZNA Z KAŻDYM INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2002-07-23 | 2012-03-15 | 846 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 423.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | Wspólnik | 2002-07-23 | 2012-05-23 | 199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500,00 ZŁ. | 63150922900000 |
| WARTA GLASS SIERAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-07-23 | 2012-05-23 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ. | 63028940600000 |
| WOJCIECH ROMAN PAWŁOWSKI | Wspólnik | 2012-03-15 | Brak danych | 1.244 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 622.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA NIEZGODA | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-18 | 2009-12-21 |
| MAŁGORZATA AGNIESZKA DZIAŁYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-05 | 2013-07-30 |
| WOJCIECH PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 | Brak danych |
| MAŁGORZATA NADOL | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 | Brak danych |
| MAŁGORZATA WRÓBEL | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 | Brak danych |
| MACIEJ JAN CIECIORA | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-18 | Brak danych |
| BOGDAN MARCINIEC | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2012-03-08 |
| MARCIN ANASZEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-31 | Brak danych |
| MAREK PUDLISZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2005-08-18 |
| LEONARD SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2007-07-05 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH ROMAN PAWŁOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST CO NAJMNIEJ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD WRYK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI | 2002-07-23 | 2012-05-23 |
| ROBERT JACEK FALEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-18 | Brak danych |
| ANNA WASIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-02 | 2022-08-18 |
| ANNA WASIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-18 | 2024-07-31 |
| TADEUSZ PIOTR KOSICKI | CZŁONEK ZARZĄDU - Z - CA DYREKTORA SPÓŁKI | 2002-07-23 | 2007-03-05 |
| JOANNA PAULINA JAROSZYK | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-23 | 2012-07-16 |
| MACIEJ CIECIORA | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-16 | 2022-08-18 |
| ROBERT JACEK FALEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-07-31 | 2022-08-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47264039.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43156808.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4072992.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34238.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46488167.7 |
| I. Amortyzacja | 299337.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 784021.14 |
| III. Usługi obce | 30560062.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155590.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8756923.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1294702.02 |
| – emerytalne | 512017.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4571271.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66258.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 775871.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1236971.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43513.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1193458.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1282600.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 886167.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 396432.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 730243.55 |
| G. Przychody finansowe | 19748.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17749.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1999.71 |
| H. Koszty finansowe | 24675.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 13765.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10910.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 725316.38 |
| J. Podatek dochodowy | 156510 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 568806.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40175774.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18158790.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 622500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16967194.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 290 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 568806.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22016983.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3667203.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154047 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 282707.92 |
| – długoterminowa | 36763.92 |
| – krótkoterminowa | 245944 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3230448.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3230448.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4905134.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4900000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5134.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5134.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13430564.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2000000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11402715.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 1737556.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35237.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8882020.49 |
| – do 12 miesięcy | 8882020.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 93185.23 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 652103.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2611.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 27848.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14081.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14081.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14081.41 |
| Aktywa razem | 40175774.16 |
| A. Aktywa trwałe | 11363259.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 242105.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 237105.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 5000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10226246.51 |
| 1. Środki trwałe | 10226246.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2240000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7736222.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32848.06 |
| D. środki transportu | 217175.56 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 894907 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 894907 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28812514.79 |
| I. Zapasy | 12433896.55 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 833027.47 |
| 3. Produkty gotowe | 11549725.82 |
| 4. Towary | 51143.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12250275.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12250275.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10385706.58 |
| – do 12 miesięcy | 10385706.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1438387.3 |
| C. inne | 426181.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 56798.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56798.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56798.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 56798.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4071543.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19589984.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19589984.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 622500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 622500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14735372.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2231821.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2610831.87 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2610831.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 379010 |
| – pokrycia straty | 379010 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16967194.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 290 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 290 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4231821.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4610831.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4610831.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4610831.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 379010 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 379010 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 379010 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 568806.38 |
| A. zysk netto | 568806.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18158790.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18158790.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 568806.38 |
| II. Korekty razem | -2448443.68 |
| 1. Amortyzacja | 299337.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3983.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43513.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 949211.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3604774.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 162369.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3986611.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4193701.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1879637.3 |
| I. Wpływy | 123440.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105691.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17749.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17749.03 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 17749.03 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5245128.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5245128.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5121688.66 |
| I. Wpływy | 1595669.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1595669.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 347366.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 243235.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 90364.93 |
| 8. Odsetki | 13765.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1248302.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5753023 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5753023 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5809821.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 56798.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
