| Nazwa: | SPEEDMAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPEEDMAIL |
| Data rejestracji: | 27 lip 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000392389 |
| NIP: | 7712867644 |
| REGON: | 10114074000000 |
| Kod pocztowy: | 97-300 (Firmy w Łódź, , 97-300) |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | BELZACKA, 176/178, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000026,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7712867644 |
| Data rejestracji: | 02 cze 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17160014621083436930000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 16124010371111001126059912 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 82175010930000000022595849 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 54175010930000000020100931 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
| 75175010930000000013431027 | BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20 | al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #5812Z | WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM DARIUSZ BANASZCZYK | Beneficjent |
| MAREK KRZYSZTOF WITCZAK | reprezentant |
| JANUSZ KONOPKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TIBEDO LTD | Wspólnik | 2011-07-27 | 2013-12-18 | 7.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.100.000,00 ZŁ | Brak danych |
| INWEMER LTD | Wspólnik | 2011-07-27 | 2016-03-22 | 3600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600.000 ZŁ | Brak danych |
| FORUM 38 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | Wspólnik | 2013-12-18 | 2019-01-30 | 11.970 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.970.000,00 ZŁ. | 122136423 |
| INNOWA INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-03-22 | Brak danych | 3405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.190,65 ZŁOTYCH | 12298322900000 |
| ABCAPITAL LIMITED | Wspólnik | 2019-01-30 | Brak danych | 11970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 738.908,10 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM DARIUSZ BANASZCZYK | Beneficjent | BENEFICJENT ADAM BANASZCZYK POSIADA 99,9% UDZIAŁÓW W ABCAPITAL LTD, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 74% UDZIAŁÓW W SPEEDMAIL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ KONOPKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-27 | Brak danych |
| MAREK KRZYSZTOF WITCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-04-22 | 2018-09-18 |
| MAREK KRZYSZTOF WITCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-09-18 | Brak danych |
| JERZY JAN PALUCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-01-22 | 2016-03-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45616824.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19756.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45616824.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42592138.63 |
| I. Amortyzacja | 312771.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 915526.76 |
| III. Usługi obce | 34151797.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 138770.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5985796.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 967838.56 |
| – emerytalne | 468554.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 119637.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3024685.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 889931.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 123608.22 |
| II. Dotacje | 2240 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 764083.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 259646.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77307.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 182338.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3654970.64 |
| G. Przychody finansowe | 27208.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12026.41 |
| – od jednostek powiązanych | 2740 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 15181.7 |
| H. Koszty finansowe | 41177.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 41177.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3641001.03 |
| J. Podatek dochodowy | 712029 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2928972.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11137924.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4928998.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000026 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2928972.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6208926.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 623126.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 623126.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 623126.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 171873.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 171873.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 171873.2 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5413927.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35491.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35491.13 |
| – do 12 miesięcy | 35491.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5378436.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 176985.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4020750.61 |
| – do 12 miesięcy | 4020750.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 794714.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358583.29 |
| I. inne | 27402.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 11137924.78 |
| A. Aktywa trwałe | 1290800.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1290800.42 |
| 1. Środki trwałe | 1290800.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 557091.51 |
| D. środki transportu | 733708.91 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9847124.36 |
| I. Zapasy | 126726.03 |
| 1. Materiały | 126726.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6633109.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6633109.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6183252.87 |
| – do 12 miesięcy | 6183252.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 378142.39 |
| C. inne | 71714.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2902174.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2902174.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2902174.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1858718.12 |
| – inne środki pieniężne | 1043456.57 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185114.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9238450.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9238450.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -15499974 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15499974 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000026 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7261549.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3009371.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3009371.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3009371.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10270920.9 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10270920.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10270920.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2928972.03 |
| A. zysk netto | 2928972.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4928998.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2000026 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2928972.03 |
| II. Korekty razem | 1481842.66 |
| 1. Amortyzacja | 312771.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -537.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11072.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -123608.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -281563.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 52924.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1206879.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 425757.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121854.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4410814.69 |
| I. Wpływy | 2176548.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 169918.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2006629.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2006629.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2003288 |
| – odsetki | 3341.79 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -610158.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -610158.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1566389.97 |
| II. Wydatki | -7547231.49 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -7238424.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -291652.97 |
| 8. Odsetki | -17154.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7547231.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1570026.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1569489.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 537.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4471664.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2902174.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45907087.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3780 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45907087.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42579670.36 |
| I. Amortyzacja | 346472.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 806567.53 |
| III. Usługi obce | 32524117.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17711.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7501069.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1261975.04 |
| – emerytalne | 612139.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 121756.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3327416.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 411132.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71707.32 |
| II. Dotacje | 2800 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 336625.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 213688.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 213688.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3524860.9 |
| G. Przychody finansowe | 70878.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 70878.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 50038.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 26695.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23342.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3545700.99 |
| J. Podatek dochodowy | 732273 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2813427.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11085874.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5742426.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000026 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1928972.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2813427.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5343448.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 559965.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 559965.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 559965.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 60653.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 60653.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 60653.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4719922.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31252.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31252.36 |
| – do 12 miesięcy | 31252.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4688669.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 133390.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3213678.87 |
| – do 12 miesięcy | 3213678.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 810861.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 472691.71 |
| I. inne | 58047.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2907.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2907.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2907.15 |
| Aktywa razem | 11085874.89 |
| A. Aktywa trwałe | 1061382.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1061382.3 |
| 1. Środki trwałe | 1061382.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 469216.24 |
| D. środki transportu | 574841.06 |
| E. inne środki trwałe | 17325 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10024492.59 |
| I. Zapasy | 90456.57 |
| 1. Materiały | 90456.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6015032.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6015032.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5576372.06 |
| – do 12 miesięcy | 5576372.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 355718.3 |
| C. inne | 82942.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3769177.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3769177.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3769177.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 891495.46 |
| – inne środki pieniężne | 2877682.07 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149825.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4928998.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4928998.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000026 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000026 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 928972.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 928972.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 928972.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1928972.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2928972.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2928972.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2928972.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2928972.03 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2813427.99 |
| A. zysk netto | 2813427.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5742426.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5742426.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2813427.99 |
| II. Korekty razem | 230985.26 |
| 1. Amortyzacja | 346472.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 14102.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -36854.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -71707.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -63160.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 36269.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 618076.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -650410.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 38195.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3044413.25 |
| I. Wpływy | 134878.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71707.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 63171.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63171.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 63171.3 |
| II. Wydatki | -64899.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -64899.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 69978.81 |
| II. Wydatki | -2233286.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -206969.18 |
| 8. Odsetki | -26317.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2233286.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 881105.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 867002.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14102.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2902174.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3769177.53 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
