| Nazwa: | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - |
| Data rejestracji: | 07 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000011286 |
| NIP: | 8790166790 |
| REGON: | 87051465600000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 |
| Miasto: | Toruń |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | ŻÓŁKIEWSKIEGO, 20/26, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2640000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2640000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 200,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 13200 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8790166790 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68160014621874095730000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72114010100000565777001024 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 74114010520000565777001003 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 76102010260000100203808268 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 79160014621874095730000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 71113010750002616766200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
| 96109015060000000134826607 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 98113010750002616766200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski | ul. Grudziądzka 1,3 87-100 Toruń POLSKA |
| 12109015060000000148621713 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 86109015060000000134826593 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8541Z | SZKOŁY POLICEALNE (POWOŁANIE I ZORGANIZOWANIE NA TERENIE DZIAŁANIA SZKÓŁ SPOŁECZNYCH, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ SZKOŁY STOPNIA POLICEALNEGO) |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9601Z | PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
| PIOTR KOWALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA DANUTA LIPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-07 | Brak danych |
| JANINA MARIA STANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-07 | Brak danych |
| MAREK JACKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-07 | Brak danych |
| PIOTR ADAM ŚCIEPURO | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-07 | Brak danych |
| MARIAN ZBIGNIEW KOŁATEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-07 | 2014-04-18 |
| JAN WITOLD GUTMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-07 | 2002-06-07 |
| JANUSZ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-07 | Brak danych |
| HALINA ZAŁĘCKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-07 | 2017-05-10 |
| ARKADIUSZ JAN ZAWISZA | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-18 | Brak danych |
| SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-10 | 2020-04-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ PRZYBYLSKI | Prokurent | 2014-07-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR KOWALSKI | Prokurent | 2002-07-10 | 2014-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-07 | Brak danych |
| ARKADIUSZ JAN ZAWISZA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-07 | 2011-09-22 |
| MAREK ANDRZEJ ROSIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-07 | 2001-11-14 |
| SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-07 | 2011-05-04 |
| SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-05-04 | 2012-04-16 |
| SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-04-16 | 2015-02-24 |
| MAREK ANDRZEJ ROSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-04 | 2001-12-27 |
| JAROSŁAW KUZEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-04 | 2019-01-16 |
| PIOTR KOWALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-18 | Brak danych |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-16 | 2021-04-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3412121556.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2954130791.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2640000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2701513766.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 482238.63 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 273679106.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -24184320 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 457990764.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23218777.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12179128 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11039649.42 |
| – długoterminowa | 4166890.3 |
| – krótkoterminowa | 6872759.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1995242.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1995242.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1995242.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 431139729.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 316192778.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 315538104.91 |
| – do 12 miesięcy | 315538104.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 654673.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16721 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16721 |
| – do 12 miesięcy | 16721 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 112305160.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 755915.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 91119612.82 |
| – do 12 miesięcy | 91119612.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1337170.63 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8704658.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7959018.79 |
| I. inne | 2428783.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 2625070.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1637014.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1637014.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1637014.93 |
| Aktywa razem | 3412121556.14 |
| A. Aktywa trwałe | 1989228931.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7435328.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 756753.75 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6078361.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 600213.36 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 253851741.41 |
| 1. Środki trwałe | 253285273.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4467742.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 127055268.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 107388204.41 |
| D. środki transportu | 12066394.55 |
| E. inne środki trwałe | 2307664.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 566467.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1706349824.41 |
| 1. Nieruchomości | 136748360.23 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1569601464.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1130980842.26 |
| – udziały lub akcje | 1117055963.04 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13924879.22 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 556922.21 |
| – udziały lub akcje | 556922.21 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 438063699.71 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| – inne papiery wartościowe | 438013300 |
| – udzielone pożyczki | 40399.71 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21592036.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21518687 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73349.84 |
| B. Aktywa obrotowe | 1411915908.82 |
| I. Zapasy | 206530608.04 |
| 1. Materiały | 44882104.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 35179783.96 |
| 3. Produkty gotowe | 87358.76 |
| 4. Towary | 125567403.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 813957.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 663787626.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 448925432.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 436672155.71 |
| – do 12 miesięcy | 436672155.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12253276.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9423850.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9423850.01 |
| – do 12 miesięcy | 9423850.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 205438343.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 179503295.72 |
| – do 12 miesięcy | 179503295.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23213641.12 |
| C. inne | 2721406.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 539909093.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 539909093.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45768289.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 45768289.65 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 62733400.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 53585050 |
| – udzielone pożyczki | 665753.14 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8482597.55 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 431407403.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 89047073.53 |
| – inne środki pieniężne | 342360330.02 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1688580.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 10976716.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2737371316.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2737371316.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2640000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2640000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2468636363.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 232877402.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 232877402.78 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 232877068.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2701513766.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 482573.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -334.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 334.7 |
| – zbycia środków trwałych | 334.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 482238.63 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 265611848.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 265611848.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 265611848.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 265611848.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 249494786.36 |
| A. zysk netto | 273679106.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 24184320 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2954130791.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2919318951.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 273679106.36 |
| II. Korekty razem | -178105202.51 |
| 1. Amortyzacja | 28607842.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8930485.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -207325675.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 55286049.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5461214.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7914863.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -87539770.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 45940121.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1689634.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 95573903.85 |
| I. Wpływy | 365723399.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8827633.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 356895765.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 186972055.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 169923710.31 |
| – zbycie aktywów finansowych | 150000000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 416129.87 |
| – odsetki | 19507580.44 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 192971156.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65313980.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 127657175.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 97013375.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30643800 |
| – nabycie aktywów finansowych | 30463800 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 180000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 172752243.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 56974431.38 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 50298100 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 6621000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 337.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 54994 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -56974431.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 211351715.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 213431500.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2079784.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 218010214.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 429361930.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 444837.5 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3331963814.54 |
| – od jednostek powiązanych | 2249871227.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 320523477.87 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3011440336.67 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2886012784.26 |
| – jednostkom powiązanym | 2020937030.49 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 284000029.05 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2602012755.21 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 445951030.28 |
| D. Koszty sprzedaży | 238159539.44 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 60104409.2 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 147687081.64 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8466647.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2713535.7 |
| II. Dotacje | 721525.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1763603.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3267983.2 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 30447737.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32067.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21303133.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9112536.53 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 125705991.63 |
| J. Przychody finansowe | 253066262.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 179187941.59 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 179187941.59 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 170800 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 42986527.36 |
| – od jednostek powiązanych | 4271677.81 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2610000 |
| V. Inne | 28281794.04 |
| K. Koszty finansowe | 87952087.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 26607.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 58966069.45 |
| IV. Inne | 28959410.79 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 290820167.36 |
| M. Podatek dochodowy | 17141061 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 273679106.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3705094645.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3273352992.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2640000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2916196712.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 482238.63 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 380379741.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -26345700 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 431741653.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24642698.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12416998 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12225700.89 |
| – długoterminowa | 4811248.15 |
| – krótkoterminowa | 7414452.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 844624.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 844624.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 844624.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 399885146.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 306149330.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 293190804.42 |
| – do 12 miesięcy | 293190804.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12958525.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 19000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19000 |
| – do 12 miesięcy | 19000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89650998.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79303.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 61512087.95 |
| – do 12 miesięcy | 61512087.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3775228.57 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12663817.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9361633.94 |
| I. inne | 2258926.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 4065818.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6369183.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6369183.47 |
| – długoterminowe | 4337723.09 |
| – krótkoterminowe | 2031460.38 |
| Aktywa razem | 3705094645.42 |
| A. Aktywa trwałe | 2161597601.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10565001.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10210369.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 354632 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 227326829.46 |
| 1. Środki trwałe | 209157558.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5376668.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 130014297.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 58291712.39 |
| D. środki transportu | 14117983.99 |
| E. inne środki trwałe | 1356896.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18169270.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 4337723.09 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4337723.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1894559241.14 |
| 1. Nieruchomości | 125128426.92 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1769430814.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1228987321.91 |
| – udziały lub akcje | 1202047399.68 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11149922.23 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 15790000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 556922.21 |
| – udziały lub akcje | 556922.21 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 539886570.1 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| – inne papiery wartościowe | 538779750 |
| – udzielone pożyczki | 1096820.1 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24808806.47 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24609966 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 198840.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 1532459274.06 |
| I. Zapasy | 180858176.18 |
| 1. Materiały | 31722945.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 27827804.26 |
| 3. Produkty gotowe | 133560.03 |
| 4. Towary | 119978592.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1195273.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 584637892.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 372448162.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 360767518.77 |
| – do 12 miesięcy | 360767518.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11680644.17 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11388722.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11388722.28 |
| – do 12 miesięcy | 11388722.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 200801007.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 192470211.67 |
| – do 12 miesięcy | 192470211.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5261250.81 |
| C. inne | 3069545.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 764177639.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 764177639.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 33781045.02 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 33781045.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 201787122.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 173534100 |
| – udzielone pożyczki | 34492.55 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 28218529.94 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 528609471.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 445307051.88 |
| – inne środki pieniężne | 83302419.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2785565.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 11037770.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2954130791.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2954130791.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2640000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2640000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2701513766.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 214682946.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 214682946.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 214682946.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2916196712.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 482238.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 482238.63 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 249494786.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 249494786.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 249494786.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 249494786.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 354034041.08 |
| A. zysk netto | 380379741.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 26345700 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3273352992.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3234528992.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 380379741.08 |
| II. Korekty razem | -118812597.78 |
| 1. Amortyzacja | 26287333.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -14265815.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -262782759.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 100644388.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1423921.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 25672431.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 44448224.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40658736.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 418413.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 261567143.3 |
| I. Wpływy | 402101436.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52931079.27 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 349170357.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 256646858.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 92523498.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 50000000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 185668.96 |
| – odsetki | 42337829.83 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 514975305.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44599144.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 470376160.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 184017341.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 286358819.18 |
| – nabycie aktywów finansowych | 285758819.18 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 600000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -112873868.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 61218594 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 54861540 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 6296000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 61054 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -61218594 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 87474681.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 97202068.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9727386.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 429361930.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 516836611.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1550503.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3294203158.69 |
| – od jednostek powiązanych | 2124836436.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 272526367.98 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3021676790.71 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2707733936.38 |
| – jednostkom powiązanym | 1848810791.25 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 219616040.78 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2488117895.6 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 586469222.31 |
| D. Koszty sprzedaży | 241787630.85 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 73208291.19 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 271473300.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 21403706.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3241235.93 |
| II. Dotacje | 746685.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13669555.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3746229.67 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 28635451.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12494674.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16140777.58 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 264241555.26 |
| J. Przychody finansowe | 334917846.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 225434323.48 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 225434323.48 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 115500 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69816891.08 |
| – od jednostek powiązanych | 4078671.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16565000 |
| V. Inne | 23101632.16 |
| K. Koszty finansowe | 150790407.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 398705.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 119905035.86 |
| IV. Inne | 30486666.48 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 448368994.08 |
| M. Podatek dochodowy | 67989253 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 380379741.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
