| Nazwa: | "CITONET-ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CITONET-ŁÓDŹ |
| Data rejestracji: | 06 mar 2013 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000453752 |
| NIP: | 7292703219 |
| REGON: | 10156979100000 |
| Adres: | ŚWIĘTOJAŃSKA, 5/9, ŁÓDŹ, 93-493, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | LODZ@CITONET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7292703219 |
| Data rejestracji: | 02 maj 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02109015060000000120550869 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 25109015060000000121748599 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 26109015060000000121038153 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 98109015060000000153071495 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
| PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
| ANNA GRAŻYNA TAZBIR | Beneficjent |
| ANNA GRAŻYNA TAZBIR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-03-06 | 32.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000.000,00 ZŁ | 87051465600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-06 | Brak danych |
| PAWEŁ NEUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-06 | Brak danych |
| CEZARY BIJAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-06 | 2016-10-10 |
| WIESŁAW MACIEJ ANDRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-06 | 2016-10-10 |
| KATARZYNA MARIA SERWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-06 | 2016-10-10 |
| AGNIESZKA ŁĄKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-10 | Brak danych |
| MACIEJ ROMAN TARASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-10 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA GRAŻYNA TAZBIR | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9998368.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3378614.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1116969.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 495584.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6619754.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 370463.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 370463.36 |
| – długoterminowa | 60105.33 |
| – krótkoterminowa | 310358.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6249290.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4680088.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4171680.77 |
| – do 12 miesięcy | 4171680.77 |
| B. inne | 508407.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1483205.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 889745.35 |
| – do 12 miesięcy | 889745.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 364118.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 215559.38 |
| I. inne | 13781.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 85997.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 9998368.98 |
| A. Aktywa trwałe | 3255959.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2722299.2 |
| 1. Środki trwałe | 2719299.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21307.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 628364.66 |
| D. środki transportu | 370634.18 |
| E. inne środki trwałe | 1698992.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 533660.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 533660.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 6742409 |
| I. Zapasy | 1862033.51 |
| 1. Materiały | 289159.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1572873.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3727889.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 824890.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 824890.03 |
| – do 12 miesięcy | 824890.03 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2902999.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2658068.68 |
| – do 12 miesięcy | 2658068.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40717.89 |
| C. inne | 204213.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 738543.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 738543.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 738543.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 738543.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 413942.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2883030.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2883030.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1329210.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1329210.52 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1329210.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 212240.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1116969.94 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1116969.94 |
| 6. Wynik netto | 495584.9 |
| A. zysk netto | 495584.9 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3378614.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3378614.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 495584.9 |
| II. Korekty razem | 359537.75 |
| 1. Amortyzacja | 457580.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41621.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6472.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8791.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -427686.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -339402.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1198710.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -556022.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 855122.65 |
| I. Wpływy | 60303.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52803.49 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 7500 |
| II. Wydatki | 414648.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414648.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -354344.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 233213.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 200000 |
| 8. Odsetki | 33213.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -233213.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 267563.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 267563.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 470979.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 738543.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2688.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29253459.04 |
| – od jednostek powiązanych | 6517518.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10588397.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18665061.17 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25653271.94 |
| – jednostkom powiązanym | 6037997.08 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10097001.01 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15556270.93 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3600187.1 |
| D. Koszty sprzedaży | 2076246.17 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 967351.18 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 556589.75 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 80711.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6472.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20404.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53834.66 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 68435.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2139.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66295.76 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 568865.95 |
| J. Przychody finansowe | 23545.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 23443.27 |
| V. Inne | 102.41 |
| K. Koszty finansowe | 43211.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 43211.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 41621.12 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 549199.9 |
| M. Podatek dochodowy | 53615 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 495584.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22814160.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16441724.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -621385.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1063109.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6372435.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 386079 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 386079 |
| – długoterminowa | 72294.79 |
| – krótkoterminowa | 313784.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5986356.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3480201.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3412855.87 |
| – do 12 miesięcy | 3412855.87 |
| B. inne | 67345.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2444670.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1499129.57 |
| – do 12 miesięcy | 1499129.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332043.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 271891.17 |
| I. inne | 341605.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 61485.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 22814160.19 |
| A. Aktywa trwałe | 5896754.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10833.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10833.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5682040.22 |
| 1. Środki trwałe | 2445871.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41682.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 658941.27 |
| D. środki transportu | 345135.94 |
| E. inne środki trwałe | 1400111.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3236168.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203881.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 203881.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 16917405.27 |
| I. Zapasy | 1922353.68 |
| 1. Materiały | 368063.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1554290.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4798278.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 899108.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 899108.93 |
| – do 12 miesięcy | 899108.93 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3899169.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3764540.02 |
| – do 12 miesięcy | 3764540.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75083.34 |
| C. inne | 59546.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9810352.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9810352.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9810352.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9810352.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 386420.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3378614.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3378614.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 12000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 12000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -621385.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 621385.04 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 621385.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 621385.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -621385.04 |
| 6. Wynik netto | 1063109.41 |
| A. zysk netto | 1063109.41 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16441724.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16441724.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1063109.41 |
| II. Korekty razem | -348661.83 |
| 1. Amortyzacja | 571846.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11847.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21805.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15615.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -60320.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1070388.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -152754.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 357300.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 714447.58 |
| I. Wpływy | 233754.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233754.86 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3356141.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3356141.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3122387.03 |
| I. Wpływy | 12000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 520254.63 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 508407.37 |
| 8. Odsetki | 11847.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11479745.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9071805.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9071808.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 738543.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9810349.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33140143.87 |
| – od jednostek powiązanych | 8926053.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12194320.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20945823.25 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27998798.27 |
| – jednostkom powiązanym | 7204726.28 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10478474.88 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17520323.39 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5141345.6 |
| D. Koszty sprzedaży | 2822686.81 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1408864.19 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 909794.6 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 51288.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21805.73 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29482.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 106547.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52699.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53847.13 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 854535.87 |
| J. Przychody finansowe | 330008.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 330008.78 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 14421.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 12776.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 12360.65 |
| IV. Inne | 1644.79 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1170123.41 |
| M. Podatek dochodowy | 107014 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1063109.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
