| Nazwa: | MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MPS INTERNATIONAL |
| Data rejestracji: | 26 cze 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000514646 |
| NIP: | 7252076851 |
| REGON: | 10179886000000 |
| Kod pocztowy: | 75-211 |
| Miasto: | Koszalin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | BOHATERÓW WARSZAWY, 30, KOSZALIN, 75-211, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 730700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7252076851 |
| Data rejestracji: | 21 lip 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54114021180000341773001001 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 70114021180000341773001004 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 40124014281978001048319332 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 72124014281789001088578841 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 41124014281111001023235008 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 95103015080000000815741102 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 92124014281111001006168783 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 51103015080000000815741021 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 73103015080000000815741013 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 95103015080000000815741005 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ TOŁWIŃSKI | Beneficjent |
| TOMASZ TOŁWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| WANDA ALICJA STYPUŁKOWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AVALLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-06-26 | 2014-11-21 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH | 47290938300000 |
| AVALLON MBO II SARL | Wspólnik | 2014-11-21 | 2021-10-21 | 19.547 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 977.350,00 ZŁ | Brak danych |
| STMANAGMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-10-21 | 2023-11-30 | 14 494 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 724 700 ZŁ | 32154295900000 |
| MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-11-30 | Brak danych | 14.494 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 724.700 ZŁ | 10179886000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ŁUKASZ PAŚNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-26 | 2021-12-28 |
| MARCIN ROMAN STAMIROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-26 | 2017-02-14 |
| AGNIESZKA PAKULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-14 | 2021-12-28 |
| ROBERT RYSZARD WIĘCŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-26 | 2021-12-28 |
| RAFAŁ PAWEŁ TOŁWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-21 | 2021-12-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISZEK WOJCIECH BRATKO | Prokurent | 2015-08-12 | 2018-08-08 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ TOŁWIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WANDA ALICJA STYPUŁKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELENEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W KAŻDYM PRZYPADKU PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. 2. PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100 000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), WICEPREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. 3. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 4. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI. 5. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM SPÓŁKI. 6. WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA PAKULSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-06-26 | 2015-04-21 |
| AGNIESZKA PAKULSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-04-21 | 2015-08-12 |
| TOMASZ TOŁWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-21 | 2015-08-12 |
| TOMASZ TOŁWIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-08-12 | Brak danych |
| WANDA ALICJA STYPUŁKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95162964.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25196358.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1005000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25653945.44 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3110730.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1648144.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69966605.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7911956.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1615144 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1381279.32 |
| – długoterminowa | 1047759.62 |
| – krótkoterminowa | 333519.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4915533.5 |
| – długoterminowe | 4915533.5 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41721693.45 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41721693.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 41308433.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 413259.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19409017.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29400 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29400 |
| – do 12 miesięcy | 29400 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19341689.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 5044197.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 410927.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10151814.6 |
| – do 12 miesięcy | 10151814.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 594204.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1954203.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 883951.16 |
| I. inne | 302389.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 37928.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 923937.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 923937.27 |
| – długoterminowe | 885755.43 |
| – krótkoterminowe | 38181.84 |
| Aktywa razem | 95162964.23 |
| A. Aktywa trwałe | 25964855.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 758151.05 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 544134.46 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 214016.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23739899.2 |
| 1. Środki trwałe | 23170976.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 825959.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16276777.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4589573.98 |
| D. środki transportu | 398206.66 |
| E. inne środki trwałe | 1080458.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 307908.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 261014.61 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1451804.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1398956 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52848.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 55145100.53 |
| I. Zapasy | 26208637.51 |
| 1. Materiały | 13370166.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 387619.57 |
| 3. Produkty gotowe | 12313069.19 |
| 4. Towary | 24829.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 112953.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12999222.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12999222.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12203173.57 |
| – do 12 miesięcy | 12203173.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 761324.01 |
| C. inne | 34725 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15802544.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15802544.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15633940.81 |
| – udzielone pożyczki | 15633940.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 168603.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 168603.22 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134696.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 14053008.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27421338.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -3981582.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23439755.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1005000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21907736.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3746208.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3746208.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3637749.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25653945.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4508601.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4508601.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4508601.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3637749.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 870851.62 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 3981582.5 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3981582.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3981582.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3110730.88 |
| 6. Wynik netto | 1648144.25 |
| A. zysk netto | 1648144.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25196358.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25196358.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1648144.25 |
| II. Korekty razem | 8172144.43 |
| 1. Amortyzacja | 2857947.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1023211.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1309282.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10280.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4845764.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1951897.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2378623.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2730377.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1137760.25 |
| 10. Inne korekty | -3873123.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9820288.68 |
| I. Wpływy | 12000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12000 |
| II. Wydatki | 879531.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 879531.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -867531.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 10102545.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6751718.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1021314.75 |
| 8. Odsetki | 2329511.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10102545.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1149787.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1150616.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 829.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1318349.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 168561.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 119351.65 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 111697199.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108266060.15 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3431139.2 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89543417.17 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 87470210.21 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2073206.96 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22153782.18 |
| D. Koszty sprzedaży | 6712748.09 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9878312.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5562721.93 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 452610.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10280.6 |
| II. Dotacje | 86930.88 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 300020 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 55379.16 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1533715.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 382760.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1150955.2 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4481616.67 |
| J. Przychody finansowe | 1070996.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1070996.72 |
| – od jednostek powiązanych | 1053973.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3643754.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 2304163.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1339590.84 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1908859.25 |
| M. Podatek dochodowy | 260715 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1648144.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86712768.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16219944.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 730700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11166109.13 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -965075.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5288210.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70492823.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8161313.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1216976 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2028803.78 |
| – długoterminowa | 1261984.28 |
| – krótkoterminowa | 766819.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4915533.5 |
| – długoterminowe | 4915533.5 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 36601369.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 36601369.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 34574426.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2026942.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24000057.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23906741.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 11191229.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1129132.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8472834.37 |
| – do 12 miesięcy | 8472834.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 705898.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1017721.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1020835.24 |
| I. inne | 369089.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 93315.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1730083.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1730083.78 |
| – długoterminowe | 1605856.36 |
| – krótkoterminowe | 124227.42 |
| Aktywa razem | 86712768.05 |
| A. Aktywa trwałe | 28250424.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 468239.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 326480.74 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 141758.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26189149.21 |
| 1. Środki trwałe | 25408328.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 825959.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15580920.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7749875.3 |
| D. środki transportu | 368163.91 |
| E. inne środki trwałe | 883409.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 575025.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 205794.95 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1578036.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1448335 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129701.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 43266548.38 |
| I. Zapasy | 25579424.43 |
| 1. Materiały | 13403837.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 948032.33 |
| 3. Produkty gotowe | 10973850.34 |
| 4. Towary | 47242.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 206461.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16158581 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16158581 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15321253.31 |
| – do 12 miesięcy | 15321253.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 807451.69 |
| C. inne | 29876 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1286532.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1286532.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1286532.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1286532.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242010.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 15195795.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25196358.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25196358.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -274300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 280300 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 280300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 730700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25653945.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -14487836.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2395603.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1648144.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16883439.56 |
| – pokrycia straty | 3110730.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11166109.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1462586.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1648144.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1648144.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1648144.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3110730.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3110730.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 965075.07 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3110730.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 965075.07 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -965075.07 |
| 6. Wynik netto | 5288210.39 |
| A. zysk netto | 5288210.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16219944.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16219944.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5288210.39 |
| II. Korekty razem | -265397.37 |
| 1. Amortyzacja | 3026820.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3258744.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3107075.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 249356.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 629213.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3159358.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1778821.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 572600.96 |
| 10. Inne korekty | 346461.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5022813.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2296430.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2296430.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2296430.77 |
| I. Wpływy | 6246473.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6246473.64 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0.01 |
| II. Wydatki | 7853116.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3841233.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 909820.54 |
| 8. Odsetki | 3102062.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1606642.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1119739.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1117929.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1810.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 168561.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1288301.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 200657.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120971119.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115918353.94 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5052765.92 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95974845.83 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 92605064.88 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3369780.95 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24996274.03 |
| D. Koszty sprzedaży | 5913674.5 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10942273.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8140325.7 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1701812.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 59831.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 373280.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1268700.95 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3552511.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 403894.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3148616.95 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6289627.22 |
| J. Przychody finansowe | 3391666.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3391666.44 |
| K. Koszty finansowe | 3630845.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 3105288.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 525556.95 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6050448.39 |
| M. Podatek dochodowy | 762238 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5288210.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-06-26 | 2015-02-05 | COSMETICS MBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-06-26 | 2014-11-21 | ALEJA KOŚCIUSZKI, 17, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
