| Nazwa: | NORLYS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NORLYS |
| Data rejestracji: | 02 paź 2023 (rok temu) (Firmy założone w październik 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001060838 |
| NIP: | 7340019367 |
| REGON: | 49039980900000 |
| Kod pocztowy: | 33-300 (Firmy w Lesser Poland, , 33-300) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. ZAWISZY CZARNEGO, 7, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4830500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4830500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9661 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2453Z | ODLEWNICTWO METALI LEKKICH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ STAMIROWSKI | Beneficjent |
| LESZEK KORDEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARCIN LESZEK KORDEK | Prokurent | 2023-10-02 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ALEKSANDRA KRYSTYNA PIECZKOWSKA | Prokurent | 2023-10-02 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARCIN WIERZBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-02 |
| MARCIN STAMIROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-02 |
| AGNIESZKA PAKULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-02 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DANY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDZIE UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPOWAŻNIONY: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ZE WARTOŚĆ ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) (LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W INNEJ WALUCIE); W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA WSKAZANĄ WYŻEJ KWOTĘ, PREZES ZARZĄDU BĘDZIE UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z JESZCZE JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU; B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| LESZEK KORDEK | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-02 |
| MACIEJ DOMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58774519.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26571904.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58790835.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3742600.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 308918.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3417365.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59105227.02 |
| I. Amortyzacja | 3993516.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24282917.36 |
| III. Usługi obce | 4355882.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 439813.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17726360.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4436436.81 |
| – emerytalne | 1655607.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 472735.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3397564.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -330707.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1040296.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 871525.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62391.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 106379.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1228977.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52108.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16551.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1160318.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -519389.08 |
| G. Przychody finansowe | 3200365.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1796.16 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1796.16 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 510464.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 839180 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1848924.76 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1269546.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 103437.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1166108.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1411430.44 |
| J. Podatek dochodowy | 185910 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1225520.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85547937.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72553963.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4830500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68697300.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2199357.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1225520.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12993974 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2102705.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1191391 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 911314.6 |
| – długoterminowa | 223238.25 |
| – krótkoterminowa | 688076.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3846541.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3846541.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 3752117.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94423.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6153338.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1362.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1362.79 |
| – do 12 miesięcy | 1362.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6004773 |
| A. kredyty i pożyczki | 900945.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 89324.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2496441.83 |
| – do 12 miesięcy | 2496441.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9473.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1299665.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1126941.43 |
| I. inne | 81979.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 147202.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 891388.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 891388.65 |
| – długoterminowe | 531568.9 |
| – krótkoterminowe | 359819.75 |
| Aktywa razem | 85547937.71 |
| A. Aktywa trwałe | 39595451.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9564.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9564.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36667062.01 |
| 1. Środki trwałe | 36631219.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3796680.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21187993.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10966933.52 |
| D. środki transportu | 600675.3 |
| E. inne środki trwałe | 78937.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 30151.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5691.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2204571.53 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2204571.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1565.28 |
| – udziały lub akcje | 1565.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2203006.25 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2203006.25 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 714253.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 472885 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 241368.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 45952486.31 |
| I. Zapasy | 18732298.81 |
| 1. Materiały | 6999915.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7175888.59 |
| 3. Produkty gotowe | 3931358.34 |
| 4. Towary | 400350.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 224785.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9586725.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 881712.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 881712.28 |
| – do 12 miesięcy | 881712.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8705013.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6751711.17 |
| – do 12 miesięcy | 6751711.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1887664.94 |
| C. inne | 65637.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17330259.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17330259.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9518003.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8615150.29 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 902853.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7812255.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7812255.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 303202.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72328443.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72328443.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4830500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4830500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 64427427.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4269872.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4269872.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4269872.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68697300.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5269872.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5269872.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5269872.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5269872.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2199357.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2199357.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2199357.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2199357.34 |
| 6. Wynik netto | 1225520.44 |
| A. zysk netto | 1225520.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72553963.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72553963.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1225520.44 |
| II. Korekty razem | 3907239.34 |
| 1. Amortyzacja | 4591104.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 505283.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -415696.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1735207.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 214654.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4635707.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4117908.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 896981.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -667681.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5132759.78 |
| I. Wpływy | 1122571.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 227410.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 895161.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1801.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 893360 |
| – zbycie aktywów finansowych | 893360 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2729292.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2667727.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 55874.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1694.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54180 |
| – nabycie aktywów finansowych | 54180 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5691.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1606721.05 |
| I. Wpływy | 4814929.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4814929.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2532729.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1259605.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 177235.28 |
| 8. Odsetki | 95888.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2282200.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5808238.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5801030.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7208.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2008891.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7817130.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 98236.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
