Search icon

SERWIS MEDYCZNO-PROJEKTOWY

Dane

Nazwa: SERWIS MEDYCZNO-PROJEKTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: SERWIS MEDYCZNO-PROJEKTOWY
Data rejestracji: 24 wrz 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000131489
NIP: 8792148017
REGON: 87119821700000
Adres: ŻÓŁKIEWSKIEGO, 20/26, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 250000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8792148017
Data rejestracji: 01 paź 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02109015060000000103599537 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
04109015060000000144969710 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
71109015060000000142156571 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
95109015060000000050078113 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
#4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR KOWALSKI Beneficjent
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Beneficjent
AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA Beneficjent
MAŁGORZATA MARIA MAJDAN Beneficjent
MAŁGORZATA MARIA MAJDAN zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2002-09-24 2500 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 250000,00ZŁ 87051465600000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-09-24 2015-11-04
PIOTR KOWALSKI Członek Organu Nadzoru 2002-09-24 Brak danych
GRZEGORZ ADAM OLSZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-09-24 2015-11-04
ELŻBIETA HELENA MROZIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2002-09-24 2006-07-28
ARKADIUSZ JAN ZAWISZA Członek Organu Nadzoru 2006-07-28 2015-11-04
JAROSŁAW KUZEL Członek Organu Nadzoru 2015-11-04 Brak danych
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-09-24 Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DO TEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RYSZARD ANDRZEJ WOŹNIAK PREZES ZARZĄDU 2002-09-24 2020-08-10
MAŁGORZATA MARIA MAJDAN PREZES ZARZĄDU 2020-08-10 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-01-30 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9380674.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 1960543.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1093101.91
                VI. Zysk (strata) netto 617441.7
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7420130.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 378981.37
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 153118
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 225863.37
                                – długoterminowa 112355.53
                                – krótkoterminowa 113507.84
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7041149.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5766744.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5766744.31
                                        – do 12 miesięcy 5766744.31
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1264157.9
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 696092.72
                                        – do 12 miesięcy 696092.72
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 317652.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 224411.45
                                I. inne 26001.51
                        4. Fundusze specjalne 10246.92
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 9380674.11
        A. Aktywa trwałe 600464.85
                I. Wartości niematerialne i prawne 1958.37
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1958.37
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 518749.92
                        1. Środki trwałe 518749.92
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 17113.62
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 177209.57
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7507.5
                                D. środki transportu 273554.73
                                E. inne środki trwałe 43364.5
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 79756.56
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 78590
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1166.56
        B. Aktywa obrotowe 8780209.26
                I. Zapasy 1847096.35
                        4. Towary 1847096.35
                II. Należności krótkoterminowe 3148017.52
                        1. Należności od jednostek powiązanych 44510.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 44510.25
                                        – do 12 miesięcy 44510.25
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3103507.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2983934.79
                                        – do 12 miesięcy 2983934.79
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 33152
                                C. inne 86420.48
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3754926.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3754926.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3754926.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3706321.87
                                        – inne środki pieniężne 48604.72
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30168.8

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1343101.91
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1343101.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1204765.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -111664.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 111664.01
                                – pokrycia straty 111664.01
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1093101.91
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -111664.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -111664.01
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -111664.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -111664.01
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 617441.7
                A. zysk netto 617441.7
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1960543.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1960543.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 617441.7
        II. Korekty razem 203246.89
                1. Amortyzacja 121052.3
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20947.97
                5. Zmiana stanu rezerw 109419.5
                6. Zmiana stanu zapasów -608825.86
                7. Zmiana stanu należności -572661.36
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1194996.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -19785.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 820688.59
        I. Wpływy 217273.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 217273.97
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 512317.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 512317.79
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -295043.82
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 525644.77
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 525644.77
F. Środki pieniężne na początek okresu 3229281.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3754926.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 463.52

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43343399.9
        – od jednostek powiązanych 347145.95
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 160577.37
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 43182822.53
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35163858.59
        – jednostkom powiązanym 146890.58
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35163858.59
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8179541.31
D. Koszty sprzedaży 6023630.07
E. Koszty ogólnego zarządu 1531489.3
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 624421.94
G. Pozostałe przychody operacyjne 110972.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20947.97
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5570.27
        IV. Inne przychody operacyjne 84454.61
H. Pozostałe koszty operacyjne 118444.49
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 118444.49
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 616950.3
J. Przychody finansowe 178148.4
        II. Odsetki, w tym: 178148.4
K. Koszty finansowe 538
        I. Odsetki, w tym: 109.76
        IV. Inne 428.24
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 794560.7
M. Podatek dochodowy 177119
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 617441.7
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-09 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12289727
        A. Kapitał (fundusz) własny 2935032.1
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 250000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1710543.61
                VI. Zysk (strata) netto 974488.49
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9354694.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 413447.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 215075
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 198372.48
                                – długoterminowa 54273.81
                                – krótkoterminowa 144098.67
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8941247.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7300141.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7300141.87
                                        – do 12 miesięcy 7300141.87
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1600118.8
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 782877.8
                                        – do 12 miesięcy 782877.8
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 58.43
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 404079.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 279036.33
                                I. inne 134066.51
                        4. Fundusze specjalne 40986.75
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 12289727
        A. Aktywa trwałe 764950.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 32083.34
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 32083.34
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 637640.59
                        1. Środki trwałe 532133.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 17113.62
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 172042.04
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12950
                                D. środki transportu 315810.79
                                E. inne środki trwałe 14217.04
                        2. Środki trwałe w budowie 105507.1
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 95226.66
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91263
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3963.66
        B. Aktywa obrotowe 11524776.41
                I. Zapasy 1908158.5
                        4. Towary 1907137.6
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1020.9
                II. Należności krótkoterminowe 3915596.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 40772.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17958.96
                                        – do 12 miesięcy 17958.96
                                B. inne 22813.12
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3874824.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3679516.95
                                        – do 12 miesięcy 3679516.95
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 66996.07
                                C. inne 128311.07
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5673442.52
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5673442.52
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5673442.52
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5625930.25
                                        – inne środki pieniężne 47512.27
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27579.22

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1960543.61
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1960543.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 250000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 250000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1093101.91
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 617441.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 617441.7
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 617441.7
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1710543.61
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 617441.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 617441.7
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 617441.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 617441.7
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 974488.49
                A. zysk netto 974488.49
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2935032.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2935032.1

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 974488.49
        II. Korekty razem 1077587.84
                1. Amortyzacja 112613.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -11679.56
                5. Zmiana stanu rezerw 34466.11
                6. Zmiana stanu zapasów -61062.15
                7. Zmiana stanu należności -767578.65
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1783709.29
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -12880.52
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2052076.33
        I. Wpływy 257633.1
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 257633.1
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 391193.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 391193.5
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -133560.4
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1918515.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1918515.93
F. Środki pieniężne na początek okresu 3754926.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5673442.52
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 94.87

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 56949224.02
        – od jednostek powiązanych 268717.5
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70655.66
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 56878568.36
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 45994317.93
        – jednostkom powiązanym 204450.32
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45994317.93
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 10954906.09
D. Koszty sprzedaży 8365392.33
E. Koszty ogólnego zarządu 1738727.25
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 850786.51
G. Pozostałe przychody operacyjne 225433.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11679.56
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 343.9
        IV. Inne przychody operacyjne 213410.27
H. Pozostałe koszty operacyjne 141736.88
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9943.38
        III. Inne koszty operacyjne 131793.5
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 934483.36
J. Przychody finansowe 299784.56
        II. Odsetki, w tym: 299784.56
K. Koszty finansowe 809.43
        I. Odsetki, w tym: 59.92
        IV. Inne 749.51
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1233458.49
M. Podatek dochodowy 258970
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 974488.49

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc