REDGE TECHNOLOGIES

Dane

Nazwa:	REDGE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	REDGE TECHNOLOGIES
Data rejestracji:	31 sie 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2007)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000287417
NIP:	1132687365
REGON:	14110355800000
Kod pocztowy:	04-163 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-163)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	OSTROBRAMSKA, 86, WARSZAWA, 04-163, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	501650,00 PLN

Dane kontaktowe

Email:

INFO@REDGE.COM

Dane podatkowe

NIP:	1132687365
Data rejestracji:	01 paź 2007
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
28109028510000000152136541	SANPL 35 Oddział w Warszawie	ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
59109028510000000152136565	SANPL 35 Oddział w Warszawie	ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
89109028510000000152136510	SANPL 35 Oddział w Warszawie	ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
33109028510000000158208748	SANPL 35 Oddział w Warszawie	ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
15114010100000521810001006	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
36114010100000521810001016	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
47114010100000521810001012	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
53114010100000521810001001	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
63114010100000521810001015	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
73114010100000521810001029	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
74114010100000521810001011	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6202	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6203	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6209	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6311	PRZEŁADUNEK TOWARÓW
#7219	BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#2712	PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#2790	PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#2630	PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
#4652	SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
XAVIER NIEL	Beneficjent	1967-08-25
PRZEMYSŁAW FRASUNEK	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
JAN STANISŁAW FRELEK	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych
TOMASZ MIKOŁAJ KAMIŃSKI	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
ATM SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2007-08-31	2012-09-06	10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁOTYCH	01267798600000
ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA	Wspólnik	2012-09-06	2021-02-05	10 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 000 ZŁ	27693077100000
CUSTODIA CAPITAL FLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2021-02-05	2021-07-01	10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH	38764179100000
PRZEMYSŁAW FRASUNEK	Wspólnik	2021-07-01	2022-08-17	1.007 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.350,00 ZŁ	Brak danych
JERZY KOSZARNY	Wspólnik	2021-07-01	2022-08-17	1.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.000,00 ZŁ	Brak danych
PAWEŁ KROWICKI	Wspólnik	2021-07-01	2022-08-17	1.532 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.600,00 ZŁ	Brak danych
DAWID MAREK WIĘCEK	Wspólnik	2021-07-01	2022-08-17	1.094 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.700,00 ZŁ	Brak danych
"P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"	Wspólnik	2022-08-17	Brak danych	9.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 475.000,00 ZŁOTYCH	01580860900000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
JOLANTA JANINA JARZĘBSKA	Prokurent	2021-06-29	2022-08-17	PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
DAMIAN SZCZEPAN DZIUBEK	Prokurent	2021-06-29	2022-08-17	PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
TOMASZ MIKOŁAJ KAMIŃSKI	Prokurent	2022-05-10	2022-08-17	PROKURA ŁĄCZNA-DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
WOJCIECH STANISŁAW DOMAŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2021-02-05	2021-06-24
RYSZARD JAN TERESZKIEWICZ	Członek Organu Nadzoru	2021-02-05	2022-08-17
TOMASZ KRZYSZTOF POTAPCZUK	Członek Organu Nadzoru	2021-02-05	2022-08-17
ADAM GILBERT SAWICKI	Członek Organu Nadzoru	2021-06-24	2022-08-17
MICHAŁ ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2022-08-17	Brak danych
BEATA MAŁGORZATA ZBOROWSKA	Członek Organu Nadzoru	2022-08-17	Brak danych
JOANNA ORMIŃSKA	Członek Organu Nadzoru	2022-08-17	Brak danych
JERZY ANTONI KOSZARNY	Członek Organu Nadzoru	2021-02-05	2022-08-17
JEAN MARC HARION	Członek Organu Nadzoru	2022-08-17	2024-11-15
KENNETH DAVID CAMPBELL	Członek Organu Nadzoru	2024-11-15	Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
XAVIER NIEL	Beneficjent	UDZIAŁOWIEC

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZEZ DOWOLNYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
PAWEŁ PISARCZYK	PREZES ZARZĄDU	2007-08-31	2009-07-30
ANDRZEJ PIOTR MOLSKI	PREZES ZARZĄDU	2009-07-30	2011-03-11
PAWEŁ PISARCZYK	PREZES ZARZĄDU	2011-03-11	2021-02-05
MARIUSZ ARKADIUSZ STUSIŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2011-03-11	2021-02-05
MARIUSZ ARKADIUSZ STUSIŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-02-05	2021-06-01
PRZEMYSŁAW FRASUNEK	WICEPREZES ZARZĄDU	2020-02-19	2021-02-05
PRZEMYSŁAW FRASUNEK	CZŁONEK ZARZĄDU	2021-02-05	Brak danych
JAN STANISŁAW FRELEK	CZŁONEK ZARZĄDU	2022-05-05	2023-08-02
TOMASZ MIKOŁAJ KAMIŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2022-12-14	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55763917.76
J Należności od jednostek powiązanych	8497514.39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55876085.77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-120168.01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8000
B. Koszty działalności operacyjnej	41088128.39
I. Amortyzacja	5368402.76
II. Zużycie materiałów i energii	737501.33
III. Usługi obce	22664010.92
IV. Podatki i opłaty, w tym:	109226.11
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8539450.53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2253602.49
– emerytalne	1610058.22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1410447.54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5486.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	14675789.37
D. Pozostałe przychody operacyjne	827521.28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	641192.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	186329.04
E. Pozostałe koszty operacyjne	771037.2
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	293.21
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	770743.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	14732273.45
G. Przychody finansowe	69019.03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	51158.73
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	17860.3
H. Koszty finansowe	2988799.23
I. Odsetki, w tym:	2436576.68
– dla jednostek powiązanych	1294931.11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	552222.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11812493.25
J. Podatek dochodowy	605439
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11207054.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	80185920.05
A. Kapitał (fundusz) własny	36685215.87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22392801.81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2585359.81
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	11207054.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43500704.18
I. Rezerwy na zobowiązania	5794020
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5714020
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	80000
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	80000
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	27817819.04
1. Wobec jednostek powiązanych	27584475.07
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	233343.97
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	233343.97
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7012573.46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6959408.54
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	129625.52
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3926928.2
– do 12 miesięcy	3926928.2
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2897355.7
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	5499.12
4. Fundusze specjalne	53164.92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2876291.68
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2876291.68
– długoterminowe	539802.51
– krótkoterminowe	2336489.17
Aktywa razem	80185920.05
A. Aktywa trwałe	58887330.22
I. Wartości niematerialne i prawne	51178623.33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	9504389.39
2. Wartość firmy	13023395.6
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28650838.34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6652894.69
1. Środki trwałe	6590008.51
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24555.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	5883764.4
D. środki transportu	404370.11
E. inne środki trwałe	277318.07
2. Środki trwałe w budowie	62886.18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1005000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1005000
A. w jednostkach powiązanych	5000
– udziały lub akcje	5000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1000000
– udziały lub akcje	1000000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50812.2
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42068
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8744.2
B. Aktywa obrotowe	21298589.83
I. Zapasy	3933.95
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	3933.95
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	17556057.82
1. Należności od jednostek powiązanych	8899149.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8899149.92
– do 12 miesięcy	8899149.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8656907.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8142652.49
– do 12 miesięcy	8142652.49
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	345386.07
C. inne	168869.34
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3115886
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3115886
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	250000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	250000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2865886
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1765886
– inne środki pieniężne	1100000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	622712.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25478161.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25478161.62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19719640.19
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2673161.62
A. zwiększenie (z tytułu)	2673161.62
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2673161.62
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	22392801.81
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2585359.81
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2585359.81
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	2673161.62
– podziału zysku z lat ubiegłych	2673161.62
B. zmniejszenie (z tytułu)	2673161.62
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	11207054.25
A. zysk netto	11207054.25
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	36685215.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36685215.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11207054.25
II. Korekty razem	-2103511.86
1. Amortyzacja	6091924.74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2868629.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	293.21
5. Zmiana stanu rezerw	-770116.76
6. Zmiana stanu zapasów	-3933.95
7. Zmiana stanu należności	-14767639.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3879811.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1212449.14
10. Inne korekty	-614929.63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9103542.39
I. Wpływy	60529.05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9370.32
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	51158.73
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	51158.73
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	51158.73
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7733341.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7478341.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	255000
A. w jednostkach powiązanych	5000
B. w pozostałych jednostkach	250000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	250000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7672812.08
I. Wpływy	31075422.54
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	30084475
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	990947.54
II. Wydatki	35769192.17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	32500000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	349404.17
8. Odsetki	2335313
9. Inne wydatki finansowe	584475
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4693769.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3263039.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3263039.32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6128925.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2865886
– o ograniczonej możliwości dysponowania	74831.64

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-22