Search icon

WIPE & GO

Dane

Nazwa: WIPE & GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WIPE & GO
Data rejestracji: 20 gru 2016 (8 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000653615
NIP: 8792688191
REGON: 36601748000000
Adres: UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO, 20/26, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 8000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH
#1395Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY
#1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2016-12-20 16 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8 000 000,00 ZŁ 87051465600000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Członek Organu Nadzoru 2016-12-20 Brak danych
MAŁGORZATA BOGUMIŁA GRZYMOWICZ Członek Organu Nadzoru 2016-12-20 2024-06-20
BEATA DOROTA ROGALSKA Członek Organu Nadzoru 2016-12-20 Brak danych
KATARZYNA MARIA SERWIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2016-12-20 Brak danych
PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW LIBIONKA Członek Organu Nadzoru 2016-12-20 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Beneficjent
PIOTR KOWALSKI Beneficjent
AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA Beneficjent
PIOTR STANISŁAW GÓRECZNY Beneficjent
PIOTR STANISŁAW GÓRECZNY zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW JAN SUMARA Beneficjent
PRZEMYSŁAW JAN SUMARA zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
PIOTR STANISŁAW GÓRECZNY PREZES ZARZĄDU 2016-12-20
PRZEMYSŁAW JAN SUMARA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-08-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13114581.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 7677255.99
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1950000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4289628.84
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1437627.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5437325.47
                I. Rezerwy na zobowiązania 181347.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 514
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 180833.57
                                – długoterminowa 64473.76
                                – krótkoterminowa 116359.81
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5255977.9
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 429191.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 426531.79
                                        – do 12 miesięcy 426531.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2659.26
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4826786.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4356609.53
                                        – do 12 miesięcy 4356609.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 281941.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 177324.2
                                I. inne 10911.06
                        4. Fundusze specjalne 0.08
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 13114581.46
        A. Aktywa trwałe 2032976.84
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1922423.84
                        1. Środki trwałe 1857674.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 73758.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1737450.56
                                D. środki transportu 30796.84
                                E. inne środki trwałe 15668.3
                        2. Środki trwałe w budowie 64749.25
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 110553
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 110553
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11081604.62
                I. Zapasy 6969814.3
                        1. Materiały 6865137.07
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 87339.42
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 17337.81
                II. Należności krótkoterminowe 3434821.93
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3202692.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3202692.33
                                        – do 12 miesięcy 3202692.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 232129.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1956.49
                                        – do 12 miesięcy 1956.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 167208.91
                                C. inne 62964.2
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 663309.78
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 663309.78
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 663309.78
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 663309.78
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13658.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6239628.84
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6239628.84
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1950000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1950000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2925393.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1364235.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1364235.35
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1364235.35
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4289628.84
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1364235.35
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1364235.35
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1364235.35
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1364235.35
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1437627.15
                A. zysk netto 1437627.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7677255.99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7677255.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1437627.15
        II. Korekty razem -2877977.96
                1. Amortyzacja 193826.38
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -63.71
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -48224.91
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2378.4
                5. Zmiana stanu rezerw 11383.56
                6. Zmiana stanu zapasów -2982800.34
                7. Zmiana stanu należności -1870813.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1823705.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7369.6
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1440350.81
        I. Wpływy 48756.21
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 531.3
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 48224.91
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 48224.91
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 48224.91
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 375079.99
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 375079.99
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -326323.78
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1766674.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1766610.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 63.71
F. Środki pieniężne na początek okresu 2429982.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 663308.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 32812185.72
        – od jednostek powiązanych 32798405.27
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31962960.02
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 849225.7
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28438536.28
        – jednostkom powiązanym 28403625.53
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 27629396.66
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 809139.62
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4373649.44
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 2442923.3
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1930726.14
G. Pozostałe przychody operacyjne 50440.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 50440.89
H. Pozostałe koszty operacyjne 187120.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2378.4
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 67031
        III. Inne koszty operacyjne 117711
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1794046.63
J. Przychody finansowe 48226.42
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 48226.42
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 63102.9
        I. Odsetki, w tym: 1.51
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 63101.39
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1779170.15
M. Podatek dochodowy 341543
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1437627.15
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-12 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22172475.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 15499441.33
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5727255.99
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1772185.34
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6673034.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 226339.46
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 226339.46
                                – długoterminowa 72736.8
                                – krótkoterminowa 153602.66
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6446694.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 568325.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 568325.68
                                        – do 12 miesięcy 568325.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5878364.64
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4981339.63
                                        – do 12 miesięcy 4981339.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 529923.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 233247.84
                                I. inne 133853.89
                        4. Fundusze specjalne 4.46
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 22172475.57
        A. Aktywa trwałe 8014325.15
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7857233.15
                        1. Środki trwałe 1726120.86
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 63585.25
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1559082.83
                                D. środki transportu 97119.48
                                E. inne środki trwałe 6333.3
                        2. Środki trwałe w budowie 6131112.29
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 157092
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 157092
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14158150.42
                I. Zapasy 5151144.52
                        1. Materiały 4825357.24
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 325649.38
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 137.9
                II. Należności krótkoterminowe 3612507.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3422395.48
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3422395.48
                                        – do 12 miesięcy 3422395.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 190111.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 820.71
                                        – do 12 miesięcy 820.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 165132.85
                                C. inne 24158.18
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5379073.73
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5379073.73
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5379073.73
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5379073.73
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15424.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7677255.99
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7677255.99
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1950000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 6050000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6050000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 6050000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4289628.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1437627.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1437627.15
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1437627.15
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5727255.99
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1437627.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1437627.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1437627.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1437627.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1772185.34
                A. zysk netto 1772185.34
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15499441.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15499441.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1772185.34
        II. Korekty razem 2951562.78
                1. Amortyzacja 226296.57
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -34.47
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 10642.5
                5. Zmiana stanu rezerw 44991.89
                6. Zmiana stanu zapasów 1818669.78
                7. Zmiana stanu należności -177685.29
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1076987.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -48305.34
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4723748.12
        I. Wpływy 174.45
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 174.45
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6058193.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6058193.09
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6058018.64
        I. Wpływy 6050000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 6050000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 6050000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4715729.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4715763.95
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 34.47
F. Środki pieniężne na początek okresu 663308.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5379037.81
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 34221.5

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34954547.09
        – od jednostek powiązanych 34950024.88
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34408350.73
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 546196.36
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29495828.51
        – jednostkom powiązanym 29492169.62
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28948668.4
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 547160.11
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 5458718.58
D. Koszty sprzedaży 225290.66
E. Koszty ogólnego zarządu 2942001.59
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2291426.33
G. Pozostałe przychody operacyjne 58378.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 58378.88
H. Pozostałe koszty operacyjne 477043.62
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10642.5
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 271795.72
        III. Inne koszty operacyjne 194605.4
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1872761.59
J. Przychody finansowe 273834.84
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 219471.55
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 54363.29
K. Koszty finansowe 5.09
        I. Odsetki, w tym: 5.09
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 2146591.34
M. Podatek dochodowy 374406
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1772185.34

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc