| Nazwa: | DOM DEVELOPMENT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOM DEVELOPMENT KRAKÓW |
| Data rejestracji: | 09 lut 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000952695 |
| NIP: | 5252895335 |
| REGON: | 52121459700000 |
| Kod pocztowy: | 30-347 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. WADOWICKA, 3A, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 64404750,00 PLN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6811Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832B | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #6812B | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6812A | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-02-09 | 1.288.095 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.404.750,00 ZŁ | 01221248300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BRODOWSKI | Prokurent | 2023-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ SZUREK | Prokurent | 2024-08-06 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ POTACZAŁA | Prokurent | 2023-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK ANDRZEJ STANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-02 | Brak danych |
| MAŁGORZATA KOLARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-02 | 2024-02-01 |
| PIOTR MARIUSZ MARSZAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-02 | Brak danych |
| JOANNA EWA LISICKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN ROBERT RAMS | Beneficjent |
| AGNIESZKA MAGDALENA ZAWADZKA | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA MAGDALENA ZAWADZKA | Beneficjent |
| MARCIN ROBERT RAMS | zgłaszający - członek zarządu |
| MIKOŁAJ KRZYSZTOF KONOPKA | Beneficjent |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW TOMASZ SZANAJCA | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-09 | 2022-04-11 |
| JAROSŁAW TOMASZ SZANAJCA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-11 | 2025-01-16 |
| MAŁGORZATA KOLARSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-09 | 2022-04-11 |
| LESZEK ANDRZEJ STANKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-09 | 2022-04-11 |
| MARCIN ROBERT RAMS | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| ANNA MAŁGORZATA SKUBIS SOBAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-11 | 2023-01-10 |
| GRZEGORZ PAWEŁ DWORECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-11 | 2022-09-02 |
| AGNIESZKA MAGDALENA ZAWADZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-02 | Brak danych |
| MIKOŁAJ KRZYSZTOF KONOPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-01-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 219085439 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98979918.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55867100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56428355 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13315536.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 120105520.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19331971.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16968800.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2363170.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2363170.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 73075719.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 73044815.09 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30904.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 30904.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19201026.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16610317.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2467697.28 |
| – do 12 miesięcy | 2467697.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14142620.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2590708.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1749022.17 |
| – do 12 miesięcy | 1749022.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222924.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 618762.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8496804 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8496804 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8496804 |
| Aktywa razem | 219085439 |
| A. Aktywa trwałe | 4991262.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 136343.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 136343.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1427316.45 |
| 1. Środki trwałe | 1427316.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 199394.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6325 |
| D. środki transportu | 1146687.13 |
| E. inne środki trwałe | 74910 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 184000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 184000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 101 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 101 |
| A. w jednostkach powiązanych | 101 |
| – udziały lub akcje | 101 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3243501.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3243501.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 214094176.34 |
| I. Zapasy | 207268861.36 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 207268861.36 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4298141.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1309114.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1309114.47 |
| – do 12 miesięcy | 1309114.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2989026.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 278521.98 |
| – do 12 miesięcy | 278521.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2132180.81 |
| C. inne | 578323.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2151178.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1947917.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1947917.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1947917.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 203260.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 375995.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 55867100 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 55867100 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55867100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 56428355 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 56428355 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 56428355 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -13315536.99 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -13315536.99 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98979918.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13315536.99 |
| II. Korekty razem | -16144754.63 |
| 1. Amortyzacja | 390270.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1307197.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -506081.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20337868.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3281922.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1212320.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5071330.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -29460291.62 |
| I. Wpływy | 4945815.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221138.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4724676.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4724676.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5132897.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2190678.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2942218.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2942218.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -187082.57 |
| I. Wpływy | 55705000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 55700000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24109708.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21350000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2759708.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31595291.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1947917.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1947917.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1947917.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6657814.01 |
| – od jednostek powiązanych | 5628021.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6145296.29 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 512517.72 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3829174.32 |
| – jednostkom powiązanym | 1123155.92 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3829174.32 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2828639.69 |
| D. Koszty sprzedaży | 5776865.81 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10840860.59 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -13789086.71 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 43704.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43704.46 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1600604.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39771.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1560832.51 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -15345986.53 |
| J. Przychody finansowe | 2224549.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28255.28 |
| – od jednostek powiązanych | 6403.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2196294.41 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3003678.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 558781.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 558586.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2442117.8 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2779.9 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -16125115.68 |
| M. Podatek dochodowy | -2809578.69 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -13315536.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 263826194.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2001224.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46196788.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 217622901.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6504.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 273249541.28 |
| I. Amortyzacja | 481093.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54652876.02 |
| III. Usługi obce | 208547780.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 707888.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7436818.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1072928.28 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 350156.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9423346.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3899752.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3894.63 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1769699.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2126158.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2074327.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14883.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2059444.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -7597921.78 |
| G. Przychody finansowe | 8831375.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8221609.36 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 8221609.36 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8221609.36 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 609765.9 |
| – od jednostek powiązanych | 3507.18 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1478636.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 918387.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 664546.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 560248.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -245183.03 |
| J. Podatek dochodowy | -2910171.84 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2664988.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 490796681.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 134757041.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64404750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 81002839.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13315536.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2664988.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 356039640.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26231424.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17009368.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1693412.18 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1693412.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7528644.18 |
| – długoterminowe | 2019285.36 |
| – krótkoterminowe | 5509358.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 163087106.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 163087106.13 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 166721109.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14584331.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12029027.28 |
| – do 12 miesięcy | 12029027.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2555303.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 152136778.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4263417.76 |
| – do 12 miesięcy | 3109094.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1154323.56 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 147081534.28 |
| F. zobowiązania wekslowe | 569931.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 217274.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4621.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 490796681.93 |
| A. Aktywa trwałe | 7494951.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 129925.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 129925.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1488302.73 |
| 1. Środki trwałe | 1488302.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 178767.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28064.89 |
| D. środki transportu | 995958.11 |
| E. inne środki trwałe | 285512.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 224000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 224000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5001 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5001 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5001 |
| – udziały lub akcje | 5001 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5647721.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5647721.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 483301730.88 |
| I. Zapasy | 448380198.98 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 410820194.6 |
| 3. Produkty gotowe | 32542180.38 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5017824 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2395880.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 129614.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 129614.93 |
| – do 12 miesięcy | 129614.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2266265.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118539.28 |
| – do 12 miesięcy | 118539.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1726536.26 |
| C. inne | 421190.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32040878.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32040878.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32040878.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1362859.64 |
| – inne środki pieniężne | 30678019.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484772.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98979918.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98979918.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55867100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8537650 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8537650 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64404750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 56428355 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24574484.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26270614.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1696130 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 81002839.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13315536.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13315536.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13315536.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13315536.99 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13315536.99 |
| 6. Wynik netto | 2664988.81 |
| A. zysk netto | 2664988.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 134757041.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2664988.81 |
| II. Korekty razem | -79141261.64 |
| 1. Amortyzacja | 481093.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7751215.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3894.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3493764.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -221384192.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4346353.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 153552172.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12715552.43 |
| 10. Inne korekty | 840209.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -76476272.83 |
| I. Wpływy | 38791728.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69582.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34556145.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26334536.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8221609.36 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 8221609.36 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4166000 |
| II. Wydatki | 524476.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 519475.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5001 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5001 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 38267252.17 |
| I. Wpływy | 160183392 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 160183392 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 91881409.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 74483392 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1461655.43 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 15936362.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 68301982.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 30092961.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1947917.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32040878.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-02-09 | 2022-10-04 | PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 03 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
