Search icon

EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION

Dane

Nazwa: EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION
Data rejestracji: 25 lut 2015 (10 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000545379
NIP: 7252083093
REGON: 36086874500000
Kod pocztowy: 97-300
Województwo: Łódź
Adres: UL. BELZACKA, 176/178, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2383800,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: INFO@EDC.EXPERT

Dane podatkowe

NIP: 7252083093
Data rejestracji: 01 kwi 2015
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
60109027050000000144662631 SANPL 1 Oddział w Łodzi al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA
27160011430003060320069198 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
53160011430003060320069021 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
41160011430003060320069140 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
62160011430003060320069150 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
96160011430003060320069023 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
11160011430003060320069001 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA
77116022020000000252675300 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26160011430003060320069022 BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
#8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
AVALLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2015-02-25 2015-08-05 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 47290938300000
AVALLON MBO II SARL Wspólnik 2015-08-05 2024-03-27 39.862 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.993.100,00 ZŁ. Brak danych
FORUM 38 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Wspólnik 2016-01-20 2019-01-07 7.576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 378.800,00 ZŁOTYCH 122136423
ABCAPITAL LIMITED Wspólnik 2019-01-07 Brak danych 23 576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 178 800,00 ZŁOTYCH Brak danych
IZABELA BANASZCZYK Wspólnik 2024-03-27 Brak danych 21600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 080 000 ZŁ Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ARTUR WŁADYSŁAW PSTROKOŃSKI Prokurent 2015-12-08 2024-10-04 ŁĄCZNA
AGNIESZKA MARIA BARTENBACH Prokurent 2015-12-08 2019-01-29 ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF KUŹBIK Członek Organu Nadzoru 2015-02-25 2024-03-27
MARCIN KONARSKI Członek Organu Nadzoru 2015-02-25 2016-03-18
ADRIAN NOWAK Członek Organu Nadzoru 2015-02-25 2017-02-08
ADAM DARIUSZ BANASZCZYK Członek Organu Nadzoru 2015-08-05 2016-04-07
PIOTR PAŚNICKI Członek Organu Nadzoru 2016-03-18 2024-03-27
MARCIN BRODZIAK Członek Organu Nadzoru 2017-10-18 2024-03-27
ANNA IWONA SZAJ Członek Organu Nadzoru 2024-03-27 2024-10-17
IZABELA BANASZCZYK Członek Organu Nadzoru 2024-06-07 2024-10-17
MACIEJ JACEK FRUKACZ Członek Organu Nadzoru 2016-04-07 2024-03-27
MARCIN KONARSKI Członek Organu Nadzoru 2017-02-08 2017-10-18

Beneficjenci

Imię Funkcja
IZABELA BANASZCZYK Beneficjent
ADAM DARIUSZ BANASZCZYK Beneficjent
ARTUR WŁADYSŁAW PSTROKOŃSKI zgłaszający - prokurent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia
IZABELA BANASZCZYK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak BENEFICJENT POSIADA 45,31% UDZIAŁÓW Brak danych
ADAM DARIUSZ BANASZCZYK Beneficjent Brak danych Brak danych Brak danych BENEFICJENT POSIADA 99,9917 % UDZIAŁÓW W ABCAPITAL LTD, KTÓRA POSIADA 49,45% W EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR KRZYSZTOF ROGUT WICEPREZES ZARZĄDU 2015-12-08 2017-02-08
PIOTR KRZYSZTOF ROGUT PREZES ZARZĄDU 2017-02-08 2019-01-29
PIOTR KRZYSZTOF ROGUT WICEPREZES ZARZĄDU 2019-01-29 2024-03-27
MACIEJ JACEK FRUKACZ PREZES ZARZĄDU 2015-12-08 2016-02-26
PAWEŁ DUDEK CZŁONEK ZARZĄDU 2017-02-08 2018-04-23
BARTOSZ STANISŁAW BRZOZOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-06-04 2019-01-29
PIOTR PAŚNICKI PREZES ZARZĄDU 2015-02-25 2015-12-08
BARTOSZ STANISŁAW BRZOZOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2019-01-29 2024-06-19
ARTUR WŁADYSŁAW PSTROKOŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2024-10-04 Brak danych
MACIEJ FRUKACZ PREZES ZARZĄDU 2024-06-19 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-17 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 59023345.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 47965085.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2383800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 41061604.73
                VI. Zysk (strata) netto 4519680.43
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11058260.3
                I. Rezerwy na zobowiązania 943296.18
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 454345
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 488951.18
                                – krótkoterminowe 488951.18
                II. Zobowiązania długoterminowe 667237.96
                        3. Wobec pozostałych jednostek 667237.96
                                C. inne zobowiązania finansowe 667237.96
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9447726.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9419807.72
                                A. kredyty i pożyczki 13714.91
                                C. inne zobowiązania finansowe 595468.54
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6866051.51
                                        – do 12 miesięcy 6866051.51
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 509580.62
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1000547.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 379974.93
                                I. inne 54470.06
                        4. Fundusze specjalne 27918.44
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 59023345.46
        A. Aktywa trwałe 33107339.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 28303985.53
                        2. Wartość firmy 28294735.59
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9249.94
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4261924.35
                        1. Środki trwałe 4261924.35
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 355697.37
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3641769.39
                                D. środki transportu 263276.02
                                E. inne środki trwałe 1181.57
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 159000
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 159000
                                A. w jednostkach powiązanych 159000
                                        – udziały lub akcje 159000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 382430
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 382430
        B. Aktywa obrotowe 25916005.58
                I. Zapasy 7841341.83
                        1. Materiały 7193934.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 291751.14
                        3. Produkty gotowe 158912.58
                        4. Towary 196743.51
                II. Należności krótkoterminowe 11936498.72
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11936498.72
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11934928.42
                                        – do 12 miesięcy 11934928.42
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1551.53
                                C. inne 18.77
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5953296.84
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5953296.84
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 15993.28
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 15993.28
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5937303.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5937303.46
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 184868.19

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 45837309.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 45837309.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2383800
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2383800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 40061092.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1000512.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3392417.41
                                – podziału zysku (ustawowo) 3392417.41
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2391904.92
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 41061604.73
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3392417.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3392417.41
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3392417.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3392417.41
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4519680.43
                A. zysk netto 4519680.43
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 47965085.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47965085.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4519680.43
        II. Korekty razem 1553032.2
                1. Amortyzacja 3943723.61
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 67103.43
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -90812.25
                5. Zmiana stanu rezerw 222159.5
                6. Zmiana stanu zapasów -2938232.67
                7. Zmiana stanu należności -730506.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1130792.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -35349.38
                10. Inne korekty -15845.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6072712.63
        I. Wpływy 204459.49
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 204459.49
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 652256.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 613256.13
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 39000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -447796.64
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 3151787.28
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2391904.92
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3530.48
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 689248.45
                8. Odsetki 67103.43
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3151787.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2473128.71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2473128.71
F. Środki pieniężne na początek okresu 3464174.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5937303.46

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 85823435.61
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 76196911.9
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9626523.71
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 62960070.99
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 54747228.26
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8212842.73
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 22863364.62
D. Koszty sprzedaży 8888433.24
E. Koszty ogólnego zarządu 5408571.46
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 8566359.92
G. Pozostałe przychody operacyjne 497534.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 90812.25
        II. Dotacje 0
        IV. Inne przychody operacyjne 406722.34
H. Pozostałe koszty operacyjne 2756845.88
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 54904.26
        III. Inne koszty operacyjne 2701941.62
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 6307048.63
J. Przychody finansowe 281358.03
        II. Odsetki, w tym: 59034.37
        V. Inne 222323.66
K. Koszty finansowe 121762.23
        I. Odsetki, w tym: 67103.43
        IV. Inne 54658.8
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6466644.43
M. Podatek dochodowy 1946964
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4519680.43
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-18 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 57683416.68
        A. Kapitał (fundusz) własny 49480371.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2383800
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 40061092.23
                VI. Zysk (strata) netto 7035478.9
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8203045.55
                I. Rezerwy na zobowiązania 823532.15
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 239271
                        3. Pozostałe rezerwy 584261.15
                                – krótkoterminowe 584261.15
                II. Zobowiązania długoterminowe 457513.85
                        3. Wobec pozostałych jednostek 457513.85
                                C. inne zobowiązania finansowe 457513.85
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6921999.55
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6892134.61
                                A. kredyty i pożyczki 18737.98
                                C. inne zobowiązania finansowe 209724.13
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5039995.28
                                        – do 12 miesięcy 5039995.28
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 114100.24
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1033983.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 365812.56
                                I. inne 109780.69
                        4. Fundusze specjalne 29864.94
Aktywa razem 57683416.68
        A. Aktywa trwałe 29460791.6
                I. Wartości niematerialne i prawne 26073396.14
                        2. Wartość firmy 26015964.87
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 39975.02
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 17456.25
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3098073.46
                        1. Środki trwałe 3086187.17
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 318487.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2628779.54
                                D. środki transportu 138770.88
                                E. inne środki trwałe 148.81
                        2. Środki trwałe w budowie 11886.29
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 289322
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 289322
        B. Aktywa obrotowe 28222625.08
                I. Zapasy 5523384.91
                        1. Materiały 4844376.8
                        2. Półprodukty i produkty w toku 106115.11
                        3. Produkty gotowe 294097.98
                        4. Towary 278795.02
                II. Należności krótkoterminowe 11794504.32
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11794504.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11793892.36
                                        – do 12 miesięcy 11793892.36
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 611.96
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10719256.6
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10719256.6
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10719256.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5719256.6
                                        – inne środki pieniężne 5000000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 185479.25

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 47965085.16
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 47965085.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2383800
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2383800
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 41061604.73
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1000512.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4519680.43
                                – podziału zysku (ustawowo) 4519680.43
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5520192.93
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 40061092.23
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4519680.43
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4519680.43
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4519680.43
        6. Wynik netto 7035478.9
                A. zysk netto 7035478.9
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 49480371.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49480371.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7035478.9
        II. Korekty razem 4371524.94
                1. Amortyzacja 4000860.5
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 60867.96
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -59407.45
                5. Zmiana stanu rezerw -119764.03
                6. Zmiana stanu zapasów 2317956.92
                7. Zmiana stanu należności 141994.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2063480.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 92496.94
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11407003.84
        I. Wpływy 287920.59
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 287920.59
        II. Wydatki 741012.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 741012.49
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -453091.9
        I. Wpływy 5023.07
                2. Kredyty i pożyczki 5023.07
        II. Wydatki 6176981.87
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5520192.92
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 595920.99
                8. Odsetki 60867.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6171958.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4781953.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4781953.14
F. Środki pieniężne na początek okresu 5937303.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 10719256.6
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 29864.94

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 89656131.16
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 81107636.29
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8548494.87
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 62566991.73
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 55706112.32
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6860879.41
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 27089139.43
D. Koszty sprzedaży 9542081.42
E. Koszty ogólnego zarządu 5973292.25
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 11573765.76
G. Pozostałe przychody operacyjne 588534.94
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 218407.45
        II. Dotacje 13892
        IV. Inne przychody operacyjne 356235.49
H. Pozostałe koszty operacyjne 2538521.14
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4753.48
        III. Inne koszty operacyjne 2533767.66
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 9623779.56
J. Przychody finansowe 175519.78
        II. Odsetki, w tym: 93058.16
        V. Inne 82461.62
K. Koszty finansowe 447129.44
        I. Odsetki, w tym: 60867.96
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 159000
        IV. Inne 227261.48
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 9352169.9
M. Podatek dochodowy 2316691
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 7035478.9

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-02-25 2016-01-20 MBO DIRECT COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2015-02-25 2016-01-20 AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 17, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc