| Nazwa: | CITONET-SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CITONET-SZCZECIN |
| Data rejestracji: | 28 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000128233 |
| NIP: | 8512072633 |
| REGON: | 81102385500000 |
| Kod pocztowy: | 71-730 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 71-730) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. ROLNA, 4, SZCZECIN, 71-730, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50080000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8512072633 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09109014920000000120718548 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 26109014920000000101440850 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 42109014920000000136621298 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 52109014920000000049123432 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 67109014920000000114977238 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 83109014920000000100604072 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
| 91109014920000000143818786 | SANPL 3 Oddział w Szczecinie | ul. Piłsudskiego 7 70-422 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
| PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
| MAGDALENA JOANNA KAMINSKA | Beneficjent |
| MAGDALENA JOANNA KAMINSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-08-28 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ | 87051465600000 |
| ADAM JARZĘBOWSKI | Wspólnik | 2002-08-28 | 2019-10-15 | 200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| AGNIESZKA ŁĄKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-17 |
| PAWEŁ NEUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-17 |
| MACIEJ ROMAN TARASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-17 |
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-17 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM JARZĘBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-28 | 2010-09-03 |
| MAGDALENA JOANNA KAMINSKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75736939.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67730038.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50080000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20024932.15 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500500.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2875393.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8006900.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 356462.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54884 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 301578.24 |
| – długoterminowa | 64410.06 |
| – krótkoterminowa | 237168.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7650438.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5073338.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4917773.54 |
| – do 12 miesięcy | 4917773.54 |
| B. inne | 155565.23 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2533421.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1160715.09 |
| – do 12 miesięcy | 1160715.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 437481.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 392978.56 |
| I. inne | 542245.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 43678.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 75736939.16 |
| A. Aktywa trwałe | 65674087.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64656684.38 |
| 1. Środki trwałe | 64634567.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 304330 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26324474.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37163299.18 |
| D. środki transportu | 467000.25 |
| E. inne środki trwałe | 375464.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22116.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1017403.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 163680 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 853723.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 10062851.65 |
| I. Zapasy | 2444800.05 |
| 1. Materiały | 388373 |
| 4. Towary | 2053081.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3345.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4535599.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 488709.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 488709.49 |
| – do 12 miesięcy | 488709.49 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4046890.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3848685.9 |
| – do 12 miesięcy | 3848685.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 152300.6 |
| C. inne | 45903.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2555921.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2555921.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2555921.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2555921.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 526529.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 580500.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 580500.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 50000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50080000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20024932.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20024932.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 20024932.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20024932.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 793616.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -293115.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 293115.6 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500500.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -293115.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -293115.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 293115.6 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 293115.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 293115.6 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2875393.85 |
| B. strata netto | 2875393.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67730038.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67730038.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2875393.85 |
| II. Korekty razem | 983567.87 |
| 1. Amortyzacja | 1039024.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34500.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -66982.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 672187.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1171695.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1384256.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -907722.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1891825.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 36773.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36773.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36773.15 |
| I. Wpływy | 4000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000000 |
| II. Wydatki | 34500.35 |
| 8. Odsetki | 34500.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3965499.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2036900.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 519021.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2555921.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 378.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32143477.92 |
| – od jednostek powiązanych | 1451834.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1824307.14 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30319170.78 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28679254.44 |
| – jednostkom powiązanym | 3205849.48 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3748392.72 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24930861.72 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3464223.48 |
| D. Koszty sprzedaży | 5320144.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1106113.15 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2962034.46 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 20351.86 |
| II. Dotacje | 1350 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5325.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13676.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 77954.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31449.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46504.99 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -3019637.44 |
| J. Przychody finansowe | 52661.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 52661.55 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 40694.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 40450.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 243.97 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3007670.85 |
| M. Podatek dochodowy | -132277 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2875393.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61924542.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48408685.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50080000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17149538.3 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500500.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | -19321353.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13515856.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 346906.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 346906.74 |
| – długoterminowa | 54218.57 |
| – krótkoterminowa | 292688.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13168949.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10256107.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5656107.91 |
| – do 12 miesięcy | 5656107.91 |
| B. inne | 4600000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2857623.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1747701.04 |
| – do 12 miesięcy | 1747701.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 555231.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 496158.14 |
| I. inne | 58532.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 55218.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 61924542.18 |
| A. Aktywa trwałe | 52670307.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 69362.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 69362.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51930566.27 |
| 1. Środki trwałe | 51930566.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 304330 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25393734.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25033237.74 |
| D. środki transportu | 638295.11 |
| E. inne środki trwałe | 560969.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670379.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 670379.21 |
| B. Aktywa obrotowe | 9254234.2 |
| I. Zapasy | 1740554.84 |
| 1. Materiały | 253303.97 |
| 4. Towary | 1480380.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6870 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5435910.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 770110.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 770110.81 |
| – do 12 miesięcy | 770110.81 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4665800.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4544938.03 |
| – do 12 miesięcy | 4544938.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64467.08 |
| C. inne | 56395.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1310212.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1310212.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1310212.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1310212.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 767555.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67730038.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67730038.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50080000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50080000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20024932.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2875393.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2875393.85 |
| – pokrycia straty | 2875393.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17149538.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500500.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500500.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2875393.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2875393.85 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2875393.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2875393.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -19321353.21 |
| B. strata netto | 19321353.21 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48408685.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48408685.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -19321353.21 |
| II. Korekty razem | 14521639.02 |
| 1. Amortyzacja | 3744523.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 193331.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9487703.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9555.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 704245.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -900311.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1195703.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 105997.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4799714.19 |
| I. Wpływy | 190435.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190435.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1043099.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1043099.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -852663.7 |
| I. Wpływy | 4600000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4600000 |
| II. Wydatki | 193331.36 |
| 8. Odsetki | 193331.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4406668.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1245709.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2555921.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1310212.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2304.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44864202.68 |
| – od jednostek powiązanych | 7257305.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8936557.42 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35927645.26 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47234931.7 |
| – jednostkom powiązanym | 14292797.23 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17211348.56 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30023583.14 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -2370729.02 |
| D. Koszty sprzedaży | 5326628.26 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1798338.59 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -9495695.87 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 215874.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12296.03 |
| II. Dotacje | 1200 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32008.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 170369.66 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 9813969.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9579199.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 234769.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -19093790.46 |
| J. Przychody finansowe | 82125.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 82125.76 |
| K. Koszty finansowe | 200892.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 199538.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 193317.15 |
| IV. Inne | 1353.85 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -19212557.21 |
| M. Podatek dochodowy | 108796 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -19321353.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-28 | 2019-12-10 | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - DYSTRYBUCJA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-28 | 2019-12-10 | RAPACKIEGO, 2, SZCZECIN, 71-467, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
