KRS 0000313046
NIP5833042723
REGON22067695100000
NazwaAITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAITON CALDWELL
Data rejestracji 05 wrz 2008 (16 lat temu) 05 wrz 2008
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 1, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1243800,80 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1243800,80 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12438008
Dane kontaktowe
Email BIURO@AITONCALDWELL.PL
Dane podatkowe
NIP 5833042723
data rejestracji 15 paź 2008
status Czynny
14114010520000595308001019
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
15114010520000595308001001
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
30114010520000595308001022
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
50124059181111000049124093
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
57114010520000595308001021
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
58114010520000595308001003
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
84114010520000595308001020
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
85114010520000595308001002
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJIMICHAŁ KRUŻYCKI
Prokurent
2010-05-18
2011-11-14
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW POPKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2010-05-18
ARKADIUSZ KARLUTO
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2010-05-18
MACIEJ SKÓRKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2010-05-18
ANDRZEJ KODROŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2010-05-18
KRZYSZTOF MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2014-11-06
ANNA MARIA CIOŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-05-18
2012-10-29
JACEK ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-18
2013-09-13
BOGDAN BARTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-18
2014-06-02
MAREK BEDNARSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-18
2011-04-14
RYSZARD WOJNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-14
2024-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
JAN WYRWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-05
2014-06-30
JAN WYRWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-30
2015-02-19
MICHAŁ ŁUKASZ KRUŻYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-14
2014-06-30
RAFAŁ PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-30
KRZYSZTOF MALICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-06
2016-01-12
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8302377.26 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6786435.66 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1047819.83 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2457206.62 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106554.81 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 10458497.49 |
I. Amortyzacja | 2056564.96 |
II. Zużycie materiałów i energii | 85781.7 |
III. Usługi obce | 4181595.01 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 161556.43 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2986909.77 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 567063.48 |
– emerytalne | 246407.62 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 335113.68 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83912.46 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2156120.23 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 83664.94 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8162.62 |
II. Dotacje | 3360 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10055.89 |
IV. Inne przychody operacyjne | 62086.43 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 579146.06 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3068.73 |
III. Inne koszty operacyjne | 576077.33 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2651601.35 |
G. Przychody finansowe | 66430.36 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 66073.19 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 357.17 |
H. Koszty finansowe | 22569.84 |
I. Odsetki, w tym: | 27.16 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 22542.68 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2607740.83 |
J. Podatek dochodowy | -395360 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2212380.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 7403917.81 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5737249.39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1243800.8 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6705829.42 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5320603.79 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -2212380.83 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1666668.42 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1071036.25 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 602335 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 206456.88 |
– długoterminowa | 26760.06 |
– krótkoterminowa | 179696.82 |
3. Pozostałe rezerwy | 262244.37 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 262244.37 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 32146.17 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 32146.17 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 32146.17 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 480737.59 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 480737.59 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 330900.22 |
– do 12 miesięcy | 330900.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142093.55 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 7743.82 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 82748.41 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 82748.41 |
– długoterminowe | 6718.25 |
– krótkoterminowe | 76030.16 |
Aktywa razem | 7403917.81 |
A. Aktywa trwałe | 5690294.66 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4786657.69 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4066783.76 |
2. Wartość firmy | 718908.88 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 965.05 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 221183.24 |
1. Środki trwałe | 221183.24 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 106093.53 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 101923.98 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 13165.73 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 127818.73 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 127818.73 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 554635 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554635 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1713623.15 |
I. Zapasy | 68055.86 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 68055.86 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 327269.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 327269.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 290731.64 |
– do 12 miesięcy | 290731.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36432.7 |
C. inne | 105 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 713243.07 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 713243.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 713243.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37135.48 |
– inne środki pieniężne | 676107.59 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 605054.88 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7949630.22 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7949630.22 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1243800.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1243800.8 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7120154.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -414324.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 414324.66 |
– pokrycia straty | 414324.66 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6705829.42 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -414324.66 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -414324.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -414324.66 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -414324.66 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -2212380.83 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -2212380.83 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5737249.39 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5737249.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2212380.83 |
II. Korekty razem | 864825.14 |
1. Amortyzacja | 2566806.49 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8162.62 |
5. Zmiana stanu rezerw | 132981.8 |
6. Zmiana stanu zapasów | -59192.55 |
7. Zmiana stanu należności | 215449.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -117452.71 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1865604.52 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1347555.69 |
I. Wpływy | 16260.16 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16260.16 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 22090 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22090 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5829.84 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1353385.53 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1353385.53 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2066628.6 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 713243.07 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 13437.71 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8274593.53 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6936196.7 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -240778.05 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1233719.56 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 345455.32 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 9240419.75 |
I. Amortyzacja | 1731955.17 |
II. Zużycie materiałów i energii | 77600.31 |
III. Usługi obce | 3917925.66 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 112131.85 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 2470486.63 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 481651.92 |
– emerytalne | 204049.75 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 204160.59 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 244507.62 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -965826.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 62388.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2493.77 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15682.34 |
IV. Inne przychody operacyjne | 44212.48 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 568978.26 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27860.78 |
III. Inne koszty operacyjne | 541117.48 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1472415.89 |
G. Przychody finansowe | 41199.15 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 38703.39 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2495.76 |
H. Koszty finansowe | 24531.15 |
I. Odsetki, w tym: | 99.9 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 24431.25 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1455747.89 |
J. Podatek dochodowy | 672 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1456419.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 6012309.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4280829.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1243800.8 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4493448.59 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3108222.96 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -1456419.89 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1731479.73 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1064942.46 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610581 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152204.84 |
– długoterminowa | 32598.65 |
– krótkoterminowa | 119606.19 |
3. Pozostałe rezerwy | 302156.62 |
– długoterminowe | 20000 |
– krótkoterminowe | 282156.62 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1002.57 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1002.57 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1002.57 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 542738.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 542738.17 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 369981.26 |
– do 12 miesięcy | 369981.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 158642.85 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 14114.06 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 122796.53 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 122796.53 |
– długoterminowe | 48209.89 |
– krótkoterminowe | 74586.64 |
Aktywa razem | 6012309.23 |
A. Aktywa trwałe | 4718363.74 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3869771.54 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3652604.14 |
2. Wartość firmy | 208667.35 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8500.05 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 158564.47 |
1. Środki trwałe | 158564.47 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 79647.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 68560.17 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 10356.57 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 127818.73 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 127818.73 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 562209 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 562209 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1293945.49 |
I. Zapasy | 11718.77 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 9302.89 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2415.88 |
II. Należności krótkoterminowe | 314710.49 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 314710.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 286321.64 |
– do 12 miesięcy | 286321.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28383.85 |
C. inne | 5 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 603239.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 603239.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 603239.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 191905.03 |
– inne środki pieniężne | 411334.37 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364276.83 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5737249.39 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5737249.39 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1243800.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1243800.8 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6705829.42 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2212380.83 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2212380.83 |
– pokrycia straty | 2212380.83 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4493448.59 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2212380.83 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2212380.83 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2212380.83 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -2212380.83 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -1456419.89 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -1456419.89 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4280829.5 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4280829.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1456419.89 |
II. Korekty razem | 1372894.67 |
1. Amortyzacja | 2242196.7 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2493.77 |
5. Zmiana stanu rezerw | -6093.79 |
6. Zmiana stanu zapasów | 56337.09 |
7. Zmiana stanu należności | 12558.85 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 30856.98 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -960467.39 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -83525.22 |
I. Wpływy | 3737.81 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3737.81 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 30216.26 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30216.26 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26478.45 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -110003.67 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -110003.67 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 713243.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 603239.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 10498.62 |
2008-09-05
2010-06-08
FREECONET SPÓŁKA AKCYJNA
2010-06-08
2011-04-14
FREECONET TLENOFON SPÓŁKA AKCYJNA
2008-09-05
2010-05-18
OFIAR GRUDNIA 70, 40, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
2010-05-18
2021-12-01
TRZY LIPY, 3, GDAŃSK, 80-172, GDAŃSK, POLSKA
Opracowanie prototypu innowacyjnego oprogramowania do wykrywania nadużyć przez Datera S.A.
2 996 414,69 zł
1 820 121,41 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1.4. Wsparcie projektów celowych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiInnowacyjny system zintegrowanych kanałów wymiany informacji B2B z partnerami w firmie FreecoNet S.A.
2 290 206,78 zł
1 092 626,72 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiPrzygotowanie Freeconet S.A. do pozyskania inwestora zewnętrznego
185 440,00 zł
64 600,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie