| Nazwa: | BELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BELLA |
| Data rejestracji: | 15 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020118 |
| NIP: | 8791205440 |
| REGON: | 87038626000000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | SZOSA LUBICKA, 157A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8791205440 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07109015060000000137460207 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 16109015060000000111315344 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 37109015060000000050024740 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 44109015060000000142376277 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 72109015060000000050021394 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 90109015060000000134558995 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 17109015060000000136635042 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 75109015060000000142376301 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ZBIGNIEW KOSTKOWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ WIESŁAW GAWROŃSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ WIESŁAW GAWROŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ ZBIGNIEW KOSTKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
| PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ SZWED | Prokurent | 2005-12-30 | 2010-07-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW KUZEL | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-16 | Brak danych |
| PAWEŁ NEUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-09 | Brak danych |
| MAREK ANDRZEJ ROSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-15 | 2001-12-21 |
| ARKADIUSZ JAN ZAWISZA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-15 | Brak danych |
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-15 | Brak danych |
| HALINA ZAŁĘCKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-15 | 2017-05-16 |
| PIOTR KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-28 | Brak danych |
| SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-09 | 2020-06-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-06-15 | 60400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.200.000,00 ZŁ | 87051465600000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | PREZES | 2001-06-15 | 2010-01-27 |
| DARIUSZ ZBIGNIEW KOSTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-27 | Brak danych |
| MICHAŁ WIESŁAW GAWROŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-30 | Brak danych |
| SEBASTIAN KURAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-30 | 2017-02-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 224887862.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 164721382.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 126623122.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7898259.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60166480.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6289002.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1678342 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4610660.02 |
| – długoterminowa | 1524265.03 |
| – krótkoterminowa | 3086394.99 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53877478.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26941145.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26690225.97 |
| – do 12 miesięcy | 26690225.97 |
| B. inne | 250920 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26498104.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18106006.12 |
| – do 12 miesięcy | 18106006.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5153032.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2881674.75 |
| I. inne | 357391.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 438227.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 224887862.27 |
| A. Aktywa trwałe | 151563441.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 148996471.9 |
| 1. Środki trwałe | 148832202.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3660430.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6051223.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 136497822.82 |
| D. środki transportu | 2188504.78 |
| E. inne środki trwałe | 434220.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 60722.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 103546.94 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 307924.96 |
| 1. Nieruchomości | 307924.96 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2259044.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2242665 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16379.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 73324420.43 |
| I. Zapasy | 36714548.82 |
| 1. Materiały | 29406900.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3697500.39 |
| 3. Produkty gotowe | 3582605.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27542.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31005211.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25279430.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25279430.58 |
| – do 12 miesięcy | 25279430.58 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5725781.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6777.94 |
| – do 12 miesięcy | 6777.94 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5296493.4 |
| C. inne | 422509.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5487416.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5487416.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5487416.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5487416.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117243.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 127768122.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 127768122.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 30000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 30000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 113059778.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13563344.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13563344.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13563344.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 126623122.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14508344.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14508344.53 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14508344.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14508344.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7898259.41 |
| A. zysk netto | 7898259.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 164721382.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 164721382.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7898259.41 |
| II. Korekty razem | 39344669.96 |
| 1. Amortyzacja | 13812495.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31918.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 282672.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15590686.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15180238.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 26050649.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -358780.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 47242929.37 |
| I. Wpływy | 31918.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31918.7 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 105559052.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105559052.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -105527133.83 |
| I. Wpływy | 30000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 30000000 |
| II. Wydatki | 945000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 945000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 29055000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -29229204.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 34716620.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34716620.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5487416.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5339342.36 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 337376815.93 |
| – od jednostek powiązanych | 337222837.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 325450136.01 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11926679.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 300631121.52 |
| – jednostkom powiązanym | 300590334.21 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 289919330.81 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10711790.71 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 36745694.41 |
| D. Koszty sprzedaży | 608916.94 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 24433380.78 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11703396.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3256838.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 64199.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 654039 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2538599.94 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4886367.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1743900 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3142467.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10073866.8 |
| J. Przychody finansowe | 747283.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 747283.89 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 182376.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 0.52 |
| IV. Inne | 182375.76 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10638774.41 |
| M. Podatek dochodowy | 2740515 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7898259.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 242080811.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 188492092.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 133681382.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24610710.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53588719.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7153626.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2845885 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4307741.25 |
| – długoterminowa | 1522639.55 |
| – krótkoterminowa | 2785101.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46435092.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25655640.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18521640.09 |
| – do 12 miesięcy | 18521640.09 |
| B. inne | 7134000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20016527.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12913685.8 |
| – do 12 miesięcy | 12913685.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3473509.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2879336.28 |
| I. inne | 749995.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 762925.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 242080811.62 |
| A. Aktywa trwałe | 163119958.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 160996888.76 |
| 1. Środki trwałe | 159954986.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3660430.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5181849.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 147874532.36 |
| D. środki transportu | 2770671.68 |
| E. inne środki trwałe | 467502.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 215461.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 826439.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 207921.54 |
| 1. Nieruchomości | 207921.54 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1915148.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1840774 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74374.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 78960853.13 |
| I. Zapasy | 24414290.11 |
| 1. Materiały | 16029800.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3546470.22 |
| 3. Produkty gotowe | 4837007.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1011.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52269917.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 45028640.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45028640.54 |
| – do 12 miesięcy | 45028640.54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7241277.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9581.97 |
| – do 12 miesięcy | 9581.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6424996.3 |
| C. inne | 806698.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2101551.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2101551.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2101551.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2101551.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175094.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 164721382.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 164721382.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 126623122.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7058259.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7058259.41 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7058259.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 133681382.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7898259.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7898259.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7898259.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7898259.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24610710.33 |
| A. zysk netto | 24610710.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 188492092.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 188492092.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24610710.33 |
| II. Korekty razem | -4184484.54 |
| 1. Amortyzacja | 17126943.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -154931.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 864624.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12300258.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21264706.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13342719.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 286046.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20426225.79 |
| I. Wpływy | 277158.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 277158.41 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 23249249.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23249249.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22972090.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 840000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 840000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -840000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3385865.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3385865.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5487416.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2101551.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22491.47 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 370802891.19 |
| – od jednostek powiązanych | 370698666.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 364738840.85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6064050.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 314608390.07 |
| – jednostkom powiązanym | 314552203.66 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 309395592.34 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5212797.73 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 56194501.12 |
| D. Koszty sprzedaży | 3916489.9 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 28996147.68 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 23281863.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3039988.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 158887.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 955171 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1925929.95 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4653774.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1682948 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2970826.93 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 21668077.34 |
| J. Przychody finansowe | 221353.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 204586.95 |
| V. Inne | 16767.04 |
| K. Koszty finansowe | 189 |
| I. Odsetki, w tym: | 189 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 21889242.33 |
| M. Podatek dochodowy | -2721468 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 24610710.33 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
