| Nazwa: | SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAT |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000633957 |
| NIP: | 7792446406 |
| REGON: | 36528465800000 |
| Kod pocztowy: | 60-277 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-277) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. GROCHOWSKA, 27, POZNAŃ, 60-277, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792446406 |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16114011240000373942001014 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 32114011240000373942001017 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 86102040270000120212182954 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 18105015201000009082039984 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 54114011240000373942001009 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 61105015201000009081877996 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 93105015201000009082039992 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 08105015201000009032507114 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 43105015201000009032507163 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 49114011240000373942001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4764Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4772Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK | Wspólnik | 2021-10-05 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ |
| AVALLON MBO FUND III S.C.A. SICAV-RAIF | Wspólnik | 2023-10-10 | Brak danych | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ |
| TADEUSZ ANDRZEJ ŚLĘZAK | Wspólnik | 2016-09-01 | 2022-07-27 | 640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.000,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF TADEUSZ ŚLĘZAK | Wspólnik | 2019-06-13 | 2021-10-05 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ |
| PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK | Wspólnik | 2019-06-13 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF PIOTR KUŹBIK | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-10 |
| MACIEJ MARIAN STRADOMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-10 |
| MARCIN ROMAN STAMIROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-10 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ STEFAN STAMIROWSKI | Beneficjent |
| BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK | Beneficjent |
| PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK | Prokurent | 2021-06-10 | 2022-09-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| JUSTYNA TERESA PIERZCHAŁA | Prokurent | 2018-10-26 | 2020-12-11 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ANDRZEJ ŚLĘZAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-01 | 2020-12-16 |
| TADEUSZ ANDRZEJ ŚLĘZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-16 | 2021-10-05 |
| TADEUSZ ANDRZEJ ŚLĘZAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-05 | 2022-07-27 |
| PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-16 | Brak danych |
| KRZYSZTOF TADEUSZ ŚLĘZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-13 | 2020-12-16 |
| PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-06-13 | 2020-12-16 |
| KRZYSZTOF TADEUSZ ŚLĘZAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-16 | 2021-10-05 |
| BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-06 | Brak danych |
| MIKOŁAJ ZYGMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-01-01 | 2022-03-31 | 2022-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144162778.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 557321.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 143605457.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 132732036.19 |
| I. Amortyzacja | 1887256.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1617271.31 |
| III. Usługi obce | 29888428.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 270855.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13650432.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2583177.65 |
| – emerytalne | 1116520.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 432931.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82401682.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11430742 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4667827.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102410.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4565417.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2731102.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 423318.61 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 72725.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2235058.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13367467.41 |
| G. Przychody finansowe | 57878.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 36616.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17297.32 |
| V. Inne | 3964.33 |
| H. Koszty finansowe | 749806.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 231938.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 517868.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12675539.15 |
| J. Podatek dochodowy | 2105168 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10570371.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55825545.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35061259.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24390888.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10570371.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20764285.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 646849.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97944 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 472905.83 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 472905.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 76000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 76000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 283145.68 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 283145.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 186168.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 96977.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18531450.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 119 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 119 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18531331.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 744672.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 102287.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13993220.55 |
| – do 12 miesięcy | 13993220.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2872267.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 797172.79 |
| I. inne | 21710.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1302839.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1302839.75 |
| – długoterminowe | 894480.15 |
| – krótkoterminowe | 408359.6 |
| Aktywa razem | 55825545.3 |
| A. Aktywa trwałe | 8076330.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7024868.47 |
| 1. Środki trwałe | 7024868.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5510911.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 285209.86 |
| D. środki transportu | 591814.97 |
| E. inne środki trwałe | 636932.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 202097.82 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 202097.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 849364 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 849364 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47749215.01 |
| I. Zapasy | 29335592.57 |
| 1. Materiały | 209133.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 28985619.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 140838.84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13416813.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 47031.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 47031.23 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13369782.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12110839.11 |
| – do 12 miesięcy | 12110839.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 721457.67 |
| C. inne | 537485.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4761414.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4761414.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 985325.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 985325.08 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17297.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 17297.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3758792.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3686947.12 |
| – inne środki pieniężne | 71845 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235394.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24490888.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24490888.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21374744.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3016143.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3016143.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24390888.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3016143.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3016143.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3016143.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3016143.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10570371.15 |
