| Nazwa: | "KOSMETYCZNE WYROBY BAWEŁNIANE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "KOSMETYCZNE WYROBY BAWEŁNIANE" - |
| Data rejestracji: | 21 mar 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000155446 |
| NIP: | 7691008099 |
| REGON: | 59038298700000 |
| Kod pocztowy: | 97-425 |
| Miasto: | Kurówek |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | ZACHODNIA, 25, ZELÓW, 97-425, ZELÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7691008099 |
| Data rejestracji: | 15 gru 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 97109027050000000144059304 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 62109027050000000120742298 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 13109027050000000136603359 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 84109027050000000134027313 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 78109027050000000109503396 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #1310A | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
| #1320A | PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW WOJCIECH JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
| PIOTR KOWALSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA SYLWIA GÓRNA | Beneficjent |
| MARCIN ŁĄTKOWSKI | Beneficjent |
| MARCIN ŁĄTKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-03-21 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 100 000 ZŁ | 87051465600000 |
| HYDRA - SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-03-21 | 2007-11-16 | 98 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 49.000 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI | Prokurent | 2003-03-21 | 2022-04-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24092869.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16529436.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14618315.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1811121.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7563433.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 799087.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 356753 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 442334.86 |
| – długoterminowa | 61967.73 |
| – krótkoterminowa | 380367.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6764345.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4179321.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4163810.98 |
| – do 12 miesięcy | 4163810.98 |
| B. inne | 15510.12 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2582985.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1426679.8 |
| – do 12 miesięcy | 1426679.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 731791.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 315644.93 |
| I. inne | 108868.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 2039.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 24092869.7 |
| A. Aktywa trwałe | 9727493.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9390855.47 |
| 1. Środki trwałe | 9351582.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 114706.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4245569.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4720204.54 |
| D. środki transportu | 262749 |
| E. inne środki trwałe | 8353.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39272.85 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 99621.32 |
| 1. Nieruchomości | 99621.32 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 237017 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 237017 |
| B. Aktywa obrotowe | 14365375.91 |
| I. Zapasy | 8372733.21 |
| 1. Materiały | 7936000.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 263514.92 |
| 3. Produkty gotowe | 173218.11 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5629112.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5603348.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5603348.91 |
| – do 12 miesięcy | 5603348.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25763.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 748.46 |
| – do 12 miesięcy | 748.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23297.26 |
| C. inne | 1718.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 339882.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 339882.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 339882.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 339882.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23647.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14718315.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14718315.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14784252.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -165937.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 165937.03 |
| – pokrycia straty | 165937.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14618315.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -165937.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 165937.03 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 165937.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 165937.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1811121.23 |
| A. zysk netto | 1811121.23 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16529436.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16529436.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1811121.23 |
| II. Korekty razem | -2626291.77 |
| 1. Amortyzacja | 813455.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4469.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -48031.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5477735.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1319766.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3347993.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 53321.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -815170.54 |
| I. Wpływy | 65078.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65078.13 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 721314.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 721314.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -656236.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1471406.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1471406.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1810409.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 339002.17 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32763541.48 |
| – od jednostek powiązanych | 32520793.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31758329.61 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1005211.87 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28077762.14 |
| – jednostkom powiązanym | 27868867.05 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27127683.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 950078.39 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4685779.34 |
| D. Koszty sprzedaży | 2002.03 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2416840.38 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2266936.93 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 55812.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5788.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 50024.3 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 90211.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4469.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15647.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 70093.96 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2232538.15 |
| J. Przychody finansowe | 30658.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 30658.12 |
| K. Koszty finansowe | 62647.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 2272 |
| IV. Inne | 60375.04 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2200549.23 |
| M. Podatek dochodowy | 389428 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1811121.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26347647.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16884962.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16429436.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 355525.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9462685.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 811576.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 321164 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 490412.09 |
| – długoterminowa | 103534.38 |
| – krótkoterminowa | 386877.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1380680 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1380680 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7270429.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4327004.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 994937.23 |
| – do 12 miesięcy | 994937.23 |
| B. inne | 3332067.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2943405.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 980110.48 |
| – do 12 miesięcy | 980110.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 660302.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 273152.83 |
| I. inne | 1029839.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 19.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 26347647.85 |
| A. Aktywa trwałe | 15459472.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15153004.21 |
| 1. Środki trwałe | 8615049.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 114706.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4055321.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4190624.26 |
| D. środki transportu | 249624.22 |
| E. inne środki trwałe | 4773.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6537954.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 95193.8 |
| 1. Nieruchomości | 95193.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211274.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 204993 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6281.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 10888175.7 |
| I. Zapasy | 3417282.34 |
| 1. Materiały | 3293678.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 67068.65 |
| 3. Produkty gotowe | 56422.03 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 113.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4716811.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4640249.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4640249.91 |
| – do 12 miesięcy | 4640249.91 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 76561.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57703.56 |
| – do 12 miesięcy | 57703.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18858.23 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2738750.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2738750.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2738750.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2738750.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15330.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16529436.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16529436.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14618315.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1811121.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1811121.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16429436.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1811121.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1811121.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1811121.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1811121.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 355525.85 |
| A. zysk netto | 355525.85 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16884962.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16884962.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 355525.85 |
| II. Korekty razem | 3057837.64 |
| 1. Amortyzacja | 879640.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4789.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12488.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4955450.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 912300.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3731313.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34060.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3413363.49 |
| I. Wpływy | 205321.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205321.62 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5894696.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5894696.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5689374.66 |
| I. Wpływy | 4674880 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4674880 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4674880 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2398868.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2398868.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 339882.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2738750.94 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29611173.64 |
| – od jednostek powiązanych | 29324415.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28975631.72 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 635541.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26510827.77 |
| – jednostkom powiązanym | 26325360.75 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25951338.2 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 559489.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3100345.87 |
| D. Koszty sprzedaży | 830.67 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2792425.23 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 307089.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 46150.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4789.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1698.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39662.63 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 86339.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1964.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 84374.25 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 266901.64 |
| J. Przychody finansowe | 107352.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 48416.38 |
| V. Inne | 58936.21 |
| K. Koszty finansowe | 5063.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 5063.38 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 369190.85 |
| M. Podatek dochodowy | 13665 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 355525.85 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
