PAYTREE

Drukuj

Dane

KRS 0000996923

NIP5842733734

REGON22197323700000

NazwaPAYTREE SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaPAYTREE

Data rejestracji 17 paź 2022 (2 lata temu) 17 paź 2022

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1137250,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1137250,00 PLN

Wartość nominalna akcji50,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji22745

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #663 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #80 EDUKACJA

Beneficjenci

Imię Funkcja

PIOTR JACKOWSKI

Beneficjent

BARTŁOMIEJ JAKUB GARCZYK

Beneficjent

GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI

Beneficjent

JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI

Beneficjent

KRZYSZTOF FĄFEREK

Beneficjent

RADOSŁAW JÓZEF DYLIK

Beneficjent

BARTŁOMIEJ JAKUB GARCZYK

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

RADOSŁAW DYLIK

Prokurent

2022-11-08

2024-06-21

PROKURA SAMOISTNA

KAROL FEDIUK

Prokurent

2022-11-08

PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

KRZYSZTOF FĄFEREK

Członek Organu Nadzoru

2022-10-17

ANDRZEJ JERZY ANTOŃ

Członek Organu Nadzoru

2022-10-17

JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-10-17

ANETA AGNIESZKA WŁOSTOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2022-10-17

MICHAŁ ZYGMUNT CHAŁACZKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2022-10-17

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI

Beneficjent

WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA POSIADA POWYŻEJ 25% AKCJI PAYTREE, BĘDĄCY AKCJONARIUSZEM

JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI

Beneficjent

WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA POSIADA POWYŻEJ 25% AKCJI PAYTREE, BĘDĄCY AKCJONARIUSZEM

KRZYSZTOF FĄFEREK

Beneficjent

WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA POSIADA POWYŻEJ 25% AKCJI PAYTREE, BĘDĄCY AKCJONARIUSZEM

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu

BARTŁOMIEJ JAKUB GARCZYK

PREZES ZARZĄDU

2022-10-17

PIOTR JACKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-10-17

RADOSŁAW JÓZEF DYLIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2024-03-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12402317.12
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12402317.12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	11182153.58
I. Amortyzacja	225142.23
II. Zużycie materiałów i energii	55055.75
III. Usługi obce	7723753.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	25841.1
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2579889.23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	483033.24
– emerytalne	390795.28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	89438.93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1220163.54
D. Pozostałe przychody operacyjne	1943.94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1943.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	968.08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	968.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1221139.4
G. Przychody finansowe	46632.97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	46632.97
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	54562.47
I. Odsetki, w tym:	53209.63
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1352.84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1213209.9
J. Podatek dochodowy	252007
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	961202.9

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	9747764.2
A. Kapitał (fundusz) własny	4786348.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	666700
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3158445.64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	961202.9
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4961415.66
I. Rezerwy na zobowiązania	3503828.06
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	3503828.06
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3503828.06
II. Zobowiązania długoterminowe	303828.42
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	303828.42
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	303828.42
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1056690.34
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1056690.34
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	67432.93
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	639031.56
– do 12 miesięcy	639031.56
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	201910.1
H. z tytułu wynagrodzeń	144845.53
I. inne	3470.22
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	97068.84
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97068.84
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	97068.84
Aktywa razem	9747764.2
A. Aktywa trwałe	1950210.6
I. Wartości niematerialne i prawne	912750.53
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	912750.53
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	368373.77
1. Środki trwałe	368373.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	368373.77
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	669086.3
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	666275
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2811.3
B. Aktywa obrotowe	7797553.6
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1347829
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1347829
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1340579
– do 12 miesięcy	1340579
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7250
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6422107.14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6422107.14
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	689431.7
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	689431.7
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5732675.44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5732675.44
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27617.46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3825145.64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3825145.64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	666700
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	666700
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2339817.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	818627.69
A. zwiększenie (z tytułu)	818627.69
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	818627.69
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3158445.64
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	818627.69
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1222738.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1222738.8
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1222738.8
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-404111.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-404111.11
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	404111.11
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	961202.9
A. zysk netto	961202.9
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4786348.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4786348.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	961202.9
II. Korekty razem	1064115.62
1. Amortyzacja	225142.23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37223.71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	929606.93
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	348092.84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-115534.96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-351961.81
10. Inne korekty	-8453.42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2025318.52
I. Wpływy	1565598.31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	1565598.31
II. Wydatki	1812102.79
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50879.8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1761222.99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-246504.48
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	99204.63
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	61980.92
8. Odsetki	37223.71
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-99204.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1679609.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1679609.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4053066.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5732675.44
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5863430.74
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5863430.74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	8779180.59
I. Amortyzacja	221920.83
II. Zużycie materiałów i energii	65400.79
III. Usługi obce	5589018.46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27626.98
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2288310.3
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	491505.67
– emerytalne	385561.32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95397.56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-2915749.85
D. Pozostałe przychody operacyjne	503.23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	503.23
E. Pozostałe koszty operacyjne	819.28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	819.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2916065.9
G. Przychody finansowe	91631.87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	91631.87
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	59367.88
I. Odsetki, w tym:	57815.7
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1552.18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-2883801.91
J. Podatek dochodowy	189862
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3073663.91

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	6077038.98
A. Kapitał (fundusz) własny	2046084.63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000100
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4119648.54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2330300
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-3073663.91
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4030954.35
I. Rezerwy na zobowiązania	2497984.93
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2497984.93
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2497984.93
II. Zobowiązania długoterminowe	193133.74
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	193133.74
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	193133.74
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1210672.11
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1210672.11
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	356674.03
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	501316.18
– do 12 miesięcy	501316.18
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210719.59
H. z tytułu wynagrodzeń	136573.66
I. inne	5388.65
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	129163.57
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	129163.57
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	129163.57
Aktywa razem	6077038.98
A. Aktywa trwałe	1810827.96
I. Wartości niematerialne i prawne	792781.64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	792781.64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	540359.32
1. Środki trwałe	540359.32
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	540359.32
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	477687
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	476413
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1274
B. Aktywa obrotowe	4266211.02
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1260545.31
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1260545.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1260545.31
– do 12 miesięcy	1260545.31
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2972314.31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2972314.31
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	1047411.84
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1047411.84
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1924902.47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1924902.47
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	33351.4
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4786348.54
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4786348.54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	666700
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	333400
A. zwiększenie (z tytułu)	333400
– wydania udziałów (emisji akcji)	333400
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000100
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3158445.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	961202.9
A. zwiększenie (z tytułu)	961202.9
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	961202.9
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4119648.54
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	961202.9
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	961202.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	961202.9
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	961202.9
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-3073663.91
A. zysk netto	0
B. strata netto	3073663.91
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2046084.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2046084.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3073663.91
II. Korekty razem	-849038.6
1. Amortyzacja	221920.83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	36302.59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-1005843.13
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	87283.69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-135107.41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-42993.95
10. Inne korekty	-10601.22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3922702.51
I. Wpływy	2695019.82
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	2695019.82
II. Wydatki	2781644.7
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2781644.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-86624.88
I. Wpływy	333400
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	333400
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	131845.58
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	95542.99
8. Odsetki	36302.59
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	201554.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3807772.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3807772.97
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5732675.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1924902.47
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2022-10-17

2024-03-28

UL. POLANKI, 19, GDAŃSK, 80-308, GDAŃSK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PAYTREE

Dane

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres