| Nazwa: | LUON SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LUON |
| Data rejestracji: | 15 lis 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w listopad 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000531766 |
| NIP: | 7010219301 |
| REGON: | 14219305500000 |
| Kod pocztowy: | 00-867 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-867) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | KONTAKT@WAT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010219301 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19109025900000000148251933 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 42109025900000000148252004 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IGA KOŁAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-15 | 2017-04-13 |
| GRAŻYNA MARIA MATULKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-15 | 2016-06-17 |
| JUSTYNA JAGODA POLITAŃSKA PYSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-15 | 2021-07-09 |
| MARCIN PIOTR KOWALIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-17 | 2017-04-13 |
| MACIEJ SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-13 | 2023-04-24 |
| DANIEL MICHAŁ DROZD | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-13 | Brak danych |
| TOMASZ PRUS | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-13 | 2023-12-19 |
| MARCIN BERA | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-13 | 2018-06-04 |
| MACIEJ SKÓRKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-13 | 2018-06-04 |
| MARIUSZ GUDYN | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-04 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-24 | 2023-12-19 |
| DARIUSZ MATULKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-15 | 2023-04-24 |
| MACIEJ SZYMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-15 | 2015-03-09 |
| DAWID OLCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89507020.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28681 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 950023.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88556997.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87629164.47 |
| I. Amortyzacja | 257378.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23659.57 |
| III. Usługi obce | 18454724.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1438 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14080.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68877883.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1877856.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13315.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13315.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 76883.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76883.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1814289.23 |
| G. Przychody finansowe | 2371494.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2300000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2300000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2300000 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 71494.82 |
| H. Koszty finansowe | 49281.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 39872.35 |
| IV. Inne | 9408.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4136502.82 |
| J. Podatek dochodowy | 362298 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3774204.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17868228.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5840797.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 112457.66 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1854135.05 |
| – na udziały (akcje) własne | 1854135.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3774204.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12027430.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2004.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2004.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12025426.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 637689.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 637689.81 |
| – do 12 miesięcy | 637689.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 862848.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 862848.08 |
| – do 12 miesięcy | 862848.08 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10524888.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9997485.83 |
| – do 12 miesięcy | 9997485.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 164679.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 362723 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 17868228.52 |
| A. Aktywa trwałe | 577854.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 263421.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 263421.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 238782.75 |
| 1. Środki trwałe | 238782.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 183087.32 |
| D. środki transportu | 55695.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 75650.69 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 75650.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 70650.69 |
| – udziały lub akcje | 60100 |
| – udzielone pożyczki | 10550.69 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13809640.16 |
| I. Zapasy | 1961832.03 |
| 4. Towary | 204704.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1757127.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2909413.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2909413.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1268142.52 |
| – do 12 miesięcy | 1268142.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1641271 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8911320.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8911320.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8911320.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8911320.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27074.39 |
| D. Udziały (akcje) własne | 3480733.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2066592.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2066592.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 79779.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32677.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32677.75 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 32677.75 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 112457.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1854135.05 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1854135.05 |
| 6. Wynik netto | 3774204.82 |
| A. zysk netto | 3774204.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5840797.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5840797.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3774204.82 |
| II. Korekty razem | 701107.74 |
| 1. Amortyzacja | 257378.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39872.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2300000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1875305.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -512279.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5107059.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15617.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4475312.56 |
| I. Wpływy | 2300000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 50000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2250000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2039872.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2000000 |
| 8. Odsetki | 39872.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2039872.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4685440.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4685440.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4225880.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8911320.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1683521.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4329102.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 462055.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3867046.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4673565.18 |
| I. Amortyzacja | 171585.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5437.44 |
| III. Usługi obce | 1182851.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8614 |
| V. Wynagrodzenia | 1659 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 26568.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3276849.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -344462.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35950.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22468.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13481.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16400.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16400.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -324913.16 |
| G. Przychody finansowe | 21969 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15490.44 |
| V. Inne | 6478.56 |
| H. Koszty finansowe | 26608.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 16774.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 100 |
| IV. Inne | 9733.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -329552.87 |
| J. Podatek dochodowy | 894.82 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -330447.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7001690.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5511616.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3887928.73 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1854135.05 |
| – na udziały (akcje) własne | 1854135.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | -330447.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1490074.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2899.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2899.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1215260.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1215260.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 1215260.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 271915.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 271915.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 228.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 271191.08 |
| – do 12 miesięcy | 271191.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 495.76 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 7001690.95 |
| A. Aktywa trwałe | 5804236.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5597734.85 |
| 2. Wartość firmy | 5561900.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35834.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 183087.32 |
| 1. Środki trwałe | 183087.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 183087.32 |
| D. środki transportu | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23414.78 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23414.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 23414.78 |
| – udzielone pożyczki | 23414.78 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1197454 |
| I. Zapasy | 193119.09 |
| 1. Materiały | 133911.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59207.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 97554.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 97554.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13398.26 |
| – do 12 miesięcy | 13398.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84156 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 625225.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 625225.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 625225.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 625225.76 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 281554.89 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5840797.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5840797.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 112457.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3775471.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3775471.07 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3774204.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3887928.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1854135.05 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1854135.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3774204.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3774204.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3774204.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3774204.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -330447.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 330447.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5511616.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5511616.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -330447.69 |
| II. Korekty razem | -8795012.55 |
| 1. Amortyzacja | 171585.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16736.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22368.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 894.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1902624.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3216293.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14107570.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26792.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9125460.24 |
| I. Wpływy | 853939.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 170000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25550.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10550.69 |
| – odsetki | 10550.69 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 658389.06 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 853939.75 |
| I. Wpływy | 2200.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2200.9 |
| II. Wydatki | 16774.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 8. Odsetki | 16774.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14573.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8286094.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8286094.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8911320.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 625225.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-11-15 | 2021-07-09 | ACKERMAN SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2021-07-09 | 2024-01-26 | WAT SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-11-15 | 2016-06-17 | PAŃSKA, 98, WARSZAWA, 00-837, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-06-17 | 2024-01-26 | UL. LEKTYKARSKA, 54, WARSZAWA, 01-687, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
