| Nazwa: | DELFIA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | DELFIA |
| Data rejestracji: | 06 sie 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125799 |
| NIP: | 9561627020 |
| REGON: | 87041906000000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 |
| Miasto: | Toruń |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. SZOSA LUBICKA, 157A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3801350,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3801350,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3801350 |
Dane kontaktowe
| Email: | DELFIA@TZMO.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9561627020 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50109015060000000144058537 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 54109015060000000101185241 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 73109015060000000101185287 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 91109015060000000101185157 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
| PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
| ADAM TADEUSZ PIECHOCKI | Beneficjent |
| ADAM TADEUSZ PIECHOCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ JAN ZAWISZA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-06 | 2016-01-08 |
| IRENA EWA BONIECKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-06 | 2006-07-24 |
| PIOTR KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-06 | Brak danych |
| TOMASZ PRZYBYLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-08 | Brak danych |
| JAROSŁAW KUZEL | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-08 | Brak danych |
| BOHDAN GODZISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-06 | 2016-01-08 |
| SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-06 | 2021-07-16 |
| JANUSZ STANISŁAW WOJCIECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-24 | 2016-01-08 |
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ROMUALDA ROSIŃSKA | Prokurent | 2002-08-06 | 2008-08-20 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DO PODPISYWANIA PISM UPOWAŻNIONY JEST DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM TADEUSZ PIECHOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-02 | Brak danych |
| WITOLD TADEUSZ BIELECKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-06 | 2009-12-02 |
| ADAM TADEUSZ PIECHOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-06 | 2009-12-02 |
| BARBARA MARIA RYBSZLEGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-06 | 2008-06-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6758460.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5659522.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3801350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1499056.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 359115.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1098937.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 228410.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9720 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 218690.52 |
| – długoterminowa | 44391.9 |
| – krótkoterminowa | 174298.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 870527.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 224420.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 224420.69 |
| – do 12 miesięcy | 224420.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 612127.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 160564.96 |
| – do 12 miesięcy | 160564.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 270850.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 166549.89 |
| I. inne | 14161.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 33979.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 6758460.32 |
| A. Aktywa trwałe | 478554.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 415836.42 |
| 1. Środki trwałe | 415836.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 254694.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57127.63 |
| D. środki transportu | 104014.59 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62718 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62718 |
| B. Aktywa obrotowe | 6279905.9 |
| I. Zapasy | 982143.52 |
| 1. Materiały | 773213.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 102503.64 |
| 3. Produkty gotowe | 46922.74 |
| 4. Towary | 59504.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1874799 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1812292.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1812292.49 |
| – do 12 miesięcy | 1812292.49 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62506.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60353.63 |
| C. inne | 2152.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3412447 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3412447 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3412447 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3412445.5 |
| – inne środki pieniężne | 1.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10516.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7049027.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7049027.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3801350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3801350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3471999.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1972942.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1972942.21 |
| – pokrycia straty | 224321.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1499056.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -224321.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -224321.21 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -224321.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -224321.21 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 359115.72 |
| A. zysk netto | 359115.72 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5659522.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5659522.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 359115.72 |
| II. Korekty razem | -338156.9 |
| 1. Amortyzacja | 174363.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -26087.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13118.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -173659.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -466625.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 146221.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5489.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20958.82 |
| I. Wpływy | 2226087.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2226087.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2226087.18 |
| – odsetki | 26087.18 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2200000 |
| II. Wydatki | 2200000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2200000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2200000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 26087.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1745400.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1745400.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1745400.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1698354.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1698354.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5110801.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3412447 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53543.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9484557.95 |
| – od jednostek powiązanych | 9484313.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8824391.61 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 660166.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8745485.52 |
| – jednostkom powiązanym | 8741980.78 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8133867.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 611618 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 739072.43 |
| D. Koszty sprzedaży | 18612.26 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1070193.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -349733.3 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 718662.1 |
| II. Dotacje | 650614.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2906 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 65141.19 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 82954.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14852 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68102.63 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 285974.17 |
| J. Przychody finansowe | 193137.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 193137.69 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 27244.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 357.86 |
| IV. Inne | 26886.28 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 451867.72 |
| M. Podatek dochodowy | 92752 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 359115.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7875902.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6529450.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3801350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1877252.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 850847.62 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1346452.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 290643.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23909 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 266734.27 |
| – długoterminowa | 61311.18 |
| – krótkoterminowa | 205423.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1055808.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 120375.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116685.93 |
| – do 12 miesięcy | 116685.93 |
| B. inne | 3690 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 871476.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 131896.88 |
| – do 12 miesięcy | 131896.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 327111.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 171296.61 |
| I. inne | 241171.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 63956.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 7875902.4 |
| A. Aktywa trwałe | 848157.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 793338.38 |
| 1. Środki trwałe | 602849.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 198095.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 130479.72 |
| D. środki transportu | 274274.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 190489.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54819.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54220 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 599.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 7027744.54 |
| I. Zapasy | 1147377.48 |
| 1. Materiały | 1039794.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 20864.1 |
| 3. Produkty gotowe | 25750 |
| 4. Towary | 60968.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1648339.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1493265.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1493265.52 |
| – do 12 miesięcy | 1493265.52 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 155073.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10.31 |
| – do 12 miesięcy | 10.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 154950.37 |
| C. inne | 113.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4220089.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4220089.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4220089.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4220087.27 |
| – inne środki pieniężne | 2.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11937.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5659522.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5659522.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3801350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3801350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1499056.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 378195.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 378195.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 359115.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1877252.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 359115.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 359115.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 359115.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 359115.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 850847.62 |
| A. zysk netto | 850847.62 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6529450.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5693153.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 850847.62 |
| II. Korekty razem | 93883.14 |
| 1. Amortyzacja | 114527.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -82109.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66862.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 62232.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -165233.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 226459.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1607.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6477.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 944730.76 |
| I. Wpływy | 2700923.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118813.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2582109.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2582109.59 |
| – odsetki | 82109.59 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2500000 |
| II. Wydatki | 2834791.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 334791.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -133867.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3220 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3220 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3220 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 807642.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 807642.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3412447 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4220089.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 134155.02 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12057823.83 |
| – od jednostek powiązanych | 12057602.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11455914.93 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 601908.9 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11054712.94 |
| – jednostkom powiązanym | 11050504.44 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10507387.76 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 547325.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1003110.89 |
| D. Koszty sprzedaży | 10067.88 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 999058.28 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -6015.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 874597.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66862.39 |
| II. Dotacje | 771201.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12055 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24478.31 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 56286.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56286.13 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 812296.18 |
| J. Przychody finansowe | 236210.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 205277.47 |
| V. Inne | 30932.97 |
| K. Koszty finansowe | 283 |
| I. Odsetki, w tym: | 283 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1048223.62 |
| M. Podatek dochodowy | 197376 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 850847.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-06 | 2010-02-05 | SZOSA CHEŁMIŃSKA, 222, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| 2010-02-05 | 2015-07-14 | SZOSA LUBICKA, 157 A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| 2015-07-14 | 2017-07-25 | UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO, 20/26, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