| A. zysk netto | 10570371.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35061259.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10570371.15 |
| II. Korekty razem | -1286270.03 |
| 1. Amortyzacja | 1887256.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 161719.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 506153.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 404274.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5506217.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 687203.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2286144.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -224059.33 |
| 10. Inne korekty | -1488745.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9284101.12 |
| I. Wpływy | 261649.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 261649.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4415619.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3865619.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 550000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4153969.75 |
| I. Wpływy | 36616.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 36616.41 |
| II. Wydatki | 3075375.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2202285.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 646810.98 |
| 8. Odsetki | 226278.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3038758.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2091372.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2091372.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1667419.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3758792.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 152099763.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1165330.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150934432.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 133686072.13 |
| I. Amortyzacja | 1352714.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1387235.86 |
| III. Usługi obce | 27999667.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 318962.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13813610.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2668803.11 |
| – emerytalne | 1297345.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 356977.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85788099.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18413690.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1286628.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 256100.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11755.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1018772.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1407571.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 204825.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1202745.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18292747.4 |
| G. Przychody finansowe | 762905.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 348950.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 413955.69 |
| H. Koszty finansowe | 300381.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 254873.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 26908.5 |
| IV. Inne | 18599.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18755271.55 |
| J. Podatek dochodowy | 3572087 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15183184.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75573999.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48750617.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33961259.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15183184.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -493827.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26823381.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1060932.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162337 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 708595.13 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 708595.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 190000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 190000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 288754.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 288754.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288754.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24054747.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24054747.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 186168.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 127347.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19007048.92 |
| – do 12 miesięcy | 19007048.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3877158.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 830036.73 |
| I. inne | 26987.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1418947.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1418947.69 |
| – długoterminowe | 943718.45 |
| – krótkoterminowe | 475229.24 |
| Aktywa razem | 75573999.34 |
| A. Aktywa trwałe | 8279551.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 579986.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 119790.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 460196.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6750836.73 |
| 1. Środki trwałe | 6663369.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5140962.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 525770.85 |
| D. środki transportu | 335666.3 |
| E. inne środki trwałe | 660969.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 87467.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 163731.34 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 163731.34 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 784997 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 784997 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67294447.55 |
| I. Zapasy | 45499163.31 |
| 1. Materiały | 226432.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 44964291.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 308439.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16835242.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16835242.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16509031.59 |
| – do 12 miesięcy | 16509031.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 251722 |
| C. inne | 74488.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4612903.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4612903.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4612903.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1133818.55 |
| – inne środki pieniężne | 3479084.84 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347138.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35061259.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35061259.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24390888.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9570371.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9570371.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33961259.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10570371.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10570371.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10570371.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10570371.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14689357.39 |
| A. zysk netto | 15183184.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 493827.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48750617.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48750617.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15183184.55 |
| II. Korekty razem | -11939335.86 |
| 1. Amortyzacja | 1352714.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1391.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57388.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -256100.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 414082.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16163570.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3380062.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6056741.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68730.97 |
| 10. Inne korekty | 26908.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3243848.69 |
| I. Wpływy | 1069384.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 278496.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 488991.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 488991.88 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 399898.68 |
| – odsetki | 89093.2 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 301895.33 |
| II. Wydatki | 1350545.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1350545.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -281161.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2108575.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 957047.79 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 744672.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121902.23 |
| 8. Odsetki | 284953.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2108575.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 854111.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 854111.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3758792.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4612903.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 211126.22 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-09-01 | 2020-07-13 | SAT TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
