| Nazwa: | ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ORGANIC FARMA ZDROWIA |
| Data rejestracji: | 21 lis 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w listopad 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000293247 |
| NIP: | 5222805793 |
| REGON: | 14047829100000 |
| Kod pocztowy: | 02-417 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-417) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | GŁUBCZYCKA, 11, WARSZAWA, 02-417, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5503888,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5503888,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5503888 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@ORGANICMARKET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222805793 |
| Data rejestracji: | 22 kwi 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63105010251000009031938518 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 85150010121210101635150000 | SANPL 63 Oddział w Warszawie | ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA |
| 55150010121210101646420000 | SANPL 63 Oddział w Warszawie | ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA |
| 87175000090000000013098379 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 84150010121210101650690000 | SANPL 63 Oddział w Warszawie | ul. Wolska 87 01-229 Warszawa POLSKA |
| 82109018830000000149167924 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
| 11175000090000000022662783 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 50175000090000000007677715 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 72175000090000000007677707 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 90175000090000000010839777 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HANNA TERESA KARWAT RATAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-21 | 2012-05-10 | Brak danych |
| WIESŁAW ANDRZEJ SCHABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-21 | 2010-04-19 | Brak danych |
| JOLANTA ANNA SZYMONA | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-21 | 2009-06-30 | Brak danych |
| DOROTA MARIA NEJMAN | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-21 | 2009-06-30 | Brak danych |
| MICHAŁ JERZY DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-21 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT RYSZARD WIĘCŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-19 | 2017-05-05 | Brak danych |
| WOJCIECH MICHAŁ MATUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-19 | 2014-06-02 | Brak danych |
| ROBERT STANISŁAW CZAJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-23 | 2017-05-05 | Brak danych |
| KLAUDIUSZ MAREK PIEKUT | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-10 | 2014-06-02 | Brak danych |
| JERZY PIOTR SKONIECZNY | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-02 | 2019-02-11 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ALBO WICEPREZESEM ALBO PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR CHŁOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-21 |
| PRZEMYSŁAW ELIASZ TOMASZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-11-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54951088.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1386913.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1977511.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52973576.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60050973.25 |
| I. Amortyzacja | 1512761.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2807259.21 |
| III. Usługi obce | 11397353.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 40460.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9493657.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1780157.31 |
| – emerytalne | 872185.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 932722.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32086601.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5099884.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2194121.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 891.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2193230.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 960317.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60520.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146614.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 753182.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3866080.43 |
| G. Przychody finansowe | 4238774.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 172663.2 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 172663.2 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 172663.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 1302.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 4064808.74 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 564209.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 240516.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 108986.32 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 323692.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -191515.17 |
| J. Podatek dochodowy | 45618 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -237133.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26487701.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -121795.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5503888 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43713287.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 43713287.64 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1206044.3 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1206044.3 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -50307882.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | -237133.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26609496.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1138826.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 409608 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54723.48 |
| – długoterminowa | 52078.37 |
| – krótkoterminowa | 2645.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 674494.66 |
| – długoterminowe | 158255 |
| – krótkoterminowe | 516239.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 157855.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 157855.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 137560.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 20295 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24481796.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16343850.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5158279.76 |
| – do 12 miesięcy | 5158279.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11185570.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8137946.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 2836000.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 282329.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3956551.19 |
| – do 12 miesięcy | 3956551.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 567763.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 489030.03 |
| I. inne | 6272.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 831017.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 831017.9 |
| – długoterminowe | 681138 |
| – krótkoterminowe | 149879.9 |
| Aktywa razem | 26487701.11 |
| A. Aktywa trwałe | 17693076.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 536930.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 536930.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6292777.19 |
| 1. Środki trwałe | 6292777.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3483328.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1399059.34 |
| D. środki transportu | 152134.31 |
| E. inne środki trwałe | 1258255.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2673057.9 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2673057.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8049650 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8049650 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8049650 |
| – udziały lub akcje | 8049650 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140660.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126708 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13952.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 8794624.85 |
| I. Zapasy | 2648466.34 |
| 1. Materiały | 37718.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2610747.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1636706.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1636706.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 383413.39 |
| – do 12 miesięcy | 383413.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 466476.42 |
| C. inne | 786816.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4308061.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4308061.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1782783.9 |
| – udziały lub akcje | 1756480 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 26303.9 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2525277.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2359447.54 |
| – inne środki pieniężne | 165830 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201390.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10444092.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10444092.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5503888 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5503888 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43713287.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43713287.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11534798.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -10328754.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10328754.51 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1206044.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -50307882.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -50307882.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -50307882.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -50307882.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -50307882.12 |
| 6. Wynik netto | -237133.17 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -237133.17 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -121795.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -237133.17 |
| II. Korekty razem | -3330061.56 |
| 1. Amortyzacja | 1512761.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 338329.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 60473.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3857673.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2393843.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 301018.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -195368.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 849711.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54529.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3567194.73 |
| I. Wpływy | 4858159.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4838159.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4838159.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4661714.74 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 172663.2 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3500 |
| – odsetki | 281.86 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 393781.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 383781.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 10000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4464378.38 |
| I. Wpływy | 773321.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 773321.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3392326.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2855010 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 423538.8 |
| 8. Odsetki | 113777.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2619005.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1721821.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1721821.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4247099.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2525277.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 615.41 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59118302.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1344425.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2360579.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56757722.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60660263.43 |
| I. Amortyzacja | 1314792.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3167741.09 |
| III. Usługi obce | 11149596.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65893.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9708111.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1868575.89 |
| – emerytalne | 853456.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 603060.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32782492.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1541961.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 560198.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 64004.65 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 496194.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 797044.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 797044.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1778806.7 |
| G. Przychody finansowe | 8086904.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1127.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1835561.21 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6250215.75 |
| H. Koszty finansowe | 288959.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 273524.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15434.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6019137.67 |
| J. Podatek dochodowy | 338307 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5680830.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24525806.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4352991.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5503888 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6831727.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5680830.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20172815.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 749291.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158821 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61617 |
| – długoterminowa | 58260 |
| – krótkoterminowa | 3357 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 528853.44 |
| – długoterminowe | 27495 |
| – krótkoterminowe | 501358.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5607968.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5607968.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 5607968.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13134450.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5810934.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5810934.5 |
| – do 12 miesięcy | 5810934.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7323516.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 1203651.54 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 129229.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4857554.56 |
| – do 12 miesięcy | 4857554.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 572449.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 507715.12 |
| I. inne | 52916.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 681104.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 681104.69 |
| – długoterminowe | 531930.53 |
| – krótkoterminowe | 149174.16 |
| Aktywa razem | 24525806.1 |
| A. Aktywa trwałe | 17100639.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 649488.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 649488.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5314533.47 |
| 1. Środki trwałe | 5209383.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2968997.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1098430.89 |
| D. środki transportu | 105755.87 |
| E. inne środki trwałe | 1036199.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 105150 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2919388.7 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2919388.7 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8049650 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8049650 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8049650 |
| – udziały lub akcje | 8049650 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167578.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158821 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8757.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 7425166.67 |
| I. Zapasy | 2701616.9 |
| 1. Materiały | 22081.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2679535.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1532823.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1532823.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 304407.48 |
| – do 12 miesięcy | 304407.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 567188.36 |
| C. inne | 661228.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2857620.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2857620.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27084.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 27084.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2830535.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2618475.21 |
| – inne środki pieniężne | 212060 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 333105.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -121795.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -121795.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5503888 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5503888 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43713287.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -43713287.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43713287.64 |
| – pokrycia straty | 43713287.64 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1206044.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1206044.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1206044.3 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -50545015.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -50545015.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -50545015.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43713287.64 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6831727.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6831727.65 |
| 6. Wynik netto | 5680830.67 |
| A. zysk netto | 5680830.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4352991.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5680830.67 |
| II. Korekty razem | -5541555.31 |
| 1. Amortyzacja | 1314792.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -940662.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 251778.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7160060.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -106634.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -53150.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -142448.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1603377.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -308546 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 139275.36 |
| I. Wpływy | 2103096.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2103096.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2103096.91 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2103096.91 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 449106.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 449106.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1653990.34 |
| I. Wpływy | 1880649.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1880649.97 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3368658 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2734920 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 290660.06 |
| 8. Odsetki | 343077.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1488008.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 305257.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 305257.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2525277.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2830535.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1099.42 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup i wdrożenie systemu zarządzania firmą typu ERP oraz infrastruktury teleinformatycznej, w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa Organic Farma Zdrowia S.A. | 299 669,31 zł | 81 945,90 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/689341/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
