| Nazwa: | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rejestracji: | 24 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000145051 |
| NIP: | 7690004892 |
| REGON: | 59031670800000 |
| Adres: | ZACHODNIA, 25, ZELÓW, 97- 425, ZELÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 10000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7690004892 |
| Data rejestracji: | 15 mar 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60109015060000000148395130 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 10896510182002007923540001 | BS8784 Łódzki Bank Spółdzielczy Oddział w Zelowie | ul. Kościuszki 44 97-425 bełchatowski POLSKA |
| 53896510182002007923540003 | BS8784 Łódzki Bank Spółdzielczy Oddział w Zelowie | ul. Kościuszki 44 97-425 bełchatowski POLSKA |
| 08109015060000000138521563 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 81109015060000000138521607 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 07109015060000000138521581 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 37109015060000000138521623 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1310A | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
| #1310C | PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #1320D | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN |
| #1391Z | PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #1320A | PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH |
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
| ROMAN RUDNICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KOWALSKI PIOTR | Beneficjent |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
| ROMAN RUDNICKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN ŁĄTKOWSKI | Prokurent | 2002-12-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ROMAN RUDNICKI | Prokurent | 2012-04-19 | 2015-04-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-24 | Brak danych |
| HALINA ZAŁĘCKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-24 | 2015-04-09 |
| ARKADIUSZ JAN ZAWISZA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-24 | Brak danych |
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-24 | Brak danych |
| ANDRZEJ TURSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-24 | Brak danych |
| SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-09 | 2020-05-25 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-24 | 2015-04-09 |
| ROMAN RUDNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29337598.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13198211.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6186813.97 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 288109.33 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5151761.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 571526.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16139387.03 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2008966.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 394622 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1614344.91 |
| – długoterminowa | 855290.3 |
| – krótkoterminowa | 759054.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14129170.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8692841.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1492841.15 |
| – do 12 miesięcy | 1492841.15 |
| B. inne | 7200000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5284369.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3687348.22 |
| – do 12 miesięcy | 3687348.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 773327.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 669544.55 |
| I. inne | 154148.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 151960.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1249.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1249.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1249.61 |
| Aktywa razem | 29337598.85 |
| A. Aktywa trwałe | 11317018.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10773412.05 |
| 1. Środki trwałe | 10509958.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 347708 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4911275.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4831883.9 |
| D. środki transportu | 346644.14 |
| E. inne środki trwałe | 72447.15 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 150181.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 113272.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 543606 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 543606 |
| B. Aktywa obrotowe | 18020580.8 |
| I. Zapasy | 14018785.81 |
| 1. Materiały | 8000413.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4570790.34 |
| 3. Produkty gotowe | 695684.41 |
| 4. Towary | 751897.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3668655.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1608445.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1608445.01 |
| – do 12 miesięcy | 1608445.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2060210.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1860212.09 |
| – do 12 miesięcy | 1860212.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 55054.36 |
| C. inne | 144943.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 272201.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 272201.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 272201.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 272201.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60938.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12626684.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12626684.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5993497.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 193316.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 193316.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 193316.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6186813.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 288109.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 288109.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5151761.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5151761.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 193316.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 193316.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 193316.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 193316.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 571526.84 |
| A. zysk netto | 571526.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13198211.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13198211.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 571526.84 |
| II. Korekty razem | -1367283.78 |
| 1. Amortyzacja | 1176537.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 417986.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34680.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37882.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3402717.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -873070.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1299081.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11698.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -795756.94 |
| I. Wpływy | 196862.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 196862.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2388292.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2388292.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2191430.17 |
| I. Wpływy | 4500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4500000 |
| II. Wydatki | 1373532.99 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 955546.73 |
| 8. Odsetki | 417986.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3126467.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 139279.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 139279.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 132921.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 272201.53 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50448998.5 |
| – od jednostek powiązanych | 38801082.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44514999.02 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5933999.48 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43000036.34 |
| – jednostkom powiązanym | 32922956.45 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37905231.87 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5094804.47 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7448962.16 |
| D. Koszty sprzedaży | 722591.66 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5987042.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 739327.55 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 526638.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34680.09 |
| II. Dotacje | 345684.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136632.07 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9642.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 112541.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 112541.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1153424.43 |
| J. Przychody finansowe | 11945.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 11945.22 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 456956.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 417986.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 363802.4 |
| IV. Inne | 38970.55 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 708412.84 |
| M. Podatek dochodowy | 136886 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 571526.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28364435.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13849105.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6758340.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 288109.33 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5151761.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | 650893.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14515329.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2080954.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 423940 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1657014.49 |
| – długoterminowa | 777516.23 |
| – krótkoterminowa | 879498.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12434374.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8351274.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 851274.11 |
| – do 12 miesięcy | 851274.11 |
| B. inne | 7500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3946732.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2069786.95 |
| – do 12 miesięcy | 2069786.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 928638.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 689842.1 |
| I. inne | 258464.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 136367.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 28364435.12 |
| A. Aktywa trwałe | 12797356.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12208391.99 |
| 1. Środki trwałe | 11698605.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 347708 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5767264.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5003444.34 |
| D. środki transportu | 521896.08 |
| E. inne środki trwałe | 58292.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 509786.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 79776.06 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 79776.06 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 509188.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 506611 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2577.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 15567078.3 |
| I. Zapasy | 12131810.74 |
| 1. Materiały | 5076422.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5506167.45 |
| 3. Produkty gotowe | 919112 |
| 4. Towary | 627804.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2304 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3153586.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1566044.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1566044.52 |
| – do 12 miesięcy | 1566044.52 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1587541.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1342907.82 |
| – do 12 miesięcy | 1342907.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 192878.73 |
| C. inne | 51755.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 244510.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 244510.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 244510.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 244510.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37170.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13198211.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13198211.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6186813.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 571526.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 571526.84 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 571526.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6758340.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 288109.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 288109.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5151761.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5151761.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 571526.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 571526.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 571526.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 571526.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 650893.99 |
| A. zysk netto | 650893.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13849105.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13849105.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 650893.99 |
| II. Korekty razem | 2049896.19 |
| 1. Amortyzacja | 1189735.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 577014.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -65965.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 71987.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1886975.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 435292.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2102079 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 56935.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2700790.18 |
| I. Wpływy | 267827.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267827.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2719294.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2719294.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2451467.02 |
| I. Wpływy | 400000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 400000 |
| II. Wydatki | 677014.08 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 100000 |
| 8. Odsetki | 577014.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -277014.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -27690.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27690.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 272201.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 244510.61 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46282137.74 |
| – od jednostek powiązanych | 35698270.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40603790.08 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5678347.66 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38032500.21 |
| – jednostkom powiązanym | 29209890.95 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33259628.03 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4772872.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8249637.53 |
| D. Koszty sprzedaży | 816925.9 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6503319.02 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 929392.61 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 545264.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65965.56 |
| II. Dotacje | 429948.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10670 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 38680.37 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 221555.16 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 117194 |
| III. Inne koszty operacyjne | 104361.16 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1253101.51 |
| J. Przychody finansowe | 117384.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 19897.59 |
| V. Inne | 97487.01 |
| K. Koszty finansowe | 579132.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 579132.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 576732.18 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 791353.99 |
| M. Podatek dochodowy | 140460 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 650893.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
