| Nazwa: | BELLA-HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BELLA-HANDEL |
| Data rejestracji: | 22 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000177076 |
| NIP: | 8792170896 |
| REGON: | 87120973100000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | ŻÓŁKIEWSKIEGO, 20/26, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 75000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792170896 |
| Data rejestracji: | 10 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87109015060000000144402124 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 64102010260000150203848397 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 70109015060000000112582259 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 09109015060000000106495637 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 25109015060000000113429200 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 36109015060000000155089920 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 95109015060000000105792488 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 29109015060000000117373148 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 91109015060000000132326425 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
| PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF SEBASTIAN TUSZYŃSKI | Beneficjent |
| DANIEL ADAMSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
| ARKADIUSZ JACEK OWCZARZY | Beneficjent |
| MICHAŁ PAWEŁ DRZEWICZAK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ JACEK OWCZARZY | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "A100" PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-06-13 | 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.000,-ZŁ. | 87154081600000 |
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-10-22 | 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,-ZŁ | 87051465600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-22 | Brak danych |
| PIOTR KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-22 | Brak danych |
| ARKADIUSZ JAN ZAWISZA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-22 | 2012-07-16 |
| JAROSŁAW KUZEL | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-16 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DO TEGO 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ JACEK OWCZARZY | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13704713.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8124580.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4857374.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3192206.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5580132.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27112.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6064 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21048.13 |
| – długoterminowa | 4451.09 |
| – krótkoterminowa | 16597.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5553020.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3821797.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3821797.19 |
| – do 12 miesięcy | 3821797.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1731223.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1156981.78 |
| – do 12 miesięcy | 1156981.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 327991.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 107746.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 133506.78 |
| I. inne | 4996.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13704713.48 |
| A. Aktywa trwałe | 2846027.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 96710.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95054.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1656.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 203091.15 |
| 1. Środki trwałe | 203091.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2985 |
| D. środki transportu | 200106.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2492700 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2492700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2492700 |
| – inne papiery wartościowe | 2492700 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53525.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41325 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12200.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 10858686.29 |
| I. Zapasy | 4728122.34 |
| 4. Towary | 4699525.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28596.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1296882.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 277016.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 277016.33 |
| – do 12 miesięcy | 277016.33 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1019866.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 119332.56 |
| – do 12 miesięcy | 119332.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 576423.96 |
| C. inne | 324110.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4815451.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4815451.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4815451.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 302333.23 |
| – inne środki pieniężne | 4513117.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18229.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6432374.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6432374.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4387871.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 469502.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 469502.99 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 469502.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4857374.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1969502.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1969502.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1969502.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1969502.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3192206.23 |
| A. zysk netto | 3192206.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8124580.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6124580.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3192206.23 |
| II. Korekty razem | -1061821.32 |
| 1. Amortyzacja | 46951.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -128721.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21456.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -106314.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -941327.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 71305.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25172.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2130384.91 |
| I. Wpływy | 2108750 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2108750 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2108750 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1995407.84 |
| – odsetki | 113342.16 |
| II. Wydatki | 322674.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 322674.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1786075.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 1500000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2416460.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2416460.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2398990.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4815451.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 75592282.44 |
| – od jednostek powiązanych | 714772 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1271838.03 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74320444.41 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59591836.6 |
| – jednostkom powiązanym | 43328.76 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 994792.73 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58597043.87 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16000445.84 |
| D. Koszty sprzedaży | 11667130.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 804673.67 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3528641.38 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 127809.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 14400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21311.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92098.2 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 120776.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2075.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 118700.73 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3535674.42 |
| J. Przychody finansowe | 359806.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 359806.34 |
| K. Koszty finansowe | 1238.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 81 |
| IV. Inne | 1157.53 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3894242.23 |
| M. Podatek dochodowy | 702036 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3192206.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14610278.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8645113 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 75000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6049580.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2520532.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5965165.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37138.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2342 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34796.93 |
| – długoterminowa | 2325.11 |
| – krótkoterminowa | 32471.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5928026.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3836466.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3836466.94 |
| – do 12 miesięcy | 3836466.94 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2091555.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1373807.43 |
| – do 12 miesięcy | 1373807.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 332013.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 229255.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 150597.04 |
| I. inne | 5882.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 3.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 14610278.15 |
| A. Aktywa trwałe | 2818983.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 138339.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 117833.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 20506.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 157226.27 |
| 1. Środki trwałe | 157226.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 157226.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2488225 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2488225 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2488225 |
| – inne papiery wartościowe | 2488225 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35192.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23073 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12119.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 11791294.89 |
| I. Zapasy | 3419299.99 |
| 4. Towary | 3396885.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22414.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1759852.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 665093.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 665093.44 |
| – do 12 miesięcy | 665093.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1094759.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61717.32 |
| – do 12 miesięcy | 61717.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 212891.14 |
| C. inne | 820150.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6584502.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6584502.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6584502.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6584213 |
| – inne środki pieniężne | 289.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27640.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8124580.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8124580.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 75000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4857374.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1192206.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1192206.23 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1192206.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6049580.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3192206.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3192206.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3192206.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3192206.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2520532.07 |
| A. zysk netto | 2520532.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8645113 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6645113 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2520532.07 |
| II. Korekty razem | 1182529.19 |
| 1. Amortyzacja | 119620.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -176900 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10026.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1308822.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -462969.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 375005.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8922.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3703061.26 |
| I. Wpływy | 181375 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 181375 |
| B. w pozostałych jednostkach | 181375 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 181375 |
| II. Wydatki | 115385 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115385 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 65990 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1769051.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1769051.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4815451.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6584502.3 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77616398.36 |
| – od jednostek powiązanych | 6334608.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2426796.96 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75189601.4 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61355639.47 |
| – jednostkom powiązanym | 2836381.58 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1078534.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60277105.07 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16260758.89 |
| D. Koszty sprzedaży | 12948599.82 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 916043.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2396115.22 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 158738.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 16200 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60541.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 81996.69 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 95351.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95351.05 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2459502.39 |
| J. Przychody finansowe | 595798.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 595798.61 |
| K. Koszty finansowe | 622.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 123.08 |
| IV. Inne | 499.85 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3054678.07 |
| M. Podatek dochodowy | 534146 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2520532.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
