Search icon

CITONET - ŚLĄSKI

Dane

Nazwa: "CITONET - ŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CITONET - ŚLĄSKI
Data rejestracji: 06 paź 2015 (9 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000578837
NIP: 6252455022
REGON: 36269128000000
Adres: UL. WOJKOWICKA, 35, CZELADŹ, 41-250, CZELADŹ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 33050000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6252455022
Data rejestracji: 30 paź 2015
Baza do renowacji: Art. 96 ust. 9g
Data przywrócenia: 01 cze 2021
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
49109020080000000149323340 SANPL 4 Oddział w Katowicach ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA
84109020080000000148026402 SANPL 4 Oddział w Katowicach ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA
95109020080000000131170611 SANPL 4 Oddział w Katowicach ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
AGNIESZKA ZOFIA KOLAK Prokurent 2024-11-07 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR KOWALSKI Członek Organu Nadzoru 2015-10-06 2016-08-08
MACIEJ TARASIUK Członek Organu Nadzoru 2016-08-08 Brak danych
PAWEŁ NEUMANN Członek Organu Nadzoru 2015-10-06 Brak danych
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Członek Organu Nadzoru 2015-10-06 Brak danych
AGNIESZKA ŁĄKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2016-08-08 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR KOWALSKI Beneficjent
JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ Beneficjent
AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA Beneficjent
BARTOSZ FILIP GAYER Beneficjent
BARTOSZ FILIP GAYER zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2015-10-06 66 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33 050 000 ZŁ 87051465600000

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BARTOSZ FILIP GAYER PREZES ZARZĄDU 2021-05-13 Brak danych
PRZEMYSŁAW MUSIAŁ PREZES ZARZADU 2015-10-06 2015-12-15
JAROSŁAW KUZEL PREZES ZARZĄDU 2015-12-15 2021-05-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-09 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 3496864.04
        A. Kapitał (fundusz) własny -7859767.89
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1868219.5
                VI. Zysk (strata) netto -6041548.39
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11356631.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 95713.19
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 95713.19
                                – długoterminowa 1129.08
                                – krótkoterminowa 94584.11
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11260918.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10561790.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 886604.48
                                        – do 12 miesięcy 886604.48
                                B. inne 9675185.63
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 667259.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 284567.04
                                        – do 12 miesięcy 284567.04
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 208384.14
                                H. z tytułu wynagrodzeń 168464.74
                                I. inne 5843.44
                        4. Fundusze specjalne 31869.27
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 3496864.04
        A. Aktywa trwałe 1500041.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1042926.51
                        1. Środki trwałe 1042926.51
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 47552.4
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 53192.45
                                D. środki transportu 386202.04
                                E. inne środki trwałe 555979.62
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 457114.55
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 457114.55
        B. Aktywa obrotowe 1996822.98
                I. Zapasy 235571.92
                        1. Materiały 235571.92
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 933205.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 619836.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 619836.14
                                        – do 12 miesięcy 619836.14
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 313369.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 46587.13
                                        – do 12 miesięcy 46587.13
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 236785.76
                                C. inne 29996.27
                III. Inwestycje krótkoterminowe 459174.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 459174.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 459174.96
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 459173.91
                                        – inne środki pieniężne 1.05
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 368870.8

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -1818219.5
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -1818219.5
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1868219.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1868219.5
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1868219.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1868219.5
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1868219.5
        6. Wynik netto -6041548.39
                B. strata netto -6041548.39
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -7859767.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -7859767.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -6041548.39
        II. Korekty razem -69779.68
                1. Amortyzacja 122830.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 428049.19
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -6189.02
                5. Zmiana stanu rezerw 56805.32
                6. Zmiana stanu zapasów -159988.66
                7. Zmiana stanu należności -518057.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 676399.93
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -669628.71
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6111328.07
        I. Wpływy 71833.77
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 71833.77
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 920564.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 920564.02
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -848730.25
        I. Wpływy 7500000
                2. Kredyty i pożyczki 7500000
        II. Wydatki 252863.56
                8. Odsetki 252863.56
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7247136.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 287078.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 287078.12
F. Środki pieniężne na początek okresu 172096.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 459174.96

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4781300.72
        – od jednostek powiązanych 4433479.45
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4781300.72
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9068040.58
        – jednostkom powiązanym 571024.54
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9068040.58
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -4286739.86
D. Koszty sprzedaży 20607.42
E. Koszty ogólnego zarządu 1303507.12
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -5610854.4
G. Pozostałe przychody operacyjne 41868.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6189.02
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 35679.87
H. Pozostałe koszty operacyjne 79669.74
        III. Inne koszty operacyjne 79669.74
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -5648655.25
J. Przychody finansowe 35500.05
        II. Odsetki, w tym: 28253.67
        V. Inne 7246.38
K. Koszty finansowe 428393.19
        I. Odsetki, w tym: 428393.19
                – dla jednostek powiązanych 428049.19
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -6041548.39
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -6041548.39
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 27023906.54
        A. Kapitał (fundusz) własny 15792742.48
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 33000000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7909767.89
                VI. Zysk (strata) netto -9347489.63
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11231164.06
                I. Rezerwy na zobowiązania 148126.16
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 148126.16
                                – długoterminowa 1199.9
                                – krótkoterminowa 146926.26
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11083037.9
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10257158.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 757158.89
                                        – do 12 miesięcy 757158.89
                                B. inne 9500000
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 810039.1
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 264608.48
                                        – do 12 miesięcy 264608.48
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 308819.1
                                H. z tytułu wynagrodzeń 226550.24
                                I. inne 10061.28
                        4. Fundusze specjalne 15839.91
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 27023906.54
        A. Aktywa trwałe 24112823.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 32337.5
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 32337.5
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22708916.28
                        1. Środki trwałe 22708916.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42411.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 20054863.87
                                D. środki transportu 585311.71
                                E. inne środki trwałe 2026329.1
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1371569.89
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1371569.89
        B. Aktywa obrotowe 2911082.87
                I. Zapasy 128686.32
                        1. Materiały 128686.32
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1158867.47
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1034086.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1034086.03
                                        – do 12 miesięcy 1034086.03
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 124781.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 88913.8
                                        – do 12 miesięcy 88913.8
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 21548.82
                                C. inne 14318.82
                III. Inwestycje krótkoterminowe 413823.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 413823.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 413823.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 413821.72
                                        – inne środki pieniężne 1.44
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1209705.92

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -7859767.89
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -7859767.89
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 33000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 33000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 33000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7909767.89
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -7909767.89
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -7909767.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -7909767.89
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7909767.89
        6. Wynik netto -9347489.63
                B. strata netto -9347489.63
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15792742.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15792742.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -9347489.63
        II. Korekty razem 3982184.43
                1. Amortyzacja 2056019.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 764700.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -14186.35
                5. Zmiana stanu rezerw 52412.97
                6. Zmiana stanu zapasów 106885.6
                7. Zmiana stanu należności -225662.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2695.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1755290.46
                10. Inne korekty 3000000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5365305.2
        I. Wpływy 333510.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 333510.57
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 27073671.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27073671.13
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -26740160.56
        I. Wpływy 36500000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 33000000
                2. Kredyty i pożyczki 3500000
        II. Wydatki 4439886.04
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3500000
                8. Odsetki 939886.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 32060113.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -45351.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -45351.8
F. Środki pieniężne na początek okresu 459174.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 413823.16

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10230505.8
        – od jednostek powiązanych 9585307.94
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10230408.18
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 97.62
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14263458.26
        – jednostkom powiązanym 13352725.68
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14263458.26
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -4032952.46
D. Koszty sprzedaży 55897.3
E. Koszty ogólnego zarządu 1550048.94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -5638898.7
G. Pozostałe przychody operacyjne 87506.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14186.35
        IV. Inne przychody operacyjne 73320.21
H. Pozostałe koszty operacyjne 3081686.62
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3010747.95
        III. Inne koszty operacyjne 70938.67
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -8633078.76
J. Przychody finansowe 51065.97
        II. Odsetki, w tym: 51065.97
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 765476.84
        I. Odsetki, w tym: 764736.92
                – dla jednostek powiązanych 764700.41
        IV. Inne 739.92
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -9347489.63
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -9347489.63

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc