Search icon

BELLA-HANDEL

Dane

Nazwa: BELLA-HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BELLA-HANDEL
Data rejestracji: 22 paź 2003 (21 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000177076
NIP: 8792170896
REGON: 87120973100000
Adres: ŻÓŁKIEWSKIEGO, 20/26, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 75000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8792170896
Data rejestracji: 10 sty 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
87109015060000000144402124 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
64102010260000150203848397 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
70109015060000000112582259 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
09109015060000000106495637 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
25109015060000000113429200 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
36109015060000000155089920 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
95109015060000000105792488 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
29109015060000000117373148 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
91109015060000000132326425 SANPL 1 Oddział w Toruniu ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Beneficjent
PIOTR KOWALSKI Beneficjent
KRZYSZTOF SEBASTIAN TUSZYŃSKI Beneficjent
DANIEL ADAMSKI Beneficjent
AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA Beneficjent
ARKADIUSZ JACEK OWCZARZY Beneficjent
MICHAŁ PAWEŁ DRZEWICZAK Beneficjent
ARKADIUSZ JACEK OWCZARZY zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
"A100" PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2007-06-13 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.000,-ZŁ. 87154081600000
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2003-10-22 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,-ZŁ 87051465600000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Członek Organu Nadzoru 2003-10-22 Brak danych
PIOTR KOWALSKI Członek Organu Nadzoru 2003-10-22 Brak danych
ARKADIUSZ JAN ZAWISZA Członek Organu Nadzoru 2003-10-22 2012-07-16
JAROSŁAW KUZEL Członek Organu Nadzoru 2012-07-16 Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DO TEGO 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ARKADIUSZ JACEK OWCZARZY PREZES ZARZĄDU 2003-10-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-09 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13704713.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 8124580.93
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 75000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4857374.7
                VI. Zysk (strata) netto 3192206.23
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5580132.55
                I. Rezerwy na zobowiązania 27112.13
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6064
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21048.13
                                – długoterminowa 4451.09
                                – krótkoterminowa 16597.04
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5553020.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3821797.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3821797.19
                                        – do 12 miesięcy 3821797.19
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1731223.23
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1156981.78
                                        – do 12 miesięcy 1156981.78
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 327991.61
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 107746.21
                                H. z tytułu wynagrodzeń 133506.78
                                I. inne 4996.85
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 13704713.48
        A. Aktywa trwałe 2846027.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 96710.43
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 95054.18
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1656.25
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 203091.15
                        1. Środki trwałe 203091.15
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2985
                                D. środki transportu 200106.15
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2492700
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2492700
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 2492700
                                        – inne papiery wartościowe 2492700
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 53525.61
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41325
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12200.61
        B. Aktywa obrotowe 10858686.29
                I. Zapasy 4728122.34
                        4. Towary 4699525.42
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 28596.92
                II. Należności krótkoterminowe 1296882.93
                        1. Należności od jednostek powiązanych 277016.33
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 277016.33
                                        – do 12 miesięcy 277016.33
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1019866.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 119332.56
                                        – do 12 miesięcy 119332.56
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 576423.96
                                C. inne 324110.08
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4815451.04
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4815451.04
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4815451.04
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 302333.23
                                        – inne środki pieniężne 4513117.81
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18229.98

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6432374.7
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6432374.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 75000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 75000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4387871.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 469502.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 469502.99
                                – podziału zysku (ustawowo) 469502.99
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4857374.7
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1969502.99
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1969502.99
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1969502.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1969502.99
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3192206.23
                A. zysk netto 3192206.23
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8124580.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6124580.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3192206.23
        II. Korekty razem -1061821.32
                1. Amortyzacja 46951.65
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -128721.08
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 21456.96
                6. Zmiana stanu zapasów -106314.57
                7. Zmiana stanu należności -941327.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 71305.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -25172.12
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2130384.91
        I. Wpływy 2108750
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2108750
                        B. w pozostałych jednostkach 2108750
                                – zbycie aktywów finansowych 1995407.84
                                – odsetki 113342.16
        II. Wydatki 322674.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 322674.44
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1786075.56
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 1500000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1500000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1500000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2416460.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2416460.47
F. Środki pieniężne na początek okresu 2398990.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4815451.04

