Nazwa: | "CITONET - ŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CITONET - ŚLĄSKI |
Data rejestracji: | 06 paź 2015 (9 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000578837 |
NIP: | 6252455022 |
REGON: | 36269128000000 |
Adres: | UL. WOJKOWICKA, 35, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 33050000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6252455022 |
Data rejestracji: | 30 paź 2015 |
Baza do renowacji: | Art. 96 ust. 9g |
Data przywrócenia: | 01 cze 2021 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
49109020080000000149323340 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
84109020080000000148026402 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
95109020080000000131170611 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
#4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
#4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
#4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
#4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
AGNIESZKA ZOFIA KOLAK | Prokurent | 2024-11-07 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-06 | 2016-08-08 |
MACIEJ TARASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-08 | Brak danych |
PAWEŁ NEUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-06 | Brak danych |
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-06 | Brak danych |
AGNIESZKA ŁĄKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-08 | Brak danych |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
BARTOSZ FILIP GAYER | Beneficjent |
BARTOSZ FILIP GAYER | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-10-06 | 66 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33 050 000 ZŁ | 87051465600000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BARTOSZ FILIP GAYER | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-13 | Brak danych |
PRZEMYSŁAW MUSIAŁ | PREZES ZARZADU | 2015-10-06 | 2015-12-15 |
JAROSŁAW KUZEL | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-15 | 2021-05-13 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3496864.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -7859767.89 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1868219.5 |
VI. Zysk (strata) netto | -6041548.39 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11356631.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 95713.19 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 95713.19 |
– długoterminowa | 1129.08 |
– krótkoterminowa | 94584.11 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11260918.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10561790.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 886604.48 |
– do 12 miesięcy | 886604.48 |
B. inne | 9675185.63 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 667259.36 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 284567.04 |
– do 12 miesięcy | 284567.04 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 208384.14 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 168464.74 |
I. inne | 5843.44 |
4. Fundusze specjalne | 31869.27 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 3496864.04 |
A. Aktywa trwałe | 1500041.06 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1042926.51 |
1. Środki trwałe | 1042926.51 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47552.4 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 53192.45 |
D. środki transportu | 386202.04 |
E. inne środki trwałe | 555979.62 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457114.55 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 457114.55 |
B. Aktywa obrotowe | 1996822.98 |
I. Zapasy | 235571.92 |
1. Materiały | 235571.92 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 933205.3 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 619836.14 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 619836.14 |
– do 12 miesięcy | 619836.14 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 313369.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46587.13 |
– do 12 miesięcy | 46587.13 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 236785.76 |
C. inne | 29996.27 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 459174.96 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 459174.96 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 459174.96 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 459173.91 |
– inne środki pieniężne | 1.05 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 368870.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1818219.5 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1818219.5 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1868219.5 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1868219.5 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1868219.5 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1868219.5 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1868219.5 |
6. Wynik netto | -6041548.39 |
B. strata netto | -6041548.39 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -7859767.89 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -7859767.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -6041548.39 |
II. Korekty razem | -69779.68 |
1. Amortyzacja | 122830.08 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 428049.19 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6189.02 |
5. Zmiana stanu rezerw | 56805.32 |
6. Zmiana stanu zapasów | -159988.66 |
7. Zmiana stanu należności | -518057.81 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 676399.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -669628.71 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6111328.07 |
I. Wpływy | 71833.77 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71833.77 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 920564.02 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 920564.02 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -848730.25 |
I. Wpływy | 7500000 |
2. Kredyty i pożyczki | 7500000 |
II. Wydatki | 252863.56 |
8. Odsetki | 252863.56 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7247136.44 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 287078.12 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 287078.12 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 172096.84 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 459174.96 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4781300.72 |
– od jednostek powiązanych | 4433479.45 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4781300.72 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9068040.58 |
– jednostkom powiązanym | 571024.54 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9068040.58 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -4286739.86 |
D. Koszty sprzedaży | 20607.42 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1303507.12 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -5610854.4 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 41868.89 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6189.02 |
II. Dotacje | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 35679.87 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 79669.74 |
III. Inne koszty operacyjne | 79669.74 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -5648655.25 |
J. Przychody finansowe | 35500.05 |
II. Odsetki, w tym: | 28253.67 |
V. Inne | 7246.38 |
K. Koszty finansowe | 428393.19 |
I. Odsetki, w tym: | 428393.19 |
– dla jednostek powiązanych | 428049.19 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -6041548.39 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -6041548.39 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27023906.54 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15792742.48 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 33000000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7909767.89 |
VI. Zysk (strata) netto | -9347489.63 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11231164.06 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 148126.16 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148126.16 |
– długoterminowa | 1199.9 |
– krótkoterminowa | 146926.26 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11083037.9 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10257158.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 757158.89 |
– do 12 miesięcy | 757158.89 |
B. inne | 9500000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 810039.1 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 264608.48 |
– do 12 miesięcy | 264608.48 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 308819.1 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 226550.24 |
I. inne | 10061.28 |
4. Fundusze specjalne | 15839.91 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 27023906.54 |
A. Aktywa trwałe | 24112823.67 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 32337.5 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32337.5 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22708916.28 |
1. Środki trwałe | 22708916.28 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42411.6 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 20054863.87 |
D. środki transportu | 585311.71 |
E. inne środki trwałe | 2026329.1 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1371569.89 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1371569.89 |
B. Aktywa obrotowe | 2911082.87 |
I. Zapasy | 128686.32 |
1. Materiały | 128686.32 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1158867.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1034086.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1034086.03 |
– do 12 miesięcy | 1034086.03 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 124781.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88913.8 |
– do 12 miesięcy | 88913.8 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21548.82 |
C. inne | 14318.82 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 413823.16 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 413823.16 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 413823.16 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 413821.72 |
– inne środki pieniężne | 1.44 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1209705.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -7859767.89 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -7859767.89 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 33000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 33000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 33000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7909767.89 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7909767.89 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7909767.89 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -7909767.89 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7909767.89 |
6. Wynik netto | -9347489.63 |
B. strata netto | -9347489.63 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15792742.48 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15792742.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -9347489.63 |
II. Korekty razem | 3982184.43 |
1. Amortyzacja | 2056019.64 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 764700.41 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14186.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | 52412.97 |
6. Zmiana stanu zapasów | 106885.6 |
7. Zmiana stanu należności | -225662.17 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2695.21 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1755290.46 |
10. Inne korekty | 3000000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5365305.2 |
I. Wpływy | 333510.57 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 333510.57 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 27073671.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27073671.13 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26740160.56 |
I. Wpływy | 36500000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 33000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 3500000 |
II. Wydatki | 4439886.04 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3500000 |
8. Odsetki | 939886.04 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 32060113.96 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -45351.8 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -45351.8 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 459174.96 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 413823.16 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10230505.8 |
– od jednostek powiązanych | 9585307.94 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10230408.18 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 97.62 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14263458.26 |
– jednostkom powiązanym | 13352725.68 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14263458.26 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -4032952.46 |
D. Koszty sprzedaży | 55897.3 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 1550048.94 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -5638898.7 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 87506.56 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14186.35 |
IV. Inne przychody operacyjne | 73320.21 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 3081686.62 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3010747.95 |
III. Inne koszty operacyjne | 70938.67 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -8633078.76 |
J. Przychody finansowe | 51065.97 |
II. Odsetki, w tym: | 51065.97 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 765476.84 |
I. Odsetki, w tym: | 764736.92 |
– dla jednostek powiązanych | 764700.41 |
IV. Inne | 739.92 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -9347489.63 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -9347489.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc