Nazwa: | SENI SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | SENI |
Data rejestracji: | 11 paź 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w październik 2016) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000641205 |
NIP: | 8741430092 |
REGON: | 87057801800000 |
Kod pocztowy: | 87-300 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Kominy, 87-300) |
Miasto: | Kominy |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 66, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 20288700,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 20288700,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 202887 |
Dane podatkowe
NIP: | 8741430092 |
Data rejestracji: | 31 paź 1997 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
44109015060000000050040134 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
66109015060000000123176089 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
76109015060000000101201529 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
95109015060000000050322747 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
#2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
#4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ARKADIUSZ JAN ZAWISZA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-11 | Brak danych |
SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-11 | 2022-03-02 |
JAROSŁAW KUZEL | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-11 | Brak danych |
PIOTR KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-11 | Brak danych |
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-11 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
MARIUSZ JAN POKWICKI | Beneficjent |
STANISŁAW JAN KWIATKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
MARIUSZ JAN POKWICKI | zgłaszający - członek zarządu |
PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
STANISŁAW JAN KWIATKOWSKI | Beneficjent |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
STANISŁAW JAN KWIATKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-11 |
MARIUSZ JAN POKWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-13 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 214053363.88 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 93303141.73 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20288700 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70245530.91 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2768910.82 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120750222.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6258814 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1336984 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4921830 |
– długoterminowa | 2170349 |
– krótkoterminowa | 2751481 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 114491408.15 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 74139264.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74123914.59 |
– do 12 miesięcy | 74123914.59 |
B. inne | 15350.4 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39968801.9 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34646616.91 |
– do 12 miesięcy | 34646616.91 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3157020.33 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1778888.02 |
I. inne | 386276.64 |
4. Fundusze specjalne | 383341.26 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 214053363.88 |
A. Aktywa trwałe | 42694373 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40551622.65 |
1. Środki trwałe | 39350572.13 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1077265.05 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18316062.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 18898988.97 |
D. środki transportu | 822137.74 |
E. inne środki trwałe | 236117.64 |
2. Środki trwałe w budowie | 1201050.52 |
III. Należności długoterminowe | 193033.81 |
3. Od pozostałych jednostek | 193033.81 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1949716.54 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1932193 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17523.54 |
B. Aktywa obrotowe | 170839787.36 |
I. Zapasy | 44649598.2 |
1. Materiały | 37537955.82 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 7444.36 |
3. Produkty gotowe | 7052101.33 |
4. Towary | 52096.69 |
II. Należności krótkoterminowe | 123141161.08 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 100283275.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 100283275.22 |
– do 12 miesięcy | 100283275.22 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22857885.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 524565.44 |
– do 12 miesięcy | 524565.44 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22162058.83 |
C. inne | 171261.59 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2985531.61 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2985531.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2985531.61 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2985531.61 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63496.47 |
D. Udziały (akcje) własne | 519203.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90534230.91 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90534230.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20288700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20288700 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 69756752.96 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 488777.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 488777.95 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 488777.95 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70245530.91 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 488777.95 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 488777.95 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 488777.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 488777.95 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2768910.82 |
A. zysk netto | 2768910.82 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93303141.73 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93303141.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2768910.82 |
II. Korekty razem | -5735761.69 |
1. Amortyzacja | 6235940.83 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 112177.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | 713518 |
6. Zmiana stanu zapasów | -14396634.8 |
7. Zmiana stanu należności | -31688971.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33560910.53 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -272702.35 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2966850.87 |
I. Wpływy | 310261.06 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310261.06 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– odsetki | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 12194979.36 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12194979.36 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11884718.3 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14851569.17 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14851569.17 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 17837100.78 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2985531.61 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 294.86 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 610413016.08 |
– od jednostek powiązanych | 604327216.69 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 586710945.49 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23702070.59 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 594500007.6 |
– jednostkom powiązanym | 589446106.08 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 573701007.6 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20799000 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15913008.48 |
D. Koszty sprzedaży | 1057058.17 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 10816381.78 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4039568.53 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 871750.92 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30844.42 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39067.15 |
IV. Inne przychody operacyjne | 801839.35 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1856403.97 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 346037.77 |
III. Inne koszty operacyjne | 1510366.2 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3054915.48 |
J. Przychody finansowe | 702044.1 |
II. Odsetki, w tym: | 702044.1 |
K. Koszty finansowe | 313663.76 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
IV. Inne | 313663.76 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3443295.82 |
M. Podatek dochodowy | 674385 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2768910.82 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 194723274.46 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 104328062.63 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20288700 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73014441.73 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 11024920.9 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90395211.83 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6496505 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1198671 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5297834 |
– długoterminowa | 2091324 |
– krótkoterminowa | 3206510 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83898706.83 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56178532.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55575832.5 |
– do 12 miesięcy | 55575832.5 |
B. inne | 602700 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27221099.94 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20895717.47 |
– do 12 miesięcy | 20895717.47 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4161587.03 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1825688.43 |
I. inne | 338107.01 |
4. Fundusze specjalne | 499074.39 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 194723274.46 |
A. Aktywa trwałe | 43751516.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 11458.64 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11458.64 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41758146.28 |
1. Środki trwałe | 37535614.24 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1077265.05 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17644406.14 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 17557782.95 |
D. środki transportu | 813539.18 |
E. inne środki trwałe | 442620.92 |
2. Środki trwałe w budowie | 2684706.86 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1537825.18 |
III. Należności długoterminowe | 297098.03 |
3. Od pozostałych jednostek | 297098.03 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1684813.69 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1637580 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 47233.69 |
B. Aktywa obrotowe | 150452554.3 |
I. Zapasy | 26160870.13 |
1. Materiały | 20523056.09 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 26210.19 |
3. Produkty gotowe | 5611603.85 |
4. Towary | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 98448280.75 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 91649193.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 91649193.49 |
– do 12 miesięcy | 91649193.49 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6799087.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 335697.92 |
– do 12 miesięcy | 335697.92 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6261450.89 |
C. inne | 201938.45 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 25750325.07 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25750325.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25750325.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25750325.07 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93078.35 |
D. Udziały (akcje) własne | 519203.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 93303141.73 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 93303141.73 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20288700 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20288700 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70245530.91 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2768910.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2768910.82 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2768910.82 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73014441.73 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2768910.82 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2768910.82 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2768910.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2768910.82 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 11024920.9 |
A. zysk netto | 11024920.9 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 104328062.63 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104328062.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11024920.9 |
II. Korekty razem | 18504182.21 |
1. Amortyzacja | 6108164.1 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -140862.9 |
5. Zmiana stanu rezerw | 237691 |
6. Zmiana stanu zapasów | 18488728.07 |
7. Zmiana stanu należności | 24588816.11 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -31013675.14 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 235320.97 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29529103.11 |
I. Wpływy | 357959.35 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357959.35 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– odsetki | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7122269 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7122269 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6764309.65 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22764793.46 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22764793.46 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2985531.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25750325.07 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 37.91 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 609590702.42 |
– od jednostek powiązanych | 603363715.35 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 591968364.4 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17622338.02 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 580356144.13 |
– jednostkom powiązanym | 575074238.23 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 563849505.97 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16506638.16 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 29234558.29 |
D. Koszty sprzedaży | 632025.18 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 17552697.01 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11049836.1 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 3045977.33 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12090.48 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 858445.4 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2175441.45 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 993968.62 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 993968.62 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13101844.81 |
J. Przychody finansowe | 672700.43 |
II. Odsetki, w tym: | 672700.43 |
K. Koszty finansowe | 194067.34 |
I. Odsetki, w tym: | 3.43 |
IV. Inne | 194063.91 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 13580477.9 |
M. Podatek dochodowy | 2555557 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11024920.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc