Search icon

SENI

Dane

Nazwa: SENI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: SENI
Data rejestracji: 11 paź 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000641205
NIP: 8741430092
REGON: 87057801800000
Adres: UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 66, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 20288700,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 20288700,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 202887

Dane podatkowe

NIP: 8741430092
Data rejestracji: 31 paź 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
44109015060000000050040134 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
66109015060000000123176089 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
76109015060000000101201529 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
95109015060000000050322747 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ARKADIUSZ JAN ZAWISZA Członek Organu Nadzoru 2016-10-11 Brak danych
SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2016-10-11 2022-03-02
JAROSŁAW KUZEL Członek Organu Nadzoru 2016-10-11 Brak danych
PIOTR KOWALSKI Członek Organu Nadzoru 2016-10-11 Brak danych
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Członek Organu Nadzoru 2016-10-11 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARIUSZ JAN POKWICKI Beneficjent
STANISŁAW JAN KWIATKOWSKI zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ JAN POKWICKI zgłaszający - członek zarządu
PIOTR KOWALSKI Beneficjent
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Beneficjent
AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA Beneficjent
STANISŁAW JAN KWIATKOWSKI Beneficjent

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
STANISŁAW JAN KWIATKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2016-10-11
MARIUSZ JAN POKWICKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-10-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-16 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 214053363.88
        A. Kapitał (fundusz) własny 93303141.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20288700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 70245530.91
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                VI. Zysk (strata) netto 2768910.82
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 120750222.15
                I. Rezerwy na zobowiązania 6258814
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1336984
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4921830
                                – długoterminowa 2170349
                                – krótkoterminowa 2751481
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 114491408.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 74139264.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 74123914.59
                                        – do 12 miesięcy 74123914.59
                                B. inne 15350.4
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 39968801.9
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 34646616.91
                                        – do 12 miesięcy 34646616.91
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3157020.33
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1778888.02
                                I. inne 386276.64
                        4. Fundusze specjalne 383341.26
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 214053363.88
        A. Aktywa trwałe 42694373
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 40551622.65
                        1. Środki trwałe 39350572.13
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1077265.05
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18316062.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 18898988.97
                                D. środki transportu 822137.74
                                E. inne środki trwałe 236117.64
                        2. Środki trwałe w budowie 1201050.52
                III. Należności długoterminowe 193033.81
                        3. Od pozostałych jednostek 193033.81
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1949716.54
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1932193
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17523.54
        B. Aktywa obrotowe 170839787.36
                I. Zapasy 44649598.2
                        1. Materiały 37537955.82
                        2. Półprodukty i produkty w toku 7444.36
                        3. Produkty gotowe 7052101.33
                        4. Towary 52096.69
                II. Należności krótkoterminowe 123141161.08
                        1. Należności od jednostek powiązanych 100283275.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 100283275.22
                                        – do 12 miesięcy 100283275.22
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22857885.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 524565.44
                                        – do 12 miesięcy 524565.44
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 22162058.83
                                C. inne 171261.59
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2985531.61
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2985531.61
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2985531.61
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2985531.61
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63496.47
        D. Udziały (akcje) własne 519203.52

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 90534230.91
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 90534230.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20288700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20288700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 69756752.96
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 488777.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 488777.95
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 488777.95
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 70245530.91
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 488777.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 488777.95
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 488777.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 488777.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2768910.82
                A. zysk netto 2768910.82
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 93303141.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 93303141.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2768910.82
        II. Korekty razem -5735761.69
                1. Amortyzacja 6235940.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 112177.35
                5. Zmiana stanu rezerw 713518
                6. Zmiana stanu zapasów -14396634.8
                7. Zmiana stanu należności -31688971.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 33560910.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -272702.35
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2966850.87
        I. Wpływy 310261.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 310261.06
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12194979.36
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12194979.36
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11884718.3
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -14851569.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -14851569.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 17837100.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2985531.61
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 294.86

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 610413016.08
        – od jednostek powiązanych 604327216.69
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 586710945.49
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23702070.59
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 594500007.6
        – jednostkom powiązanym 589446106.08
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 573701007.6
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20799000
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 15913008.48
D. Koszty sprzedaży 1057058.17
E. Koszty ogólnego zarządu 10816381.78
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4039568.53
G. Pozostałe przychody operacyjne 871750.92
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30844.42
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 39067.15
        IV. Inne przychody operacyjne 801839.35
H. Pozostałe koszty operacyjne 1856403.97
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 346037.77
        III. Inne koszty operacyjne 1510366.2
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3054915.48
J. Przychody finansowe 702044.1
        II. Odsetki, w tym: 702044.1
K. Koszty finansowe 313663.76
        I. Odsetki, w tym: 0
        IV. Inne 313663.76
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3443295.82
M. Podatek dochodowy 674385
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2768910.82
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 194723274.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 104328062.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20288700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 73014441.73
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                VI. Zysk (strata) netto 11024920.9
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90395211.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 6496505
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1198671
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5297834
                                – długoterminowa 2091324
                                – krótkoterminowa 3206510
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 83898706.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 56178532.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 55575832.5
                                        – do 12 miesięcy 55575832.5
                                B. inne 602700
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27221099.94
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20895717.47
                                        – do 12 miesięcy 20895717.47
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4161587.03
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1825688.43
                                I. inne 338107.01
                        4. Fundusze specjalne 499074.39
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 194723274.46
        A. Aktywa trwałe 43751516.64
                I. Wartości niematerialne i prawne 11458.64
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 11458.64
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 41758146.28
                        1. Środki trwałe 37535614.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1077265.05
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17644406.14
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 17557782.95
                                D. środki transportu 813539.18
                                E. inne środki trwałe 442620.92
                        2. Środki trwałe w budowie 2684706.86
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1537825.18
                III. Należności długoterminowe 297098.03
                        3. Od pozostałych jednostek 297098.03
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1684813.69
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1637580
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 47233.69
        B. Aktywa obrotowe 150452554.3
                I. Zapasy 26160870.13
                        1. Materiały 20523056.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 26210.19
                        3. Produkty gotowe 5611603.85
                        4. Towary 0
                II. Należności krótkoterminowe 98448280.75
                        1. Należności od jednostek powiązanych 91649193.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 91649193.49
                                        – do 12 miesięcy 91649193.49
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6799087.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 335697.92
                                        – do 12 miesięcy 335697.92
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6261450.89
                                C. inne 201938.45
                III. Inwestycje krótkoterminowe 25750325.07
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 25750325.07
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25750325.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25750325.07
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 93078.35
        D. Udziały (akcje) własne 519203.52

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 93303141.73
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 93303141.73
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20288700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20288700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 70245530.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2768910.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2768910.82
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2768910.82
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 73014441.73
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2768910.82
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2768910.82
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2768910.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2768910.82
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11024920.9
                A. zysk netto 11024920.9
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 104328062.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 104328062.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11024920.9
        II. Korekty razem 18504182.21
                1. Amortyzacja 6108164.1
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -140862.9
                5. Zmiana stanu rezerw 237691
                6. Zmiana stanu zapasów 18488728.07
                7. Zmiana stanu należności 24588816.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -31013675.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 235320.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 29529103.11
        I. Wpływy 357959.35
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 357959.35
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 7122269
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7122269
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6764309.65
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 22764793.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 22764793.46
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2985531.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 25750325.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 37.91

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 609590702.42
        – od jednostek powiązanych 603363715.35
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 591968364.4
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17622338.02
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 580356144.13
        – jednostkom powiązanym 575074238.23
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 563849505.97
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16506638.16
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 29234558.29
D. Koszty sprzedaży 632025.18
E. Koszty ogólnego zarządu 17552697.01
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 11049836.1
G. Pozostałe przychody operacyjne 3045977.33
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12090.48
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 858445.4
        IV. Inne przychody operacyjne 2175441.45
H. Pozostałe koszty operacyjne 993968.62
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 993968.62
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 13101844.81
J. Przychody finansowe 672700.43
        II. Odsetki, w tym: 672700.43
K. Koszty finansowe 194067.34
        I. Odsetki, w tym: 3.43
        IV. Inne 194063.91
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 13580477.9
M. Podatek dochodowy 2555557
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 11024920.9

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc