KRS 0000633957
NIP7792446406
REGON36528465800000
NazwaSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAT
Data rejestracji 01 wrz 2016 (8 lat temu) 01 wrz 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GROCHOWSKA, 27, POZNAŃ, 60-277, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792446406
data rejestracji 03 wrz 2016
status Czynny
16114011240000373942001014
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
32114011240000373942001017
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
86102040270000120212182954
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
18105015201000009082039984
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
54114011240000373942001009
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
61105015201000009081877996
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
93105015201000009082039992
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
08105015201000009032507114
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
43105015201000009032507163
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
49114011240000373942001002
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUBOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK
Wspólnik
2021-10-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
AVALLON MBO FUND III S.C.A. SICAV-RAIF
Wspólnik
2023-10-10
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
TADEUSZ ANDRZEJ ŚLĘZAK
Wspólnik
2016-09-01
2022-07-27
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF TADEUSZ ŚLĘZAK
Wspólnik
2019-06-13
2021-10-05
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK
Wspólnik
2019-06-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF PIOTR KUŹBIK
Członek Organu Nadzoru
2023-10-10
MACIEJ MARIAN STRADOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-10-10
MARCIN ROMAN STAMIROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-10-10
TOMASZ STEFAN STAMIROWSKI
Beneficjent
BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK
zgłaszający - członek zarządu
BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK
Beneficjent
PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK
Beneficjent
PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK
zgłaszający - członek zarządu
BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK
Prokurent
2021-06-10
2022-09-06
PROKURA SAMOISTNA
JUSTYNA TERESA PIERZCHAŁA
Prokurent
2018-10-26
2020-12-11
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU
BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ JEST CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ ANDRZEJ ŚLĘZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-09-01
2020-12-16
TADEUSZ ANDRZEJ ŚLĘZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-12-16
2021-10-05
TADEUSZ ANDRZEJ ŚLĘZAK
PREZES ZARZĄDU
2021-10-05
2022-07-27
PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-12-16
KRZYSZTOF TADEUSZ ŚLĘZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-13
2020-12-16
PIOTR TADEUSZ ŚLĘZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-13
2020-12-16
KRZYSZTOF TADEUSZ ŚLĘZAK
PREZES ZARZĄDU
2020-12-16
2021-10-05
BOŻENA JOLANTA ŚLĘZAK
PREZES ZARZĄDU
2022-09-06
MIKOŁAJ ZYGMAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-07-12
2022
2021-01-01
2022-03-31
2022-05-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144162778.19 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 557321.08 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 143605457.11 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 132732036.19 |
I. Amortyzacja | 1887256.02 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1617271.31 |
III. Usługi obce | 29888428.86 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 270855.22 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13650432.95 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2583177.65 |
– emerytalne | 1116520.61 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 432931.2 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82401682.98 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11430742 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4667827.86 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 102410.35 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4565417.51 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2731102.45 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 423318.61 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 72725.15 |
III. Inne koszty operacyjne | 2235058.69 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13367467.41 |
G. Przychody finansowe | 57878.06 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 36616.41 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17297.32 |
V. Inne | 3964.33 |
H. Koszty finansowe | 749806.32 |
I. Odsetki, w tym: | 231938.01 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 517868.31 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12675539.15 |
J. Podatek dochodowy | 2105168 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10570371.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 55825545.3 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 35061259.98 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24390888.83 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 10570371.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20764285.32 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 646849.83 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97944 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 472905.83 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 472905.83 |
3. Pozostałe rezerwy | 76000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 76000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 283145.68 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 283145.68 |
A. kredyty i pożyczki | 186168.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 96977.4 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18531450.06 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 119 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 119 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18531331.06 |
A. kredyty i pożyczki | 744672.72 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 102287.06 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13993220.55 |
– do 12 miesięcy | 13993220.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2872267.89 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 797172.79 |
I. inne | 21710.05 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1302839.75 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1302839.75 |
– długoterminowe | 894480.15 |
– krótkoterminowe | 408359.6 |
Aktywa razem | 55825545.3 |
A. Aktywa trwałe | 8076330.29 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7024868.47 |
1. Środki trwałe | 7024868.47 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5510911.39 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 285209.86 |
D. środki transportu | 591814.97 |
E. inne środki trwałe | 636932.25 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 202097.82 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 202097.82 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 849364 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 849364 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 47749215.01 |
I. Zapasy | 29335592.57 |
1. Materiały | 209133.8 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 28985619.93 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 140838.84 |
II. Należności krótkoterminowe | 13416813.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 47031.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 47031.23 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13369782.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12110839.11 |
– do 12 miesięcy | 12110839.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 721457.67 |
C. inne | 537485.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4761414.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4761414.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 985325.08 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 985325.08 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 17297.32 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 17297.32 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3758792.12 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3686947.12 |
– inne środki pieniężne | 71845 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235394.31 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24490888.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24490888.83 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21374744.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3016143.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3016143.93 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24390888.83 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3016143.93 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3016143.93 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3016143.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3016143.93 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 10570371.15 |
A. zysk netto | 10570371.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35061259.98 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10570371.15 |
II. Korekty razem | -1286270.03 |
1. Amortyzacja | 1887256.02 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 161719.97 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 506153.34 |
5. Zmiana stanu rezerw | 404274.83 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5506217.17 |
7. Zmiana stanu należności | 687203.83 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2286144.02 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -224059.33 |
10. Inne korekty | -1488745.54 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9284101.12 |
I. Wpływy | 261649.34 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 261649.34 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4415619.09 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3865619.09 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 550000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4153969.75 |
I. Wpływy | 36616.41 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 36616.41 |
II. Wydatki | 3075375.3 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2202285.36 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 646810.98 |
8. Odsetki | 226278.96 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3038758.89 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2091372.48 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2091372.48 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1667419.64 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3758792.12 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-06-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 152099763.04 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1165330.21 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 150934432.83 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 133686072.13 |
I. Amortyzacja | 1352714.36 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1387235.86 |
III. Usługi obce | 27999667.4 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 318962.64 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13813610.95 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2668803.11 |
– emerytalne | 1297345.95 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 356977.91 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85788099.9 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18413690.91 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1286628.04 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 256100.22 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11755.69 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1018772.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1407571.55 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 204825.86 |
III. Inne koszty operacyjne | 1202745.69 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18292747.4 |
G. Przychody finansowe | 762905.85 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 348950.16 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 413955.69 |
H. Koszty finansowe | 300381.7 |
I. Odsetki, w tym: | 254873.97 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 26908.5 |
IV. Inne | 18599.23 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18755271.55 |
J. Podatek dochodowy | 3572087 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15183184.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 75573999.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48750617.37 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33961259.98 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 15183184.55 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -493827.16 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26823381.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1060932.13 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162337 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 708595.13 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 708595.13 |
3. Pozostałe rezerwy | 190000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 190000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 288754.93 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 288754.93 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 288754.93 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24054747.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24054747.22 |
A. kredyty i pożyczki | 186168.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 127347.39 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19007048.92 |
– do 12 miesięcy | 19007048.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3877158.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 830036.73 |
I. inne | 26987.72 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1418947.69 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1418947.69 |
– długoterminowe | 943718.45 |
– krótkoterminowe | 475229.24 |
Aktywa razem | 75573999.34 |
A. Aktywa trwałe | 8279551.79 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 579986.72 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 119790.3 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 460196.42 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6750836.73 |
1. Środki trwałe | 6663369.16 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5140962.78 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 525770.85 |
D. środki transportu | 335666.3 |
E. inne środki trwałe | 660969.23 |
2. Środki trwałe w budowie | 87467.57 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 163731.34 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 163731.34 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 784997 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 784997 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 67294447.55 |
I. Zapasy | 45499163.31 |
1. Materiały | 226432.32 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 44964291.56 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 308439.43 |
II. Należności krótkoterminowe | 16835242.57 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16835242.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16509031.59 |
– do 12 miesięcy | 16509031.59 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 251722 |
C. inne | 74488.98 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4612903.39 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4612903.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4612903.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1133818.55 |
– inne środki pieniężne | 3479084.84 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 347138.28 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35061259.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35061259.98 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24390888.83 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9570371.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 9570371.15 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33961259.98 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10570371.15 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10570371.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10570371.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10570371.15 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 14689357.39 |
A. zysk netto | 15183184.55 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 493827.16 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48750617.37 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48750617.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 15183184.55 |
II. Korekty razem | -11939335.86 |
1. Amortyzacja | 1352714.36 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1391.52 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57388.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -256100.22 |
5. Zmiana stanu rezerw | 414082.3 |
6. Zmiana stanu zapasów | -16163570.74 |
7. Zmiana stanu należności | -3380062.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6056741.27 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68730.97 |
10. Inne korekty | 26908.5 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3243848.69 |
I. Wpływy | 1069384.14 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 278496.93 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 488991.88 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 488991.88 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 399898.68 |
– odsetki | 89093.2 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 301895.33 |
II. Wydatki | 1350545.62 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1350545.62 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -281161.48 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2108575.94 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 957047.79 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 744672.72 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121902.23 |
8. Odsetki | 284953.2 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2108575.94 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 854111.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 854111.27 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3758792.12 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4612903.39 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 211126.22 |
2016-09-01
2020-07-13
SAT TS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie