| Nazwa: | HAVI SERVICE HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HAVI SERVICE HUB |
| Data rejestracji: | 11 cze 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000735863 |
| NIP: | 5252753629 |
| REGON: | 38048341000000 |
| Kod pocztowy: | 30-347 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. WADOWICKA, 3A, KRAKÓW, 30-347, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 705150,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-06-11 | 2018-10-18 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ | 01035563000000 |
| HAVI GLOBAL LOGISTICS GMBH | Wspólnik | 2018-10-18 | Brak danych | 14103 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 705.150,00 ZŁ | Brak danych |
| SODUL BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2023-08-01 | 2023-09-28 | 9803 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 490.150,00 PLN | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAGDALENA SWAT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAEL HOIER | zgłaszający - członek zarządu | 1968-12-18 |
| DAWN ELLEN SMYTH | Beneficjent | 1960-07-20 |
| RUSSELL PATRICK SMYTH | Beneficjent | 1956-11-12 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DAWN ELLEN SMYTH | Beneficjent | POSIADA UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 57,3941% W THE HAVI GROUP LIMITED PARTNERSHIP, KTÓRA POPRZEZ UDZIAŁY W SPÓŁKACH: HAVI EUROPE HOLDING LLC, HAVI GLOBAL SOLUTIONS LLC, HAVI MANAGEMENT GBMH, HAVI EUROPE MANAGEMENT GMBH & CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HAVI GLOBAL LOGISTICS GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI HAVI SERVICE HUB SP. Z O.O. |
| RUSSELL PATRICK SMYTH | Beneficjent | POSIADA 100% AKCJI HAVI GROUP, INC., KTÓRA POSIADA UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 11,4788% W THE HAVI GROUP LIMITED PARTNERSHIP UPRAWNIAJĄCY DO 91,73% GŁOSÓW W TEJ SPÓŁCE, KTÓRA POPRZEZ UDZIAŁY W SPÓŁKACH: HAVI EUROPE HOLDING LLC, HAVI GLOBAL SOLUTIONS LLC, HAVI MANAGEMENT GBMH, HAVI EUROPE MANAGEMENT GMBH & CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HAVI GLOBAL LOGISTICS GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI HAVI SERVICE HUB SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT ARNOLD NICZYPORUK | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-11 | 2018-10-18 | Brak danych |
| ARND CHRISTOCHOWITZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-18 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAEL HOIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-18 | Brak danych | 1968-12-18 |
| ANDŻELIKA BEATA ZARUDZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-29 | 2019-06-25 | Brak danych |
| MAGDALENA SWAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-18 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52079994.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 52079994.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52079994.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58499686.94 |
| I. Amortyzacja | 401137.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 283241.96 |
| III. Usługi obce | 17412914.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1121317.42 |
| V. Wynagrodzenia | 30841352.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7705092.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 734629.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6419692.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 766279.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 766279.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71660.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71660.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5725073.73 |
| G. Przychody finansowe | 318989.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 83096.03 |
| V. Inne | 235893.01 |
| H. Koszty finansowe | 2498229.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 2498229.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 635215.25 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -7904314.41 |
| J. Podatek dochodowy | 310760.86 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8215075.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37628188.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2280556.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 215000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 43000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 43000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -32719368.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8215075.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35347632.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2609458.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2170.68 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2607288.05 |
| – długoterminowa | 94374.1 |
| – krótkoterminowa | 2512913.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31141361.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29351100.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2351100.09 |
| – do 12 miesięcy | 2351100.09 |
| B. inne | 27000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1734340.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 130403.76 |
| – do 12 miesięcy | 130403.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1319668.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 135496.61 |
| I. inne | 148770.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 55921.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1596811.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1596811.53 |
| – krótkoterminowe | 1596811.53 |
| Aktywa razem | 37628188.5 |
| A. Aktywa trwałe | 4887743.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35213.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35213.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 637073.51 |
| 1. Środki trwałe | 637073.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 238637.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18881 |
| E. inne środki trwałe | 379554.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 59673.77 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 59673.77 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4155782.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4155782.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 32740445.23 |
| I. Zapasy | 13229.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13229.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6810097.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6715987.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6715987.04 |
| – do 12 miesięcy | 6715987.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 94110.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11204.54 |
| – do 12 miesięcy | 11204.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82906.39 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25712518.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25712518.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25712518.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 209246.52 |
| – inne środki pieniężne | 25503272.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204598.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -32504368.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -32504368.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 215000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 215000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 43000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 43000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 43000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32719368.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -32719368.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -32719368.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -32719368.38 |
| 6. Wynik netto | -8215075.27 |
| B. strata netto | -8215075.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2280556.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2280556.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8215075.27 |
| II. Korekty razem | -37888893.1 |
| 1. Amortyzacja | 401137.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11759.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2405928.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -516284.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13229.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3090087.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -38849840.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1785241.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -46103968.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 57397.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57397.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57397.7 |
| I. Wpływy | 70000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 43000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27000000 |
| II. Wydatki | 2405928.35 |
| 8. Odsetki | 2405928.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 67594071.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21432705.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21444465.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11759.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4267520.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25700225.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 61948.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58005972.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 58005972.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58005972.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61453622.76 |
| I. Amortyzacja | 387284.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 257962.29 |
| III. Usługi obce | 15497401.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 585651.28 |
| V. Wynagrodzenia | 35540400.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8707643.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 477279.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3447650.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 304853.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 304853.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 336514.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52318 |
| III. Inne koszty operacyjne | 284196.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3479311.77 |
| G. Przychody finansowe | 4241598.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 2112353.38 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 356648.4 |
| V. Inne | 1772596.55 |
| H. Koszty finansowe | 13244.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 13244.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 749041.79 |
| J. Podatek dochodowy | 398054.61 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 350987.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54066698.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45272785.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 705150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30148099.95 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 55002991.72 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 55002991.72 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -40934443.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 350987.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8793913.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4151088.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114663.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4036424.82 |
| – długoterminowa | 119348.23 |
| – krótkoterminowa | 3917076.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4247520.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1555215.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1555215.43 |
| – do 12 miesięcy | 1555215.43 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2665679.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 226209.19 |
| – do 12 miesięcy | 226209.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2354538.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 81613.91 |
| I. inne | 3318.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 26625.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 395303.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 395303.68 |
| – krótkoterminowe | 395303.68 |
| Aktywa razem | 54066698.36 |
| A. Aktywa trwałe | 4166207.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11737.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11737.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 220946.7 |
| 1. Środki trwałe | 220946.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70133.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15976.23 |
| E. inne środki trwałe | 134836.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 63302 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 63302 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3870221.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3870221.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 49900490.79 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1280282.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1108249.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1108249.46 |
| – do 12 miesięcy | 1108249.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 172032.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 169933.85 |
| C. inne | 2099 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48228945.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48228945.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 356648.4 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 356648.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 47872297.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 91354.66 |
| – inne środki pieniężne | 47780942.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 391262.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32921798.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32921798.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 215000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 490150 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 490150 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 490150 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 705150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5865056.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24283042.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24776184.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 24776184.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -493141.72 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30148099.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 43000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 12002991.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12002991.72 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 55002991.72 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16158258.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24776184.68 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24776184.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -24776184.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -40934443.65 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -40934443.65 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -40934443.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -40934443.65 |
| 6. Wynik netto | 350987.18 |
| A. zysk netto | 350987.18 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45272785.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45272785.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 350987.18 |
| II. Korekty razem | 4411868.63 |
| 1. Amortyzacja | 387284.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2112353.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 52318 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1541629.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13229.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6141391.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -337363.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -917618.34 |
| 10. Inne korekty | -356648.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4762855.81 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 13927361.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1927361.52 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13927361.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18690217.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18690217.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29182079.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 47872297.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26625.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-06-11 | 2018-10-18 | CRISTALLUM 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-06-11 | 2019-04-17 | RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
