Nazwa: | SERWIS MEDYCZNO-PROJEKTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SERWIS MEDYCZNO-PROJEKTOWY |
Data rejestracji: | 24 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000131489 |
NIP: | 8792148017 |
REGON: | 87119821700000 |
Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
Miasto: | Toruń |
Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
Adres: | ŻÓŁKIEWSKIEGO, 20/26, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8792148017 |
Data rejestracji: | 01 paź 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02109015060000000103599537 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
04109015060000000144969710 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
71109015060000000142156571 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
95109015060000000050078113 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
#4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
#4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
#4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
#7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
MAŁGORZATA MARIA MAJDAN | Beneficjent |
MAŁGORZATA MARIA MAJDAN | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-09-24 | 2500 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 250000,00ZŁ | 87051465600000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | 2015-11-04 |
PIOTR KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | Brak danych |
GRZEGORZ ADAM OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | 2015-11-04 |
ELŻBIETA HELENA MROZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | 2006-07-28 |
ARKADIUSZ JAN ZAWISZA | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-28 | 2015-11-04 |
JAROSŁAW KUZEL | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-04 | Brak danych |
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-24 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DO TEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RYSZARD ANDRZEJ WOŹNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-24 | 2020-08-10 |
MAŁGORZATA MARIA MAJDAN | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-10 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 9380674.11 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1960543.61 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1093101.91 |
VI. Zysk (strata) netto | 617441.7 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7420130.5 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 378981.37 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153118 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 225863.37 |
– długoterminowa | 112355.53 |
– krótkoterminowa | 113507.84 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7041149.13 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5766744.31 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5766744.31 |
– do 12 miesięcy | 5766744.31 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1264157.9 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 696092.72 |
– do 12 miesięcy | 696092.72 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 317652.22 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 224411.45 |
I. inne | 26001.51 |
4. Fundusze specjalne | 10246.92 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 9380674.11 |
A. Aktywa trwałe | 600464.85 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1958.37 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1958.37 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 518749.92 |
1. Środki trwałe | 518749.92 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17113.62 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 177209.57 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7507.5 |
D. środki transportu | 273554.73 |
E. inne środki trwałe | 43364.5 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79756.56 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78590 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1166.56 |
B. Aktywa obrotowe | 8780209.26 |
I. Zapasy | 1847096.35 |
4. Towary | 1847096.35 |
II. Należności krótkoterminowe | 3148017.52 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 44510.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44510.25 |
– do 12 miesięcy | 44510.25 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3103507.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2983934.79 |
– do 12 miesięcy | 2983934.79 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33152 |
C. inne | 86420.48 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3754926.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3754926.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3754926.59 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3706321.87 |
– inne środki pieniężne | 48604.72 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30168.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1343101.91 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1343101.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1204765.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -111664.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 111664.01 |
– pokrycia straty | 111664.01 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1093101.91 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -111664.01 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -111664.01 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -111664.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -111664.01 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 617441.7 |
A. zysk netto | 617441.7 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1960543.61 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1960543.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 617441.7 |
II. Korekty razem | 203246.89 |
1. Amortyzacja | 121052.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20947.97 |
5. Zmiana stanu rezerw | 109419.5 |
6. Zmiana stanu zapasów | -608825.86 |
7. Zmiana stanu należności | -572661.36 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1194996.24 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19785.96 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 820688.59 |
I. Wpływy | 217273.97 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 217273.97 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 512317.79 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 512317.79 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -295043.82 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 525644.77 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 525644.77 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3229281.82 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3754926.59 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 463.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43343399.9 |
– od jednostek powiązanych | 347145.95 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 160577.37 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43182822.53 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35163858.59 |
– jednostkom powiązanym | 146890.58 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35163858.59 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8179541.31 |
D. Koszty sprzedaży | 6023630.07 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1531489.3 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 624421.94 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 110972.85 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20947.97 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5570.27 |
IV. Inne przychody operacyjne | 84454.61 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 118444.49 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 118444.49 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 616950.3 |
J. Przychody finansowe | 178148.4 |
II. Odsetki, w tym: | 178148.4 |
K. Koszty finansowe | 538 |
I. Odsetki, w tym: | 109.76 |
IV. Inne | 428.24 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 794560.7 |
M. Podatek dochodowy | 177119 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 617441.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 12289727 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 2935032.1 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1710543.61 |
VI. Zysk (strata) netto | 974488.49 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9354694.9 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 413447.48 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215075 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 198372.48 |
– długoterminowa | 54273.81 |
– krótkoterminowa | 144098.67 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8941247.42 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7300141.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7300141.87 |
– do 12 miesięcy | 7300141.87 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1600118.8 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 782877.8 |
– do 12 miesięcy | 782877.8 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 58.43 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 404079.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 279036.33 |
I. inne | 134066.51 |
4. Fundusze specjalne | 40986.75 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 12289727 |
A. Aktywa trwałe | 764950.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 32083.34 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32083.34 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 637640.59 |
1. Środki trwałe | 532133.49 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 17113.62 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 172042.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 12950 |
D. środki transportu | 315810.79 |
E. inne środki trwałe | 14217.04 |
2. Środki trwałe w budowie | 105507.1 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95226.66 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91263 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3963.66 |
B. Aktywa obrotowe | 11524776.41 |
I. Zapasy | 1908158.5 |
4. Towary | 1907137.6 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1020.9 |
II. Należności krótkoterminowe | 3915596.17 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 40772.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17958.96 |
– do 12 miesięcy | 17958.96 |
B. inne | 22813.12 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3874824.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3679516.95 |
– do 12 miesięcy | 3679516.95 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66996.07 |
C. inne | 128311.07 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5673442.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5673442.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5673442.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5625930.25 |
– inne środki pieniężne | 47512.27 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27579.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1960543.61 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1960543.61 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 250000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1093101.91 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 617441.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 617441.7 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 617441.7 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1710543.61 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 617441.7 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 617441.7 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 617441.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 617441.7 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 974488.49 |
A. zysk netto | 974488.49 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2935032.1 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2935032.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 974488.49 |
II. Korekty razem | 1077587.84 |
1. Amortyzacja | 112613.32 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11679.56 |
5. Zmiana stanu rezerw | 34466.11 |
6. Zmiana stanu zapasów | -61062.15 |
7. Zmiana stanu należności | -767578.65 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1783709.29 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12880.52 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2052076.33 |
I. Wpływy | 257633.1 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257633.1 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 391193.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 391193.5 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -133560.4 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1918515.93 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1918515.93 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3754926.59 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5673442.52 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 94.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56949224.02 |
– od jednostek powiązanych | 268717.5 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70655.66 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56878568.36 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 45994317.93 |
– jednostkom powiązanym | 204450.32 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45994317.93 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10954906.09 |
D. Koszty sprzedaży | 8365392.33 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1738727.25 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 850786.51 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 225433.73 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11679.56 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 343.9 |
IV. Inne przychody operacyjne | 213410.27 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 141736.88 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9943.38 |
III. Inne koszty operacyjne | 131793.5 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 934483.36 |
J. Przychody finansowe | 299784.56 |
II. Odsetki, w tym: | 299784.56 |
K. Koszty finansowe | 809.43 |
I. Odsetki, w tym: | 59.92 |
IV. Inne | 749.51 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1233458.49 |
M. Podatek dochodowy | 258970 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 974488.49 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc