Search icon

TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA AKCYJNA

Dane

Nazwa: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH-TKALNIE ZELÓW-SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji: 24 gru 2002 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000145051
NIP: 7690004892
REGON: 59031670800000
Adres: ZACHODNIA, 25, ZELÓW, 97- 425, ZELÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 10000

Dane podatkowe

NIP: 7690004892
Data rejestracji: 15 mar 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
60109015060000000148395130 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
10896510182002007923540001 BS8784 Łódzki Bank Spółdzielczy Oddział w Zelowie ul. Kościuszki 44 97-425 bełchatowski POLSKA
53896510182002007923540003 BS8784 Łódzki Bank Spółdzielczy Oddział w Zelowie ul. Kościuszki 44 97-425 bełchatowski POLSKA
08109015060000000138521563 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
81109015060000000138521607 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
07109015060000000138521581 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
37109015060000000138521623 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1310A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ
#1310C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
#1320D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN
#1391Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#1320A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH
#1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Beneficjent
ROMAN RUDNICKI zgłaszający - członek zarządu
KOWALSKI PIOTR Beneficjent
AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA Beneficjent
ROMAN RUDNICKI Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARCIN ŁĄTKOWSKI Prokurent 2002-12-24 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
ROMAN RUDNICKI Prokurent 2012-04-19 2015-04-09 SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR KOWALSKI Członek Organu Nadzoru 2002-12-24 Brak danych
HALINA ZAŁĘCKA Członek Organu Nadzoru 2002-12-24 2015-04-09
ARKADIUSZ JAN ZAWISZA Członek Organu Nadzoru 2002-12-24 Brak danych
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-12-24 Brak danych
ANDRZEJ TURSKI Członek Organu Nadzoru 2002-12-24 Brak danych
SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2015-04-09 2020-05-25

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2002-12-24 2015-04-09
ROMAN RUDNICKI PREZES ZARZĄDU 2015-04-09 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-06 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 29337598.85
        A. Kapitał (fundusz) własny 13198211.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6186813.97
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 288109.33
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5151761.68
                VI. Zysk (strata) netto 571526.84
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16139387.03
                I. Rezerwy na zobowiązania 2008966.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 394622
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1614344.91
                                – długoterminowa 855290.3
                                – krótkoterminowa 759054.61
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14129170.51
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8692841.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1492841.15
                                        – do 12 miesięcy 1492841.15
                                B. inne 7200000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5284369.29
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3687348.22
                                        – do 12 miesięcy 3687348.22
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 773327.87
                                H. z tytułu wynagrodzeń 669544.55
                                I. inne 154148.65
                        4. Fundusze specjalne 151960.07
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1249.61
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1249.61
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1249.61
Aktywa razem 29337598.85
        A. Aktywa trwałe 11317018.05
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10773412.05
                        1. Środki trwałe 10509958.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 347708
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4911275.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4831883.9
                                D. środki transportu 346644.14
                                E. inne środki trwałe 72447.15
                        2. Środki trwałe w budowie 150181.21
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 113272.02
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 543606
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 543606
        B. Aktywa obrotowe 18020580.8
                I. Zapasy 14018785.81
                        1. Materiały 8000413.92
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4570790.34
                        3. Produkty gotowe 695684.41
                        4. Towary 751897.14
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3668655.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1608445.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1608445.01
                                        – do 12 miesięcy 1608445.01
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2060210.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1860212.09
                                        – do 12 miesięcy 1860212.09
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 55054.36
                                C. inne 144943.85
                III. Inwestycje krótkoterminowe 272201.53
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 272201.53
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 272201.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 272201.53
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60938.15

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12626684.98
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12626684.98
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5993497.57
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 193316.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 193316.4
                                – podziału zysku (ustawowo) 193316.4
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6186813.97
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 288109.33
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 288109.33
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5151761.68
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5151761.68
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 193316.4
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 193316.4
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 193316.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 193316.4
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 571526.84
                A. zysk netto 571526.84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13198211.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13198211.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 571526.84
        II. Korekty razem -1367283.78
                1. Amortyzacja 1176537.22
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 417986.26
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -34680.09
                5. Zmiana stanu rezerw 37882.01
                6. Zmiana stanu zapasów -3402717.87
                7. Zmiana stanu należności -873070.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1299081.59
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11698.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -795756.94
        I. Wpływy 196862.33
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 196862.33
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 2388292.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2388292.5
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2191430.17
        I. Wpływy 4500000
                2. Kredyty i pożyczki 4500000
        II. Wydatki 1373532.99
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 955546.73
                8. Odsetki 417986.26
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3126467.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 139279.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 139279.9
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 132921.63
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 272201.53

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 50448998.5
        – od jednostek powiązanych 38801082.19
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44514999.02
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5933999.48
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 43000036.34
        – jednostkom powiązanym 32922956.45
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 37905231.87
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5094804.47
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 7448962.16
D. Koszty sprzedaży 722591.66
E. Koszty ogólnego zarządu 5987042.95
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 739327.55
G. Pozostałe przychody operacyjne 526638.44
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 34680.09
        II. Dotacje 345684.24
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 136632.07
        IV. Inne przychody operacyjne 9642.04
H. Pozostałe koszty operacyjne 112541.56
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 112541.56
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1153424.43
J. Przychody finansowe 11945.22
        II. Odsetki, w tym: 11945.22
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 456956.81
        I. Odsetki, w tym: 417986.26
                – dla jednostek powiązanych 363802.4
        IV. Inne 38970.55
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 708412.84
M. Podatek dochodowy 136886
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 571526.84
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-07 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28364435.12
        A. Kapitał (fundusz) własny 13849105.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6758340.81
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 288109.33
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 5151761.68
                VI. Zysk (strata) netto 650893.99
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14515329.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 2080954.49
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 423940
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1657014.49
                                – długoterminowa 777516.23
                                – krótkoterminowa 879498.26
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12434374.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8351274.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 851274.11
                                        – do 12 miesięcy 851274.11
                                B. inne 7500000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3946732.81
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2069786.95
                                        – do 12 miesięcy 2069786.95
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 928638.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 689842.1
                                I. inne 258464.93
                        4. Fundusze specjalne 136367.9
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 28364435.12
        A. Aktywa trwałe 12797356.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12208391.99
                        1. Środki trwałe 11698605.8
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 347708
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5767264.59
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5003444.34
                                D. środki transportu 521896.08
                                E. inne środki trwałe 58292.79
                        2. Środki trwałe w budowie 509786.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 79776.06
                        3. Od pozostałych jednostek 79776.06
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 509188.77
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 506611
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2577.77
        B. Aktywa obrotowe 15567078.3
                I. Zapasy 12131810.74
                        1. Materiały 5076422.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5506167.45
                        3. Produkty gotowe 919112
                        4. Towary 627804.33
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2304
                II. Należności krótkoterminowe 3153586.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1566044.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1566044.52
                                        – do 12 miesięcy 1566044.52
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1587541.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1342907.82
                                        – do 12 miesięcy 1342907.82
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 192878.73
                                C. inne 51755.37
                III. Inwestycje krótkoterminowe 244510.61
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 244510.61
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 244510.61
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 244510.61
                                        – inne środki pieniężne 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37170.51

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13198211.82
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13198211.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6186813.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 571526.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 571526.84
                                – podziału zysku (ustawowo) 571526.84
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6758340.81
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 288109.33
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 288109.33
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 5151761.68
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5151761.68
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 571526.84
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 571526.84
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 571526.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 571526.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 650893.99
                A. zysk netto 650893.99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13849105.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13849105.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 650893.99
        II. Korekty razem 2049896.19
                1. Amortyzacja 1189735.95
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 577014.08
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -65965.56
                5. Zmiana stanu rezerw 71987.58
                6. Zmiana stanu zapasów 1886975.07
                7. Zmiana stanu należności 435292.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2102079
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 56935.26
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2700790.18
        I. Wpływy 267827.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 267827.07
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 2719294.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2719294.09
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2451467.02
        I. Wpływy 400000
                2. Kredyty i pożyczki 400000
        II. Wydatki 677014.08
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 100000
                8. Odsetki 577014.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -277014.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -27690.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -27690.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 272201.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 244510.61

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46282137.74
        – od jednostek powiązanych 35698270.22
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 40603790.08
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5678347.66
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 38032500.21
        – jednostkom powiązanym 29209890.95
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33259628.03
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4772872.18
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8249637.53
D. Koszty sprzedaży 816925.9
E. Koszty ogólnego zarządu 6503319.02
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 929392.61
G. Pozostałe przychody operacyjne 545264.06
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 65965.56
        II. Dotacje 429948.13
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10670
        IV. Inne przychody operacyjne 38680.37
H. Pozostałe koszty operacyjne 221555.16
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 117194
        III. Inne koszty operacyjne 104361.16
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1253101.51
J. Przychody finansowe 117384.6
        II. Odsetki, w tym: 19897.59
        V. Inne 97487.01
K. Koszty finansowe 579132.12
        I. Odsetki, w tym: 579132.12
                – dla jednostek powiązanych 576732.18
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 791353.99
M. Podatek dochodowy 140460
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 650893.99

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc