| Nazwa: | EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION |
| Data rejestracji: | 25 lut 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000545379 |
| NIP: | 7252083093 |
| REGON: | 36086874500000 |
| Kod pocztowy: | 97-300 |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | UL. BELZACKA, 176/178, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2383800,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@EDC.EXPERT |
Dane podatkowe
| NIP: | 7252083093 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60109027050000000144662631 | SANPL 1 Oddział w Łodzi | al. Piłsudskiego 3 90-368 Łódź POLSKA |
| 27160011430003060320069198 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 53160011430003060320069021 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 41160011430003060320069140 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 62160011430003060320069150 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 96160011430003060320069023 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 11160011430003060320069001 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 77116022020000000252675300 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26160011430003060320069022 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| #7312C | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) |
| #8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AVALLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-02-25 | 2015-08-05 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ | 47290938300000 |
| AVALLON MBO II SARL | Wspólnik | 2015-08-05 | 2024-03-27 | 39.862 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.993.100,00 ZŁ. | Brak danych |
| FORUM 38 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2016-01-20 | 2019-01-07 | 7.576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 378.800,00 ZŁOTYCH | 122136423 |
| ABCAPITAL LIMITED | Wspólnik | 2019-01-07 | Brak danych | 23 576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 178 800,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| IZABELA BANASZCZYK | Wspólnik | 2024-03-27 | Brak danych | 21600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 080 000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR WŁADYSŁAW PSTROKOŃSKI | Prokurent | 2015-12-08 | 2024-10-04 | ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA MARIA BARTENBACH | Prokurent | 2015-12-08 | 2019-01-29 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF KUŹBIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-25 | 2024-03-27 |
| MARCIN KONARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-25 | 2016-03-18 |
| ADRIAN NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-25 | 2017-02-08 |
| ADAM DARIUSZ BANASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-05 | 2016-04-07 |
| PIOTR PAŚNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-18 | 2024-03-27 |
| MARCIN BRODZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-18 | 2024-03-27 |
| ANNA IWONA SZAJ | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-27 | 2024-10-17 |
| IZABELA BANASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-07 | 2024-10-17 |
| MACIEJ JACEK FRUKACZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-07 | 2024-03-27 |
| MARCIN KONARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-08 | 2017-10-18 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IZABELA BANASZCZYK | Beneficjent |
| ADAM DARIUSZ BANASZCZYK | Beneficjent |
| ARTUR WŁADYSŁAW PSTROKOŃSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| IZABELA BANASZCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BENEFICJENT POSIADA 45,31% UDZIAŁÓW | Brak danych |
| ADAM DARIUSZ BANASZCZYK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | BENEFICJENT POSIADA 99,9917 % UDZIAŁÓW W ABCAPITAL LTD, KTÓRA POSIADA 49,45% W EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR KRZYSZTOF ROGUT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-12-08 | 2017-02-08 |
| PIOTR KRZYSZTOF ROGUT | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-08 | 2019-01-29 |
| PIOTR KRZYSZTOF ROGUT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-01-29 | 2024-03-27 |
| MACIEJ JACEK FRUKACZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-08 | 2016-02-26 |
| PAWEŁ DUDEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-08 | 2018-04-23 |
| BARTOSZ STANISŁAW BRZOZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-04 | 2019-01-29 |
| PIOTR PAŚNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-25 | 2015-12-08 |
| BARTOSZ STANISŁAW BRZOZOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-01-29 | 2024-06-19 |
| ARTUR WŁADYSŁAW PSTROKOŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-04 | Brak danych |
| MACIEJ FRUKACZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59023345.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47965085.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2383800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41061604.73 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4519680.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11058260.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 943296.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 454345 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 488951.18 |
| – krótkoterminowe | 488951.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 667237.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 667237.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 667237.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9447726.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9419807.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 13714.91 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 595468.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6866051.51 |
| – do 12 miesięcy | 6866051.51 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 509580.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1000547.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 379974.93 |
| I. inne | 54470.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 27918.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 59023345.46 |
| A. Aktywa trwałe | 33107339.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28303985.53 |
| 2. Wartość firmy | 28294735.59 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9249.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4261924.35 |
| 1. Środki trwałe | 4261924.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 355697.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3641769.39 |
| D. środki transportu | 263276.02 |
| E. inne środki trwałe | 1181.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 159000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 159000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 159000 |
| – udziały lub akcje | 159000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 382430 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 382430 |
| B. Aktywa obrotowe | 25916005.58 |
| I. Zapasy | 7841341.83 |
| 1. Materiały | 7193934.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 291751.14 |
| 3. Produkty gotowe | 158912.58 |
| 4. Towary | 196743.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11936498.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11936498.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11934928.42 |
| – do 12 miesięcy | 11934928.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1551.53 |
| C. inne | 18.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5953296.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5953296.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15993.28 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 15993.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5937303.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5937303.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184868.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45837309.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45837309.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2383800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2383800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40061092.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000512.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3392417.41 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3392417.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2391904.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41061604.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3392417.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3392417.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3392417.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3392417.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4519680.43 |
| A. zysk netto | 4519680.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47965085.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47965085.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4519680.43 |
| II. Korekty razem | 1553032.2 |
| 1. Amortyzacja | 3943723.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67103.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -90812.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 222159.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2938232.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -730506.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1130792.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35349.38 |
| 10. Inne korekty | -15845.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6072712.63 |
| I. Wpływy | 204459.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 204459.49 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 652256.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 613256.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 39000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -447796.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3151787.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2391904.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3530.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 689248.45 |
| 8. Odsetki | 67103.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3151787.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2473128.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2473128.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3464174.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5937303.46 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85823435.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76196911.9 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9626523.71 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62960070.99 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 54747228.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8212842.73 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22863364.62 |
| D. Koszty sprzedaży | 8888433.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5408571.46 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8566359.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 497534.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90812.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 406722.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2756845.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54904.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2701941.62 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6307048.63 |
| J. Przychody finansowe | 281358.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 59034.37 |
| V. Inne | 222323.66 |
| K. Koszty finansowe | 121762.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 67103.43 |
| IV. Inne | 54658.8 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6466644.43 |
| M. Podatek dochodowy | 1946964 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4519680.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57683416.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49480371.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2383800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40061092.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7035478.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8203045.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 823532.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239271 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 584261.15 |
| – krótkoterminowe | 584261.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 457513.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 457513.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 457513.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6921999.55 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6892134.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 18737.98 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 209724.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5039995.28 |
| – do 12 miesięcy | 5039995.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 114100.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1033983.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 365812.56 |
| I. inne | 109780.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 29864.94 |
| Aktywa razem | 57683416.68 |
| A. Aktywa trwałe | 29460791.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26073396.14 |
| 2. Wartość firmy | 26015964.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39975.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 17456.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3098073.46 |
| 1. Środki trwałe | 3086187.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 318487.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2628779.54 |
| D. środki transportu | 138770.88 |
| E. inne środki trwałe | 148.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11886.29 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 289322 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 289322 |
| B. Aktywa obrotowe | 28222625.08 |
| I. Zapasy | 5523384.91 |
| 1. Materiały | 4844376.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 106115.11 |
| 3. Produkty gotowe | 294097.98 |
| 4. Towary | 278795.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11794504.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11794504.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11793892.36 |
| – do 12 miesięcy | 11793892.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 611.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10719256.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10719256.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10719256.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5719256.6 |
| – inne środki pieniężne | 5000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185479.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47965085.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47965085.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2383800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2383800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41061604.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000512.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4519680.43 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4519680.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5520192.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40061092.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4519680.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4519680.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4519680.43 |
| 6. Wynik netto | 7035478.9 |
| A. zysk netto | 7035478.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49480371.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49480371.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7035478.9 |
| II. Korekty razem | 4371524.94 |
| 1. Amortyzacja | 4000860.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60867.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59407.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -119764.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2317956.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 141994.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2063480.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 92496.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11407003.84 |
| I. Wpływy | 287920.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 287920.59 |
| II. Wydatki | 741012.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 741012.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -453091.9 |
| I. Wpływy | 5023.07 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5023.07 |
| II. Wydatki | 6176981.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5520192.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 595920.99 |
| 8. Odsetki | 60867.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6171958.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4781953.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4781953.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5937303.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10719256.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 29864.94 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 89656131.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81107636.29 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8548494.87 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62566991.73 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 55706112.32 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6860879.41 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 27089139.43 |
| D. Koszty sprzedaży | 9542081.42 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5973292.25 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 11573765.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 588534.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 218407.45 |
| II. Dotacje | 13892 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 356235.49 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2538521.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4753.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2533767.66 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9623779.56 |
| J. Przychody finansowe | 175519.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 93058.16 |
| V. Inne | 82461.62 |
| K. Koszty finansowe | 447129.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 60867.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 159000 |
| IV. Inne | 227261.48 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9352169.9 |
| M. Podatek dochodowy | 2316691 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7035478.9 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-25 | 2016-01-20 | MBO DIRECT COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-25 | 2016-01-20 | AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 17, ŁÓDŹ, 90-418, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
