Search icon

PAYTREE

Dane

Nazwa: PAYTREE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: PAYTREE
Data rejestracji: 17 paź 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000996923
NIP: 5842733734
REGON: 22197323700000
Kod pocztowy: 80-350
Miasto: Gdańsk
Województwo: Pomeranian
Adres: UL. PIASTOWSKA, 7, GDAŃSK, 80-332, GDAŃSK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1205900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1205900,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 24118

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
#663 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#80 EDUKACJA

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR JACKOWSKI Beneficjent
BARTŁOMIEJ JAKUB GARCZYK Beneficjent
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI Beneficjent
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI Beneficjent
KRZYSZTOF FĄFEREK Beneficjent
RADOSŁAW JÓZEF DYLIK Beneficjent
BARTŁOMIEJ JAKUB GARCZYK zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
RADOSŁAW DYLIK Prokurent 2022-11-08 2024-06-21 PROKURA SAMOISTNA
KAROL FEDIUK Prokurent 2022-11-08 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
KRZYSZTOF FĄFEREK Członek Organu Nadzoru 2022-10-17
ANDRZEJ JERZY ANTOŃ Członek Organu Nadzoru 2022-10-17
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2022-10-17
ANETA AGNIESZKA WŁOSTOWSKA Członek Organu Nadzoru 2022-10-17
MICHAŁ ZYGMUNT CHAŁACZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2022-10-17

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI Beneficjent WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA POSIADA POWYŻEJ 25% AKCJI PAYTREE, BĘDĄCY AKCJONARIUSZEM
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI Beneficjent WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA POSIADA POWYŻEJ 25% AKCJI PAYTREE, BĘDĄCY AKCJONARIUSZEM
KRZYSZTOF FĄFEREK Beneficjent WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA POSIADA POWYŻEJ 25% AKCJI PAYTREE, BĘDĄCY AKCJONARIUSZEM

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu
BARTŁOMIEJ JAKUB GARCZYK PREZES ZARZĄDU 2022-10-17
PIOTR JACKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-10-17
RADOSŁAW JÓZEF DYLIK CZŁONEK ZARZĄDU 2024-03-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12402317.12
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12402317.12
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 11182153.58
        I. Amortyzacja 225142.23
        II. Zużycie materiałów i energii 55055.75
        III. Usługi obce 7723753.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 25841.1
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2579889.23
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 483033.24
                – emerytalne 390795.28
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 89438.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1220163.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 1943.94
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1943.94
E. Pozostałe koszty operacyjne 968.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 968.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1221139.4
G. Przychody finansowe 46632.97
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 46632.97
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 54562.47
        I. Odsetki, w tym: 53209.63
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1352.84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1213209.9
J. Podatek dochodowy 252007
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 961202.9

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9747764.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 4786348.54
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 666700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3158445.64
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 961202.9
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4961415.66
                I. Rezerwy na zobowiązania 3503828.06
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 3503828.06
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3503828.06
                II. Zobowiązania długoterminowe 303828.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 303828.42
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 303828.42
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1056690.34
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1056690.34
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 67432.93
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 639031.56
                                        – do 12 miesięcy 639031.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 201910.1
                                H. z tytułu wynagrodzeń 144845.53
                                I. inne 3470.22
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 97068.84
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 97068.84
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 97068.84
Aktywa razem 9747764.2
        A. Aktywa trwałe 1950210.6
                I. Wartości niematerialne i prawne 912750.53
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 912750.53
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 368373.77
                        1. Środki trwałe 368373.77
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 368373.77
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 669086.3
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 666275
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2811.3
        B. Aktywa obrotowe 7797553.6
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1347829
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1347829
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1340579
                                        – do 12 miesięcy 1340579
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7250
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6422107.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6422107.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 689431.7
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 689431.7
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5732675.44
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5732675.44
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27617.46
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3825145.64
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3825145.64
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 666700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 666700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2339817.95
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 818627.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 818627.69
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 818627.69
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3158445.64
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 818627.69
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1222738.8
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1222738.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1222738.8
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -404111.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -404111.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 404111.11
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 961202.9
                A. zysk netto 961202.9
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4786348.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4786348.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 961202.9
        II. Korekty razem 1064115.62
                1. Amortyzacja 225142.23
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 37223.71
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 929606.93
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 348092.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -115534.96
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -351961.81
                10. Inne korekty -8453.42
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2025318.52
        I. Wpływy 1565598.31
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1565598.31
        II. Wydatki 1812102.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50879.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1761222.99
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -246504.48
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 99204.63
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 61980.92
                8. Odsetki 37223.71
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -99204.63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1679609.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1679609.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4053066.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5732675.44
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5863430.74
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5863430.74
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 8779180.59
        I. Amortyzacja 221920.83
        II. Zużycie materiałów i energii 65400.79
        III. Usługi obce 5589018.46
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 27626.98
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2288310.3
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 491505.67
                – emerytalne 385561.32
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 95397.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2915749.85
D. Pozostałe przychody operacyjne 503.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 503.23
E. Pozostałe koszty operacyjne 819.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 819.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2916065.9
G. Przychody finansowe 91631.87
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 91631.87
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 59367.88
        I. Odsetki, w tym: 57815.7
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1552.18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2883801.91
J. Podatek dochodowy 189862
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3073663.91

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 6077038.98
        A. Kapitał (fundusz) własny 2046084.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000100
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4119648.54
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 2330300
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -3073663.91
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4030954.35
                I. Rezerwy na zobowiązania 2497984.93
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 2497984.93
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2497984.93
                II. Zobowiązania długoterminowe 193133.74
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 193133.74
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 193133.74
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1210672.11
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1210672.11
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 356674.03
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 501316.18
                                        – do 12 miesięcy 501316.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 210719.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 136573.66
                                I. inne 5388.65
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 129163.57
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 129163.57
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 129163.57
Aktywa razem 6077038.98
        A. Aktywa trwałe 1810827.96
                I. Wartości niematerialne i prawne 792781.64
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 792781.64
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 540359.32
                        1. Środki trwałe 540359.32
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 540359.32
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 477687
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 476413
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1274
        B. Aktywa obrotowe 4266211.02
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1260545.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1260545.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1260545.31
                                        – do 12 miesięcy 1260545.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2972314.31
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2972314.31
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1047411.84
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1047411.84
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1924902.47
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1924902.47
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33351.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4786348.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4786348.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 666700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 333400
                        A. zwiększenie (z tytułu) 333400
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 333400
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000100
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3158445.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 961202.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 961202.9
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 961202.9
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4119648.54
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 961202.9
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 961202.9
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 961202.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 961202.9
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -3073663.91
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 3073663.91
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2046084.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2046084.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3073663.91
        II. Korekty razem -849038.6
                1. Amortyzacja 221920.83
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 36302.59
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -1005843.13
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 87283.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -135107.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -42993.95
                10. Inne korekty -10601.22
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3922702.51
        I. Wpływy 2695019.82
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2695019.82
        II. Wydatki 2781644.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2781644.7
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -86624.88
        I. Wpływy 333400
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 333400
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 131845.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 95542.99
                8. Odsetki 36302.59
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 201554.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3807772.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3807772.97
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5732675.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1924902.47
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2024-03-28 2025-03-03 UL. CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA
2022-10-17 2024-03-28 UL. POLANKI, 19, GDAŃSK, 80-308, GDAŃSK, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc