| Nazwa: | CITONET - BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CITONET - BYDGOSZCZ |
| Data rejestracji: | 28 lis 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w listopad 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000759886 |
| NIP: | 5540308951 |
| REGON: | 09001873100000 |
| Kod pocztowy: | 85-740 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, 85-740) |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. WYŚCIGOWA, 7, BYDGOSZCZ, 85-740, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28005156,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
| PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
| WIESŁAW MACIEJ ANDRZEJEWSKI | Beneficjent |
| WIESŁAW MACIEJ ANDRZEJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-11-28 | 9423 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.005.156 ZŁ | 87051465600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ NEUMANN | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-28 |
| MACIEJ ROMAN TARASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-28 |
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-28 |
| AGNIESZKA ŁĄKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-28 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WIESŁAW MACIEJ ANDRZEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17562771.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15099397.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28005156 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 393501.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 68268.5 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -12949245.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | -418282.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2463374.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 463961.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 463961.22 |
| – długoterminowa | 151293.72 |
| – krótkoterminowa | 312667.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1999413.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34466.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34466.42 |
| – do 12 miesięcy | 34466.42 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1879673.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 782835.49 |
| – do 12 miesięcy | 782835.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 657049.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 345563.08 |
| I. inne | 94225.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 85273.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 17562771.76 |
| A. Aktywa trwałe | 3289744.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2522.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2522.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2553108.34 |
| 1. Środki trwałe | 2477835.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 82429.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1019469.57 |
| D. środki transportu | 525323.02 |
| E. inne środki trwałe | 850613.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 75272.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 734113.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 734113.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 14273027.12 |
| I. Zapasy | 132553.53 |
| 1. Materiały | 130889.53 |
| 3. Produkty gotowe | 954.06 |
| 4. Towary | 709.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4392809.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1662099.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1220508.12 |
| – do 12 miesięcy | 1220508.12 |
| B. inne | 441591 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2730710.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2549923.4 |
| – do 12 miesięcy | 2549923.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97827.12 |
| C. inne | 82960.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8837210.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8837210.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8837210.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1815432.34 |
| – inne środki pieniężne | 7021778.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 910452.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15517679.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15517679.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28005156 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28005156 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 393501.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 393501.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 68268.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 68268.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12949245.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3143788.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3143788.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3143788.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16093034.59 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16093034.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3143788.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12949245.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -12949245.96 |
| 6. Wynik netto | -418282.25 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 418282.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15099397.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15099397.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -418282.25 |
| II. Korekty razem | -5057091.59 |
| 1. Amortyzacja | 499326.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67268.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 73873.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 55403.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1351956.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3976686.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -289783.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5475373.84 |
| I. Wpływy | 166999.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 166999.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 660355.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 660355.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -493356.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5968730.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5968730.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14805941.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8837210.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25983.9 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19406802.71 |
| – od jednostek powiązanych | 11223209.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19343613.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63188.9 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18887222.5 |
| – jednostkom powiązanym | 10785780.66 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18835131.96 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52090.54 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 519580.21 |
| D. Koszty sprzedaży | 33236.1 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1343046.88 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -856702.77 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 102549.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67268.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1502.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 33778.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 100355.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4508.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95846.6 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -854508.63 |
| J. Przychody finansowe | 450070.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 450070.77 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 11670.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1788.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 9881.91 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -416108.25 |
| M. Podatek dochodowy | 2174 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -418282.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19204426.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16346220.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28005156 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 393501.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 68268.5 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13367528.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1246822.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2858206.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 592317.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 592317.65 |
| – długoterminowa | 186274.11 |
| – krótkoterminowa | 406043.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2265888.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 306938.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 306938.74 |
| – do 12 miesięcy | 306938.74 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1876103.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 607454.73 |
| – do 12 miesięcy | 607454.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 750494.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470879.02 |
| I. inne | 47275.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 82845.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19204426.34 |
| A. Aktywa trwałe | 5078106.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8134.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8134.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4119287.35 |
| 1. Środki trwałe | 3674354.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75526.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1313907.46 |
| D. środki transportu | 671060.63 |
| E. inne środki trwałe | 1613859.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 444933.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 950684.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 950684.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 14126320.26 |
| I. Zapasy | 180691.04 |
| 1. Materiały | 151873.88 |
| 3. Produkty gotowe | 2695.7 |
| 4. Towary | 964.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25157.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3505582.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1616993.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1616993.78 |
| – do 12 miesięcy | 1616993.78 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1888588.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1746493.62 |
| – do 12 miesięcy | 1746493.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61705.49 |
| C. inne | 80389.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9295216.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9295216.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9295216.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9295216.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1144830.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15099397.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15099397.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28005156 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28005156 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 393501.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 393501.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 68268.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 68268.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13367528.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13367528.21 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13367528.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13367528.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13367528.21 |
| 6. Wynik netto | 1246822.86 |
| A. zysk netto | 1246822.86 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16346220.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16346220.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1246822.86 |
| II. Korekty razem | 1499945.89 |
| 1. Amortyzacja | 775798.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -213324.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -55624.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 128356.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -48137.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 887227.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 476598.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -450948.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2746768.75 |
| I. Wpływy | 6619000.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 405676.26 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6213324.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6213324.39 |
| – zbycie aktywów finansowych | 6000000 |
| – odsetki | 213324.39 |
| II. Wydatki | 8907763.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2907763.46 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 6000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2288762.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 458005.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 458005.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8837210.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9295216.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69500.29 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22724444.11 |
| – od jednostek powiązanych | 15765530.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22704026.21 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20417.9 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20361490.25 |
| – jednostkom powiązanym | 13938688.6 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20351628.68 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9861.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2362953.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 31705.32 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1474776.77 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 856471.77 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 404837.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55624.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3529.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 345683.22 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 291953.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1966.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 289986.83 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 969355.73 |
| J. Przychody finansowe | 507638.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 501391.32 |
| V. Inne | 6247.57 |
| K. Koszty finansowe | 157.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 157.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1476836.86 |
| M. Podatek dochodowy | 230014 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1246822.86 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