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 75592282.44
        – od jednostek powiązanych 714772
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1271838.03
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 74320444.41
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 59591836.6
        – jednostkom powiązanym 43328.76
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 994792.73
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58597043.87
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 16000445.84
D. Koszty sprzedaży 11667130.79
E. Koszty ogólnego zarządu 804673.67
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 3528641.38
G. Pozostałe przychody operacyjne 127809.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 14400
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 21311.25
        IV. Inne przychody operacyjne 92098.2
H. Pozostałe koszty operacyjne 120776.41
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2075.68
        III. Inne koszty operacyjne 118700.73
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3535674.42
J. Przychody finansowe 359806.34
        II. Odsetki, w tym: 359806.34
K. Koszty finansowe 1238.53
        I. Odsetki, w tym: 81
        IV. Inne 1157.53
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3894242.23
M. Podatek dochodowy 702036
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3192206.23
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-09 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 14610278.15
        A. Kapitał (fundusz) własny 8645113
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 75000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6049580.93
                VI. Zysk (strata) netto 2520532.07
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5965165.15
                I. Rezerwy na zobowiązania 37138.93
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2342
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 34796.93
                                – długoterminowa 2325.11
                                – krótkoterminowa 32471.82
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5928026.22
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3836466.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3836466.94
                                        – do 12 miesięcy 3836466.94
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2091555.43
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1373807.43
                                        – do 12 miesięcy 1373807.43
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 332013.51
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 229255.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 150597.04
                                I. inne 5882.06
                        4. Fundusze specjalne 3.85
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 14610278.15
        A. Aktywa trwałe 2818983.26
                I. Wartości niematerialne i prawne 138339.4
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 117833.15
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 20506.25
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 157226.27
                        1. Środki trwałe 157226.27
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 157226.27
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2488225
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 2488225
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 2488225
                                        – inne papiery wartościowe 2488225
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35192.59
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23073
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12119.59
        B. Aktywa obrotowe 11791294.89
                I. Zapasy 3419299.99
                        4. Towary 3396885.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 22414.19
                II. Należności krótkoterminowe 1759852.54
                        1. Należności od jednostek powiązanych 665093.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 665093.44
                                        – do 12 miesięcy 665093.44
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1094759.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 61717.32
                                        – do 12 miesięcy 61717.32
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 212891.14
                                C. inne 820150.64
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6584502.3
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6584502.3
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6584502.3
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6584213
                                        – inne środki pieniężne 289.3
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27640.06

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8124580.93
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8124580.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 75000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 75000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4857374.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1192206.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1192206.23
                                – podziału zysku (ustawowo) 1192206.23
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6049580.93
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3192206.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3192206.23
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3192206.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3192206.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2520532.07
                A. zysk netto 2520532.07
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8645113
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6645113

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2520532.07
        II. Korekty razem 1182529.19
                1. Amortyzacja 119620.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -176900
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 10026.8
                6. Zmiana stanu zapasów 1308822.35
                7. Zmiana stanu należności -462969.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 375005.8
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8922.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3703061.26
        I. Wpływy 181375
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 181375
                        B. w pozostałych jednostkach 181375
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – odsetki 181375
        II. Wydatki 115385
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 115385
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 65990
        I. Wpływy 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2000000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2000000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1769051.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1769051.26
F. Środki pieniężne na początek okresu 4815451.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6584502.3

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 77616398.36
        – od jednostek powiązanych 6334608.49
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2426796.96
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 75189601.4
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 61355639.47
        – jednostkom powiązanym 2836381.58
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1078534.4
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60277105.07
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 16260758.89
D. Koszty sprzedaży 12948599.82
E. Koszty ogólnego zarządu 916043.85
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2396115.22
G. Pozostałe przychody operacyjne 158738.22
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 16200
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 60541.53
        IV. Inne przychody operacyjne 81996.69
H. Pozostałe koszty operacyjne 95351.05
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 95351.05
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2459502.39
J. Przychody finansowe 595798.61
        II. Odsetki, w tym: 595798.61
K. Koszty finansowe 622.93
        I. Odsetki, w tym: 123.08
        IV. Inne 499.85
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3054678.07
M. Podatek dochodowy 534146
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 2520532.07

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc