| Nazwa: | "CITONET-WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CITONET-WARSZAWA |
| Data rejestracji: | 03 cze 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000464360 |
| NIP: | 8792670564 |
| REGON: | 34143619900000 |
| Adres: | ŻÓŁKIEWSKIEGO, 20/26, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23635000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | CITONET@WARSZAWA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792670564 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08109015060000000130142218 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 72109015060000000144057268 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 90109015060000000121037680 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
| POITR KOWALSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
| MONIKA JOLANTA MICHNA | Beneficjent |
| MONIKA JOLANTA MICHNA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-03 | Brak danych |
| PAWEŁ NEUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-03 | Brak danych |
| KATARZYNA MARIA SERWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-03 | 2016-08-30 |
| WIESŁAW MACIEJ ANDRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-03 | 2016-08-30 |
| MACIEJ ROMAN TARASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-30 | Brak danych |
| AGNIESZKA ŁĄKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-06-03 | 47 270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23 635 000,00 ZŁ | 87051465600000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MONIKA JOLANTA MICHNA | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17749098.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4273171.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11635000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8984289.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1622461.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13475926.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 213793.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 213793.63 |
| – długoterminowa | 4221.48 |
| – krótkoterminowa | 209572.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13243176 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11422934.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 229579.3 |
| – do 12 miesięcy | 229579.3 |
| B. inne | 11193355.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1816027.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1371185.87 |
| – do 12 miesięcy | 1371185.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 230096.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 198101.91 |
| I. inne | 16643.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 4213.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18957.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18957.05 |
| – krótkoterminowe | 18957.05 |
| Aktywa razem | 17749098.67 |
| A. Aktywa trwałe | 11375203.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10444016.13 |
| 1. Środki trwałe | 10313020.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8535161.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 250474.57 |
| D. środki transportu | 544371.13 |
| E. inne środki trwałe | 983013.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 130995.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 931187.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 931187.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 6373894.95 |
| I. Zapasy | 240608.18 |
| 1. Materiały | 240608.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3999564.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1716149.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1716149.56 |
| – do 12 miesięcy | 1716149.56 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2283414.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 645466.51 |
| – do 12 miesięcy | 645466.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1537077.72 |
| C. inne | 100870.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1007552.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1007552.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1007552.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1007552.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1126170.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2650710.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2650710.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11635000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11635000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8984289.19 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8984289.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8984289.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8984289.19 |
| 6. Wynik netto | 1622461.18 |
| A. zysk netto | 1622461.18 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4273171.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4273171.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1622461.18 |
| II. Korekty razem | -942403.89 |
| 1. Amortyzacja | 666668.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 769284.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -49217.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 93797.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -145998.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2091262.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 354092.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189767.81 |
| 10. Inne korekty | -350000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 680057.29 |
| I. Wpływy | 197303.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197303.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 946775.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 946775.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -749471.3 |
| I. Wpływy | 1400000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1400000 |
| II. Wydatki | 529899.88 |
| 8. Odsetki | 529899.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 870100.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 800686.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 206866.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1007552.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13194887.34 |
| – od jednostek powiązanych | 11383507.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13114553.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80334.16 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11793752.06 |
| – jednostkom powiązanym | 10232388.09 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11725678.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68073.81 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1401135.28 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 948325.99 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 452809.29 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1618332.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 49217.71 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1569114.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 57864.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2317.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55546.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2013277.9 |
| J. Przychody finansowe | 378998.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 28998.45 |
| V. Inne | 350000 |
| K. Koszty finansowe | 769815.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 769692.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 769284.23 |
| IV. Inne | 123.04 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1622461.18 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1622461.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19944553.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17819711.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23635000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7361828.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1546539.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2124842.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 192064.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 192064.34 |
| – długoterminowa | 3531.56 |
| – krótkoterminowa | 188532.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1913820.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 80517.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 80517.81 |
| – do 12 miesięcy | 80517.81 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1827634.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1158963.38 |
| – do 12 miesięcy | 1158963.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 436428.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 225108.15 |
| I. inne | 7134.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 5668.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18957.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18957.05 |
| – krótkoterminowe | 18957.05 |
| Aktywa razem | 19944553.94 |
| A. Aktywa trwałe | 14480259.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13736346.07 |
| 1. Środki trwałe | 13605350.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8275550.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3984576.3 |
| D. środki transportu | 633137.14 |
| E. inne środki trwałe | 712087.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 130995.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 743913.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 743913.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 5464294.45 |
| I. Zapasy | 289221.29 |
| 1. Materiały | 289008.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 213.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2549112.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1428664.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1428664.99 |
| – do 12 miesięcy | 1428664.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1120447.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 772970.53 |
| – do 12 miesięcy | 772970.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 250462.46 |
| C. inne | 97014.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1555381.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1555381.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1555381.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1555381.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1070578.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4273171.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11635000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 12000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 12000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23635000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7361828.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7361828.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7361828.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7361828.01 |
| 6. Wynik netto | 1546539.67 |
| A. zysk netto | 1546539.67 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17819711.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17819711.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1546539.67 |
| II. Korekty razem | 2969657.77 |
| 1. Amortyzacja | 1305519.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 222208.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51594.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -21729.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -48613.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1450451.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -129450.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 242865.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4516197.44 |
| I. Wpływy | 408134.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 408134.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4960939.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4960939.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4552804.51 |
| I. Wpływy | 12000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 11415563.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10950000 |
| 8. Odsetki | 465563.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 584436.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 547829.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 547829.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1007552.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1555381.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15245529.7 |
| – od jednostek powiązanych | 13104528.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15115433.57 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 130096.13 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12478457.4 |
| – jednostkom powiązanym | 10887134.25 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12381806.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 96651.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2767072.3 |
| D. Koszty sprzedaży | 22203.33 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 916765.57 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1828103.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 110965.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51594.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29802.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29568.43 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 46663.21 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46663.21 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1892405.8 |
| J. Przychody finansowe | 76080.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 76080.19 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 222666.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 222435.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 222208.29 |
| IV. Inne | 230.47 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1745819.67 |
| M. Podatek dochodowy | 199280 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1546539.67 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
